C4 Traditionell teknisk analys del 1 Vi diskuterar stöd och motstånd som är centrala inom den traditionella tekniska analysen.

Transkript

1 Hjälp oss Kursen är ambitiös och omfångsrik. Om du hittar ett fel eller något som är otydligt så berätta det för oss så vi kan göra kursen ännu bättre. Maila oss på A1 Introduktion och innehåll Här presenterar vi oss själva, upplägget och kursens innehåll. B1 Hur fungerar börsen? Vi diskuterar varför det finns en aktiemarknad och vilka de olika aktörerna är. Varför är aktiemarknaden intressant för oss och vilken är samhällsnyttan? Vi berör kort hur prissättningen fungerar. B2 Effektiva marknadshypotesen, Behavioral Finance och flockbeteende Vi diskuterar effektiva marknadshypotesen (EMH) och avvikelser (anomalier) från EMH. Exempel på anomalier är informationsvärdet i insiders agerande, neglected firm-effekten, småbolagseffekten, PEAD m m. Vi introducerar Behavioral Finance. Vi beskriver flockbeteende och hur homogena grupper påverkar oss och kommer fram till beslut. Vi ägnar lite tid åt det omkastade förhållandet mellan utbud och efterfrågan på börsen och sentiment. Vår idé om hur hjärnan fungerar kan förklara många av de här beteendena. B3 Socionomics och teknisk analys Vi ger en introduktion till Socionomics. Socionomics är ett möjligt förhållningssätt till börsen, ekonomin och samhället. Här diskuterar vi också en möjlig definition av teknisk analys och de viktigaste byggstenarna inom den tekniska analysen. B4 Analysansatser och trading Här diskuterar vi olika skolor inom den tekniska analysen. Vi jämför också teknisk analys med fundamental analys. Här presenterar vi också E2:s, vår egen, utgångspunkt som skiljer sig en del från de vanligaste formerna av teknisk analys. Begreppet edge är i fokus. Idén om marknadsmyter är också viktig att förstå. Ifrågasätt allt är kontentan. För en nybörjare är det också viktigt att förstå skillnaden mellan analys och trading. C1 Introduktion till teknisk analys Grunderna i teknisk analys är en viktig del av kursen. Denna föreläsning är en introduktion till blocket om teknisk analys. C2 Vad är teknisk analys? Byggstenar i den tekniska analysen. Den tekniska analysens historia. De viktigaste beteendena vi mäter. I denna föreläsning sätter vi teknisk analys i ett sammanhang. C3 Utbud och efterfrågan visuell analys Teknisk analys är för de flesta användare en visuell form av analys. Analytikern tolkar utbud och efterfrågan i aktiediagrammet. I den här föreläsningen tittar vi på olika sätt att rita diagram. C4 Traditionell teknisk analys del 1 Vi diskuterar stöd och motstånd som är centrala inom den traditionella tekniska analysen. C4 Traditionell teknisk analys del 2 Här ligger fokus på trenddefinition, trendlinjer/kanaler och formationer. Begreppet pivoter är viktigt i sammanhanget och vi diskuterar subjektiviteten i dessa och den traditionella tekniska analysen. Vi visar hur man ritar trendlinjer. Vi lär ut reglerna för trendvändning. Vi går igenom de vanligaste trendvändningsformationerna och fortsättningsformationerna.

2 C4 Traditionell teknisk analys del 3 I denna del introducerar vi de korta formationerna. Vi beskriver vilka olika gap-formationer som används i den traditionella tekniska analysen. Vi beskriver också omsättningsreglerna och sammanfattar introduktionen till traditionell teknisk analys. C5 Introduktion till indikatorer Vi diskuterar indikatorer och går igenom ett par stycken. RSI för jämviktspendling. Glidande medelvärden för trend. Bollinger band för att mäta volatilitet och Bollinger band som komplett ansats som kan hjälpa oss analysera jämviktspendling, trend, volatilitet, trendstyrka och stöd/motstånd. C6 Teknisk analys ett par andra skolor För att bevandra deltagarna ytterligare beskriver vi kort ett par stora skolor inom den tekniska analysen som inte vi använder oss av. Vi diskuterar cykler, Elliott, Gann och Fibonacci. C7 Marknadsfas Att förstå att aktiemarknaden befinner sig i olika marknadsfaser sett över tiden är viktigt. Olika marknadsfaser kräver olika verktyg. Vi diskuterar ett enkelt sätt att definiera marknadsfas. Vi lägger också vikt vid ramverket: marknad sektor bolag. C8 Aktieurval Aktieurval är ett starkt koncept för traders att jobba med. Först diskuterar vi market timing kontra aktieurval. Vi lär ut hur tradern kan skapa en Go where the oil is -lista. Fokus är som alltid på att urvalet innebär en betydande edge. Främst lägger vi fokus på momentum-effekten som operationaliserar med ROC Rank från boken Framgångsrik aktiehandel. C9 Bygga scenarion Peter beskriver hur han gör för att bygga scenarion. Avvägningen står mellan edge och opportunity. Ett par exempel illustrerar konceptet. D1 Tradingprocessen I föreläsningen beskriver vi tradingprocessen ur ett makro- och ett mikroperspektiv för att skapa struktur och veta vad som är viktigt i trading. Här reder vi också ut begreppen: Trade-, Risk- och Money Management. D2 Trade Management del 1 Trade Management handlar om hur tradern hanterar en trade. Det kan sägas handla om exit. Vi diskuterar stoppar av olika varianter, bl a initial stopp och flytande stoppar. Vi diskuterar problem med stoppar och vilka sätt vi ser att hantera risken i en trade. D2 Trade Management del 2 Vi föreläser om prisobjektiv, tekniska målkurser/targets. Vi beskriver Nfor1-strategin som har sina begränsningar, men kan vara bra för vissa och kanske framför allt nybörjare. D3 Money Management Fokus ligger på den enkla men logiska Lika-risk -modellen och en variant som är mer aggressiv. Vi diskuterar också tradingekvationen och visar hur hög volatilitet drar ner portföljen. D4 Mentala aspekter Vi diskuterar olika mentala aspekter som ställer till det för traders. Frågeställningar som slumpens inverkan, informationskaoset och hur pengar påverkar oss som beslutsfattare. Det största problemet

3 hur vi som traders hanterar slump lägger vi stor vikt vid. Vi diskuterar också de sex viktigaste egenskaperna hos framgångsrika traders. E1 Utbrott med volatilitetscykeln Föreläsningen beskriver en enkel diskretionär strategi som alla kan lära sig. Tradern kan själv välja favoritverktyg för att mäta volatilitetscykeln. Aktiers tendens att röra sig pausa röra sig pausa o s v är fenomenet som exploateras. E2 The E2 Way of trading - Trading is a SienceE2 Föreläsningen ger ett ramverk för strategier och hur de handlas. En viktig fråga är varför vi valt att lära ut just de här strategierna. E2:s utgångspunkter för att skapa tradingstrategier och hitta edgar är i fokus. Frågan om varför traders misslyckas diskuteras. E3 Komponenterna i en strategi Föreläsningen diskuterar vad en tradingstrategi faktiskt är och vilka komponenter som ingår. Lite extra tid läggs på diskussionen om stoppar. E4 Kategorier av tradingsystem och dess principer Det finns principiellt olika typer av tradingsystem. Vi redogör för huvudtyperna och deras grundprinciper, samt för- och nackdelar. Flera olika system illustrerar poängerna. E5 Dstat Exiten Exiternas exit kallar vi Dstat. Johan förklarar för- och nackdelar med denna exit. Utmaningen består i att hantera risk. E6 Grundläggande tradingstrategier och regler för dig som är ny i trading Denna föreläsning går igenom de olika strategierna vi väljer att lära ut ur respektive kategori. Presentationen är en introduktion till nästa fyra föreläsningar. E7: E2 Trendcatcher Trendföljande strategier är vanliga i alla typer av finansiella instrument. I denna föreläsning visar vi en trendföljande strategi för aktier hämtad från boken: Framgångsrik aktiehandel. E8: E2 Rikoschett Rikoschett utnyttjar jämviktspendling i ett kort perspektiv. Tillsammans med Dstat-exit får vi en komplett strategi. Rikoschett använder vi dessutom ofta som pusselbit när vi skapar scenarion. E9: RSI2 Jämviktspendling i ett lite längre perspektiv än Rikoschett kan RSI2-strategin stå för. Denna strategi har under lång tid fungerat bra för aktier. I föreläsningen visar Johan flera olika varianter av strategin. E10: E2 LME LME står för Long Month End det långa månadsskiftet. I denna föreläsning presenterar vi månadsskiftesanomalin, den viktigaste kalendereffekten, och vilken edge den ger aktiehandlare. E11: E2 Interference Interference är en formation som vi beskriver i boken Boken om Gerillatrading. Johan visar hur edgen ser ut och hur den kan handlas enskilt eller som pusselbit i ett scenario. E12: Executive decision I denna föreläsning diskuterar vi exekutiva beslut. När gör vi avsteg från den plan vi stakat ut. När är det t ex rätt att inte ta en stopp?

4 E13: Traderns arbetsdag från morgon till kväll Johan berättar om hur hans dag ser ut från före öppning öppning - under dagen stängningen och efter stängning. I föreläsningen diskuteras också klustringsproblematik och hur edgar och signaler kan rankas. F1 Förväntat utfall Vi skiljer på sannolikhet och förväntat utfall. Fokus i föreläsningen är att ge en idé om vilken avkastning swingtradingen kan resultera i utifrån edge, antal affärer och risk per affär. Genom att använda R-multiplar har vi också ett bra verktyg för att följa upp våra affärer. F2 Affärsplanen, utökad och för nybörjare Tradingverksamhet är att som driva vilken annan verksamhet som helst. För att göra det framgångsrikt krävs verksamhetsplan, affärsplan och andra former av strategidokument som beskriver företaget. I denna föreläsning beskriver vi hur tradingverksamheten kan struktureras för proffs och nybörjare. G1 Börsproffsreglerna del 1 I denna extraföreläsning går vi igenom de 30 reglerna som beskrivs i boken: Börsproffs på ett par timmar. Förhoppningen är att de ska vara tankeväckande. G1 Börsproffsregler del 2 Fortsättningen på Börsproffs-reglerna. G2 Fler indikatorer I denna extraföreläsning går vi igenom fler vanligt förekommande indikatorer. Tanken är att orientera i ämnet. För djupare kunskap om indikatorer finns det bara ett recept och det är att själv experimentera med dem. G3 Informationsanpassning I föreläsningen beskriver vi statistiken som ligger till grund för TNInfo-strategin. Till skillnad från akademikernas utgångspunkt är anpassningen till ny information inte omedelbar. Ny information bryter och skapar trender. G4 Handelsplattformar och chartprogram Peter beskriver vilka verktyg han använder. G5 Säsongseffekter I denna extraföreläsning diskuterar vi säsongseffekter. Säsongseffekter är betydande för aktiemarknaden. Framför allt månadsskiftesanomalin har den kortsiktige aktiehandlaren nytta av att känna till och förstå. G6 Grunderna i Multicharts del 1-4 Johan går igenom grunderna i Multicharts del 1 4. Ursprungligen producerat för Avanza. Du lär dig grunderna i ett av våra absoluta favoritverktyg. Del 4 visar live trading exempel. G7 Verktygslådan Smash & Turtle Soup Denna föreläsning handlar om två av våra favoritformationer som ofta faller på plats som den sista pusselbiten i ett scenario. Vi beskriver dessutom hur vi ser på beteenden som tar plats i vår verktygslåda. G8 Hastighetsdivergens

5 Hastighetsdivergenser är ett viktigt koncept som kan användas för att försöka hitta toppar och bottnar. G9 Övervakningsdokument I denna föreläsning beskriver Peter hur hans övervakningsdokument skapade i Excel ser ut och vilka nyckeltal som är viktigast för uppföljning och kontroll. G10 Trading med trendlinjer Att använda sig av traditionella tekniker i trading är mycket populärt. I denna föreläsning beskriver Peter en strategi helt baserad på trendlinjer. G11 Traditionella tekniker Denna föreläsning handlar om tre traditionella tekniker som tillsammans utgör en bra grund för chartreading. Teknikerna är: trendvändning, 78%-regeln och Ross Hook. G12 RSI Extrem RSI Extrem utnyttjar impulser och har varit ett viktigt verktyg för oss genom åren. I denna föreläsning visar vi också ett par aktuella exempel. G13 Extrema vinnare Vi granskar extrema vinnaraktier för att lära oss mer om hur prissättningen på börsen fungerar. H1 Från nybörjare till expert Steget från nybörjare till expert innehåller flera moment som kan vara bra att känna till. Resan brukar ta timmar. Kanske kan tipsen i den här föreläsningen kort ner det lite grand. H2 Egenskaper I den här föreläsningen diskuterar vi 6 viktiga egenskaper som framgångsrika traders ofta besitter. P1 P står för praktik. I denna föreläsning tittar vi på börsen just nu och ett par aktier utifrån perspektiven trend & jämviktspendling. P2 Peter visar hur han jobbar med Momentumeffekten i praktiken. Han visar hur tradingkandidater tas fram konkret i Hitta Kursvinnare och går igenom utvecklingen för en tidigare lista. Nedanstående föreläsningar är planerade Mental träning Introduktion till mental träning och stresshantering. I denna föreläsning går Johan igenom sin syn på detta baserat på den senaste forskningen inom området Daytrading Att komma igång med daytrading. I denna föreläsning lär Johan ut på vad Du behöver lära dig för att komma igång med daytrading. Enklare daytradingstrategier presenteras. Introduktion till strategiutveckling I denna föreläsning går vi igenom de viktigaste principerna och metodstegen i skapa egna egna strategier. Begrepp som walk forward, curve fitting, fittness function och klusteranalys behandlas.