Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund
|
|
- Marcus Bergman
- för 2 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund Den 18 februari, 2015, godkände den estniska Finansinspektionen ("EFSA") fusionen av LHV Persian Gulf Fund ("Överlåtande Fond") till SEF - LHV Persian Gulf Fund ("Övertagande Fond"). Fusionen kommer att ske den 13 april 2015, på datumet då den Överlåtande Fonden kommer att upplösas och dess tillgångar och skulder kommer att övergå till den Övertagande Fonden utan likvidationsförfarande ("Fusionen"). Fusionen kommer att ske vid andelsvärdet som skall beräknas den 9 april, Godkännandet av Fusionen och acceptans av fondandelar, såsom en fusionskompensation kräver inte någon åtgärd från andelsägarna. För mer information om förfarande av fusion och tidsplan, se Avsnitt 4 nedan. Det här dokumentet innehåller information till andelsägarna i den Överlåtande Fonden om Fusionen så att de kan göra en välgrundad bedömning av effekterna av Fusionen på deras investeringar samt att utöva sin inlösenrätt, om så önskas. Därför är detta dokument viktigt och kräver din omedelbara uppmärksamhet! 1. Anledningen till fusionen Den Överlåtande Fonden är en offentlig öppen avtalsinvesteringsfond som registrerats av EFSA och förvaltas av Aktsiaselts LHV Varahaldus ("Förvaltningsbolaget"). Den Överlåtande Fonden uppfyller bestämmelserna i direktiv 2009/65/EG i Europaparlamentet och Rådet ("Fondföretagsdirektivet") och lagstiftningen i Estland angående fondföretag (Företag för Kollektiva Investeringar i Överlåtbara Värdepapper). Med tanke på den Överlåtande Fondens andelsägarestruktur, har den Överlåtande Fonden varit mycket populär bland utländska investerare, där 85 % av fondens storlek är hänförligt till det sammanslagna innehavet av utländska medborgare. För att ytterligare utveckla den Överlåtande Fondens distributionsmöjligheter och för att få ytterligare skatteeffektivitet, har Förvaltningsbolaget beslutat att skifta den Överlåtande Fondens säte till Storhertigdömet Luxemburg. Luxemburg har utvecklats till en av de ledande platserna för investeringsfonder med en modern rättslig ram och väl utvecklat skatteklimat för investeringsfonder, som institutioner och investerare runt om i världen känner till. Jurisdiktionskännedom och attraktivitet samt ytterligare tillgång till internationella handelsplattformar ger nya möjligheter för att distribuera den Överlåtande Fonden. För att skifta den Överlåtande Fondens säte till Luxemburg, har förvaltningsbolaget valt plattformen som erbjuds av Swedbank Group som det mest optimala alternativet för att utföra migreringen. Den Övertagande Fonden är en delfond i SEF, som är en SICAV, registrerad hos Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") som är kvalificerat som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) enligt Del I i lagen från 17 december 2010 om företagskoncentrationer för kollektiva investeringar, som till och från ändras. Den Övertagande Fonden har satts upp med det enda syftet att underlätta att skifta säte för den Överlåtande Fonden genom en gränsöverskridande fusion i enlighet med Fondföretag-direktivet, och har innan slutförandet av fusionen inte några tillgångar, skulder eller aktieägare. Den Övertagande Fonden har utsett Swedbank Management Company SA som dess förvaltningsbolag, en enhet som ingår i Swedbank Group. Efter slutförandet av Fusionen kommer Förvaltningsbolaget fortsätta att utföra förvaltning av investeringar och marknadsfunktioner även när det gäller den Övertagande Fonden som bas för en delegation från Swedbank Management Company SA 1
2 2. Konsekvenser av fusionen 2.1. Olikheter i investeringspolicy och strategi Fusionen har ingen väsentlig inverkan på den Överlåtande Fondens investeringspolicy eller strategi. Reglerna och investeringspolicyn kommer att förbli i stort sett desamma i den Övertagande Fonden. Förvaltningsbolaget kommer att förbli ansvariga för portföljens förvaltning av investeringar och det finns ingen förändring i det förväntade resultatet av portföljförvaltningfunktionen eftersom investeringspolicyn och strategin kommer att förbli densamma. Skillnaderna i den Övertagande Fondens placeringsregler är främst på grund av strukturen i den Överlåtande Fonden, som är en delfond i ett allmänt fondföretags paraplyfond. En allmän jämförelse av investeringspolicyerna finns i bilaga 2 till detta dokument. Eftersom det inte finns någon väsentlig förändring i policy och investeringsstrategi, förväntas det därför inte heller några väsentliga skillnader av samlingsindikator för risk och avkastning i den Övertagande Fonden. Den Övertagande Fondens riskkategori kommer att förbli densamma som den som tilldelats den Överlåtande Fonden. Eftersom syftet med Fusionen är att underlätta en nystart i den Överlåtande Fonden med i stort sätt samma investeringspolicy och strategi, kommer portföljen (tillgångar och skulder) i den Överlåtande Fonden att överföras till den Övertagande Fonden helt utan likvidationsförfarande vid det ögonblicket den löses upp och det finns inga transaktioner som är avsedda för att återbalansera portföljen innan Fusionen träder i kraft Skillnader i investerarnas rättigheter Som ett resultat av Fusionen kommer andelsägarnas rättigheter i den Överlåtande Fonden inte förändras väsentligt när de blir aktieägare i den Övertagande Fonden. Alla standarder för rapportering och tillhandahållande för den Övertagande Fonden är desamma som i den Överlåtande Fonden, i båda fallen som anges i Fondföretags-direktivet. På grund av den rättsliga formen för den Övertagande Fonden, som är ett aktiebolag, har aktieägarna möjligheten att delta vid bolagsstämman i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Till skillnad från fondbestämmelserna i den Överlåtande Fonden, har aktieägarna i den Övertagande Fonden rätt, med förbehåll för bestämmelserna i den relevanta bilagan i prospektet som är tillämpliga för en viss delfond, att ansöka om omvandling av den Övertagande Fondens andelar mot andelar i en annan delfond. Med tanke på karaktären av eventuella skillnader i investerarnas rättigheter, anser vi att sådana förändringar inte kommer skada andelsägares intressen i den Överlåtande Fonden Kostnad Avgiftsstrukturerna i den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden skiljer sig åt, vilket framgår i jämförelsetabellen nedan. Inga kostnader förekommer i samband med förberedelser och genomförandet av Fusionen som belastar antingen den Överlåtande Fonden eller den Övertagande Fonden eller någon av deras fondinnehavare. Avgift Överlåtande Fond Övertagande Fond Förvaltningskostnader 1,75% 1,75% Teckningsavgift 0% 0% Inlösenavgift 1 %* 0% Fondförvaltning, depåavgift, externa avgifter (inklusive CSSF, revision, skatt), 0,54% 0.62 %** juridiska kostnader, överföringsbyrå Fortlöpande avgift 2,29% 2.37%** * Ingen avgift via mellanhänder Nordnet Bank AB, Avanza Bank AB, Pensionsmyndigheten, MFEX Mutual Funds Exchange AB, Elite Asset Management Ltd, NASDAQ OMX BROKER SERVICES AB. ** Avgiften inkluderar fasta kostnader och avgiften i procent beror därför på fondens storlek; uppskattning av avgiften ges förutsatt att fondens storlek är euro. 2
3 2.4. Skattemässig behandling Fusionen medför inte några skattekonsekvenser enligt estniska lagar och regler ("Skattelagstiftning"). Fusionen innebär inte en avyttring av andelar i den Överlåtande Fonden för skattemässiga realisationsvinster, oberoende av storleken på innehavet. Aktier i den Övertagande Fonden som utfärdas till följd av Fusionen ska ha samma anskaffningsvärde och anskaffningstidpunkt för skattemässiga realisationsvinster som befintliga andelar i den Överlåtande Fonden. Till följd av Fusionen kan dock investerare bli föremål för Luxemburgs skattelagar och investerarnas skattemässiga behandling kan förändras efter Fusionen. De skatteregler som gäller för en viss investerare beror på investerarens hemvist, rättsliga form och andra liknande omständigheter. Varje andelsägare är själv ansvarig för och bör rådfråga en professionell skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenserna gällande Fusionen och dess särskilda omständigheter. 3. Andelsägares rättigheter Fusionen kräver inga åtgärder från andelsägarna. Andelsägarna i den Överlåtande Fonden kommer att bli aktieägare i den Övertagande Fonden det datum då fusionen träder i kraft, om de inte har löst in sina fondandelar enligt anvisningarna nedan. Upplupna intäkter i den Överlåtande Fonden, exempelvis kundfordringar, upplupna räntor och andra investeringsrelaterade fordringar, kommer att överföras till den Övertagande Fonden som en del av den Överlåtande Fondens tillgångar och skulder. Ingen betalning av upplupna intäkter till andelsägarna kommer att ske innan Fusionen. Se Avsnitt 4 nedan angående fusionsförfarande och tidsplan. Förvaltningsbolaget, den mottagande SICAV och Swedbank Management Company SA har enats om att utse den överlåtande fondens förvaringsinstitut för för att utföra oberoende tredjepartskontroll av Fusionen och utfärda en kopia av uppgifterna om Fusionen. Andelsägarna har rättigheten att kostnadsfritt få en kopia av uppgifterna om Fusionen. Uppgifterna kan begäras från Förvaltningsbolaget via e-post Uppgifterna kommer även att finnas tillgängliga hos Förvaltningsbolaget (Tartu rd. 2, Tallinn, Estland) och på webbplatsen för Förvaltningsbolaget samt via auktoriserade återförsäljare av den Överlåtande Fonden. För att erhålla ytterligare information om Fusionen, se även Avsnitt 5 nedan. Andelsägarna av den Överlåtande Fonden som inte vill delta i Fusionen har möjlighet att lösa in sina fondandelar innan slutförandet av Fusionen enligt Överlåtande Fondens regler och prospektet. Rätten att lösa in andelar i den Överlåtande Fonden utan avgift för inlösen gäller från det att information om fusionen ges till den Överlåtande Fondens andelsägare och upphör att existera fem arbetsdagar före Värderingsdagen (enligt nedan). För att möjliggöra Fusionen, försäljning och inlösen av andelarna i den Överlåtande Fonden är den suspenderad under avbrottstiden tills datumet då Fusionen träder i kraft. Alla order för transaktioner med andelar i den Överlåtande Fonden mottagna efter avbrottstiden kommer att anses ogiltiga och kommer inte att avklaras och avräknas av den Överlåtande Fonden eller Förvaltningsbolaget. Alla order för transaktioner med aktier i den Övertagande Fonden mottagna på eller före dagen fusionen träder i kraft kommer att föras över till nästa tidpunkt för validering efter den dag då den Övertagande Fonden har trätt i kraft. Transaktioner av aktierna i den Övertagande Fonden som utfärdats i samband med Fusionen kan genomföras från och med nästa affärsdag efter ikraftträdandet, då den Övertagande Fonden utfärdar eller löser in aktier. Observera att inlösen kommer att behandlas som en avyttring av enheter för skatteändamål och du kan bli skyldig skatt på realisationsvinster som uppstår vid inlösen. 4. Förfarande och beräknad tidsplan Fusionen kräver inget godkännande från andelsägarna. Datumet då Fusionen träder i kraft kommer den Överlåtande Fonden att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till den Övertagande Fonden utan likvidationsförfarande. Andelsägarna i den Överlåtande Fonden som inte vederbörligen utnyttjat 3
4 sin inlösenrätt anses delta i Fusionen och kommer att få aktier i den Övertagande Fonden i utbyte mot överföringen av tillgångarna från den Överlåtande Fonden till den Övertagande Fonden. Andelsägarna i den Överlåtande Fonden som deltar i Fusionen har inte rätt till någon kontant utbetalning i samband med Fusionen. Tillgångarna i den överlåtande fonden ska värderas på Värderingsdagen i enlighet med de principer som anges i dokumenteringen för fonden och det publicerade förfarandet för att bestämma fondandelsvärdet och andelar i den överlåtande fonden. Den Överlåtande Fonden har två andelsklasser: Klass A andelar (ISIN kod: EE ) och Klass B andelar (ISIN kod: EE ). Den Övertagande Fonden har en aktieklass. På dagen för ikraftträdande kommer varje deltagande andelsägare erhålla aktier för den Övertagande Fonden på basen av följande växelkurs som fastställs på Värderingsdagen: - varje Klass A andel i den Överlåtande Fonden byts mot en aktie i den Övertagande Fonden; en fraktion av klass A andel byts mot samma fraktion av aktien i den Övertagande Fonden; - varje Klass B andel i den Överlåtande Fonden byts mot en fraktion av aktien i den Övertagande Fonden utifrån formeln: antal aktier i den Övertagande Fonden = antal Klass B andelar x Klass B fondandelsvärde / Klass A fondandelsvärde. När Fusionen är avklarad kommer andelsägarna i den Överlåtande Fonden erhålla aktier i den Övertagande Fonden med ett värde som motsvarar deras innehav i den Överlåtande Fonden. Antalet aktier i den Övertagande Fonden som skall utfärdas till varje deltagande andelsägare kommer (om det behövs) avrundas till tre decimaler. Följande regler tillämpas för avrundning: antal NN.NNN0 till NN.NNN4 avrundas till NN.NNN och antal NN.NNN5 till NN.NNN9 avrundas till NN.NN (N + 1). Aktieägarnas rättigheter när det gäller den Övertagande Fonden kommer att börja gälla från och med inträdet i den Övertagande Fondens aktiebok som förs av Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch. Från och med ikraftträdandet av Fusionen, skall alla portföljtransaktioner utföras på uppdrag av den Övertagande Fonden. Tabellen nedan ger en vägledande tidsplan för viktiga datum i samband med slutförandet av Fusionen: Datum Åtgärd 17 oktober 2014 Slutförande av Fusionsavtalet 18 februari 2015 EFSA bemyndigande av Fusionen 26 februari 2015 Fusionsmeddelande 26 februari 2015 Leverans av Fusionsinformation till andelsägarna 26 februari 2015 till 1 april, 2015 Gratis inlösen av den Överlåtande Fondens andelar 1 april 2015 klockan 16:00 * Avbrottstid 1 april 2015 klockan 16:00 * Avbrott av den Överlåtande Fondens andelstransaktioner 9 april 2015 Värderingsdatum (datum för beräkning av utbytesförhållandet) 13 april 2015 Datum då Fusionen träder i kraft 14 april 2015 Öppet för handel med aktier för den Övertagande Fonden * tid i Tallinn, Estland 5. Ytterligare information För att utvärdera effekterna av fusionen och för att fatta ett välgrundat beslut om att delta i Fusionen eller inte, råder vi andelsägarna i den Överlåtande Fonden att bekanta sig med nyckelinformation för investerare ("KIID") i den Övertagande Fonden. KIID är ett två sidor långt dokument som innehåller viktig information om den Övertagande Fonden, inklusive investeringsmål och eventuella kostnader i samband med en investering i den Övertagande Fonden. KIID bör göra det möjligt för dig att bedöma huruvida den Övertagande Fonden uppfyller dina investeringsbehov och i samband med detta dokument kan du 4
5 bestämma om du vill delta i Fusionen eller att använda din inlösenrätt för att gratis avsluta den Överlåtande Fonden. Övertagande Fondens KIID bifogas till detta dokument som Bilaga 1. Se till att du läser detta dokument! Ytterligare information om den Övertagande Fonden, inklusive prospektet och annan relevant dokumentation, finns på webbplatsen Sådan information kan också begäras från förvaltningsbolaget via e-post samt via auktoriserade återförsäljare som nämns på webbplatsen Med vänlig hälsning Mihkel Oja Styrelsemedlem Aktsiaselts LHV Varahaldus Bilagor: 1. Övertagande Fondens KIID; 2. Jämförelse av investeringspolicyer. 5
INFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH
INFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH Investeringsfonden Ålandsbanken China Growth fusioneras med fonden Ålandsbanken SICAV China Sammanfattning Styrelsen i
Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond
Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond
Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder
Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla
Stockholm 30 oktober 2013 Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment
Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014
Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA
Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och
Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014
Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad
Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA
Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank
Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA
Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank
Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan
Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige
Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa
Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond
Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond
Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access
Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015
Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har
Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014
Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)
Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014
Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond
1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond
1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud
INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond
INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond
Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder
Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2
Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och
Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus
Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade
Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid
Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige
Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix
Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt
Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013
Stockholm augusti 2013 1(4) Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Vår ambition är att erbjuda våra sparare de bästa fonderna på marknaden. Vi ser därför ständigt
Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013
Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med
Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015
Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen
Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Swedish Equity Fund och Carnegie Småbolagsfond
Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Swedish Equity Fund och Carnegie Småbolagsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment i Carnegie. Därför har vi
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern
Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög
FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014
Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.
Basfakta för investerare
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).
Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är
Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).
Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden
Basfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension
Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 European Opportunity Fund OCH. Nordea 1 European Value Fund
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I Opportunity Fund OCH Andelsägare i Opportunity Fund och informeras härmed att styrelsen för ("styrelsen") har beslutat att slå samman tillgångarna och skulderna i Opportunity
Vi gör förändringar i våra Premiumfonder
Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar
World Equity Replication Fund
World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien
Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)
Sammanläggning av penningmarknadsfonder
Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till
Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen
09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond
Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus
Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade
Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB
Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring
Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.
Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge
Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.
Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 ( bolaget ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Andelsklass 3C (ISIN-kod:
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Global Value Fund OCH. Nordea 1 Global Dividend Fund
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I OCH Andelsägare i och informeras härmed att styrelsen för Nordea 1, SICAV ("styrelsen") har beslutat att slå samman tillgångarna och skulderna i ("sammanslagen delfond")
Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global
Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder
Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index
Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg
Fondfusion av Swedbank Aktiefond Östeuropas Fastigheter och Swedbank Aktiefond Östeuropa
Fondfusion av Swedbank Aktiefond Östeuropas Fastigheter och Swedbank Aktiefond Östeuropa Bäste andelsägare, Du har fått detta meddelande i samband med att du är andelsägare i Swedbank Aktiefond Östeuropa
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad
Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som
Stockholm den 25 september 2013
Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest
World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB
World Equity Replication Fund 15 Maj 2016 Sentat Asset Management AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och fondandelarna...
SEB Eastern Europe Small Cap Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB SICAV 2
Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och orginalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Detta är en preliminär
Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna
Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens
Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller
Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611
Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse
Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som
FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.
1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden
Underrättelse om fusion av Enter Maximal och Enter Pension
Stockholm den 31 oktober 2016 Underrättelse om fusion av Enter Maximal och Enter Pension Bästa fondandelsägare, Enter Fonder AB (Bolaget), org nr 556573-5114, har ansökt om och erhållit Finansinspektionens
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund OCH. Nordea 1 Latin American Equity Fund
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OCH Fund Andelsägare i Nordea 1 Brazilian Equity Fund och Fund informeras härmed att styrelsen för ("styrelsen") har beslutat att slå samman
KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER
Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.
FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND
FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)
Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens
Allmänna villkor för Investeringssparkonto
Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos
Investeringssparkonto
Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar
Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs
Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering
KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och
Basfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.
FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om
Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global
Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets
Innehåll. Capital International Fund
Capital International Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV-bolag) 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Bolagets registreringsnummer i Luxemburg: B 8833 Innehåll 1. Meddelande om
FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO
FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den
(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I
Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (den överlåtande fonden ) Concept Fund Solutions plc Ett bolag med rörligt
BNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA
Opportunities USA Presentation av Bolaget BNP Paribas L1 bildades i Luxemburg den 29 november 1989 på obestämd tid som ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital och som består av flera delfonder i
Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB
Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och
Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.
DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, eller en annan professionell rådgivare
Basfakta för investerare
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO
1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?
Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga
Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB
Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt
Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning
Nya regler för AIF-förvaltare
Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar
Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2015:399 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni
Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige
Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Bäste andelsägare! Finansinspektionen har den 30 juni 2016 godkänt ändringar i fondbestämmelser
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V
1 (5) Stockholm 18 januari 2012 Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga
Allmänna villkor för Investeringssparkonto
1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto
FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.
1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är
Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.
DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, kontoansvarige eller en annan
Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.
Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna
Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622
Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och
Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager
Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)
1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget
World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en
Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden
Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets
Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015
Stockholm oktober 2015 1(4) Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015 I vårt fondsortiment har vi två fonder som är inriktade mot informationsteknologi,
Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.
Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.