Delårsrapport för Regeringskansliet

Transkript

1 Delårsrapport för Regeringskansliet

2 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Innehållsförteckning Sida Redovisnings- och värderingsprinciper 3 Det ekonomiska utfallet 3 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Underskrift 21

3 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Enligt regleringsbrevet för Regeringskansliet ska prognos över verksamhetens kostnader och intäkter inte lämnas i delårsrapporten. Det ekonomiska utfallet Regeringskansliets finansiering omfattar dels Regeringskansliets förvaltningsanslag, dels de anslag för särskilda ändamål som regeringen eller Regeringskansliet har dispositionsrätt till. Därtill finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet. Från och med räkenskapsåret 2009 redovisar Kammarkollegiet företag med statligt ägande som förvaltas av Regeringskansliet. Detta innebär att huvuddelen av den tidigare balansomslutningen, främst posterna Andelar i dotterföretag och intresseföretag, Andra långfristiga värdepappersinnehav, Värdepapper och andelar, Statskapital, Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag och Balanserad kapitalförändring, numera återfinns i Kammarkollegiets delårsrapport. Motsvarande gäller för posten Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag i resultaträkningen. Resultaträkning Kostnader för personal har ökat med 187 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år till följd av lönerevision och volymökning med anledning av Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens ministerråd. Övriga driftskostnader har ökat med 58 miljoner kronor huvudsakligen på grund av kostnader inför mötesverksamheten i samband med Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens ministerråd. Minskningen av beloppet som redovisas under Uppbördsverksamhet förklaras av att det 2008 bokfördes miljoner kronor utgörande utdelning från Nordea Bank och miljoner kronor reavinst vid försäljning av OMX. Av beloppet 2009 utgör miljoner kronor utdelning från Affärsverket Svenska Kraftnät och 340 miljoner kronor medel som sammanhänger med bolagiseringar inom Vägverket och Banverket. Finansiella kostnader i transfereringsavsnittet har minskat med 66 miljoner kronor på grund av att första halvåret 2008 belastats med räntor avseende skulder till Vattenfall och Svedab.

4 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Med anledning av att Kammarkollegiet från och med den 1 januari 2009 har övertagit hanteringen av vissa bidragsbetalningar har Lämnade bidrag minskat med miljoner kronor. Balansräkning Balansposten Övriga skulder har minskat med miljoner kronor. Posten utgjordes vid halvårsskiftet 2008 huvudsakligen av en skuld till Vattenfall avseende ersättning för stängningen av Barsebäck 2, miljoner kronor, och av reverser avseende aktieägartillskott till Svedab, miljoner kronor. Dessa poster redovisas numera av Kammarkollegiet respektive Banverket och Vägverket. Anslagsredovisning Anslagsredovisningen omfattar samtliga anslag som står till regeringens och Regeringskansliets disposition. Av de disponibla medlen, miljoner kronor, har miljoner kronor förbrukats under det första halvåret. Förbrukning av Regeringskansliets förvaltningsanslag Regeringskansliets utgifter på förvaltningsanslaget för första halvåret 2009 uppgick till miljoner kronor, vilket är 406 miljoner kronor mer än motsvarande period Ökningen beror, förutom ökade kostnader i samband med Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens ministerråd, till största delen på semesterskuldens förändring under halvåret. Denna belastar anslaget i och med att anslag för förvaltningsändamål sedan den 1 januari 2009 avräknas kostnadsmässigt. För år 2009 beräknas Regeringskansliets utgifter rymmas inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

5 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Resultaträkning tkr Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Saldo uppbördsverksamhet 0 0 Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Lämnade bidrag Saldo transfereringar Årets kapitalförändring

6 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Balansräkning tkr TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Rättigheter och andra immateriella anl.tillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag och intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Kortfristiga placeringar Värdepapper och andelar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret Kassa och bank Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

7 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Statskapital Donationskapital Resultatandelar från dotter- och intresseföretag Balanserad kapitalförändring Årets kapitalförändring Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Depositioner Summa skulder m.m Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Övriga förutbetalda intäkter Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

8 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 ANSLAGSREDOVISNING , tkr Nomenklatur Anslag Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anm Regeringskansliet m.m./ RK Länsstyrelserna/Utvecklingsinsatser mm Demokrati Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund Särskilda medel partierna särsk infoinsatster inför Allmänna val och demokrati Svensk författningssamling/ RK Åtgärder för nationella minoriteter/åtg romerska minoriteten Radio- och TV-verket/ reg Sv institutet för europapolitiska studier EU-info/EU-information Förvaltningspolitisk utveckling E-delegation Normering mm Statskontoret Kammarkollegiet/ RK Avveckling av Verket för förvaltningsutveckl/ RK Arbetsgivarpolitiska frågor Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området Arbetsgivarpolitiska frågor Folk- och bostadsstatistik (2003)/ RK Ekonomistyrningsverket/Informationssystemet Hermes Ekonomiska rådet (2007)/ RK Riksgäldskontoret:förvaltning/ RK

9 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anm Till regeringens disposition Riksgäldskontoret Vissa garanti- och medlemsavgifter/medlemsavgift i CEB Insättningsgarantinämnden (2007)/ reg Skatteverket/ RK Till regeringens disposition Till Regeringskansliets disposition Polisorganisationen Åklagarmyndigheten/ reg Kriminalvården/ reg Avgifter till vissa internationella sammanslutningar/ RK Bidrag till FN:s reguljära budget Bidrag till kostnader för FN:s fredsbevarande operationer Förberedande kommission för upprättande av provstoppsavtalets org Organisationen för förbud mot kemiska vapen Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m Förenta Nationerna Europarådet Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU Övriga internationella organisationer Nordiska ministerrådet Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Internationella organisationer Bidrag till vissa internationella organisationer Utrikesdepartementet Särskilda insatser Till regeringens disposition Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet Nordiskt samarbete/ reg

10 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anm Ekonomiskt bistånd t enskilda utomlands rättsväsende/ RK Forskning om Raul Wallenberg Utredningar och andra insatser utrikespolitiska området Säkerhetspolitisk forskning Forskning, utredningar och andra insatser säkerhetspolitik nedrustning Bidrag Sthlm internationella fredsforskninstitut/ RK Bidrag till Utrikespolitiska institutet/ RK Information om Sverige i utlandet/ RK Samarbete inom Östersjöregionen/ RK Vissa mindre nämnder Till regeringens disposition Nämnder m.m Krisberedskap/Viss internationell fredsfrämjande o humanitär verksamh Avvecklingsmyndigheten för SSI o SKI/ RK internationella finansieringsinstitutioner Europeiska utvecklingsfonden Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verkssamhet Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet Konflikthantering Organisations- och temastöd (UD) Organisations- och temastöd (M) Organisations- och temastöd (N) Konferenser, seminarier, utredningar och projekt Svenska Institutet i Alexandria Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet Istanbul Ekonomiska program Östeuropa och Centralasien, ODA-länder Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder Biståndsverksamhet

11 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anm Reformsamarbete i Östeuropa Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet Istanbul Reformsamarbete i Östeuropa Internationell samverkan Efterforskningsverksamhet Återvandringsinsatser m.m Informationssatsning Migrationspolitiska åtgärder Offentligt biträde i utlänningsärenden/ RK Utresor för avvisade och utvisade/ reg European Observatory on Health Care Systems Öppna jämförelser Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn Swecare Bidrag till hälso- och sjukvård Bidrag Nordiska högskolan folkhälsovetenskap/ RK Bidrag till WHO Ramkonvention tobakskontroll Bidrag till WHO Folkhälsopolitiska åtgärder/ reg Till regeringens disposition ANT-sekretariatets utåtriktade verksamhet m.m Insatser internationellt arbete inom ramen nat alkoholhandlingsplanen Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder Insatser för vaccinberedskap/ reg Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation/ reg Stöd till anhörigvården Stöd till longitudinella områdesdatabaser Till Regeringskansliets disposition

12 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anm Till regeringens disposition Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken Utvecklingsmedel Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Till regeringens disposition Utveckling sociala välfärdsstatistiken/ RK Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m Insatser förverkliga FN:s konvention barnens rättigheter/ reg Ersättning till steriliserade i vissa fall (2001)/ RK Ersättning talidomidskadade i vissa fall (2005)/ RK Vaccinförsörjning (2006)/ RK Till Regeringskansliets disposition Till regeringens disposition Sjukpenning och rehabilitering Till Regeringskansliets disposition Insatser i syfte att bryta utanförskap Till regeringens disposition Integrationsåtgärder Integrationsåtgärder Kommunersättn vid flyktingmottagande/ reg Åtgärder mot diskriminering och rasism/ RK Jämställdhetsinsatser Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering o jämstäl Del till Kompetensrådet för utveckling i staten Uppföljning av jämställdhetspolitiken Särskilda jämställdhetsåtgärder Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket (2008)/ RK Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna (2004)/ reg

13 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anm Köp av arbetsmarknutbildning och övriga kostn/försöksverksamhet Arbetsmiljöverket/ RK Medlemsavgift Övriga kostnader Internationella arbetsorganisationer ILO Europeiska socialfonden perioden (2008)/ reg Avvecklingsmyndigheten arbetslivsinstitutet (2008)/ RK Statens skolverk/ reg Utveckling av skolväsende, förskole och skolbarnomsorg/ RK Myndigheten för yrkeshögskolan/ reg Utveckling av vuxenutbildning/försöksverks utvecklingsarb vuxenutb Försöksverksamhet utvecklingsarb vuxenutb Statsbidrag till yrkeshögskoleutbildning Validering av nyanländas yrkeskompetens Statligt stöd till vuxenutbildning Särsk utgifter inom universitet o högskolor/teknikdelgation Regionala etikprövningsnämnderna/ reg Årsbidrag till Unesco samt övriga bidrag och avgifter Svenska Unescorådet Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco Utvecklingsarb inom omr utbildn forskn/oecd-ceri:s indikatorproj Specialpedagogiska institutet/ reg Nationellt centrum för flexibelt lärande (2008)/ reg

14 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anm Avvecklingsmynd för skolmyndigheterna (2008)/ RK Bidrag allmän kulturverksamhet samt internationellt kulturutbyte/ reg Ersättningar och bidrag till konstnärer/ reg Bidrag till vissa museer/ reg Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland/ reg Bidrag till dokumentation den mediapolitiska utvecklingen/bidrag Ungdomsstyrelsen/Uppföljning av dialog med den ideella sektorn Bidrag nationell o internationellt ungdomsverksamhet/ reg Stöd till idrotten/ reg Omstrukturering kommunala bostadsföretag/ reg Boverket/Till internationellt arbete inom boende- samhällsplan Byggkostnadsforum (2007)/Stöd t bostadsinvesteringar ekologisk hållba Till Regeringskansliets disposition Till regeringens disposition Allmänna regionpolitiska åtgärder Insatser med anledning av försvarsomställningen (2006)/ RK Internationellt samarbete Bidrag till FN:s miljöprogram Internationellt samarbete på kärnenergiområdet Internationellt miljösamarbete Internationellt miljösamarbete Insatser för internationella klimatinvesteringar/ RK

15 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anm Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland/ RK Hållbara städer/ RK Regionala och lokala insatser för energieffektivisering/ RK Insatser för uthållig energianvändning/ RK Internationellt samarbete Till regeringens disposition Energiforskning Energiteknik/ reg Energipoliskt motiverade internationella klimatinsatser (2007)/ RK Vägverket:Administration/ RK Väghållning och statsbidrag/ RK Banverket:Administration/ RK Viss internationell verksamhet/ RK Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade/ reg Grundläggande betaltjänster/ RK Informationsteknik:Telekommunikation/ reg Samförläggning och kanalisation/ RK Ersättning till SJ för kostnader Swedcarrier (2003)/ reg IT-infrastruktur: Regionala transportnät (2004)/ reg Skogsstyrelsen/ reg Insatser för skogsbruket/hållbart uttag av biomassa

16 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anm Internationellt skogssamarbete/ RK Statens veterinärmedicinska anstalt/ reg Bekämpande av växtsjukdomar/ reg Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd/revisionskostnader Fiskeriverket/ reg Livsmedelsverket/ reg Konkurrenskraftig livsmedelssektor/ reg Bidrag till vissa internationella organisationer/ RK Till Regeringskansliets disposition Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur Miljöförbättrande åtgärder inom jordbruktet/ reg Främjande av rennäringen/ reg Sveriges lantbruksuniversitet/ reg Informationssatsning om samerna (2004)/ reg Omstrukturering Genomlysning av statligt ägda bolag Kostnader för försäljning Kostnader för omstrukturering och genomlysning stat ägda företag Till regeringens disposition Lån/garantier till svensk industri Till regeringens disposition Näringslivsutveckling mm Turistfrämjande/Verksamheten i VisitSweden AB

17 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anm Kapitalinsatser i statliga bolag/ reg Nyemmision SAS AB Kapitalinsatser i statliga bolag Avgifter till vissa internationella organisationer/ reg Finansiering av rättegångskostnader/ RK Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft/ reg Avvecklingsanslag fö Nutek, Itps o glesbygdsverket Till Regeringskansliets disposition Till RK disp/världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet NSU Till regeringens disposition Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai Projekt exportfrämjande Exportfrämjande verksamhet Avgifter till internationella organisationer/ RK Bidrag särsk insatser vissa kommuner, landsting (2006)/Vissa utredning Oförutsedda utgifter/ reg Till RK disposition Till reg disposition Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning SUMMA ANSLAG Anm 1 Anslagskredit uppgående till 42 tkr, regleringsbrev Medgivet överskridande uppgående till tkr, regleringsbrev Anslagskredit uppgående till 578 tkr, regleringsbrev Medgivet överskridande uppgående till tkr, regleringsbrev

18 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 INKOMSTTITLAR, tkr Benämning Beräknat belopp Inkomster Svenska Kraftnät Expeditions och ansökningsavgifter Övriga inkomster av statens verksamhet SUMMA INKOMSTTITLAR

19 Delårsrapport för Regeringskansliet /21 Bilaga till anslagsredovisningen Fördelning, i förekommande fall, av årets tilldelning mellan ursprungligt regleringsbrev (RB) och ändringsbeslut (ÄB) Nomenklatur Anslagsbenämning Beslutsdatum Typ Belopp (tkr) Kommentar Regeringskansliet m.m RB Statsbudget Regeringskansliet m.m ÄB Tilläggsbudget Statskontoret RB Statsbudget Statskontoret ÄB Tilläggsbudget Statskontoret RB Statsbudget Statskontoret ÄB Tilläggsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer RB Statsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer ÄB Tilläggsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer RB Statsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer ÄB Tilläggsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer RB Statsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer ÄB Tilläggsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer RB Statsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer ÄB Tilläggsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer RB Statsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet RB Statsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Internationella arbetsorganisationen (ILO) RB Statsbudget Internationella arbetsorganisationen (ILO) ÄB Tilläggsbudget Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnso RB Statsbudget Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnso ÄB Tilläggsbudget Myndigheten för yrkeshögskolan RB Statsbudget Myndigheten för yrkeshögskolan ÄB Tilläggsbudget Myndigheten för yrkeshögskolan ÄB Tilläggsbudget Statligt stöd till vuxenutbildning RB Statsbudget Statligt stöd till vuxenutbildning ÄB Tilläggsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer m.m RB Statsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer m.m ÄB Tilläggsbudget Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur RB Statsbudget Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur ÄB Tilläggsbudget Exportfrämjande verksamhet RB Statsbudget Exportfrämjande verksamhet ÄB -500 Tilläggsbudget Exportfrämjande verksamhet RB Statsbudget

20 Delårsrapport för Regeringskansliet / Exportfrämjande verksamhet ÄB Tilläggsbudget Exportfrämjande verksamhet RB Statsbudget Exportfrämjande verksamhet ÄB Tilläggsbudget Avgifter till internationella handelsorganisationer RB Statsbudget Avgifter till internationella handelsorganisationer ÄB Tilläggsbudget

21 Delårsrapport för Regeringskansliet /21