HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2003

Transkript

1 HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2003 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan kallat Bolaget. Värdepappersbolag Aktiesparinvest AB Organisationsnr Aktiekapital Bolagets aktiekapital är kr och bolaget ägs av Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Aktiespararnas Serviceaktiebolag. Förvaringsinstitut Fondens tillgångar förvaras av Nordea Sverige AB (publ), Värdepappersservice, Custodyservice STOCKHOLM. Andelsägarregister Register över andelsägarna förs av bolaget. Fondens och fondandelens rättsliga karaktär Fonden är en sådan nationell fond som avses i 3 i Lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Styrelse Lars-Erik Forsgårdh ordförande Håkan Gartell Bo Hägg Jack Junel Jan Sparr Sten Trolle VD Anna-Carin Söderblom Förvaltare Tobias Övelius Revisorer Björn Fernström, Ernst & Young AB Susanne Sundvall, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, av Finansinspektionen förordnad revisor Avgifter Avgift för bolagets försäljning av andelar (andelsägares köp): 0 kr Avgift för andelsägares inlösen av andelar (andelsägares försäljning): 0 kr Avgift för förvaltning och förvaring per år: 0,3% av fondandelarnas värde. Pantsättningsavgift: 40 kr Utdelning I nya andelar (om inget annat önskas) i februari året efter räkenskapsåret. Kontantutdelning: Vid begäran om kontant utdelning är avgiften 40 kr. Aktiespararna Topp Sverige är fonden som följer index för de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Med stöd av fondens innehav arbetar Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) för en bättre fungerande aktiemarknad genom bättre kontroll och insyn i bolagen. Tydligt ägaransvar och målsättningen att hålla marknadens lägsta avgifter är fondens karaktäristika. OMX UPP 7,76% FONDEN UPP 11,04% Från starten 1999 har OMX-index både stigit och fallit en hel del. Genom att fonden återinvesterar bolagens utdelningar har dock andelsägarna i fonden fått en bättre utveckling än OMX-index. Det är nu glädjande att kunna registrera en uppgång under det gångna halvåret. För första halvåret 2003 uppgick fondens värdeutveckling till 11,04 procent, inklusive utdelningen till andelsägarna. Under samma period steg OMX med 7,76 procent. Fondens värdeutveckling blev bättre huvudsakligen beroende på att fonden återinvesterar erhållna utdelningar från bolagen medan värdet av utdelningarna inte är med i indexberäkningen. AVGIFTER Fondens utveckling jämfört med OMX. Målsättningen för Aktiespararna Topp Sverige är att hålla marknadens lägsta avgifter för jämförbara fonder. Om samtliga kostnader i förhållande till fondens genomsnittliga förmögenhet räknas in blir totalkostnadsandelen (TKA) endast 0,34 procent för det första halvåret 2003, vilket hör till marknadens lägsta för denna fondkategori. Kostnadsandelen ökade något från föregående period beroende till stor del på att courtagekostnaden ökat med anledning av kostnader för omviktningar i OMX och återinvestering av relativt stora utdelningar från bolagen. FÖRVALTNING OMX är index som är sammansatt av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Indexets sammansättning justeras med hänsyn till omsättningen i respektive aktie på Stockholmsbörsen under den föregående sexmånadersperioden, december till maj eller juni till november. Vid halvårsskiftena fastställs sammansättningen av OMX-index. Vissa händelser som till exempel uppköp påverkar indexet omedelbart. Under våren blev Europolitan uppköpt och lyftes ut ur indexet och fonden. Den likvid som fonden erhöll för de sålda aktierna fördelades på de kvarvarande bolagen. De som vill följa fondens innehav kan gå in på Internet till fondens hemsida på adress Branschfördelningen vid halvårsskiftet och dess förändring presenteras i tabellen på nästa sida och viktförändringarna för respektive branscher beror inte på några aktiva val i förvaltningen utan är en följd av de förändringar som genomförts i indexet. UTDELNING Fonden kan göra utdelningar till fondandelsägarna i syfte att undvika dubbelbeskattning av fondens avkastning. Det innebär att fonden normalt ska ge en så stor utdelning att beskattning i fonden undviks. I år har fonden delat ut 0,1698 kr per andel till andelsägarna i februari och utdelningen har återinvesterats i nya andelar till kursen 4,61 kr per andel halvår Totalavkastning Fond (inkl utdelning) Totalavkastning OMX (utdelningar ingår ej)

2 HALVÅRSREDOGÖRELSE AKTIVT ÄGARANSVAR Aktiespararna Topp Sverige är fonden som tar ett tydligt ägaransvar i enlighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning. Sveriges Aktiesparares Riksförbund följer bolagen ingående och bedriver opinion samt påverkar bolagen på bolagsstämmorna, bland annat med stöd av fullmakt att företräda fonden. Under våren 2003 har Aktiespararna valt att prioritera fyra huvudfrågor vid vårens bolagsstämmobevakning. Frågeställningarna baserar sig huvudsakligen på det åtgärdsprogram som Aktiespararna presenterade i höstas som en reaktion mot den förtroendekris som drabbat aktiemarknaden. Vid bolagsstämmorna har Aktiespararna prioriterat följande 1. Bolagsstämmovalda nomineringskommittéer, samt ersättningskommittéer och revisionskommittéer bör inrättas i alla bolag. 2. Revisionsbolag ska inte ha konsultuppdrag i samma bolag som de reviderar om det kan uppstå misstanke om att oberoendet kan ifrågasättas. 3. Options- och bonusprogram bör utformas striktare och redovisas tydligare än vad som tidigare varit fallet. 4. Möjligheterna till återköp av egna aktier måste ytterligare regleras medan vidareförsäljning av egna aktier över börs måste begränsas, i vissa fall helt förbjudas. Under våren 2003 var bolagsstämman i Skandia en av de mest uppmärksammade. Sveriges Aktiesparares Riksförbund var initiativtagare till att en särskild utredning tillsattes för att utreda hanteringen av bolagets affärer med Skandias livbolag. Vid bolagsstämman i TeliaSonera har Aktiespararna agerat kraftfullt mot de höga arvodena till styrelsens ledamöter. Aktiespararnas långa och tålmodiga arbete för att inrätta bolagsstämmovalda nomineringskommittéer samt ersättningskommittéer och revisionskommittéer har under våren krönts med framgång. FONDENS FORTSATTA UTVECKLING Inga förändringar i placeringsregler eller förvaltningsstil planeras och därmed kommer fonden fortsätta utvecklas minst som Stockholmsbörsens OMXindex. ÖVRIG INFORMATION Denna halvårsredogörelse har ej granskats av Aktiesparinvests revisorer. Tobias Övelius Förvaltare Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. NYCKELTAL FONDENS UTVECKLING & NYCKELTAL halvår Fondförmögenhet, kr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 11,52 10,25 8,28 4,79 5,13 Utdelning, kr/andel - - 0,0528 0,1949 0,1698 Totalavkastning Fond, % (inkl utdelning) 15,20-11,02-18,76-40,57 11,04 Totalavkastning OMX, % (utdelningar ingår ej) 16,63-11,92-19,85-41,74 7,76 Total risk Fond, % - 27,88 29,41 30,84 30,32* Total risk OMX, % - 27,92 29,58 31,05 29,97* Omsättningshastighet, ggr - 0,13 0,03 0,04 0,09* Förvaltningsavgift, kr Förvaltningsavgift, % (av genomsnittlig fondförmögenhet) 0,30 0,30 0,30 0,30* Transaktionskostnader, kr (courtage) TKA, % (Totalkostnadsandel) - - 0,32 0,32 0,34* NKA, % (Nettokostnadsandel) - - 0,32 0,32 0,34* Omsättning: Summa köp under perioden, kr Summa försäljningar under perioden, kr Genomsnittligt erlagt courtage, % 0,20 0,15 0,05 0,05 0,05 *Omräknat till årstakt

3 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2003 Vik ihop och tejpa här! RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING Tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Utdelningar Bankränta 40 0 Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Ersättning fondbolag Övriga kostnader -5-5 Summa kostnader Skatt - 6 Resultat BALANSRÄKNING Tillgångar Finansiella instrument Banktillgodohavanden Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen ersättning fondbolag Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet, not Summa skulder och fondförmögenhet NOT 1 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Realisationsvinster/förluster Orealiserade vinster / förluster Summa NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET Fondförmögenhet vid rapportperiodens början * Andelsutgivning * Andelsinlösen * Resultat enligt resultaträkning * Lämnad utdelning * Fondförmögenhet vid periodens slut * Fonden har under perioden inte handlat med optioner eller derivatinstrument Fondförmögenhet (tkr) * Antal utelöpande andelar (st) * Andelsvärde 5,13 4,79* Värdeförändring (%) 11,04-26,80 Jämförelseindex OMX (%) 7,76-28,18 *Obs! Avser uppgifter per 31/ och inte halvårsskifter Produkten är inte i något hänseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OM-Gruppen AB (OM) och OM lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXindex kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMX-index vid viss tidpunkt. OMX-index sammanställs och beräknas av en indexgivare på uppdrag av OM. OM respektive indexgivaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXindex. OM respektive indexgivaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMX-index. OM, OMX, OMX-index är varumärken tillhörande OM Gruppen AB och används enligt licens från OM. Gör så här: 1. Läs igenom talongen 2. Vill du starta autogiro fyller du i det belopp du önskar spara. 3. Vi måste ha din anmälan senast 10 bankdagar före önskat dragningsdatum. 4. Fyll i alla uppgifter på svarskortet. 5. Vik ihop svarskortet och skicka portofritt till oss. 6. Några dagar efter det att första investeringen med autogiro är gjord får du ett depåbesked som bekräftelse på att köpet är genomfört. 7. Välkommen att ännu effektivare ta del av fondens utveckling med autogiro. Aktiespararna Topp Sverige Svarspost Stockholm på portot vi bjuder Frankeras ej Vik ihop och tejpa här!

4 Svarskort Autogiro Ja, jag vill starta ett automatiskt månadssparande! Autospar innebär att pengar dras automatiskt från ditt lönekonto varje månad. Det gör det bekvämt för dig, samtidigt som ditt sparande kan följa med i börsens långsiktiga utveckling. Överföringsdag varje månad: 15:e 27:e Annan dag: Namn Adress Postnummer Personnummer Telefon dagtid Depånummer Ja, jag ökar mitt sparande med ytterligare kr Jag vill börja autospara i Aktiespararna Topp Sverige: 1500 kr/mån 1000 kr/mån 500 kr/mån Annat belopp (minst 500 kr/månad) Jag har svarat inom 14 dagar och väljer miniräknaren som premie. Personuppgifter: Bankkontonummer (inkl clearingnummer) Bankkontoinnehavarens namn (om annan än depåinnehavaren) Bankkontoinnehavarens personnummer (om annan än depåinnehavaren) E-postadress (ej obligatoriskt) Ort och datum Namnunderskrift Erbjudandet gäller i 14 dagar! Undertecknad medger härmed att uttag enligt denna anmälan görs från det angivna bankkontot på begäran av Aktiesparinvest AB för överföring till Aktiesparinvest AB för investering i Aktiespararna Topp Sverige. Senaste bankdagen före förfallodagen ska jag ha täckning på kontot för denna överföring. Aktiesparinvest AB är inte skyldiga att pröva behörigheten av begärda uttag eller särskilt avisera mig om gjorda uttag. Om teckning saknas på mitt konto kan det innebära att överföringen inte blir gjord. Om uttaget ändå göra står jag för eventuella räntor och avgifter. Om jag vill ändra belopp för mitt automatiska månadssparande måste jag meddela detta senast tio (10) bankdagar före överföringen. Ovanstående gäller tills vidare och upphör tio (10) bankdagar efter det att medgivandet återkallats per brev eller telefon hos Aktiesparinvest AB. Jag är införstådd med att felinvesteringar ska vara reklamerade inom fjorton (14) dagar från investeringsdagen. Ort FONDENS INNEHAV Aktie Innehav Förändring Marknads- Vikt i fonden Viktförändring under 2003 värde i % i % ABB ,56 0,03 ALFA ,56 0,42 Autoliv ,94 0,07 Assa Abloy AB ,88-0,81 Atlas Copco A ,04 0,16 Atlas Copco B ,87 0,03 Astra Zeneca ,22-0,54 Drott B ,44 0,44 Electrolux B ,55-0,02 Eniro ,85 0,08 Ericsson B ,43 2,28 Europolitan ,00-1,29 FörenSparbank A ,09-0,18 Hennes & M. B ,53-0,09 Holmen ,88-0,08 Investor B ,88 0,03 Nordea ,09-0,87 Nokia ,48-0,46 Sandvik ,84-0,12 SCA B ,64-0,75 Skandia ,50-0,36 SEB A ,88 0,02 Securitas B ,98-0,86 SHB A ,02 0,09 Skanska B ,23-0,31 SKF B ,30-0,09 Stora Enso R ,94-0,24 Swedish Match ,50-0,29 Tele ,61 0,49 TeliaSonera ,90 1,13 Volvo B ,73 0,36 Summa ,37 Andel aktier 99,37% Andel likviditet 0,63% BRANSCHFÖRDELNING INNEHAV PER 30 JUNI 2003 Bransch Andel Fondvärde% Finans och fastigheter 25,91 Industrivaror 17,99 Sällanköpsvaror 14,86 Teleoperatörer 13,51 Informationsteknologi 10,91 Hälsovård 9,22 Material 5,47 Dagligvaror 1,50 Summa 99,37

5 OMX-index är ett registrerat varumärke tillhörande OM Gruppen (OM) och fonden använder namnet efter licens från OM-Gruppen AB. Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OM och OM lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMX-index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXindex vid viss tidpunkt. OMX-index sammanställs och beräknas av en indexgivare på uppdrag av OM. OM respektive indexgivaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMX-index. OM respektive indexgivaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMX-index. Aktiespararna Topp Sverige Stockholm Telefon Telefax Internet info@toppsverige.nu

6 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2003 Aktiespararna Topp Sverige