FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Transkript

1 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 79 Kungsängstorg i Uppsala får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret till och med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Under hösten har en tendens till högre ränteläge uppstått varför styrelsen beslutade att binda det lån som löpt med rörlig ränta. Lånet är nu bundet till I början av 2006 villkorsändras ytterligare ett lån och ränteutvecklingen får avgöra om detta lån skall bindas på nytt eller inte. Föreningens placering hos Nordea Likviditetsinvest på kr (not 10) har ett marknadsvärde av kr. Det gångna räkenskapsåret ger verksamheten ett överskott uppgående till kr. Det fria egna kapitalet uppgår efter detta räkenskapsår till kr. Planerat underhåll av fastigheterna har genomförts för kr. Årsavgifterna höjdes inte på utgående avgifter under Fr.o.m höjdes avgifterna för lokaler med 8 %. Vid räkenskapsårets slut uppgår årsavgifterna till i genomsnitt 670,70 kronor per kvm lägenhetsyta och år och för lokalerna 338,93 kronor per kvm lägenhetsyta och år. Fem år i sammandrag Om inget annat anges redovisas nyckeltalen i tusentals kronor. I likvida medel ingår både penningplaceringar på kort och lång sikt Årsavgift bostäder kr/kvm Årsavgift lokaler kr/kvm Låneskuld kr/kvm Likvida medel Soliditet 37,8% 37,5% 37,0% 36,4% 35,9% Årets resultat Eget kapital varav underhållsfond Utfört underhåll Fastighet Föreningens fastighet Kungsängen 11:7 har ett taxeringsvärde uppgående till kr varav byggnadsvärdet är kr. Föreningens hus byggdes

2 Lägenhetsfördelning Föreningen har följande bostadsrätts- och uthyrningsenheter: Antal Bostadslägenheter med bostadsrätt 1 rok 3 med sammanlagd yta av kvm 2 rokv 6 2 rok 6 2,5 rok 20 3 rok 45 3,5 rok 6 4 rok 2 Summa bostadslägenheter 88 Lokaler med bostadsrätt, kvm 10 Garageplatser i källaren 83 Bilplatser på gården 41 Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. Underhåll av fastigheten Genomfört underhåll under verksamhetsåret Under året har underhållarbeten på föreningens fastighet genomförts för kr. Större underhållsarbeten som genomförts på fastigheten är: Nya golv och ommålning av tvättstugor, kostnad kr Nya tvättmaskiner, torktumlare och luddlådor, kostnad kr Nya grundvattenpumpar, kostnad kr Uppgradering av kabel-tv-nätet samt komplettering, kostnad kr Uppdatering och underhåll av brandskydd i garageplanet, kostnad kr Bättringsarbeten på fasaden mot Hamnesplanaden, kostnad kr Förstudie av utemiljön, kostnad kr. Planerat underhåll kommande år Under året har vi funnit att det s.k. Kärneshuset (Kålsängsgränd 5) p.g.a. att den gamla grundläggningen sjunker snabbare än övriga hus (ca 10 cm på ungefär 15 år). Differensen är nu så stor att något måste göras för att inte äventyra förbindningarna mellan huskropparna. Styrelsen har uppdragit åt Bjerking AB att ta fram ett underlag för att koppla isär Kärneshuset för att undvika skador. Under 2006 blir det aktuellt med åtgärder. Under 2005 planerades upprustning av gårdsmiljön. Svårigheter att få in anbud på arbetet har gjort att åtgärden framflyttats till Föreningens underhållsfond Underhållsfondens storlek är vid räkenskapsårets slut kr. Styrelsen föreslår att stämman avsätter kr till underhållsfonden. Avsättningen till underhållsfonden enligt plan är kr. Den årliga besiktningen enligt stadgarna utfördes

3 Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 109 Under året har 7 bostadsrätter överlåtits. Styrelse Styrelsen har följande sammansättning: Peter Lundholm ordförande Ulrike Garske vice ordförande Hans Olsson sekreterare Fritz Hauser ledamot Kenneth Nilsson ledamot Åsa Säterberg ledamot Magnus Lövefors ledamot utsedd av HSB Uppsala Suppleanter är: Agneta Eriksson Åsa Henningsson Jeanette Aveholt utsedd av HSB Uppsala I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är styrelsens ledamöter Ulrike Garske, Fritz Hauser och Hans Olsson, samt suppleanten Agneta Eriksson. Revisorer Revisorer är Torbjörn Tiren med Dag Fredriksson som suppleant, valda av föreningen samt BoRevision AB utsedda av HSBs Riksförbund. Valberedning I valberedningen ingår Titti Ahlqvist och Bertil Högberg med Titti Ahlqvist som sammankallande. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden. Skötsel av fastigheterna För fastighetsskötseln har Upplands Boservice AB anlitats. För städning har Mälarstäd AB anlitats. För värme och ventilations har Upplands Boservice AB anlitats. Hissar och portar servas av Uppsala Lyftservice AB. Administration Allmän administration har skötts av HSB Uppsala genom vicevärden Magnus Lövefors. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Upplands Boservice AB. 3

4 Studie- och fritidsverksamhet Studie och fritidsledare har under året varit Peter Lundholm. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står Dispositionsfond/Balanserat resultat Årets resultat Att disponera Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående medel disponeras enligt nedanstående. Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan Till föreningens underhållsfond avsätts över plan Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll Dispositionsfond (Balanserat resultat)

5 RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Finansiella anläggningstillgångar 7 Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar a a Kundfordringar Avräkning skatter och avgifter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Dispositionsfond/Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Föreningsavgäld

8 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Finansieringsverksamhet Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 NOTER Not 1 Upplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Undantag har skett från BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter då föreningen anser att en mer rättvisande bild av föreningens resultat och ställning därmed uppnås. Se även nedan under Underskottsavdrag. Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar är värderade till anskaffningsvärdet, med avdrag för planenliga avskrivningar. Fastigheter Avskrivningar sker enligt en progressiv avskrivningsplan av vilken det återstår 64 år. Planen grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde. Underskottsavdrag Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 % av fastigheternas taxeringsvärde med tillägg/avdrag för finansiella poster. Efter avräkning av eventuellt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 %. Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid årets slut till kr ( kr). Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader till styrelsen till föreningsvald revisor löner och andra ersättningar sociala kostnader summa

10 Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Årsavgifter lokaler Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Hyresbortfall p-platser Påminnelseavgifter Överlåtelseavgift Pantförskrivningsavgift Övriga intäkter Not 3 Driftkostnader Fastighetsskötsel Serviceavtal Entreprenadstäd Besiktningskostnader Snörenhållning Förbrukningsmaterial Reparationer Elavgifter Uppvärmning Vatten och avlopp Sophämtning Fastighetsförsäkringar Föreningsavgäld Kabel-TV, bredband m.m Styrelsearvode Revisionsarvode Övriga arvoden Administrativ förvaltning enligt avtal Vicevärdstjänster enl avtal Studie- och fritidsverksamhet Medlems- och föreningsavgifter Arbetsgivaravgifter och löneskatter Bevakningskostnader Övriga driftkostnader

11 Not 4 Underhållskostnader Planerat underhåll tak Planerat underhåll fasad Planerat underhåll mark Planerat underhåll garage Planerat underhåll ventilation Planerat underhåll vatten och avlopp Planerat underhåll tvättstugeutrustning Planerat underhåll TV-nät Planerat underhåll lås-system Not 5 Ränteintäkter och liknande Ränteintäkter från avräkning, bank och dyl Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar Skattefria ränteintäkter Utdelningar på kortfristiga placeringar Not 6 Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Byggnader, ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar på byggnader Årets avskrivningar, byggnader Bokförda värden byggnader Mark Utgående planenligt restvärde fastigheter Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark Not 7 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Andel i HSB Uppsala

12 Not 8 Kundfordringar Avgifts- och hyresfordringar Not 9 Förutbetalda kostnader 1 och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Not 10 Kortfristiga placeringar Övriga räntebärande värdepapper Not 11 Kassa och bank Plusgiro Nordea Not 12 Förändring av eget kapital 1 Belopp vid Disposition Räkenskaps- Belopp vid årets ingång enl stämmobeslut årets resultat årets utgång Insatser Underhållsfond Dispositionsfond Redovisat resultat Not 13 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Löptid Skuldbelopp NORDEA HYPOTEK AB 3,25% NORDEA HYPOTEK AB 4,26% NORDEA HYPOTEK AB 5,51% Venantius AB 0,00% Summa Avgår kortfristig del (nästa års amortering) Summa

13 Not 14 Övriga kortfristiga skulder Källskatt för arvoden och personallöner Avräkning sociala avgifter Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löner och arvoden Arbetsgivaravgifter Kostnader för förvaltningsavtal Arvode BoRevision AB Elavgifter Uppvärmningskostnader Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Uppsala Peter Lundholm Ulrike Garske Hans Olsson Fritz Hauser Kenneth Nilsson Åsa Säterberg Magnus Lövefors Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Torbjörn Tiren Av föreningen vald revisor BoRevision AB 13