LEKTION 8. TRADINGPLAN

Transkript

1 LEKTION 8. TRADINGPLAN

2 VAR ÄR VI NU? Våren Hösten Lektion 1 14/1 Intro och uppstart Lektion 25 5/8 Sannolikheter och statistik Lektion 2 21/1 Turtle original Lektion 26 12/8 Statistiska modeller Lektion 3 28/1 Mottaglighet, visualisering och intervjuerlektion 27 19/8 Trading cycle, mentala aspekter Lektion 4 4/2 Teknisk analys del 1 Lektion 28 26/8 Formationer och diskretionär handel Lektion 5 11/2 Teknisk analys del 2 Lektion 29 2/9 Momentum advanced Lektion 6 18/2 Candlestickspattern Lektion 30 9/9 Trend och volatilitet Lektion 7 25/2 Tradingplan översikt Lektion 31 16/9 Daytrading kontra swingtrading Lektion 8 4/3 Strategisk och operativ plan Lektion 32 23/9 Daytrading LIVE Lektion 9 11/3 Indikatorer översikt Lektion 33 30/9 Money Management översikt Lektion 10 18/3 Momentumindikatorer Lektion 34 7/10 Money Management på djupet Lektion 11 25/3 IG presentation av plattform Lektion 35 14/10 Live från Las Vegas Traders Expo Lektion 12 1/4 ST3 Empire tradingsystem och screeninglektion 36 21/10 Gästintervju Lektion 13 8/4 Filtrering av setuper, stop & targetkalkyl Lektion 37 28/10 Gå kort i en bearmarknad Lektion 14 15/4 Checklistor och livescreening Lektion 38 4/11 Gå lång i en bearmarknad Lektion 15 22/4 Journal och units Lektion 39 11/11 Programmering grunder Lektion 16 29/4 Tradingplan med regelverk Lektion 40 18/11 Programmera i ProRealTime Lektion 17 6/5 Dagbok, måbraindex, månadsanalys Lektion 41 25/11 Komposit - kombinationer av setuper Lektion 18 13/5 Swingtradingmodeller (jämviktspendling)lektion 42 2/12 Backtesting teori Lektion 19 20/5 Marknadsfaser översikt Lektion 43 9/12 Backtesting praktik Lektion 20 27/5 Marknadsfaser en statistisk jämförelse Lektion 44 16/12 Avslutning och fortsättning Lektion 21 3/6 Säsongs- och tidsanomalier Lektion 22 10/6 Stress och trading Lektion 23 17/6 Diagramtyper och orderläggning Lektion 24 24/6 Prov, omvandla svagheter till styrkor

3 Innan vi börjar Återkoppling till läxan

4 Återkoppling läxa Med tanke på vad vi pratade om under lektion 7, vad anser du var den stora anledningen till MIT projektet blev en succé? Enkla regler know when to have more cards and how much to bet then follow the rules when we follow rules we are seen as good players Förstå samt acceptera att vi har att göra med ett sannolikhetsspel Can t win every hand att play Perfect play = mathematical fact Ensure statistical edge of winning over time result will vary in the short run, but over time the law of large number will show up what happend in the past is going to effekt the future

5 Återkoppling läxa Med tanke på vad vi pratade om under lektion 7, vad anser du var den stora anledningen till MIT projektet blev en succé? Mind It`s one thing to count cards in practicemode. It`s totaly different at the casino fokus to practice the task you have to perform perfectly, someone how does not freeze at the casino motivate someone how realy want to make money

6 Återkoppling läxa Vad ser du för likheter med trading och Black Jack? Goal is to apply mathematical analyses and win at the game of black jack Black Jack is based on how much to bet Betting at wrong time can cost and is a big mistake Mr M said: 1. Learn the rules 2. Learn how to bet Practice, practice, practice and have to practice PSYKET måste vara med dig Du måste ha ett SYSTEM att följa med en bekräftad edge Agera efter the big numbers game SANNOLIKHETSSPEL Regler för hur mycket du ska satsa vid varje tillfälle MONEY MANAGEMENT Gör upp en PLAN för ovanstående och TRÄNA på den tills du inte gör några misstag

7 Återkoppling läxa Vad ser du för likheter med trading och Black Jack? Vi vänder på frågan istället Vad ser du för skillnad på trading och Black Jack?

8 TRADINGPLANEN Ska svara på de fyra frågorna: 1. Vart befinner vi oss nu? Nuläget 2. Vart vill jag komma? Mål 3. Hur ska jag komma dit? Regler/Strategi 4. Vad hände, vad kan jag göra bättre? Uppföljning

9 TRADINGPLANEN - Långsiktig plan - Daglig plan Vecka/ månad/år Checklista / dagliga mål Mall

10 LÅNGSIKTIG PLAN 1. Nuläge - Var står jag i nuläget? Syfte Varför är du eller ska du vara verksam i marknaden? Nulägesanalys Vilka är dina befintliga resurser? SWOT-analys Strength Weakness Oppertunities Threat

11 1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET? Ditt syfte En av de största anledningarna till att folk förlorar pengar i marknaden är att de inte ser sin verksamhet som ett företag Alla vet vi att företag är verksamma för att tjäna pengar Är du i marknaden för att tjäna pengar? Det PRIMÄRA SYFTET bör vara att TJÄNA PENGAR, samtidigt som du tycker det är förbaskat roligt!

12 1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET? DET VANLIGASTE SYFTET ÄR INTE ATT TJÄNA PENGAR FRÅN MARKNADEN!!! Vanliga anledningar är Avsaknaden av spänning i vardagslivet Destruktivt beteende känner sig inte värd bättre bekräftelse på min intellektuella nivå bevisa för min omgivning att jag kan prestera Jens of Sweden Söker du SPÄNNING i livet så gör det UTANFÖR börsen!

13 1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET? Varför är eller ska du vara verksam i marknaden? Var ärlig mot dig själv och ta tid på dig innan du svarar på frågan. Svaret kan verka självklart men är oftast inte det. Söker du SPÄNNING i livet så gör det UTANFÖR börsen!

14 LÅNGSIKTIG PLAN 1. Nuläge - Var står jag i nuläget? Syfte Varför är du eller ska du vara verksam i marknaden? Nulägesanalys Vilka är dina befintliga resurser? SWOT-analys Strength Weakness Oppertunities Threat

15 1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET? Analys av nuläget Var befinner du dig i dag? För att veta vart du ska och vad du ska planera för måste du veta var du står i dag Analys av nuläget Jag vet lite om candelsticks Mitt mål Jag vill bli bra på candelstickspatterns Strategi för att nå mitt mål Jag ska läsa Tobbes bok Bli en vinnare med candelsticks

16 1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET? Frågor som du bör ställa dig är Vad har jag för kunskaper om trading? Vad har jag för datorkunskap? Vad har jag för kunskap om datorprogram som jag behöver använda tex Pro Real Time? Vad har jag för kunskap om datorsäkerhet som till exempel virusskydd och backup? Hur mycket tid kan jag avsätta för studier? Hur stort kapital har jag att avsätta för trading och utbildning? Vilka är mina materiella resurser som t e x datorutrustning och program? Vilka är mina icke materiella resurser som t e x tid, stöd från omgivningen Vilka är mina kunskaper när det gäller Sannolikhetslära och statistik? Vad är min tro om marknaden och trading?

17 1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET? Vi trejdar vår tro i marknaden - men vad betyder det egentligen exempel MA 50 pekar ner - Systemet ger signal för long Min tro är att marknaden kommer fortsätta ner när MA 50 pekar ner Denna tro förstärktes efter att jag råkade ut för 3 förluster i rad där MA 50 pekat ner Resultatet av min tro blir. Jag tar inte signalen i ABB eftersom min tro för ett fallande MA 50 säger att marknaden kommer gå ner

18 1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET? Vi trejdar vår tro i marknaden - men vad betyder det egentligen exempel Jag har en tro om att man kan ha en inverterad riskprofil Jag tror att MA 200 fungerar bra som indikator för trendriktning Jag tror inte man kan leva på trejding Trading är ett riktigt jobb som måste behandlas som ett företag Jag tror att psykologi är den viktigaste komponenten för framgång i trejding Jag tror att man måste ha exakta regler för att nå framgång Att följa reglerna ska vara fokus för att lyckas Trejding är ett sannolikhetsspel

19 1. NULÄGE - VAR STÅR JAG I NULÄGET? Har du någon tro som hindrar dig från att nå fram till ditt mål? Hur ska du ersätta den gamla tron med ny som supportar din väg mot lönsam trejding? I exemplet med MA 50 är en lösning att backtesta över en tillräcklig mängd data för att få ut verklig statistik Du måste också ha tron om att statistik handlar om mer än en dataserie på tre tillfällen

20 1. VÄRDERINGSTRÄDET Kommer ni ihåg värderingsträdet? Vems värderingsträd är detta? 1. Spänning 2. Äventyr 3. Utmaningar 4. Frihet 5. Motion Renata Chlumska Hur skulle Einsteins värderingsträd kunna se ut? 1. Kreativitet 2. Utmaningar 3. Frihet 4. Utveckling

21 1. VÄRDERINGSTRÄDET Värderingar i trädet som kan innebära problem 1. Spänning 2. Äventyr 3. Trygghet 4. Kreativitet Värderingar som är bra för en trader 1. Disciplin och struktur 2. Hälsa 3. Utveckling 4. Frihet Värderingar som är gråzoner 1. Kreativitet 2. Pengar 3. Lugn och ro

22 1. VÄRDERINGSTRÄDET Hur viktigt är detta? - Precis som med egenvärde kommer vi att motarbeta oss själva -Till skillnad från egenvärde så kommer det här att ske hela tiden i större eller mindre utsträckning -De mest problematiska värderingarna om de är överst -Spänning -Äventyr

23 1. VÄRDERINGSTRÄDET Vad händer när värderingsträdet inte supportar oss i trading? -Vi har svårt för att följa ett regelverk -Vi hittar på trades -Vi tar för stora risker - -Våra värderingar (tillsammans med vår tro) styr våra liv -Byt ut värderingar och livet förändras

24 LÅNGSIKTIG PLAN 1. Nuläge - Var står jag i nuläget? Syfte Varför är du eller ska du vara verksam i marknaden? Nulägesanalys Vilka är dina befintliga resurser? SWOT-analys Strength Weakness Opportunities Threat

25 1. SWOT - ANALYS Personlig analys S Strength (styrkor) W Weakness (svagheter) O Opportunities (möjligheter) T Threats (hot) SWOT analysen handlar om att analysera och lära känna dig själv och din omvärld Omvärlden

26 S Strength (styrkor) W Weakness (svagheter) Svagheter & Styrkor - Är av en mer personlig karaktär och kan förändras Exempel Styrkor Svagheter God disciplin Kan programmering Meditation Envis Otålig Vill se snabba vinster Kan lite om sannolikhetslära Ostrukturerad..SWOT analysen handlar om att analysera och lära känna dig själv och din omvärld

27 O Opportunities (möjligheter) T Threats (hot Möjligheter & Hot - Kommer från din omvärld och ligger utanför din kontroll - Svårare att påverka - går att planera för om de skulle inträffa Exempel Möjligheter Hot Gå ner till halvtid på jobb ST3 projekt Personlig utveckling Datorhaveri Virus i datorn Familjetragedier..SWOT analysen handlar om att analysera och lära känna dig själv och din omvärld

28 EXEMPELPLAN Vi tittar på ett bra exempel