Å R S R E D O V I S N I N G

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G för BRF SÅGENVÄGEN Org. nr. ÅR 2011 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar - balansräkningar - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - kassaflödesanalys - tilläggsupplysningar - underskrifter

2 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsinformation Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begräsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare. Föreningen registrerades Nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna: Vendelsö 3:114 i Haninge Österhaninge Församling Föreningens fastighet är belägen med adresserna Sågenvägen 8-16 samt I Vendelsö. Sammansättning av styrelsen mm Styrelsen från ordinarie föreningsstämma den 20 juni 2011 Ordinarie: Suppleanter: Inger Wallin Ordförande Maria Refors Birgitta Blom Vice ordförande Emil Sjölund Gina Eklund Sekreterare Marina Olsson Marguerite Moberg Ledamot Tomas Rosén Ledamot Christin Eriksson Ledamot Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av ledamöterna. Revisorer Ordinarie: Kleberg Revision AB Margareta Kleberg Valberedning Mattias Jansson Ylva Kurzeth Auktoriserad revisor Sammankallande

3 Föreningsfrågor Föreningen köpte fastigheten den 31 maj Den 20 juni 2011 hölls en extrastämma där styrelse för föreningen valdes, sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Valberedning bestående av två personer valdes. Se ovan. Direkt efter höll föreningens första styrelsemöte där styrelsen konstituerade sig. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter och avhållit 24 stycken protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Styrelserum finns i kvartelslokalen. Styrelsen har telefontid varje månadag mellan Styrelsebrevlåda finns uppsatt utanför kvarterslokalen. En hemsida har upprättats. Informationsbrev till de boende upprättas fyra gånger per år och vid behov. Antal medlemmar per den 31 december 2011 var 144. Samtliga nya medlemmar hälsas välkomna i föreningen. Föreningen tar ut överlåtelseavgift och pantsättningsavgift i enlighet med stadgarna. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar gemensamt har en bostadsrätt, har de endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Fastigheten Fastighetsbeteckning: Vendelsö 3:114 i Haninge Värdeår är 1975 Årets Taxeringsvärde: Varav byggnader: Varav mark: Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa i vilken ingår styrelsens ansvarsförsäkring.

4 Lägenhetsfördelning st 2 rok 75 st 3 rok 8 st 4 rok Föreningens fastighet har 192 stycken lägenheter varav 114 stycken är upplåtna med bostadsrätt, 73 stycken är upplåtna med hyresrätt. Föreningen har 5 outhyrda lägenheter. Föreningen har också sex lokaler samt garage och parkeringsplatser. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har på uppdrag av styrelsen handlagts av T&T Förvaltnings AB, som även har upprättat förslag till årsredovisning och budget. Avtal med leverantörer Teknisk förvaltning Fastighetsskötsel Städning Snöröjning Hissavtal Kabel-TV El Värme Vatten Sophämtning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning T & T Förvaltnings AB T & T Förvaltnings AB T & T Förvaltnings AB T & T Förvaltnings AB Inspecta Sweden AB Com Hem Elkraft i Sverige/ Vattenfall Vattenfall Kundservice AB Haninge Kommun SRV återvinning AB T & T Förvaltnings AB T & T Förvaltnings AB

5 Verksamheten Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Underhållsbesiktning av fastigheten utfördes innan övertagandet och ligger till grund för den underhållsplan som finns. Föreningens tvättstuga har renoverats under året. Tvättstugan är utrustad med sex stycken tvättmaskiner, en tvättmaskin för mattor, två torkskåp, två torktumlare, två centrifuger samt en manglar. Bokningssystem för tvättstugan har införts. Nytt Aptus-system till tvättstugan och soprummet har installerats. Nya garagekort har delats ut. Grovstädning och polering av golven i samtliga trapphus har utförts och mattor lagts in. Samtliga hissar och takfläktar har besiktigats. Garagen har städats. Samtliga hyreslägenheter och lokaler för uthyrning har besiktigats. Elen i lilla butiken och blomsteraffären har besiktigats. Sprickor i golv på blomsterbutiken har besiktigats. Klottersanering har gjorts kontinuerligt efter behov. Stamspolning har genomförts. Renovering av fyra lägenheter har genomförts inför försäljningen. Renovering av en lokal har genomförts. Hemsida Brf Sågenvägen upprättades i mitten av Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade underhållsarbeten Ombyggnad av lokal till 4 stycken mindre lägenheter. Reparation av fönster kommer att ske. Hissar kommer att repareras. Fläktarna skall renoveras. Taken skall renoveras. Ett antal badrum kommer att renoveras pga. fuktskador. El i rärlivsbutiken och blomsteraffären kommer att repareras. Anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Övrigt Säkerhetsdörrar. Inglasning av balkonger.

6 Ekonomi Föreningens lån: Alla lån ligger hos SEB med goda villkor. Föreningenens elkostnader: Elavtalet har förhandlats om till fast och rörligt pris och är även miljövänligt. Månadsavgifter: inför 2012 finns inga planer på avgiftshöjningar. Sålda lägenheter: Under 2011 har fyra lägenhet sålts. Ytterligare fem lägenheter finns färdiga för försäljning i början på Fördelning intäkter och kostnader Intäktsfördelning % 1% 35% Årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter Kapitalintäkter Intäkter per kvadratmeter (genomsnitt) Årsavgifter 156 kr Hyresintäkter 251 kr Övriga intäkter 36 kr Kapitalintäkter 7 kr Summa 449 kr 56% Kostnader per kvadratmeter (genomsnitt) Fastighetsskötsel 45 kr Reparation/underhåll 64 kr Taxebundna kostnader 152 kr Övriga driftkostnader 25 kr Fastighetsskatt 12 kr Övr.förv/rörelsekostn. 33 kr Arvoden och löner till styrelsen 19 kr Avskrivning 17 kr Kapitalkostnader 146 kr Summa 501 kr 3% 4% 29% 7% 5% Kostnadsfördelning % 13% 30% Fastighetsskötsel Reparation/underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader Övr.förv/rörelsekostn. Arvoden och löner till styrelsen Avskrivning Kapitalkostnader

7 Flerårsjämförelse/nyckeltal 2011 Nettoomsättning, tkr Resultat efter fin. poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % 41% Kassalikviditet, % 537% Snittränta, % 4,64% Årsavgift, kr/kvm boyta 541 Lån, kr/kvm boyta Ränta, kr/kvm boyta 146 Värme, kr/kvm totalyta 60 El, kr/kvm totalyta 65 Vatten, kr/kvm totalyta 11 Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att ansamlat resultat behandlas enligt följande ansamlat resultat (avsättning till inre fond) årets resultat disponeras så att till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsätts i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

8 R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel Reparationer Underhåll Taxebundna kostnader och uppvärmning Övriga driftkostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Arvoden och löner till styrelsen Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat

9 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Inre fond Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Förskottsbetalda årsavgifter och hyror Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ny upptagning av lån Insatser & upplåtelseavgifter Inre fond Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut

12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Progressiv avskrivning sker enligt fastställt plan över en tidsperiod om cirka 100 år. Avskrivning för 2011 uppgår till 0,25 % av anskaffningsvärdet, därefter sker enligt en uppräkning av avskrivningen med 2,5 % per år. Följande avskrivningsprocent tillämpas på övriga anläggningstillgångar: Förbättringsarbeten 10-20% Inventarier 10% Markvärdet är inte föremål för avskrivning. I de fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde. Fordringar Fodringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ska, enligt stadgarna, göras med 0,1-0,3 % av taxeringsvärdet för föreningen fastighet eller enligt underhållsplan. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. Kassaflödesanalys Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar, hänsyn har dock inte tagits till periodiseringsfonder. Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av föreningsstämman.

13 Definition av nyckeltal Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar inkl. outnyttjad checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Årsavgifter & hyror Årsavgifter bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage, p-platser mm Not 2 Övriga rörelseintäkter Fastighetsskatt El Överlåtelse- & pantavgifter Fakturerade kostnader Övriga intäkter Not 3 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel enligt avtal Städ OVK kostnad Hissbesiktning/service Förbrukningsmaterial Not 4 Reparationskostnader Reparation byggnader Reparation hiss Reparation tvättstuga Reparation installationer Reparation värmeinstallationer Rep markanläggningar Försäkringsskador

14 Not 5 Underhållskostnader Underhåll av lokaler Underhåll gemens. utrymme Not 6 Taxebundna kostnader och uppvärmning El Fjärrvärme Vatten Sophämtning Not 7 Övriga driftkostnader Fastighetsförsäkringar Förvaltningsarvode, tekniskt Självrisk Kabel-TV/Bredband Not 8 Fastighetsskatt Fastighetsskatt Not 9 Övriga förvaltning- och rörelsekostnader Lokalhyra Förbrukningsinventarier Telekommunikation Datakommunikation Indrivningskostnader Revisionsarvode Arvode ekonomisk förvaltning Konsultarvoden Övriga externa tjänster Övriga omkostnader Arvode och kostnadsersättning för revisionen Kleberg Revision AB Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

15 Not 10 Arvoden och löner till styrelsen Löner, ersättningar och sociala kostnader Arvoden till styrelsen Arbetsgivaravgifter Not 11 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde: Årets anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ack. Avskrivningar Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Förbättringsarbeten Ingående anskaffningsvärde 0 0 Årets anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ack. avskrivningar förbättringsarbeten Ingående avskrivningar 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Mark Ingående markvärde 0 0 Markförvärv Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler

16 Not 12 Maskiner, inventarier och installationer Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 0 0 Årets anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan 0 0 Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kabel-TV/Datakommunikation Försäkring Förvaltningsarvode Arvode ekonomisk förvaltning Arvode teknisk förvaltning Arvode fastighetsskötsel Städning Arvode admin Förutbetald hisservice Övriga förutbetalda kostnader Upplupen intäkt el-debitering Not 14 Förändring av eget kapital Belopp vid Årets för- Belopp vid årets ingång ändringar årets utgång Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Reserv framtida fastigh.underhåll 0 0 * 0 Balanserat resultat (inre fond) Årets resultat * Avsättning enligt stämmobeslut 0 0 Not 15 Skulder till kreditinstitut SEB 3,460% SEB 3,650% SEB 4,010% SEB 4,300% SEB 4,440%

17 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntekostnader El Fjärrvärme Övrigt Stockholm den / 2012 Inger Wallin Ordförande Birgitta Blom Vice ordförande Gina Eklund Sekreterare Marguerite Moberg Ledamot Tomas Rosén Ledamot Christin Eriksson Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den / 2012 Kleberg Revision AB Margareta Kleberg Auktoriserad revisor