R E S U L T A T R Ä K N I N G B A L A N S R Ä K N I N G

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "R E S U L T A T R Ä K N I N G B A L A N S R Ä K N I N G"

Vilhelm Eriksson
för 7 år sedan
Visningar:

1 R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING INTÄKTER Avgifter Hyresintäkter Övriga intäkter S:A INTÄKTER KOSTNADER Driftskostnader Underhållskostnader Kapitalkostnader S:A KOSTNADER FINANSIELLA INT. OCH KOSTN ÅRETS RESULTAT B A L A N S R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar S:A TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Reserveringar fastighetsunderhåll Eget kapital S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

2 RESULTATRÄKNING INTÄKTER Not Årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Driftskostnader Administration Fastighetsförsäkring Uppvärmningskostnader Fastighetsel Vattenförbrukning Fastighetsskötsel Sophantering Städning Fastighetsskatt Övriga driftskostnader Summa driftskostnader Underhållskostnader Planerat underhåll Avsättning till fond för yttre underhåll Reparationer Summa underhållskostnader Kapitalkostnader Räntekostnader fastighetslån Räntebidrag Nettoränta fastighetslån Avskrivningar byggnad Summa kapitalkostnader Resultat före finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter ÅRETS RESULTAT

Fastighetsskötsel 4 153 753 107 650 Sophantering 36 137 26 660 Städning 55 878 35 116 Fastighetsskatt 5 275 260 309 436 Övriga driftskostnader 6 70 985 88 635 Summa driftskostnader -1 280 647-1 161

3 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Omsättningstillgångar Avräkningsfordran HSB Postgiro Reversfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Värdepapper Maskiner och inventarier Byggnader,ombyggnader,ROT Mark Summa anläggningstillgångar S:A TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda avgifter och hyror Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder Reserveringar fastighetsunderhåll Fond för yttre underhåll Summa underhållsreserver EGET KAPITAL Bundet Insatser Fritt Dispositionsfond

inventarier 11 8 109 14 996 Byggnader,ombyggnader,ROT12 11 768 298 11 874 072 Mark 578 000 578 000 Summa anläggningstillgångar 12 354 907 12 467 568 S:A TILLGÅNGAR 17 340 274 17 473 607 SKULDER OCH

4 Årets resultat Summa eget kapital S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

5 FINANSIERINGSANALYS INGÅENDE LIKVIDA MEDEL Avräkningsfordran vid årets ingång Postgiro Reversfordran vid årets ingång S:A LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS INGÅNG ÅRETS INBETALNINGAR Intäkter Ränteintäkter Minskning av kortfristiga fordringar SUMMA INBETALNINGAR ÅRETS UTBETALNINGAR Underhållskostnader Driftskostnader (exkl. avskrivningar) Nettoränta fastighetslån Ökning av kortfristiga fordringar 0 0 Investering i anläggningstillgångar 0 0 Minskning av kortfristiga skulder Amorteringar på lån SUMMA UTBETALNINGAR FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL UTGÅENDE LIKVIDA MEDEL Avräkningsfordran Postgiro Reversfordran S:A LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG

2 705 108 - ÅRETS UTBETALNINGAR Underhållskostnader 0 63 578 Driftskostnader (exkl.

6 VÄRDERINGSPRINCIPER Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknats inflyta. Övriga tillgångar och skulder som inte kommenteras nedan är upptagna till anskaffningsvärden. NOTER TILL RESULTATRÄKNING Not 1 Not 2 Hyresintäkter Hyresbortfall, bostäder Hyror, lokaler Hyresbortfall, lokaler Hyror, biluppställningsplatser Övriga intäkter Skatteruduktion Intäkter övriga Not 3 Not 4 Administration Lön förtroendeman Förlorad arbetsförtjänst Lön tjänsteman, övrigt Arbetsgivaravgifter Kontorsmaterial Porto och telefon; postgiro Arvoden till förtroendevalda Förvaltningsarvode Avskrivning maskiner och inv Fastighetsskötsel Lön fastighetsskötare Arbetsgivaravgifter Utbildn., hälsovård, personalkostn Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll maskiner Övrioga kostnadsersättningar Drivmedel fordon Snöröjning

biluppställningsplatser 14 900 13 800 180 178 182 952 Övriga intäkter Skatteruduktion 3 284 18 290 Intäkter övriga 251 0 3 535 18 290 Not 3 Not 4 Administration Lön förtroendeman 3 300 8 000 Förlorad

7 Not 5 Fastighetsskatt Bostadsdel Lokaldel Fastighetsskatten utgör 1,5 % av den del av fastigheternas taxeringsvärde som hänför sig till bostäder samt 1 % av den del som hänför sig till lokaler. Not 6 Not 7 Övriga driftskostnader Lokalhyra Kabel-TV avgift Föreningsavgifter Kostnader övriga Avskrivning byggnad Avskrivning lokalombyggnad enligt 10 årig plan Avskrivning antennanläggning 98 enligt 7 årig plan Byggnader, ROT-investering, energibesparande åtgärder och om- och tillbyggnad avskrives med belopp motsvarande plan

Not 6 Not 7 Övriga driftskostnader Lokalhyra 2 100 0 Kabel-TV avgift 13 271 24 537 Föreningsavgifter 41 230 41 230 Kostnader övriga 14 384 22 868 70 985 88 635 Avskrivning

8 NOTER TILL BALANSRÄKNING Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Folksam försäkring Sv Kabel-TV HSB Mufa avtal Ränta å revers Räntebidrag Övriga kortfristiga fordringar Handkassa Värdepapper 1 andel i HSB Göteborg ek.för Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp under året 0 0 Avskrivningar tom föregående år Avskrivning enl 5-årig plan Bokfört värde Årets avskrivning enligt 5-årig avskrivningsplan redovisas under rubriken Driftskostnader som administration kr. Not 12 Byggnader, ombyggnader, ROT Antennanläggning Byggnader Ombyggnad Summa anskaffningsvärde Avskrivningar tom föregående - verksamhetsår Årets avskrivning Summa avskrivningar Bokfört värde Fastigheternas taxeringsvärde, åsatta vid 1994 års fastighetstaxering, är kr varav byggnader kr.

500 500 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde 34 439 34 439 Inköp under året 0 0 Avskrivningar tom föregående år -19 443-12 555 Avskrivning enl 5-årig plan -6 887-6 888 Bokfört värde 8

9 Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Beräkning Va HSB fakturor Upplupna semesterlöner Upplupna arbetsgivaravgifter Upplupna räntor Göteborg Ordf. Bo Matsson Sekr. Josefin Jönsson Vice Ordf. Cathrine Rydstedt Led. Johan Grankvist HSB Led. Kent-Olof Stigh Vår revisionsberättelse har avgivits beträffande denna årsredovisning Av föreningen vald revisor Av BoRevision AB förordnad revisor

Bo Matsson Sekr. Josefin Jönsson Vice Ordf. Cathrine Rydstedt......... Led. Johan Grankvist HSB Led.

10 L Å N E S P E C I F I K A T I O N Fastighet Långivare Belopp Räntesats Ränta Johanneberg 42:1 SBAB , Johanneberg 42:1Stadshypotek , Johanneberg 42:1Stadshypotek ,70 Johanneberg 42:1 SBAB , Summa lån

42:1Stadshypotek 6 196 281 8,19 1999-03-01 Johanneberg 42:1Stadshypotek 2

11 kkr Driftskostnader Underhållskostnader Kapitalkostnader Fördelning av kostnader Driftskostnader Underhållskostnader Kapitalkostnader kkr % kkr % 1280, , ,339 44, ,584 9, ,962 3, ,776 42, ,101 51, , ,

Underhållskostnader Kapitalkostnader 35796 35431 36160 35795 kkr % kkr % 1280,6469

12 -

13 -

16 -

17 -

Relevanta dokument

Rörelseresultat 13 359 473 12 247 101

Rörelseresultat 13 359 473 12 247 101 Resultaträkning 03-01 - 03-12 02-01 - 02-12 Nettoomsättning Not 1 27 804 695 27 230 655 Fastighetskostnader Drift Not 2-8 084 746-6 937 373 Planerat underhåll Not 3-546 079-2 484 841 Fastighetsskatt -2