Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014"

Transkript

1 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september Uppföljning efter tertial 2 med finansiell information och prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Handlingar Maria Björkmans skrivelse om uppföljning efter tertial 2 med finansiell information och prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Överläggning Maria Björkman och Ola Johansson redovisar uppföljning efter tertial 2 med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. I denna andra rapport för året, som baseras på åtta månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall goda. I uppföljningen kommenteras nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar koncernens ekonomi. Koncernens prognostiserade resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 69,9 mkr vilket är 6,8 mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på att rörelseresultatet i KIFAB är ca 11,6 mkr bättre än budget och bidragande orsaker utöver den positiva hyresutvecklingen är realisationsresultat, förändrade avskrivningsregler, låga räntor och ett starkt resultat för HB Telemarken. Prognosen för resultatandelen i Kalmar Energi är däremot 3-4 mkr lägre än budget och det beror på att man ännu inte har den totala bilden över konsekvenserna av turbinstoppet, men prognosen förutsätter också en temperaturmässigt normal höst och vinter. Vidare redovisade Maria Björkman koncernens finansrapport där genomsnittsräntan för perioden är 3,16 % och sedan uppföljningen per april har den sjunkit med 0,18 %. Antalet kreditgivare i portföljen är 5 stycken och Kommuninvest har sedan uppföljningen per april ökat från 67 % till 70 %. Räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i bolagets resultat. Andelen lån i koncernen där räntan förfaller inom 1 år är 31 %, dvs. 821 mkr av den totala låneskulden mkr. Sedan uppföljningen per april har 40 % dvs mkr av låneskulden haft omsättning avseende räntebindning. Vid jämförelse mellan april och augusti har inga större förändringar skett i räntebindningstidens struktur. Refinansieringsrisken dvs. kapitalbindningstiden utgörs av risken att betydande delar av lånen förfaller inom samma tidsperiod. Andelen lån i koncernen där räntan förfaller inom 1 år är 59 %, dvs mkr av den totala låneskulden mkr. Sedan uppföljningen per april har 32 % dvs. 834 mkr av låneskulden haft omsättning avseende kapitalbindning. Kapitalbindningstiden upp till 1 år har ökat med 661 mkr och i huvudsak beror det på omflyttningar från placeringar upp till 3 månader och 2 år.

2 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 24 september 2014 Beslut Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB beslutar att godkänna lämnad uppföljning avseende tertial 2 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB beslutar att överlämna uppföljningen för tertial 2 till kommunstyrelsen för kännedom. Sekreterare Maria Björkman Justerat Anders Andersson Bertil Dahl ordförande Rätt utdraget intygar Maria Björkman

3 Handläggare Datum Maria Björkman Uppföljning efter tertial 2 med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Förslag till beslut 1. Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB beslutar att godkänna lämnad uppföljning avseende tertial 2 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. 2. Styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB beslutar att överlämna uppföljningen för tertial 2 till kommunstyrelsen för kännedom. 3. Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning efter tertial 2 med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Bakgrund I samband med att kommunbolagets styrelse i december beslutade om budget 2014 antogs även hur och när uppföljning av ekonomi och verksamhet ska ske i koncernen. Uppföljningen ska redovisas i kommunbolagets styrelse efter april och augusti och inriktningen ska vara utfall för perioden, prognos för helårsutfallet, analys av utfallet. Rapporteringen efter oktober kommer enbart vara sifferdelen. I denna andra rapport för året, som baseras på åtta månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall goda. I uppföljningen kommenteras nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar koncernens ekonomi. Kalmar Kommunbolag AB Maria Björkman ekonomichef Adress Box 611, Kalmar Besök Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Tel vx

4 Uppföljning efter tertial 2 med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Foto Marcus Teveborg

5 Uppföljning tertial Budgetuppföljningen efter tertial 2 bygger på bolagens egna uppgifter och kommentarer rörande verksamhet och mål, utfall och analys samt prognos och framtid. Finansrapport koncernen I koncernen är räntekostnaden en väsentlig kostnadspost och alla bolag i koncernen har i sina respektive finanspolicy s fastställt restriktioner för bland annat ränterisk och refinansieringsrisk. Räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i bolagets resultat. Andelen lån i koncernen där räntan förfaller inom 1 år är 31 %, dvs. 821 mkr av den totala låneskulden mkr. Sedan uppföljningen per april har 40 % dvs mkr av låneskulden haft omsättning avseende räntebindning. Vid jämförelse mellan april och augusti har inga större förändringar skett i räntebindningstidens struktur. Refinansieringsrisken dvs. kapitalbindningstiden utgörs av risken att betydande delar av lånen förfaller inom samma tidsperiod. Andelen lån i koncernen där kapitalet förfaller inom 1 år är 58,9 %, dvs mkr. Sedan uppföljningen per april har 32 % dvs. 834 mkr av låneskulden haft omsättning avseende kapitalbindning. Kapitalbindningstiden upp till 1 år har ökat med 661 mkr och i huvudsak beror det på omflyttningar från placeringar upp till 3 månader och 2 år. Vid en jämförelse med augusti 2013 har stora förändringar skett avseende kapitalbindningen, då var 34 % (903 mkr) av låneskulden bunden högst 3 månader att jämföra med dagens 12 % (318 mkr). Förändringarna avseende räntebindningstiden beror i huvudsak på att räntederivat för 200 mkr förflyttats ett år närmare förfallodatum. Miljoner kr Kapital- och räntebindningstruktur Högst 3 mån < 1 år < 2 år < 3 år < 4 år < 5 år 5 år < kapital aug.-14 kapital apr.-14 ränta aug.-14 ränta apr.-14 Skuld varav lån mot rörlig ränta varav lån mot rörlig ränta koncernvalutakontot varav lån mot fast ränta Räntederivat Lån kommunal borgen Koncernvalutakonto per 31/ Limit koncernvalutakonto (14)

6 Antalet kreditgivare i portföljen är 5 stycken och Kommuninvest har sedan uppföljningen per april ökat från 67 % till 70 %. Koncernens genomsnittliga ränta för perioden är 3,16 % och har sjunkit med 0,18 % se nedanstående graf för jämförelser sedan ,70% 3,60% Genomsnittsränta koncernens lån 3,50% 3,40% 3,30% 3,20% 3,10% ,00% 2,90% Apr. Aug. Okt. Dec. Prognos för koncernbokslutet 2014 Koncernens prognostiserade resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 69,9 mkr vilket är 6,8 mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på att rörelseresultatet i KIFAB är ca 11,6 mkr bättre än budget och bidragande orsaker utöver den positiva hyresutvecklingen är realisationsresultat, förändrade avskrivningsregler, låga räntor och ett starkt resultat för HB Telemarken. Prognosen för resultatandelen i Kalmar Energi är däremot 3-4 mkr lägre än budget och det beror på att man ännu inte har den totala bilden över konsekvenserna av turbinstoppet, men prognosen förutsätter också en temperaturmässigt normal höst och vinter. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (tkr) Perioden jan - aug 2014 Utfall Budget Utfall Prognos Budget Utfall föreg. år föreg. år Kalmar Kommunbolag AB Kalmarhem AB KIFAB i Kalmar AB Industriparken i Kalmar AB Kalmar Vatten AB Kalmar Hamn AB Kalmar Airport AB Kalmar Science Park AB Kalmar Familjebad AB Destination Kalmar AB Kalmar Energi Holding AB Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt Årets resultat koncernen (14)

7 KALMAR KOMMUNBOLAG AB Kalmar kommunbolag ska företräda ägaren Kalmar kommun och verka för en styrning av koncernen med ägardirektiv som grund och bedriva samarbete med kommunen där vi förväntas bidra med koncernperspektivet i vidareutvecklingen av Kalmar. Under perioden har Kalmar Flygutveckling AB i samarbete med Kalmar Öland Airport AB etablerat en ny flyglinje till Berlin och Göteborg. Inom projektet utvecklad övergripande intern kontroll har ett verktyg omfattande policy och riktlinjer tagits fram och beslutats i styrelsen. Riktlinjer för nya redovisningsregler K3 har färdigställts. Tillsammans med Kalmar Familjebad, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnads-kontoret pågår en utredning om ny simhall omfattande placering, funktion, kostnader och tidplan. Vidare utreds förutsättningarna för möjligheten att ansluta samtliga bolag till arbetsgivarorganisationen Pacta Rörelseresultatet för perioden uppgår till -88 tkr, 150 tkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på IT-kostnader som vidarefakturerats till dotterbolagen och på lägre konsultkostnader, men också indexering av pensionspremier. Kommunbolagets resultat efter de finansiella posterna är tkr jämfört med budget tkr och avvikelsen beror på högre utdelning från Kalmar Energi Holding AB. Den genomsnittliga räntan för lånen under perioden är 3,47 % och ligger i nivå med budgeterad ränta. Kommunbolaget har för dotterbolaget Kalmar Science Park AB tecknat en kapitaltäckningsgaranti som gäller fram till årsstämman 2015 och som uppgår till max tkr. I koncernen fortsätter nu arbetet med implementeringen av K3 samt policy och riktlinjer för intern kontroll samt uppföljning av beslutade ägardirektiv sprognosen för årets resultat före skatt är tkr och är ca 4,3 mkr bättre än budget. Summa intäkter 2 982, , , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Summa kostnader , , , ,0 Rörelseresultat -88,3-251,3-474,9-377,0 Utdelning , , , ,0 Ränteintäkter 48,0 33,3 60,0 50,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen -435,0-435,0-652,5-652,5 Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 4 (14)

8 KALMARHEM AB Kalmarhem har uppställda mål i enlighet med fastställda strategier för 2014 och mål för Kalmar kommuns målområde. De planerade insatserna fortlöper enligt plan. Erbjuda ett allsidigt utbud av attraktiva välskötta fastigheter i olika delar av kommunen. Att producera attraktiva hyresrätter för våra olika kundgrupper i snitt lägenheter/år. Kundbemötande, för att kunderna ska uppleva Kalmarhem som en positiv hyresvärd mäts/uppföljning av prioriteringstider för serviceanmälan och svarstider i telefon. Uppfylla uppsatta åtaganden i enlighet med studentbostadsgarantin. Att ha minst två detaljplaner aktiva varje år. I enlighet med Skåneinitiativet sänka energiförbrukningen med 20 % , med basår 2007, genom ett systematiskt fortsatt arbete med mediafrågor såsom el, värme, vatten och renhållning inom ramen för Hållbart boende. Minska vår miljöpåverkan och förbrukning genom kontinuerlig information till kunder och personal samt genom optimering av våra system. Mål att bibehålla uthyrningsgrad och minska omflyttning visar om Kalmarhem har rätt hyresnivå. Mål avkastningskrav: avkastning på totalt kapital ska vara minst 3,5 %. Mål belåningsgrad: Fastigheternas belånings-grad ska vara högst 75 %. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material , , , ,0 Fastighetsunderhåll , , , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Jämförelsestörande poster 20,0 Rörelseresultat , , , ,0 Ränteintäkter 122,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen , , , ,0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 Periodens resultat är 14,0 mkr, vilket är 9,1 mkr högre än budgeterat resultat för perioden. Detta beror bla på att hyresintäkterna är högre pga lägre vakanser och värmekostnader lägre då det har varit varmare än normalår. Fastighetsunderhåll för 2014 följer planerad budget, men under hösten ökar projekten. De större underhållsåtgärderna hittills under året är tex en solfångaranläggning på fastighet Rinkaby, ny undercentral Tumlaren, fönsterbyte kvarter Skivlingen och Riddaren, målningsarbeten Smältardrängen, konvertering till fjärrvärme från direktverkande el på Handelsboden, förnyad styroch reglerutrustning Kalmarsund. Driftskostnaderna har varit något lägre än årets budget delvis beror detta på att kostnader för snöröjningen varit 1 mkr lägre än Räntekostnaderna för perioden har varit lägre än budgeterat. Kalmarhems övergripande finansiella mål för perioden är en belåningsgrad på 75 %, 31/ är belåningsgraden 72 %. Därmed ska den stora känsligheten för ränte- och finansierings risken minska för bolaget. En del av låneportföljen har lagts om till en lägre ränta. Målsättningen är att klara det budgeterade årsresultatet på 10,0 mkr och prognosen stödjer detta. Rationaliseringsarbetet fortsätter och ska utvecklas. Kontinuerligt pågår arbetet med fastighetsvärdering och uppföljning av fastigheternas lönsamhet. Då intjäningsförmågan har förbättrats de senaste åren och tillsammans med att en belåningsgrad på 72 % uppnåtts har Kalmarhem nu ekonomisk möjlighet att nyproducera och renovera lägenheter. Vi är ett steg närmre nyproduktion i del av kvarteren Konvaljen, Vallmon och Bryggaren. Underlag inför upphandling av Konvaljen är på gång. Ombyggnation av kvarteret Bryggaren och Jungmansgården fortsätter enligt plan. Projekten i Kalmarhem är bla: ombyggnation av befintlig lokal Bryggaren(nyförvärv) till 10 lägenheter, kommande byggprojekt är Konvaljen vid sjukhuset 84 lägenheter och Lunden 1 på Stensö med nyproduktion av 18 lägenheter. Nyproduktion av Jungmansgården med 16 lägenheter är klar och inflyttning i juli (2014). 5 (14)

9 KIFAB I KALMAR AB KIFAB i Kalmar AB ska tillhandahålla lokaler för näringsliv, utbildningsverksamhet samt vid behov andra offentliga verksamheter. Bolaget ska därigenom medverka till att utveckla och stärka näringslivet. Verksamhetsåret har präglats av en ökande uthyrningsgrad och hyresintäkter väl i linje med budget och tidigare år. Vår vakansgrad sänktes under våren från 5,8% till 3,7% bl.a. tack vare att de tidigare vakanta kontorsytorna i Sutaren 22 har hyrts ut och en vakant fastighet avyttrats. En avsiktsförklaring har tecknats med Länsstyrelsen om nya lokaler i Mjölnaren 4 som de kommer att överta första halvåret 2016 efter Socialförvaltningens flytt. Under våren genomfördes en extern utredning avseende förutsättningarna för en större satsning på ett gemensamt logistikcenter för bl.a. e-handel. Utredningen visar på svårigheter att med rimlig risk göra en större samlad insats varför vi istället har inriktat vårt arbete mot direkt dialog med resp. expanderande e-handelsföretag. Projekteringsarbetet för ev. upphandling av en tågservicedepå har fortsatt och ett riskdelningsavtal har förhandlats fram mellan Kalmar kommun och Landstinget. Förhoppningen om en byggstart under hösten 2014 kommer ej att infrias främst pga. av att Trafikverkets utredningar ännu ej är klara. Vi siktar nu på byggstart vid årsskiftet 2014/2015 och idrifttagning vid efterföljande årsskifte. Hotell och konferensverksamheten som drivs i det delägda HB Telemarken har haft svårt att möta de förändringar som sker i konferens- och hotellbranschen. Diskussioner pågår med Sodexo, som på vårt uppdrag driver rörelsen, om en omstrukturering av verksamheten. Resultatet från HB Telemarken är trots dessa problem mycket positivt främst pga. av det lägre avskrivningsunderlaget som följd av förra årets nedskrivning, effekter av de nya avskrivningsreglerna K3 samt det gynnsamma ränteläget. Under inledningen av året såldes fastigheten Tigern 10 till en lokal näringsidkare med ett bra ekonomiskt utfall. Bolaget har ställt upp verksamhetsmål utgående från de övergripande mål som kommunfullmäktige har fastställt för hela koncernen. Arbetet inom dessa målområden följer plan. Rörelseresultatet i KIFAB inkl. engångseffekter är ca 5 mkr bättre än budget oaktat resultatpåverkan från HB Telemarken. Förändrade avskrivningsregler, låga räntor är starkt bidragande orsaker utöver den positiva hyresutvecklingen. Resultatet från HB Telemarken är så här långt ca 4,3 mkr mot budgeterade 0,8 mkr. Resultat före dispositioner och skatter för KIFAB i Kalmar AB inkl. HB Telemarken är ca 16,2 mkr vilket är ca 9,7 mkr bättre än budget inkl. engångseffekter. Summa intäkter , , , ,0 Fastighetsunderhåll , , , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Vi bedömer att den låga vakansgraden kommer att bestå året ut och att den goda resultatutvecklingen fortsätter. Vi bedömer att vi kommer att uppnå ett helårsresultat inkl. engångseffekter på drygt 20 mkr. Jämförelsestörande poster 2 392, ,7 Rörelseresultat , , , ,0 Resultat från dotterföretag 4 346,7 820, , ,0 Ränteintäkter 131,6 50,0 160,0 75,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen , , , ,0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 6 (14)

10 INDUSTRIPARKEN I KALMAR AB Industriparken i Kalmar AB ska erbjuda lokaler med attraktiva arbetsmiljöer. Bolaget ska allmänt främja näringslivet i Kalmar. Första halvåret av 2014 har fokuserat på lokalanpassningar/färdigställande av entreprenader för befintliga och nya hyresgäster samt ny detaljplan för området. Industriparken följer KIFABs förvaltningsmål inom attraktiva Kalmar, den socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara kommunen. Fortsatt god uthyrningsgrad gör att intäkterna överstiger budget med 40 tkr för årets två första tertial. Kostnaderna är lägre för samma period främst pga. av senarelagda underhållsinsatser. Ränteläget är fortfarande gynnsamt med en snittränta på 1,38 % vilket gör att räntekostnaderna minskat med 265 tkr mot budget. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt slutar på tkr vilket är 491 tkr bättre än budgeterat. Vakansgraden i fastigheterna har stabiliserats, hus 080 (f.d. PEAB) är uthyrt till omsorgsförvaltningen och Samhall har tecknat hyresavtal i del av hus 030 (del av Norba) därutöver har viss planerad uppsägning skett av vissa lokaler. Förhandlingar pågår också med nya intressenter. Förslag till ny detaljplan för området har varit ute för samråd och sammanställs nu för beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Det budgeterade resultatet förväntas uppnås under året. Summa intäkter , , , ,0 Fastighetsunderhåll -280,1-773, , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader -117,4-143,3-215,0-215,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Jämförelsestörande poster Rörelseresultat 5 476, , , ,0 Resultat från dotterföretag Ränteintäkter 5,9 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen -140,0-140,0-210,0-210,0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt 4 440, , , ,0 7 (14)

11 KALMAR VATTEN AB Ett av de viktigaste målen som bolaget arbetar med är att öka utbytestakten av VA-ledningar för att få ner den genomsnittliga åldern på ledningsnätet. Genom att förbättra ledningsnätet kan antalet läckor reduceras, minska inläckaget av ovidkommande vatten och mindre antal bräddningar. VAsanering har genomförts på Ängö, Ståthållaregatan och Handelsboden (Smedby) och påbörjat saneringar i området kring Timmermansgatan, Jutaregatan samt ytterligare en etapp på Ängö. Efter läckan på dricksvattenledningen i Lindsdal i november 2013 togs ett beslut i styrelsen att säkerställa vattenförsörjningen till Lindsdal. Arbetet med en dubblering av dricksvattenledningen har påbörjats och arbetet beräknas vara klart i oktober Etapp 3 av VA-utbyggnaden utmed Kåremo, Nyttorp och Fågelsudd är klar. Kalmar Vatten AB har i egen regi byggt ut ledningsnätet till detta område. Syftet är att ansluta fastigheter till ledningsnätet och koppla bort enskilda avloppsanläggningar. Utredningsavdelningen har projekterat och utrett följande: Nya saneringsområden, dagvattenlösningar, VA-planen, mindre exploateringsområden, modulering av höga flöden, projektering av omläggning av ledningar i samband med ny vägsträcka av E 22 m.m. Arbetet med omläggningen till de nya redovisningsprinciperna enligt K3-regelverket har påbörjats och ska vara klart under hösten En effekt av omläggningen till de nya K3-reglerna innebär bl.a. att saneringar i ledningsnätet redovisas som reinvestering och tas upp som en tillgång i bolaget och inte som en driftskostnad fr.o.m Under perioden uppgår nettoförsäljningen till 96,0 (97,3) mkr vilket är 1,6 mkr över planen. Anslutningsavgifter periodiseras och av totalt 14,6 (18,6) mkr har 2,6 (3,3) mkr förts direkt till resultatet och 12,0 (15,3) mkr periodiseras på 30 år. Underhållskostnaden på bolagets anläggningar är lägre än budgeterat. Försåld mängd vatten uppgår till ( ) kubikmeter Antal läckor på vattenledningsnätet uppgår till 28 (30) st. Resultatet i bolaget redovisas till 12 (-1,5) mkr mot budgeterat 8,3 mkr. Under året har bolaget investerat för 30,2 (18,1) mkr varav sanering (reinvestering) i VA-ledningsnätet uppgår till 8,1 (12,0) mkr. Antal meter sanerade ledningar understiger målet. Orsaken till den lägre saneringsnivån beror på att va-utbyggnaden längs med Norra kusten och dubblering av dricksvattenledningen till Lindsdal sker i egen regi. Målen med att minimera antalet läckor, minska inläckaget av ovidkommande vatten i spillvattennätet och reducera antal bräddningar är att sanera VA-ledningsnätet. Kommande VA-saneringar under 2015 blir i Bergaområdet och i Dörbylund Rinkabyholm. Reningsverket på Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material , , , ,0 Fastighetsunderhåll -491,0-545,0-725,0-820,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat , , , ,0 Ränteintäkter 49,0 80,0 100,0 120,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen -594,0-600,0-891,0-900,0 Tegelviken är föråldrat och är över 50 år gammalt. En projektering av en ny vattenreningsdel har påbörjats med syftet att ta fram en grov kostnadskalkyl samt förslag till en teknisk lösning av det nya verket. Den planerade platsen för reningsverket är området mellan befintligt reningsverk och KSRR. Den nya reningsdelen beräknas vara klar för drift under år Prognosen för 2014 är tkr mot budgeterat tkr. Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 8 (14)

12 KALMAR HAMN AB Kalmar Hamn AB:s affärsidé är att vara en enkel, trygg och utvecklande tillväxtmotor för samarbetspartners och kunder där säkerhet är ledordet för allt vi gör. Mål och omvärldsbevakning : - Konjunkturutvecklingen: En spegling av industrin där återhämtningen inte varit så stark som hoppats. - Skärpt miljölagstiftning: Kostnadsdrivande med större investeringar för att omhänderta spill och tvättvatten. - Utökade krav på hamn och sjöfartsskydd: ISPS skyddet är väl utvecklat men hämmar resultatet med avskrivningar. Konkurrens ifrån hamnar som ej tagit detta till sig och konkurrerar med lägre kostnader. - Införande av svaveldirektivet: De båtar som trafikerar hamnen är så små att de ej direkt påverkas av detta direktiv. I det långa loppet så påverkas sjöfarten då de stora oceangående fartygen måste byta bränsle ifrån tjockolja till andra bränslen. - Stadigt ökande andel av utländska lastbilar på det svenska vägnätet: Succesivt hårdare för sjöfarten men ej påverkat för dessa första åtta månader Uttalade krav på eskortbogsering: Icke verkställda krav men ett hot för framtiden. - Nya avskrivningsregler i den ekonomiska redovisningen är under arbete. Tidigare avskrivningssätt tillämpas i väntan på K3s genomförande. - Vid den senaste mätningen har hamnen uppfyllt 5/7 av kommunfullmäktiges mål. Från en djup lågkonjunktur så har hamnen återhämtat sig något. Krisen inom skogsindustrin på råvara har gynnat Kalmar Hamn med importtimmer ifrån Ryssland och Baltikum. Andra strukturella förändringar är de nedläggningar som skett inom massaindustrin. Detta skapar ett överskott av flis och massaved. Dessa båda varuslag gynnar hamnen med utskeppningar. Total godsvolym är för perioden, ton. Detta är en uppgång om ca 9 %. Kalmar Hamn har sänkt investeringstakten med hänsyn tagen till lågkonjunktur och ett tidigare negativt resultat. Investering har gjorts i flisskopa för kapacitetsökning vid lastning om 150 tkr samt sopaggregat om 130 tkr. Sopaggregatet ersätter tidigare aggregat då hamnen idag har en ökad timmerhantering och då miljötillstånden kräver noggrannhet av renhållning av kajer. Förutom detta så har man genom kommunens investeringsbudget färdigställt rörledningar och asfaltering på Tjärhovet till en total summa om 1 mkr. Detta läggs såsom en investering och fördelas som hyra på hamnens nyttjanderättsavtal. Genom effektiviseringar och mindre volymökning har Kalmar Hamn AB uppnått 1 mkr över budget. Utfall under årets första 8 mån ger ett positivt resultat om 2 mkr. Summa intäkter , , ,0 Fastighetsunderhåll -55,0 Övriga externa kostnader , , ,0 Personalkostnader , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , ,0 Jämförelsestörande poster -0,3 Rörelseresultat 1 908,5 733, ,0 Ränteintäkter 131,7 200,0 300,0 Räntekostnader -0,1 varav borgensavgift kommunen Budgeterat helårsresultat för 2014 är 1,4 mkr och helårsprognosen ser ut att kunna nå minst 50 % över budgeterat resultat ca 2,2 mkr. Hösten väntas inte hålla samma volymtakt på grund av höga lager av sågade trävaror i England och god tillgång av inhemsk råvara. Kommande investeringar i hamnbolaget hösten 2014 är reparation av kranar under nov- dec med ca 1.2 mkr. Total investering för hamnbolaget kommer under året att omfatta ca 1.5 mkr. Resultat före bokslutsdisp. o skatt 2 040,1 933, , ,0 9 (14)

13 KALMAR ÖLAND AIRPORT AB Trots uteblivet lågprisflyg har passagerarvolymen ökat under årets åtta första månader. Stockholmstrafiken visar en passagerarökning med 12,2 % jämfört med 2013 medan chartern minskar med 7,6%. Utebliven trafik till Barcelona innebär ett tapp på passagerare. Utvecklingen visar också på en effekt av att Oskarshamns flygplats stängde i juni. Andelen bosatta i Oskarhamn har fördubblats och företagscharter har inneburit ett tillskott på resenärer. Totalt all trafik ger detta en ökning med 3,2 %. Vi har under våren haft en kort serie med weekendcharter till Prag samt en avgång till Krakow. Årets charterdestinationer är Mallorca, Turkiet, Rhodos, Kroatien, Sicilien och Gran Canaria. Flygbolaget som kommer trafikera Berlin och Göteborg är bmi regional och det blir 6 respektive 5 avgångar per vecka. Denna satsning innebär att vår region nu knyts samman med en av de mest intressanta huvudstäderna i Europa samt Sveriges andra stad. Utfallet för perioden är tkr jämfört med budget 128 tkr. Trafikintäkterna är 511 tkr bättre än budget. Passageraravgift avseende Berlintrafiken -468 tkr samtidigt som övriga passageraravgifter, GAS (500 tkr) samt extra öppethållning visar plus. Övriga intäkter -484 tkr är minskat kapitalkostnadsstöd -334 tkr pga senarelagda investeringar, mindre avisning -370 tkr samt sålda inventarier 350 tkr. Driftkostnaderna är 615 tkr lägre än budget tack vare senarelagt underhåll medan personalkostnaderna håller budget. För perioden är tre investeringar slutförda; GPU, trappbil och givare AWOS. Ytterligare två objekt kommer att levereras under hösten medan resterande är uppskjutna till Planerat utfall 2014 är ca tkr jämfört med tkr i budget. Prognos för helåret är 600 tkr. Intäkterna ökar med 100 tkr medan kostnaderna för avskrivningar och räntor minskar med 450 tkr tack vare senarelagda investeringar. Den 30/8 genomfördes Flygplatsens dag där vi uppmärksammade att terminalområdet invigdes för 30 år sedan. Utställningar, matupplevelser, tivoli och aktiviteter för barnen varvades med flyguppvisningar och antalet besökare var ca stycken. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material -239,0-287,0-430,0-430,0 Fastighetsunderhåll , , , ,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat 1 324,0 388,0 970,0 531,0 Ränteintäkter 41,0 50,0 Räntekostnader -223,0-260,0-420,0-520,0 varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt 1 142,0 128,0 600,0 11,0 10 (14)

14 KALMAR SCIENCE PARK AB Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Verksamheten stärker regionens attraktivitet genom att tillföra nytänkande, inspiration och nätverksbyggande i nära samarbete med Linnéuniversitetet. Mellan januari och augusti 2014 har Kalmar Science Park Incubator mött 36 potentiella inkubatorföretagsidéer. 12 bolag har varit igång i ordinarie inkubatorprocess och 12 bolag i förinkubatorn. I Kalmar Science Park Member Network fanns under samma period 36 bolag. I Kalmar Science Park Partner fanns 14 bolag och i e-handelsklustret Kalmar Science Park e-commerce fanns 34 bolag. Under perioden har Kalmar Science Park Incubator glädjande antagits till det nationella inkubatorprogrammet BIG Summit som leds av ALMI Inkubation. Därmed rankas Kalmar Science Park Incubator numera som en av Sveriges 26 bästa inkubatorer, vilket är det antal som antas till programmet (av totalt 43 befintliga i Sverige). Det är ett synnerligen viktigt betyg på att verksamheten utvecklas i rätt riktning och att den inriktar sig på rätt bolag. Vidare också är antagningen till Summit ett direkt resultat av den målmedvetna satsning som gjorts i och på verksamheten som nu även får en nationell kvalitetsstämpel. Lanseringen av en ny tillväxtsatsning bland de mer etablerade bolagen i medlemsnätverket Kalmar Science Park Member genomförs under perioden, kallat Att leda för tillväxt. Det är ett ledarprogram med fokus på ekonomistyrning och ska leda till att öka företagens konkurrenskraft. Fem tillfällen är inplanerade och satsningen har sin grund i forskningsprogrammet Competing on Visualization. Under perioden har också planeringsmöten genomförts med Landstinget i Kalmar Län samt Linnéuniversitetet gällande strategier för framtida samarbetsprojekt, vilket är en ny och viktig konstellation att medverka i. Verksamheten följer budget och prognos. Resultatskillnaden mellan utfallet för perioden och budgeten förklaras med att intäkterna från Kalmar Kommun är periodiserade över hela året. Jämförelse mellan förra årets resultat med nuvarande resultat visar en försämring på 147 tkr. Summa intäkter 4 031, , , ,0 Inköp av varor och material -41,0-32,0-60,0-48,0 Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar -34,0-40,0-61,0-61,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat -667, , , ,0 Ränteintäkter 1,0 Räntekostnader -10,0-13,0-20,0-20,0 varav borgensavgift kommunen Vi uppskattar att vi kommer kunna följa helårsbudgeten för De mindre avvikelserna i utfallet på kostnadssidan är ett resultat av ett förlängt projekt och två mindre nya projekt. Dessa kostnader är i stort sett rekvirerade och kommer generera intäkter under året. Dessutom har vi sett över verksamhetens kostnader, avtal mm. och har i vissa fall kunnat minska kostnaderna. Vi anser att vi följer våra ekonomiska mål och ser positivt på utvecklingen under året. Resultat före bokslutsdisp. o skatt -676, , , ,0 11 (14)

15 KALMAR FAMILJEBAD AB Kalmar Familjebad har under våren tagit fram en broschyr med budskapet vuxnas ansvar för barns säkerhet i simhallen. Broschyren är översatt till nio språk vars syfte är att sprida kunskap inför simhallsbesök och är ytterligare ett steg i arbetet säkrare simhall. Broschyren är även ett samarbete med Kalmar läns och Gotlands simhallar för att höja säkerheten i länet. Kalmar Familjebads relaxavdelning har ändrat inriktning och kan nu erbjuda relaxpaket för företag, svensexor, möhippor och kompisgäng. Erbjudandet innehåller en helkväll med spännande aktiviteter eller hälsoinriktade upplevelser, något som efterfrågats av kunder och som vi nu kan erbjuda. En större uppfräschning av våra lokaler har genomförts i juni månad då vi stängde anläggningen under tre dagar för att storstäda, reparera, måla och piffa upp olika områden i simhallsverksamheten. Idag kan vi presentera en miljö som enligt både kunder och personal upplevs som trevligare och fräschare. Bolaget har även investerat i ett nytt grindssystem vilket ger möjlighet till en säkrare in- och utpassage med korrekt besöksstatistik. Sommaren har präglats utav våra gratisbad för ungdomar i årskurserna 4-9. Sommarbaden har i år utökats med de två sista veckorna på sommarlovet vilket har gett ett positivt resultat. Totalt besökte 849 ungdomar badet under sommaren. I övrigt arbetar Kalmar Familjebad med att uppfylla de mål som är satta för året. Verksamhetens mål fokuseras på främst attraktivitet och hållbarhet där nya produkter, tillgänglighet, service och kvalitet är viktiga områden liksom arbetet med att öka miljömedvetenheten bland personal och besökare. Statistiken visar att vi fram till augusti månad uppnått 50 % av våra uppsatta mål. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material -282,0-241,0-388,0-378,0 Fastighetsunderhåll -194,0-237,0-368,0-368,0 Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar -386,0-412,0-585,0-606,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat -254,0-152,0-72,0 55,0 Ränteintäkter 7,0 1,0 5,0 5,0 Räntekostnader -3,0-10,0-10,0-10,0 varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt -250,0-161,0-77,0 50,0 Intäkternas största avvikelser är minskade badintäkter med ca 150 tkr jämfört med budget och föregående år vilket kan bero på varma sommarmånader. Den andra väsentliga avvikelsen är förändringen med gruppträningskorten som upphörde att säljas i maj månad efter beslut från Actic AB. Anledningen är att kunder enbart ska kunna köpa träningskort innehållande alla träningsformer (gym, gruppträning och bad). Denna förändring ger Kalmar Familjebad en minskad intäkt för året med ca 90 tkr. Kostnadsposterna är relativt stabila förutom personalkostnaderna som avviker något. Kalmar Familjebad har i sin budget räknat med ett extra lönebidrag samt en felaktighet i personalbudgeten då vi övergick i nytt avtal med Actic. Driftskostnaderna för anläggningen är stabila förutom en relativt stor ökning av klorförbrukningen vilket ska undersökas under hösten. Resultatet för perioden uppgår till tkr vilket är 90 tkr sämre än budget. sprognosen för Kalmar Familjebad visar -78 tkr vilket är 128 tkr sämre än budget. I nuläget arbetar Kalmar Familjebads VD med att ta fram en utredning/förstudie för Kalmars nya simhall. Utredningen skall ge en informativ vägledning för kommande beslut samt innehålla alternativa möjliga förslag av en ny simhall i Kalmar. Utredningen/förstudien skall vara klar den 30 november 2014 och är ett viktigt steg i ett vidare projektarbete. Samtidigt som utredningar pågår försöker Kalmar Familjebad hålla en hög säkerhet och god kvalitet av anläggningen. Dock ser vi skador och reparationsbehov under hösten som kan leda till en stängning under några veckor och därmed orsaka inkomstbortfall. Detta scenario är något som bolaget behöver ha med i beräkningen framöver då fler och fler skador uppstår i den 44-åriga gamla fastigheten. Det har även uppstått en del skrivande om platsbrist gällande simskolor vilket är helt korrekt. Vi har idag inte möjlighet att ge platser till alla de barn som behöver simskoleträning vilket är en viktig aspekt som bör lyftas i samband med framtida beslut gällande simhallsprojektet. Barn till Kalmar Familjebads simskola beräknas idag få vänta ca ett år innan plats kan erbjudas. 12 (14)

16 DESTINATION KALMAR AB Säsongen pågår fortfarande och besöksstatistiken är ännu inte insamlad, men det mesta tyder på en bra sommar för besöksnäringen. Kalmar Gästhamns omsättning ser ut att bli något högre än Antalet båtgäster har minskat, men i gengäld har det skett en stor ökning när det gäller ställplatserna för husbilar. Kalmar Turistbyrå ökade antalet besök i maj, juni och augusti, men hade en nedgång i juli månad. Den allmänna trenden är att besökare själva söker information via mobil/surfplatta. Totalt sett har turistbyråns besök hittills i år minskat med ca besök. På ett år har turistbyrån ca besökare. En av turistbyråns mest efterfrågade produkter är teaterpaketet på Krusenstiernska teatern; detta paket står för ca 60 % av förmedlingsomsättningen. Samarbetet med Kalmar City och Kalmar läns museum kring stadsvandringarna har varit lyckat. I år har ca 550 personer följt med på guidning jämfört med 124 förra året. Projektet är dock ett nollsummespel, där intäkter och utgifter går jämnt upp. Publiken har varit stor vid samtliga av sommarens evenemang, från Kalmar Båtmässa i maj till konserten med Jill Johnson i slutet av augusti. Några av höjdpunkterna var 10-årsjubilerande Kalmar Stadsfest, Musik på Larmtorget, GuldAgility, Sandskulpturfestivalen, Kalmar Grand Prix och Ironman Kalmar Sweden. Det sistnämnda evenemanget får många positiva omdömen och har stor utvecklingspotential. Vi såg t.ex. att intresset för kortdistanstävlingen Kalmar Mini Tri, som hålls samma vecka, var rekordstort bland deltagare och publik. Idrottsevenemangen har över lag haft en bra utveckling och det är tydligt att Kalmars målmedvetna arbete med idrottsevenemang ger resultat. Bland annat står det klart att Kalmar blir värd för Innebandyfesten 2015, d.v.s. SM-slutspelet i innebandy. Ny- och ombyggnationen av Kalmar Slotts serveringslokaler och kök blev klar enligt plan. Nu har slottet äntligen ett kafé med samma öppettider som slottet och en fullvärdig restaurang med fantastiska serveringsytor. Bland annat har ett valv från Gustav Vasas tid öppnats upp med plats för 140 sittande gäster. Även Kungsgemakstornet har öppnats för viktiga möten med plats för personer. Ett nytt koncept har också tagits fram för de historiska middagarna. Det fina sommarvädret har gjort att besökssiffrorna har dalat en aning, entrébetalande besökare för perioden, jämfört med förra året. Säsongs- och fotoutställningarna, Backstage och Post Scriptum, finns kvar till den 2 november. I september hålls en fotoworkshop, som kommer att utmynna i en utställning och tävling, i samarbete med Folkuniversitetet. Barnens söndag återkommer i höst med roliga guideturer för barn. Dessutom kommer slottet att delta med flera evenemang i höstens stora satsning Ljus på kultur, där Destination Kalmar är en av huvudarrangörerna. Kulturveckan arrangeras i samverkan med Ölandskommunerna. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material , , , ,0 Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Rörelseresultat -586,0 541,0-818,0-333,0 Ränteintäkter 10,0 20,0 20,0 30,0 Räntekostnader -50,0-47,0-73,0-70,0 varav borgensavgift kommunen Bolaget redovisar ett underskott på 626 tkr för perioden, vilket är betydligt sämre än budget. En översiktlig analys av utfallet pekar mot något lägre intäkter än budgeterat men framförallt på att bolaget under perioden tagit kostnader vilka ligger budgeterade på sista tertialet av året. För helåret prognosticeras ett underskott på 871 tkr att jämföra med budgeterade 373tkr. Resultat före bokslutsdisp. o skatt -626,0 514,0-871,0-373,0 13 (14)

17 KALMAR ENERGI HOLDING AB, KONCERN En mild vinter och väldigt tidig vår påverkar verksamheten i stor omfattning med lägre volymer inom samtliga affärsområde vilket i sin tur självklart får effekt på resultatet. Under sommarens årliga revision av kraftvärmeanläggning i Moskogen upptäcktes skador på turbinen som fördröjer starten av anläggningen fram till mitten av oktober. Konsekvensen av detta är tappade elintäkter och något högre kostnader för alternativ drift samt åtgärder för att återställa turbinen för drift. Vi ser därmed en ytterligare försvagning av resultatet i koncern. Under våren har en analys och utvärdering av vår fiberaffär skett. Vi ser att vi har en naturlig roll att spela som svartfiberaktör samtidigt som det finns ett behov av att hitta samverkan med en kommunikationsoperatör för att ytterligare förstärka vårt kunderbjudande. Kombinationen av fiber och fjärrvärme efterfrågas idag av våra kunder. Analysen av fjärrvärmens framtida affärmodell pågår fortsatt. Framtiden med mättad marknad och energieffektiviseringar förändrar våra förutsättningar för vår affär och vi ser nu ett behov av att utveckla ett mer anpassat kunderbjudande. Resultatet för verksamheten ligger närmare 6 mkr bättre än budget. Under sommaren har vi tagit igen en del av tappet mot budget i elhandelsverksamheten och inom elnätsverksamheten. Båda verksamheterna är nu något bättre än budgeterat. Inom värmeverksamheten inväntar vi kostnaderna från sommarens revisioner och konsekvenserna av turbinstoppet kommer vi att se främst under september och oktober. Den milda vinterns effekter är dämpade genom en väl genomförd sommarproduktion. Vid tillfället för prognos 3 hade vi inte den totala bilden över konsekvenserna av turbinstoppet och helårsprognosen bedöms idag att landa 3-4 mkr lägre, förutsatt att vi får en temperaturmässigt normal höst och vinter. Summa intäkter , , , ,0 Inköp av varor och material , , , ,0 Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader , , , ,0 Personalkostnader , , , ,0 Avskrivningar / nedskrivningar , , , ,0 Summa rörelsens kostnader , , , ,0 Jämförelsestörande poster Rörelseresultat , , , ,0 Ränteintäkter 1 291, , , ,0 Räntekostnader , , , ,0 varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt , , , ,0 14 (14)

Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015

Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-05-27 KS 2015/0500 Kommunstyrelsen Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30

Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Sidan 52 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Fredrik Lindquist (FL) Lars Magnusson (LM)... Övriga deltagande

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

Ägardirektiv 2014 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Ägardirektiv 2014 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-03-06 KS 2014/0185 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2014 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Sidan 26 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30 Sidan 58 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Förslag till ägardirektiv 2013 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Förslag till ägardirektiv 2013 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-03-21 KS 2013/0250 Kommunfullmäktige Förslag till ägardirektiv 2013 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

KS 9 10 SEPTEMBER 2014

KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-08-17 KSN-2014-0941 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2014 Förslag

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013 KS 6 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-11-07 KSN-20-84 Finansutskottet Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Ekonomirapport 1 2015 2015-06-08. Ekonomirapport 1 1 (8)

Ekonomirapport 1 2015 2015-06-08. Ekonomirapport 1 1 (8) -06-08 Ekonomirapport 1 1 (8) Jönköpings Rådhus AB -06-08 Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag... 6 Logistikbolag... 6 Utbildningsbolag...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL) Jenny Svendsby (JS), 54B...

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL) Jenny Svendsby (JS), 54B... Sidan 58 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius, ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer