Cda CnE~~ i ~B. Eda Energi AB. justerare Bertil Börjeson. ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Cda CnE~~ i ~B Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg Beslutande Carl-Olov Sjöstedt, (C) ordförande Bertil Börjeson, (HEL) Nils Erik Einarsson, (Opol) Odd Westby, (S) Gunnar Settergren, (Öpol) Övriga närvarande Ann-Britt Adolfsson, VD Carina Walmann, Ekonomiassistent Malin Lind, Ekonom justerare Bertil Börjeson Justeringens plats och tid Eda Bostads AB kontor Underskrifter Sekreterare lid ~A~iyi~~/~/ G'1/ ~!/ i' Paragrafer Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads Kontor Underskrift Carina Walmann

2 Cda CnEr~ /~B SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(19) Innehållsförteckning 33 Val av ordförande Val av sekreterare Godkännande av kallelse Godkännande av dagordningen Val av justerare Protokoll från föregående möte Dnr EEAB Information från VD Dnr EEAB Kundfodringar Dnr EEAB Redovisning av internkontroll - reservdelslistan Dnr EEAB Resultatrapport t om , samt helårsprognos Likviditetsprognos Dnr EEAB Redovisning av bolagets bankmedel Dnr EEAB Redovisning av bolagets skattekonto Dnr EEAB Redovisning av bolagets låneportfölj Förslag för styrelsemöten Dnr EEAB Redovisning av energistatistik Övriga frågor...20 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Cda CnEr~i ~Q _~ SAMMANTRi4DESPROTOKOLL 3(19) 33 Val av ordförande Till ordförande valdes Carl-Olov Sjöstedt. Justerandes sign Utdragsbestyrkande ~~d S.

4 cdu ~ne~,6i ria SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(19) 34 Val av sekreterare Till sela eterare valdes Carina Walmann. Justerandes sign Utdragsbestyrkande V~! S

5 Cda CnE~~i~ ~B SAMMANTRi4DESPROTOKOLL 5(19) 35 Godkännande av kallelse Styrelsen beslutade att godkänna kallelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande ~~o~ V

6 Cda CnEi~~ i, AQ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(19) 36 Godkännande av dagordningen Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. Justerandes c~o~s sign ~ Utdragsbestyrkande

7 Cda Ci~Er~`~ ~B SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(19) 37 ~%~I av justerare Till justerare valdes Bertil Börjeson. Justerandes sign ~~d - S Utdragsbestyrkande

8 Cda CnE~~i' ~B SAMMANTRi4DESPROTOKOLL 8(19) 38 Protokoll från föregående möte Ordförande gick igenom föregående protokoll. usterandes sign Utdragsbestyrkande ~^a, S

9 Cdr CnEi~bi\ /fia SAMMANTRi4DESPROTOKOLL 9(~ 9) 39 Dnr EEAB Information från VD - Information luing aktuell lagstiftning för fjäi7verksamhet. - Statistikrapportering. - Arbetsordning - Två nya villakunder ansluts under hösten. - Driftinformation. - Dolcumenthanteringsplan, förbättring, utvecklas - Information om administrativt stöd och beredskap. Styrelsen beslutade att ge Nils-Erik Einarsson uppdraget att lämna in statistiska uppgifter till branchorganisationen. Styrelsen beslutade att nytt styrdokument arbetsordning ska omarbetas och presenteras för styrelsen vid nästa styrelsemöte. Styrelsen tar del av VD-informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande ~~0, S ~

10 Cda CnEr~ i /1L) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(19) 40 Dnr EEA Kundfodringar Sammanfattning Styrelsen gick igenom lcundfodringar per Styrelsen godkänner redovisade lcundfodringar Justerandes sign Utdragsbestyrkande ~../ ~ ~j

11 Cda CnEi~di Aa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(19) 41 Dnr EEAB Redovisning av internkon~~ c~~~ ~ reservdelslistan Sammanfattning Styrelsen beslutade att anta en plan för övergripande internkontro Ett kontrollområde är reservdelslistan. Reservdelslagret håller på att inventeras av Jens Aarhus och Tony Stomberg. Beslutsunderlag Internkontroll gällande reservdelslista Styrelsen godkänner internkontroll gällande reservdelslistan. Justerandes sign G O.S Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(19) Cdr CIlEl~61 AQ ~~' 42 Dnr EEA Resultatrapport t om , samt helårsprognos 2018 Sammanfattning. I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen i september rapportera senaste tertialbokslut med relevanta nyckeltal och helårsprognos. Prognosen följer vä1 budgeterat värde. F'jäi7värmcicostnaden är något högre pga driftstopp hos ÅE. Beslutsunderlag Driftuppföljning inklusive innevarande månad Budget 2018 inklusive helårsprognos. Styrelsen beslutade godkänna redovisningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande G~ö~ S ~-

13 Cda CnE~~i AQ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(19) 43 Likviditetsprognos Sammanfattning Ekonom Malin Lind föredrog likviditetsprognosen tom Den visar att vi har mycket god likviditet. Beslutsunderlag Likviditetsprognos torn Styrelsen beslutade att godkänna prognosen Styrelsen beslutade att rapportering lcan utgå tills behov firuls. vandes sign Utdragsbestyrkande ~d~5

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(19) Cda Ci~E~~i ~ B 44 Dnr EEAB Redovisning av bolagets bankmedel Sammanfattning Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel. Beslutsunderlag Saldoutdrag Elconoin Malin Lind får i uppdrag att flytta 2 miljoner till bolagets sparkonto i Landshypotek banlo. endes sign Utdragsbestyrkande.~ /'i/ (' ~J J

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(19) ~ ~dc~ ~~le~l~ ~ /iq ~~ 45 Dnr EEAB Redovisning av bolagets skattekonto Sammanfattning I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen vid september månads saininanträde redovisa utdrag ur skattekontot. Beslutsunderlag Redovisning av skattekontot Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot för perioden januariaugusti Ingående saldo var (35141x ), utgående saldo (24341x ). Justerandes sign Utdragsbestyrkande C-ffi S

16 Cda Ci~E~~`i' /~B SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(19) 46 Dnr EEAB Redovisning av bolagets låneportfölj Sammanfattning VD föredrog bolagets låneportfölj. Beslutsunderlag Utdrag ur Eda Energis låneportfölj Styrelsen har tagit del av redovisningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande d, s

17 Cda CnE~~ i ~Q SAMMANTRi4DESPROTOKOLL 17(19) 47 Förslag för styrelsemöten 2019 Sammanfattning Ordförande och VD har nedanstående förslag på mötestider. Onsdag 17 april Torsdag 23 maj, även stämma (lcl 09,30) Torsdag 26 september Torsdag 12 december Beslutsunderlag VDs förslag på sammanträdestider Styrelsen beslutade om följande sammanträdestider Onsdag 17 april Torsdag 23 maj, även stämma (lcl 09,30) Torsdag 19 september Torsdag 12 december sign Utdragsbestyrkande CWa S

18 ~ Cda CnEr~ i ~ B SAMMANTRi4DESPROTOKOLL 18(19) 48 Dnr EEAB Redovisning av energistatistik Sammanfattning Såld energi 2018 Månad Energiförbrukning, total(kwh) Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Köpt energi 2018 Månad Energiförbrukning, total(kwh) Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Beslutsunderlag Energistatistik Styrelsen har tagit del av redovisningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande ~~~~

19 Cda CnEr~ i ~ AB SA(I~IIifIANTRi4DESPROTOKOLL 19(19) 49 Övriga frågor Nils-Erik tog upp frågan om vi slca ha handlingar på papper eller elektroniskt. VD ska titta på en eventuell utbildning inom fjärrvärme för styrelsen. Styrelsen beslutade att hädanefter så kommer alla handlingar skickas på mail eller kunna hämtas i Filr. Styrelsen beslutade att ändra nästa möte från 6/12 till 13/12 Justerandes sign C d~ S Utdragsbestyrkande