Aktier och andelar, noterade per

Transkript

1 Aktier och andelar, noterade per Noterade svenska aktier, intern förvaltning Verkligt värde Procentandel av Bolag, Antal mkr aktiekapital röster AarhusKarlshamn ,97 0,97 ABB ,42 0,42 Active Biotech ,92 0,92 Addtech B ,72 6,84 Alfa Laval ,68 2,68 Anoto Group ,74 1,74 AstraZeneca 1) ,41 0,41 Atlas Copco ,07 1,45 A B Autoliv ,49 1,49 Avanza ,90 0,90 Axis ,69 0,69 Balder B ,97 0,47 Ballingslöv ,94 0,94 Beijer Alma B ,75 1,31 Betsson B ,68 0,74 Bergman & Beving B ,07 3,76 Bilia A ,93 0,93 BioInvent International ,73 2,73 Boliden ,41 2,41 Brinova B ,22 0,15 Broström B ,90 0,57 Bure Equity ,18 1,18 Cardo ,78 0,78 Clas Ohlson B ,14 2,87 Cloetta Fazer B ,16 0,06 Concordia Maritime B ,99 0,57 Diamyd Medical B ,94 0,62 Electrolux B ,79 2,18 Enea ,04 1,04 Ericsson ,82 0,57 A B Fagerhult ,07 1,07 FastPartner ,51 0,51 Gant ,89 0,89 Getinge B ,03 3,14 Gunnebo ,83 0,83 Hakon Invest ,65 0,65 Haldex ,95 0,95 Hemtex ,82 0,82 Hennes & Mauritz B ,99 0,48 HiQ ,06 1,06 Holmen ,36 1,19 A B Home Properties ,49 1,49 HQ ,87 0,87 Hufvudstaden ,68 0,14 Husqvarna B ,10 2,41 Höganäs B ,87 0,70 IBS B ,07 0,80 IFS B ,96 0,63 Industrivärden ,73 0,28 A C Indutrade ,73 0,73 Intrum Justitia ,89 0,89 Investor ,90 0,40 A B Invik & Co ,96 1,87 JM ,24 2,24 KappAhl Holding ,72 0,72 Karo Bio ,46 4,46 Kaupthing Bank ,79 0,79 Kinnevik B ,38 0,88 Klövern ,66 0,66 KMT ,14 1,14 Latour B ,57 0,19 LBI International ,98 0,98 Lindab ,35 0,35 LjungbergGruppen ,40 0,19 LogicaCMG ,19 0,19 Lundbergföretagen B ,65 0,15 Meda A ,62 0,62 Mekonomen ,73 0,73

2 Verkligt värde Procentandel av Forts. Sverige Antal mkr aktiekapital röster Metro International ,95 3,97 A B Micronic ,93 9,93 MTG B ,57 0,51 Munters ,83 0,83 Nefab B ,11 0,43 Net Insight B ,90 0,82 New Wave Group B ,44 1,66 NIBE B ,79 0,35 Nolato B ,11 0,57 Nordea ,70 0,70 Nordnet B ,83 0,83 Observer ,93 0,93 Orc Software ,91 0,91 Orexo ,36 9,36 PA Resources ,36 0,36 PartnerTech ,84 1,84 Peab B ,71 0,35 Pergo ,92 0,92 Poolia B ,26 0,67 Precise Biometrics ,17 4,63 A BTA Pricer B ,75 1,73 Proffice B ,16 0,76 Protect Data ,79 0,79 Q-Med ,73 0,73 Ratos B ,72 0,81 RaySearch Laboratories ,04 0,24 RNB Retail and Brands ,75 0,75 Rottneros ,40 1,40 Sandvik ,48 1,48 SCA B ,02 0,01 ScanMining ,01 1,01 SEB A ,06 0,06 Seco Tools B ,75 0,20 Sectra B ,11 4,33 Securitas B ,40 0,98 Securitas Direct B ,28 1,61 Securitas Systems B ,60 1,12 Semcon ,19 1,19 Sensys Traffic ,09 1,09 SHB A ,99 1,00 Skanditek ,83 4,83 Skanska B ,04 0,70 SKF B ,24 0,12 SkiStar B ,89 0,63 SSAB ,08 1,83 A B Stora Enso R ,01 0,00 Studsvik ,87 0,87 Sweco B ,28 0,14 Swedbank A ,57 2,57 Tele2 B ,94 2,21 Teleca B ,05 0,96 Telelogic ,76 8,76 TietoEnator ,19 0,19 TradeDoubler ,72 0,72 Transatlantic ,39 0,75 Transcom WorldWide ,33 2,25 A B Tricorona ,74 8,74 Unibet ,76 0,76 VBG B ,26 0,67 Volvo ,26 2,19 A B Vostok Nafta Investment ,23 4,23 Wallenstam B ,75 0,41 Wihlborgs ,82 0,82 Ångpanneföreningen ,91 0,63 Öresund ,74 0,74 Summa verkligt värde, noterade svenska aktier, intern förvaltning Summa anskaffningsvärde, noterade svenska aktier, intern förvaltning ) Vid beräkning av procentandel av aktiekapital och röster har även innehav förvärvade på utländsk börs medräknats.

3 Noterade utländska aktier, intern förvaltning Ägarandel i samtliga utländska innehav uttryckt i röster och kapital understiger 2 % med undantag för Basware där innehavet utgör 2,7%. Belgien Fortis Solvay Summa verkligt värde 70 Summa anskaffningsvärde 58 Danmark Danske Bank Summa verkligt värde 109 Summa anskaffningsvärde 94 Finland Basware Fortum Neste Oil UPM-Kymmene Summa verkligt värde 88 Summa anskaffningsvärde 91 Frankrike Aeroports de Paris Air Liquide Alstom AXA BNP Paribas Credit Agricole Dassault Systemes France Telecom JC Decaux Lafarge Lagardere Publicis Groupe Sanofi-Aventis Schneider Electric Societe Generale Suez Total Unibail Veolia Environnement Summa verkligt värde Summa anskaffningsvärde Grekland EFG Eurobank Ergasias National Bank of Greece Summa verkligt värde 314 Summa anskaffningsvärde 284 Irland Bank of Ireland CRH Summa verkligt värde 122 Summa anskaffningsvärde 91 Italien Assicurazioni Generali Enel Eni Intesa Sanpaolo Telecom Italia UniCredito Italiano Summa verkligt värde Summa anskaffningsvärde 1 056

4 Kanada Alcan Bank of Montreal Barrick Gold Brookfield Asset Management Canadian Imperial Bank of Commerce Enbridge EnCana Goldcorp IPSCO Kinross Gold Manulife Financial Corporation NOVA Chemicals Petro-Canada PotashCorp Royal Bank of Canada Sun Life Financial Suncor Energy Teck Cominco TransCanada Corporation Summa verkligt värde 858 Summa anskaffningsvärde 710 Nederländerna Aegon Akzo Nobel Fortis ING Mittal Steel Royal Dutch Shell Summa verkligt värde 582 Summa anskaffningsvärde 488 Norge Opera Software Summa verkligt värde 28 Summa anskaffningsvärde 52 Schweiz Adecco Credit Suisse Group Givaudan Holcim Kuehne & Nagel Novartis Roche Swiss Re Syngenta UBS Zurich Financial Services Summa verkligt värde Summa anskaffningsvärde Spanien Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Endesa Gas Natural Grupo Ferrovial Iberdrola Repsol YPF Summa verkligt värde 790 Summa anskaffningsvärde 627 Storbritannien Anglo American AstraZeneca Aviva BG Group BHP Billiton BP British Land Centrica Corus Group GlaxoSmithKline

5 Forts. Storbritannien Antal Verkligt värde mkr Hammerson Hanson HBOS HSBC Holdings Imperial Chemical Industries Intertek Group Land Securities Legal & General National Grid Prudential Reckitt Benckiser Rio Tinto Royal Bank of Scotland Royal Dutch Shell Scottish Power Scottish & Southern Energy Severn Trent Shire Pharmaceuticals Signet Group Tesco United Utilities Vodafone Group WPP Group Summa verkligt värde Summa anskaffningsvärde Tyskland Adidas Allianz BASF Bayer Deutsche Telekom E.ON Merck & Co Münchener RE RWE SAP Siemens ThyssenKrupp Summa verkligt värde Summa anskaffningsvärde USA 3M Accenture A ACE Activision AES Aflac Agilent Technologies AIG Air Products and Chemicals Alcoa Allegheny Technologies Allstate Altria Ambac Financial Amdocs Ameren American Electric Power American Express Ameriprise Financial Amgen Anheuser-Busch Companies Apache AT&T Automatic Data Processing Baker Hughes Bank of America Beckman Coulter Biogen Idec BJ Services Boston Properties Boston Scientific Bristol-Myers Squibb Caterpillar Chevron Chubb CIT Group

6 Forts. USA Antal Verkligt värde mkr Citigroup Citrix Systems Colgate-Palmolive Commerce Bancorp ConocoPhillips Conor Medsystems Consolidated Edison Constellation Energy Group Countrywide Financial Dominion Resources Dow Chemical Du Pont Duke Energy Ecolab Edison International El Paso Electronic Arts Eli Lilly EMC Emerson Electric Endo Pharmaceuticals Holdings Entergy Equity Office Properties Equity Residential Estee Lauder Exelon Exxon Mobil Fannie Mae FedEx First Data FirstEnergy FPL Group Franklin Resources Freddie Mac Freeport-McMoRan Copper & Gold Gannett Genentech General Electric Gilead Sciences Goldman Sachs Hartford Financial Home Depot Honeywell International IBM Idearc International Flavors & Fragrances Johnson & Johnson Joy Global J.P. Morgan Chase KB Home Kinetic Concepts Lehman Brothers Lincoln National Liz Claiborne Marsh & McLennan MBIA McGraw-Hill MeadWestvaco Medco Health Solutions Medicines Company Medtronic MEMC Electronic Materials Merck & CO Merrill Lynch MetLife MGI Pharma Microsoft Monsanto Morgan Stanley Nabors Industries Newmont Mining Noble Norfolk Southern Northern Trust Nucor O2Micro Occidental Petroleum Oracle Pfizer PG&E Phelps Dodge PNC Financial Service Group PPG Industries

7 Forts. USA Antal Verkligt värde mkr PPL Praxair Progress Energy Progressive ProLogis Prudential Financial Public Service Enterprise Reliant Energy Schlumberger Sempra Energy Simon Property Southern Company St Jude Medical St Paul Travelers Target Terex Textron Transocean TXU Union Pacific UnitedHealth Group United Technologies US Bancorp US Steel Valero Energy Verizon Communications Vornado Realty Trust Vulcan Materials Wachovia Walgreen Wal-Mart Stores Washington Mutual Waste Management WellPoint Wells Fargo Weyerhaeuser Wyeth Xcel Energy Xerox Corporation XL Capital Yahoo! Zions Bancorporation Summa verkligt värde Summa anskaffningsvärde Summa verkligt värde, noterade utländska aktier, intern förvaltning Summa anskaffningsvärde, noterade utländska aktier, intern förvaltning

8 Noterade utländska aktier, aktiv extern förvaltning Australien Alumina Amcor Aristocrat Leisure Australia and New Zealand Banking Austal Austar United Communications Bendigo Mining BHP Billiton Boral Brambles Industries Coca-Cola Amatil Cochlear Commonwealth Bank of Australia Consolidated Minerals Emeco Holdings Foster's Group Gunns Insurance Australia Group Just Group Macquarie Bank Minara Resources National Australia Bank NewCrest Mining Orica Promina Group Publishing & Broadcasting Qantas Airways QBE Insurance Group Rinker Group Rio Tinto Sigma Sonic Healthcare Suncorp-Metway Timbercorp Toll Holdings Wesfarmers Westpac Banking Woolworths Summa verkligt värde Hong Kong Bank of East Asia BOC Hong Kong Chadoa Modern Agriculture Cheung Kong Holdings Dah Sing Financial Esprit Foxconn International Fubon Bank Great Eagle Holding Hang Lung Hang Lung Properties Hang Seng Bank Hong Kong Exchanges & Clearing Hong Kong & China Gas HSBC Holdings Hutchison Wampoa IDT International Johnson Electric Holdings Kingboard Chemicals Kingboard Chemicals, Pref Kingmaker Footwear Li & Fung Midland New World Development Pacific Basin Shipping PCCW Public Financial Regal Hotels Regal Reit, Rätter Shangri-La Asia Sun Hung Kai Properties Swire Pacific A Techtronic Industries Texwinca Varitronix International Wing Hang Bank Wing Lung Bank Xinyi Glass Summa verkligt värde 1 359

9 Japan Aeon Aisin Seiki Amano Asahi Kasei Bridgestone Canon Credit Saison Daido Steel Daito Trust Construction Daiwa House Industry Denso East Japan Railway Fanuc Fujifilm Fuji Soft Fujitsu Fukuoka Bank Hirose Electric Honda Motor Itochu JSR JTEKT Kamigumi Marui Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mitsui Sumitomo Insurance Mizuho Financial Group Murata Manufacturing Nippon Konpo Unyu Soko Nippon Telegraph & Telephone Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Nissan Motor Nitto Denko NOK Obayashi OBIC Orix Osaka Gas Ricoh Secom Sekisui House Shimachu Shimamura Shin-Etsu Chemical SMC SUMCO Sumitomo Sumitomo Chemical Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Takeda Chemical Industries TDK THK TIS Toyota Motor Toyota Tsusho Yamatake Yokogawa Electric Zeon Summa verkligt värde Korea Daeduck Daewoo Shipbuilding DK UIL Hana Financial Handsome Hankook Tire Hankuk Electronic Hynix Semiconductor Hyundai Mobis KH Vatec KIA Motors Kookmin Bank Korea Electric Terminal KT Lotte Shopping Samsung Electronic SK Telecom SNU Precision Summa verkligt värde 371

10 Singapore Banyan Tree Creativ Technology DBS Group Holdings Del Monte Pacific Hi-P International Hong Leong Finance IDT Holdings Kim Eng Holdings Kingboard CopperFoil Holdings Memtech Intl Natsteel Olam International OCBC Bank Singapore Exchange Singapore Post Singapore Telecom STX Pan Ocean Unisteel Technology United Overseas Bank Want Want Holdings Venture Corporation Yanlord Land Group Yellow Pages Summa verkligt värde 933 Taiwan Asia Cement Basso Industry Catcher Technology CMS Magnetics Depo Auto Parts Feng Tay Enterprise Foxconn Technology Fu Sheng Industrial Fubon Financial Holding Globe Union Industrial Grand Hall Enterprise Hon Hai Precision Industry Meiloon Industrial Mitac International Nan Ya Printed Circuit Board Pihsiang Machinery ProMOS Technologies Ritek Sincere Navigation Taiwan Semiconductor Westron NeWeb Summa verkligt värde 370 Summa verkligt värde, noterade aktier, aktiv extern förvaltning Summa anskaffningsvärde, noterade aktier, aktiv extern förvaltning

11 Andelar i utländska fonder Fond, Antal Verkligt värde mkr Capital International Global Equity Fund State Street Europe Enhanced Fund State Street North America ex-reit Enhanced Fund BlackRock Financial Sector Fund* BlackRock Enhanced MSCI World Index (ex Pacific) Fund Summa verkligt värde, andelar i utländska fonder Summa anskaffningsvärde, andelar i utländska fonder *Under avveckling Summa verkligt värde, aktier och andelar noterade Summa anskaffningsvärde, aktier och andelar noterade