ÅRSREDOGÖRELSE Aktiespararna Topp Sverige

Transkript

1 ÅRSREDOGÖRELSE 2003 Aktiespararna Topp Sverige

2 ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2003 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan kallat Bolaget. Värdepappersbolag Aktiesparinvest AB Organisationsnr Aktiekapital Bolagets aktiekapital är kr och bolaget ägs av Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom Aktiespararnas Serviceaktiebolag. Förvaringsinstitut Fondens tillgångar förvaras av Nordea Sverige AB (publ), Värdepappersservice, Custodyservice STOCKHOLM. Andelsägarregister Register över andelsägarna förs av bolaget. Fondens och fondandelens rättsliga karaktär Fonden är en sådan nationell fond som avses i 3 i Lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Styrelse Lars-Erik Forsgårdh ordförande Håkan Gartell Bo Hägg Jack Junel Jan Sparr Sten Trolle VD Anna-Carin Söderblom Förvaltare Tobias Övelius Revisorer Björn Fernström, Ernst & Young AB Sussanne Sundvall, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, av Finansinspektionen förordnad revisor Avgifter Avgift för bolagets försäljning av andelar (andelsägares köp): 0 kr Avgift för andelsägares inlösen av andelar (andelsägares försäljning): 0 kr Avgift för förvaltning och förvaring per år: 0,3% av fondandelarnas värde. Pantsättningsavgift: 40 kr Utdelning I nya andelar (om inget annat önskas) i februari året efter räkenskapsåret. Kontantutdelning: Vid begäran om kontant utdelning är avgiften 40 kr. Aktiespararna Topp Sverige är fonden som följer index för de mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen. Tydligt ägaransvar och målsättningen att hålla marknadens lägsta avgifter är fondens karaktäristika. FÖRVALTNING OCH AVKASTNING Nav Fondens utveckling jämfört med OMX Indexfondens förvaltning avser att följa OMX-index så nära som möjligt. Därmed ligger det i fondens natur att följa med index i både upp- och nedgångar blev det första kalenderåret sedan 1999 som OMX-index och fonden steg. Uppgången blev hela 29 procent för index och 32,8 procent för fonden. Skillnaden består mestadels av att utdelningar inte är med i beräkningen av index medan utdelningarna kommer fonden tillgodo. OMX-index är sammansatt av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och sammansättningen förändras över tiden. Justeringar görs halvårsvis med hänsyn till omsättningen i varje aktie och andra händelser. Vid uppköp, emissioner och liknande justeras index direkt i anslutning till den aktuella förändringen. Ericsson svarar för den största enskilda viktförändringen i fonden, vilket inte beror på någon värdering hos förvaltaren utan är en följd av kursuppgången i aktien de senaste månaderna. Under året blev Europolitan uppköpt och utgick därför ur OMX-index. Ny aktie blev Drott. Fullständig tabell över viktförändringarna finns med i portföljredovisningen och ytterligare information finns på fondens webbsida, AVGIFTER Resultatet av en investering i fonden är också beroende av avgiftsuttaget. Målsättningen för Aktiespararna Topp Sverige är att hålla marknadens lägsta avgifter. Om man räknar in samtliga kostnader i förhållande till fondens genomsnittliga förmögenhet blir Totalkostnadsandelen (TKA) endast 0,32 procent, vilket hör till marknadens lägsta för denna fondkategori. UTDELNING Fonden kan göra utdelningar till fondandelsägarna i syfte att dubbelbeskattning av fondens avkastning ska undvikas. Det innebär att fonden normalt ska ge en så stor utdelning att beskattning i fonden undviks. I februari 2003 fonden utdelades 0,1698 kr per andel till andelsägarna och utdelningen återinvesterades i nya andelar till kursen 4,61. Totalavkastning Fond (inkl. utdelning) Totalavkastning OMX (utdelningar ingår ej) OMX-index dec 00 apr 01 aug 01 dec 01 apr 02 aug 02 dec 02 apr 03 aug 03 dec 03 ANDELSÄGARES INDIREKTA KOSTNADER UTIFRÅN EXEMPEL Kr engångsinsättning i början av året Total kostnad för engångsinsättning - 64,18 26,57 25,05 36,42 Förvaltningskostnad för engångsinsättning - 31,25 24,42 23,21 33, Kr i månadsinsättning Total kostnad - 15,20 8,10 7,37 9,88 Förvaltningskostnad - 7,60 7,47 6,99 9,15

3 ÅRSREDOGÖRELSE AKTIVT ÄGARANSVAR GENOM AKTIESPARARNA Aktiespararna Topp Sverige är fonden som tar ett tydligt ägaransvar i enlighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning. Sveriges Aktiesparares Riksförbund följer bolagen ingående och bedriver opinion samt påverkar bolagen på bolagsstämmorna, bland annat med stöd av fullmakt att företräda fonden. Efter många års envist arbete för att inrätta ägarstyrningsrutiner i de svenska börsbolagen nådde Aktiespararna framgångar under Dels ledde Förbundets agerande vid årets bolagsstämmor till att allt fler bolag anammade idéerna i Förbundets ägarstyrningspolicy. Dels tog Förtroendekommissionen initiativ till bildandet av den så kallade kodgruppen, som ska utveckla en nationell ägarstyrningskod. I kodgruppen ingår Lars-Erik Forsgårdh som representant för Aktiespararna. De fyra huvudfrågorna som prioriterades vid vårens bolagsstämmobevakning var följande: 1. Bolagsstämmovalda nomineringskommittéer, samt ersättningskommittéer och revisionskommittéer bör inrättas i alla bolag. 2. Revisionsbolag ska inte ha konsultuppdrag i samma bolag som de reviderar om det kan uppstå misstanke om att oberoendet kan ifrågasättas. 3. Options- och bonusprogram bör utformas striktare och redovisas tydligare än vad som tidigare varit fallet. 4. Möjligheterna till återköp av egna aktier måste ytterligare regleras medan vidareförsäljning av egna aktier över börs måste begränsas, i vissa fall helt förbjudas. Under 2003 var Aktiespararnas agerande gentemot Skandia en av de mest uppmärksammade. Förbundets initiativ till en granskning av Skandia medförde att ledningens skandalösa agerande kunde avslöjas. Granskningen och ett efterföljande reningsbad är en förutsättning för att Skandia ska kunna påbörja arbetet med att återuppbygga förtroendet för bolaget. Vid bolagsstämman i TeliaSonera har Aktiespararna agerat kraftfullt mot de höga arvodena till styrelsens ledamöter. Aktiespararnas långa och tålmodiga arbete för att inrätta bolagsstämmovalda nomineringskommittéer samt ersättningskommittéer och revisionskommittéer har under våren krönts med framgång. FONDENS FORTSATTA UTVECKLING Inga förändringar i placeringsregler eller förvaltningsstil planeras och därmed kommer fonden fortsätta utvecklas minst som Stockholmsbörsens OMXindex. ÖVRIG INFORMATION Årsredogörelse, räkenskaperna och förvaltningen för år 2003 har granskats av Aktiesparinvests revisorer. Stockholm i mars 2004 Tobias Övelius Förvaltare Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Årsberättelsen är upprättad enligt Lag om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter samt ansluter till Fondbolagens Förenings rekommendationer. NYCKELTAL FONDENS UTVECKLING & NYCKELTAL Fondförmögenhet, kr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 11,52 10,25 8,28 4,79 6,13 Utdelning, kr/andel - - 0,0528 0,1949 0,1698 Totalavkastning Fond, % (inkl utdelning) 15,20-11,02-18,76-40,57 32,69 Totalavkastning OMX, % (utdelningar ingår ej) 16,63-11,92-19,85-41,74 29,01 Total risk Fond, % - 27,88 29,41 30,84 29,47 Total risk OMX, % - 27,92 29,58 31,05 28,40 Aktiv risk, % 1,83 not 1 Genomsnittlig årsavkastning 24 månader, % ,92-30,51-11,20 Genomsnittlig årsavkastning från fondens start, % ,41-20,40-9,79 Omsättningshastighet, ggr - 0,13 0,03 0,04 0,06 Förvaltningsavgift, kr Förvaltningsavgift, % (av genomsnittlig fondförmögenhet) 0,30 0,30 0,30 0,31 not 2 Transaktionskostnader, kr (courtage) TKA, % (Totalkostnadsandel) - - 0,32 0,32 0,32 NKA, % (Nettokostnadsandel) - - 0,32 0,32 0,32 TER*, % (Total Expense Ratio) - 0,31 0,30 0,30 0,31 *(TKA utan transaktionskostnader) Omsättning: Summa köp under perioden, kr Summa försäljningar under perioden, kr Genomsnittligt erlagt courtage, % 0,20 0,15 0,05 0,05 0,05 Not 1 : Nyckeltalet är nytt och har ej beräknas för tidigare år Not 2 : Förvaltningsarvodet beräknas dagligen och detta nyckeltal använder månadsdata som underlag vilket skiljer sig något från den uttagna avgiften.

4 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2003 Vik ihop och tejpa här! Gör så här: RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING Tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (not 1) Ränteintäkt Utdelningar Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnad Övriga kostnader -5-5 Summa kostnader Skatt - 6 Årets resultat BALANSRÄKNING Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Banktillgodohavanden Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen ersättning fondbolag Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet, (not 2) Summa skulder och fondförmögenhet NOT 1 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster / förluster Summa NOT 2 FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET Fondförmögenhet vid rapportperiodens början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Fonden har under perioden inte handlat med optioner eller derivatinstrument Fondförmögenhet (tkr) Antal utelöpande andelar (st) Andelsvärde 6,13 4,79 Värdeförändring (%) 32,69-40,57 Jämförelseindex OMX (%) 29,01-41,74 Produkten är inte i något hänseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMHEX och OMHEX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMX-index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMX-index vid viss tidpunkt. OMX-index sammanställs och beräknas av en indexgivare på uppdrag av OMHEX. OMHEX respektive indexgivaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXindex. OMHEX respektive indexgivaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMX-index. OMHEX, OMX, OMX-index är varumärken tillhörande OMHEX och används enligt licens från OMHEX. 1. Läs igenom talongen 2. Vill du starta autogiro fyller du i det belopp du önskar spara. 3. Vi måste ha din anmälan senast 10 bankdagar före önskat dragningsdatum. 4. Fyll i alla uppgifter på svarskortet. 5. Vik ihop svarskortet och skicka portofritt till oss. 6. Några dagar efter det att första investeringen med autogiro är gjord får du ett depåbesked som bekräftelse på att köpet är genomfört. 7. Välkommen att ännu effektivare ta del av fondens utveckling med autogiro. Aktiespararna Topp Sverige Svarspost Stockholm på portot vi bjuder Frankeras ej Vik ihop och tejpa här!

5 Svarskort Autogiro Ja, jag vill starta ett automatiskt månadssparande! Autospar innebär att pengar dras automatiskt från ditt lönekonto varje månad. Det gör det bekvämt för dig, samtidigt som ditt sparande kan följa med i börsens långsiktiga utveckling. Överföringsdag varje månad: 15:e 27:e Annan dag: Namn Adress Postnummer Personnummer Telefon dagtid Depånummer Ja, jag ökar mitt sparande med ytterligare kr Jag vill börja autospara i Aktiespararna Topp Sverige: 1500 kr/mån 1000 kr/mån 500 kr/mån Annat belopp (minst 500 kr/månad) Jag har svarat inom 14 dagar och väljer miniräknaren som premie. Personuppgifter: Bankkontonummer (inkl clearingnummer) Bankkontoinnehavarens namn (om annan än depåinnehavaren) Bankkontoinnehavarens personnummer (om annan än depåinnehavaren) E-postadress (ej obligatoriskt) Ort och datum Namnunderskrift Erbjudandet gäller i 14 dagar! Undertecknad medger härmed att uttag enligt denna anmälan görs från det angivna bankkontot på begäran av Aktiesparinvest AB för överföring till Aktiesparinvest AB för investering i Aktiespararna Topp Sverige. Senaste bankdagen före förfallodagen ska jag ha täckning på kontot för denna överföring. Aktiesparinvest AB är inte skyldiga att pröva behörigheten av begärda uttag eller särskilt avisera mig om gjorda uttag. Om teckning saknas på mitt konto kan det innebära att överföringen inte blir gjord. Om uttaget ändå göra står jag för eventuella räntor och avgifter. Om jag vill ändra belopp för mitt automatiska månadssparande måste jag meddela detta senast tio (10) bankdagar före överföringen. Ovanstående gäller tills vidare och upphör tio (10) bankdagar efter det att medgivandet återkallats per brev eller telefon hos Aktiesparinvest AB. Jag är införstådd med att felinvesteringar ska vara reklamerade inom fjorton (14) dagar från investeringsdagen. Ort FONDENS INNEHAV Aktie Innehav, Förändring, Marknads- Vikt i fonden Viktförändring antal antal 2003 värde, kr* i % i % ABB ,03 0,50 ALFA ,71 0,57 Autoliv ,81-0,06 Assa Abloy AB ,76-0,93 Atlas Copco A ,14 0,26 Atlas Copco B ,95 0,11 Astra Zeneca ,81-1,94 Drott B ,70 0,70 Electrolux B ,95-0,63 Eniro ,69-0,07 Ericsson B ,93 4,79 Europolitan ,00-1,29 FörenSparbank A ,46 0,19 Hennes & M. B ,46-2,16 Holmen B ,87-0,09 Investor B ,88 0,03 Nordea ,44 0,48 Nokia ,19-0,75 Sandvik ,80-0,16 SCA B ,40-0,99 Skandia ,58-0,28 SEB A ,23 0,37 Securitas B ,00-0,84 SHB A ,67-0,26 Skanska B ,47-0,07 SKF B ,51 0,12 Stora Enso R ,65-0,53 Swedish Match ,52-0,27 Tele 2 B ,88 0,76 TeliaSonera ,50 0,73 Volvo B ,94 0,57 Summa ,94 Andel aktier 99,94% Andel likviditet 0,06% * Senaste betalkurs BRANSCHFÖRDELNING INNEHAV PER 31 DECEMBER 2003 Bransch Andel Fondvärde% Finans och fastigheter 27,99 Industrivaror och tjänster 19,31 Telekomoperatörer 13,39 Informationsteknologi 13,13 Sällanköpsvaror och tjänster 11,92 Hälsovård 7,82 Material 4,92 Dagligvaror 1,52 Summa 99,99

6 Avsändare: Aktiespararna Topp Sverige STOCKHOLM B Sverige Porto Betalt OMX-index är ett registrerat varumärke tillhörande OMHEX och fonden använder namnet efter licens från OMHEX. Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMHEX och OMHEX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMX-index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMX-index vid viss tidpunkt. OMX-index sammanställs och beräknas av en indexgivare på uppdrag av OMHEX. OMHEX respektive indexgivaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMX-index. OMHEX respektive indexgivaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMX-index. Aktiespararna Topp Sverige Stockholm Telefon Telefax Internet info@toppsverige.nu