Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sidan 84 Plats och tid Storgatan 38 kl Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Utses att justera: Waileth Elmersson Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Waileth Elmersson

2 Sidan Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.

3 Sidan Outhyrda lägenheter KP redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 januari Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sidan Flyttningsenkäten KP redovisade flyttningsstatistiken för dec 2011.

5 Sidan Anmälningar A. Information om kommunens värmecentral i Timmernabben VB informerade att kontakter har tagits från kommunen om kommunens planerade värmecentral i Timmernabben. KP informerade om företagets planerade investeringar i värmesystemen i Timmernabben som har varit uppskjutna ett par år i väntan på fjärrvärmeinvesteringarna som inte blev av. Bergvärmepumpen är 15 år gammal och ska bytas ut och ytterligare ett borrhål ska borras. Temperaturen i befintliga borrhål är låg och planer finns på att installera solvärme för att bl.a. höja temperaturen i borrhålen under sommaren. Tillsatsvärme är idag olja och skulle man kunna få denna till ett lägre pris än idag så finns det ett intresse. B. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för december 2011 ligger på 2,6 % för bostäder, att jämföras med 3,5% i budgeten och helår 3,7%. PK informerade från månadsrapporten per Utfallet är tkr bättre än budget. Hyresintäkter har gått bra under hösten vilket innebär möjlighet att hämta upp hyresbortfallet och avvikelsen mot budget som uppstod under första halvåret. Underhållsoch driftskostnader följer ganska väl budget med vissa förskjutningar mellan erhållande av faktura och budget. Utvecklingen på den finansiella marknaden har många osäkerhetsfaktorer och vi följer utvecklingen och har täta kontakter med banker och vår finansiella rådgivare Entropi. De senaste ränteswaparna som togs ger fortfarande ett positivt kassaflöde för företaget. PK informerade om kassaflödet. En låneomsättning på 40 Mkr har upphandlas med Kommuninvest till en ränta på Stibor 3 mån med ett påslag med 0,07%. Den 31 oktober uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,12%. Räntebindningstiden uppgår till 5,06 år och kapitalbindningstiden till 2,70 år. Med det låga ränteläget är värdet på swapar på tkr. Vid en värdeförändring på +1% ger ett värde på swaparna på tkr C. Rapport Hyresförhandling, medling. KP informerade att företaget avvaktar hyresgästföreningens svar till medlingsbudet. D. Ny vikarie på sälj- och marknadsavdelningen.. KP informerade att Azra Salcinovic har anställts som vikarie under Helena Hertzmans kvarvarande föräldraledighet. Jenny Svendsby som innehaft tjänsten flyttar till Australien.

6 Sidan Arbetsplan för 2012 KP informerade om arbetsplanen för Planerat underhåll slutar på tkr och investeringar i fastigheter på tkr. Styrelsen beslutar att godkänna arbetsplanen för 2012

7 Sidan Investeringsram för 2012 PK redogjorde för planerade investeringar. Investeringar i fastigheter blir tkr och maskiner och inventarier på tkr. Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen investeringsplan för 2012.

8 Sidan Upplåning under 2012 och kommunal borgen PK presenterade ett förslag till ramar för VD beträffande upplåning under 2012 enligt finanspolicyn. Ramen för upplåning under 2012 innebär: 1. en högsta tillåtna låneskuld mot ränta på 315 Mkr. 2. amortering under året på 6 Mkr. PK informerade om aktuell lånestock och kommande omsättningar av lån. Investeringar enligt plan självfinansieras med 12,5 Mkr. Amorteringar under året kommer att ske med 6 Mkr. Låneomsättningar för 2012 är 148 Mkr och tillsammans med amorteringar anhåller Mönsterås Bostäder om kommunal borgen på 142 Mkr Styrelsen beslutar att godkänna låneramen för att söka kommunal borgen på 142 Mkr för 2012 att uppdra till VD eller ekonomichefen, att från och med till och med för företagets räkning: - amortera, dvs minska företagets skulder under nämnda period med totalt 6 Mkr. - omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

9 Sidan Styrelsens arbetsordning för 2012 VB föredrog ett förslag till arbetsordning för Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till nästa sammanträde

10 Sidan Sammanträdesplan för 2012 KP föredrog ett förslag till sammanträdesplan för Styrelsen beslutar att anta den föreslagna sammanträdesplanen för 2012

11 Sidan Samrådsyttrande över översiktsplan för inlandet VB informerade om översiktsplan för inlandet. Styrelsen har inget att framföra i ärendet. Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att skriva ett yttrande till kommunen

12 Sidan Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 30 januari 2012 kl 13.30

13 Sidan Övriga frågor Julhälsningar VB framförde sitt tack till styrelse, VD och personal för gott arbete under 2011, samt önskade dem med respektive familjer en God Jul och ett Gott Nytt År. BN tackade ordföranden för det gångna året och önskade honom och familj en God Jul och ett Gott Nytt År.