Didner & Gerge Aktiefond

Transkript

1 Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på bolag. Fondens portfölj backade under årets sista månad med 1,7 %. Under samma period så sjönk index med 1,3 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Danske Bank, Nordea och Hexpol. De innehav som hade störst negativ påverkan var Hennes & Mauritz, Volvo och Trelleborg. Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum Adam Nyström & Gustaf Setterblad Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad -1,7 % -1,3 % ,9 % 9,5 % 3 år* 11,4 % 9,8 % 5 år* 16,1 % 14,5 % Sedan start* 16,9 % 11,7 % ,9 1,4 2,0 6,1 0,5-2,2-2,3-1,5 7,1 1,4-2,6-1,7 9, ,4 4,0 1,9 0,9 2,7-5,4 5,7 4,0 1,4 1,3 2,0 3,3 15, ,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 5,5-5,6 8, ,0 8,0 2,1 3,2 3,2-1,1-2,0 0,3-1,7 3,2 2,0 2,3 19, till D&G Aktiefond Alfa 1,19 Beta 0,98 Sharpe-kvot 0,69 Aktiv Risk 3,98 Informations-kvot 0,26 Årlig volatilitet 13,18 Active share 64,30 jmf. index SIX RX Nordea 9,8 Danske Bank 9,7 Volvo 7,8 Autoliv 4,7 SKF 4,7 Trelleborg 4,5 Handelsbanken 4,4 Hennes & Mauritz 4,3 SEB 4,2 Indutrade 4,2 Industrivaror & Tjänster 39,4 % Sverige 78,2 % Danmark 12,1 % USA 5,0 % Tyskland 4,8 % Finans 31,9 % Sällanköpsvaror & Tjänster 17,1 % Hälsovård 6,6 % Dagligvaror 3,0 % Telekomoperatörer 2,0 %

2 Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på bolag. Månaden och året avslutades med en uppgång för fonden med 0,3 % vilket var aningen sämre jämfört med index som steg med 0,4 % under samma period. De innehav som hade störst positiv påverkan var D. Carnegie, Husqvarna och Recipharm. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Trelleborg, Kopparbergs och Coor Service Management. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum Carl Gustafsson Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad 0,3 % 0,4 % ,4 % 8,8 % 3 år* 17,8 % 16,7 % 5 år* 22,3 % 21,4 % Sedan start* 25,1 % 21,3 % ,1 2,9 0,8 6,0 2,8-2,3-1,5-2,0 4,4 1,2-3,2 0,3 9, ,6 3,8 3,2-2,5 6,2-3,9 7,7 3,0 1,3-2,6 0,7 3,9 14, ,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 9,3 0,3 31, ,3 5,7-0,2 3,4 4,7 0,8-0,9 0,8-2,4 2,6 1,4 2,3 18, till D&G Småbolag Alfa 4,37 Beta 0,83 Sharpe-kvot 1,36 Aktiv Risk 4,99 Informations-kvot 0,44 Årlig volatilitet 12,89 Active share 73,10 jmf. index CSRXSE Husqvarna 6,3 Sydbank 5,6 Trelleborg 5,4 Indutrade 4,3 Balder 4,0 Nibe Industrier 3,6 Lagercrantz 3,5 Securitas 3,4 Hexpol 3,3 ÅF 3,2 %-andel av portföljen Sverige 89,8 % Danmark 6,1 % Norge 3,3 % Finland 0,8 % Industrivaror & Tjänster 46,7 % Finans 12,4 % Hälsovård 11,2 % Sällanköpsvaror & Tjänster 10,7 % Fastighet 9,1 % Informationsteknologi 8,4 % Dagligvaror 1,6 %

3 Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på bolag. Fonden sjönk med 0,8 % under december månad vilket var 0,5 % -enheter sämre jämfört med index som under samma period sjönk med 0,3 %. De innehav som bidrog mest positivt var SER Educacional, Ashmore Group och Brookfield Renewable Partners. Negativa bidragsgivare var huvudsakligen Fairfax India, Gilead Sciences och Fairfax Financial. Fondens startdatum Henrik Andersson & Lars Johansson Avkastning D&G Global Index Denna månad -0,8 % -0,3 % ,3 % 11,8 % 3 år* 13,7 % 11,1 % Sedan start* 16,3 % 15,2 % ,7 7,5 0,5 1,4 1,2-1,4-0,8 1,1 3,9 4,6 0,8-0,8 18, ,9 4,2 2,0 0,3 5,2 2,0 2,5 0,2 1,0 3,4 0,4-1,7 14, ,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 1,4-3,9 9, ,1 1,7 2,2 0,6 3,2 1,8 0,6 2,1-0,6 1,7 2,6 2,3 22, till D&G Global Alfa 3,59 Beta 0,86 Sharpe-kvot 1,07 Aktiv Risk 5,27 Informations-kvot 0,46 Årlig volatilitet 11,80 jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Fairfax Financial 6,0 Markel 4,5 Snap-on 4,4 Centene 4,4 Gilead Sciences 4,0 Fresenius Medical Care 3,9 Wendel 3,6 Brookfield Renewable Partners 3,5 Autoliv 3,5 Check Point Software 3,5 Finans 40,6 % Hälsovård 17,3 % Informationsteknologi 13,8 % Sällanköpsvaror & Tjänster 11,1 % Industrivaror & Tjänster 10,3 % Kraftförsörjning 4,0 % Dagligvaror 2,9 % USA 40,9 % Kanada 13,7 % Tyskland 7,7 % Brasilien 7,3 % Storbritannien 6,9 % Japan 5,9 % Bermuda 5,3 % Frankrike 4,1 % Israel 4,0 % Indien 2,7 %

4 Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på bolag. Under december månad steg fonden med 1,1 % vilket var aningen sämre jämfört med index som steg med 1,2 % under samma period. De innehav som bidrog mest positivt i portföljen var ISRA Vision, Banca IFIS SPA och Bakkafrost. De innehav som bidrog mest negativt under perioden var Corticeira Amorim, Kopparbergs Bryggeri och Nemetschek. Fondens startdatum Carl Granath & Henrik Sandell Avkastning D&G Small and Microcap Index Denna månad 1,1 % 1,2 % ,5 % 21,9 % 2 år* 15,9 % 13,3 % Sedan start* 22,8 % 16,4 % ,9 4,3 0,3 6,2 2,2-0,8-0,3-2,9 5,3 3,6-0,7 1,1 20, ,9 0,9 2,1 1,8 4,3-5,3 7,3 0,6 1,4 1,9-0,7 3,1 11, ,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 5,6-0,2 31, ,2-0,7 0,3 3,3 3,6 6, till D&G Small + Microcap Alfa 6,80 Beta 0,83 Sharpe-kvot 1,65 Aktiv Risk 4,47 Informations-kvot 1,12 Årlig volatilitet 11,85 jmf. index MSCI Europe small + Micro Victoria 5,3 Thor Industries 4,8 Banca IFIS SPA 4,7 Aurelius 3,9 Takkt 3,6 Corticeira Amorim 3,4 Paradox 3,3 Bakkafrost 3,2 ISRA Vision 3,2 Paragon Banking Group 3,0 Sällanköpsvaror & Tjänster 20,9 % Finans 19,0 % Informationsteknologi 18,5 % Industrivaror & Tjänster 15,2 % Dagligvaror 11,3 % Material 9,6 % Hälsovård 5,5 % Storbritannien 22,6 % Tyskland 16,8 % Sverige 12,6 % USA 8,1 % Italien 7,9 % Norge 5,8 % Schweiz 4,2 % Portugal 3,8 % Frankrike 3,6 % Färöarna 3,6 %

5 Didner & Gerge US Small and Microcap Didner & Gerge US Small and Microcap är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den amerikanska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på bolag. Under december månad sjönk fonden med 2,1 %. Fondens jämförelseindex sjönk med 1,5 % under motsvarande period. De innehav som bidrog mest positivt var huvudsakligen Linamar, Mednax och Bright Horizons Family Solutions. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var MSA Safety, Polyone och Douglas Dynamics. Fondens startdatum Jessica Eskilsson Frank & Carl Bertilsson Risknivå 6/7 Avkastning D&G US Small and Microcap Index Denna månad -2,1 % -1,5 % ,1 % 5,3 % Sedan start* 25,0 % 19,8 % *Fonden startade ,6 4,8 0,9 2,3-3,2 0,8-4,3-2,2 8,4 4,3 1,9-2,1 8, ,2 2,2 12,0 1,3 15,7 Ett innehav i fokus Neenah Paper Neenah är en ledande tillverkare av papperprodukter med flera olika användningsområden. Företaget grundades i Neenah, Wisconsin, och har idag sitt huvudkontor strax utanför Atlanta med försäljning i cirka 80 länder. Neenah har en stark position och stabil bas inom affärsområdet kvalitetspapper och förpackningar. Bolaget har goda tillväxtmöjligheter inom affärsområdet tekniska produkter, och har stärkt sin närvaro i flera segment både genom produktinnovation samt förvärv. Ett exempel är filter till transportsektorn, där Neenah nyligen har investerat i ytterligare en fabrik i USA för att kunna möta efterfrågan. Littelfuse 5,1 Winpak 4,4 Standex 3,9 North West 3,8 Linamar 3,5 Bright Horizons Family Solutions 3,4 Polyone 3,4 Grand Canyon Education 3,4 Cass Information Systems 3,4 Spin Master 3,2 Industrivaror & Tjänster 24,9 % Material 21,8 % Sällanköpsvaror & Tjänster 20,7 % Dagligvaror 11,0 % USA 76,7 % Kanada 23,3 % Informationsteknologi 9,5 % Finans 6,1 % Hälsovård 6,0 %