Västarvets verksamhet har varit framgångsrik under 2015, om än något turbulent. Några faktorer som påverkat såväl verksamhet som ekonomi är:

Transkript

1 Sida 1(17) Årsredovisning 2015 Västarvet 1. Sammanfattning Västarvets verksamhet har varit framgångsrik under 2015, om än något turbulent. Några faktorer som påverkat såväl verksamhet som ekonomi är: Ett stort antal besökare till museerna En kraftigt ökad uppdrags- och projektverksamhet Bohusläns museums verksamhetsövergång Detta har påverkat verksamheten och ekonomin i förhållande till planering och budget både positivt och negativt. Sammantaget överväger den positiva påverkan: Antalet besökare till våra besöksmål är , en ökning med 13 % Uppdrags- och projektverksamheten har ökat med drygt 20 % Omslutningen i våra butiker, m m har ökat med 15 % Det budgeterade och prognostiserade 0-resultatet har ersatts med tkr, (0,5 % av omslutningen). En tydlig tendens är att efterfrågan på våra konsulenttjänster och på vår pedagogiska verksamhet ökar. Västarvets verksamhet och kompetens blir allt mer känd hos invånare, kommuner och andra samverkansparter inom civilsamhälle och näring i regionen. 2 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagande i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland. Andel barn och unga som 1. besökare till museer ska öka från 26 % (2013) till 30 % besökare till programaktiviteter på museer ska öka från 31 % (2013) till 40 % Västarvet är en av kulturnämndens utförare. Västarvet har sedan länge prioriterat vidgat deltagande och barn och unga. Under 2015 har vi bland annat samverkat med KulturUngdom inom ramen för projektet Spektrum, där de nationella minoriteterna lyfts fram av unga i samarbete med konstnärer. Två pedagogiska metodprojekt har påbörjats, ett med avsikt att nå ut med vår pedagogiska verksamhet till skolor i hela regionen och ett för att bättre kunna ta emot barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på våra besöksmål. Under 2013 genomförde vi, tillsammans med barn i Kungälvs och Marks kommuner, en

2 Sida 2(17) förstudie om de minsta barnens ljudskapande. Resultatet från förstudien ligger till grund för formgivningen och innehållet i den turnerande utställningen Kan själv en ljudupplevelse för de minsta som hade premiär våren Utställningen är fullbokad 2017 ut, och Västarvet har fått ett extra bidrag från kulturnämnden för att bygga en dubblett för att svara upp mot efterfrågan i Västra Götaland. Utställningen har väckt intresse från andra regioner och även internationellt. Västarvets turnéversion av utställningen Hembygd - någonstans i Sverige, har turnerat i regionen under året. Utställningen bygger frågor som: Hur ser unga människor på sin hembygd? Vill de förändra något? Har de makt att påverka? I utställningen delar ungdomar med sig av sina tankar, berättelser och fotografier om sin hembygd en grundförutsättning för historia, identitet och utveckling. a) Andelen barn och unga (tom 18 år) av dem som besökte Västarvets besöksmål var %. I faktiska tal var de unga besökarna fler än Eftersom det totala antalet besök ökade med dryga personer har andelen unga minskat. b) Andelen unga som deltog i olika typer av programaktiviteter på Västarvets museer och turnerande verksamhet var %. Totalt deltog personer i någon programaktivitet och av dessa var drygt barn och unga. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen. Västarvet arbetar efter upprättad kompetensförsörjningsplan. Vi bedömer att det finns god tillgång på de kärnkompetenserna (natur och kulturarv, pedagogik) verksamheten behöver. Vid de rekryteringar som skett under 2015 har antalet sökande varit gott. Vid chefsrekryteringar liksom inom kommunikationsområdet märker vi dock viss svårighet att hitta rätt kompetenser. I kompetensförsörjningsplanen lyfter vi fram behovet av att öka den digitala kompetensen i förvaltningen för att kunna öka deltagandet via digitala interaktiva lösningar och digitala medier. Ett par rekryteringar har gjorts på det området under Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans. Västarvet har en hög ekonomisk mognad och väl fungerande system för budgetering, redovisning och uppföljning. Årets resultat är ett överskott på 887 tkr, vilket är 0,5 % av omslutningen som var 182 mnkr.

3 Sida 3(17) Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras mellan verksamheterna. Västarvet gör ett antal mätningar av kund- och besökarnöjdheten, både på besöksmålen och för de regionala tjänsterna. Resultaten används för att utveckla verksamheten. En stor satsning har gjorts på kvalitetsutveckling under Dels har ett utbildningskoncept tagits fram som ska göras tillgängligt för andra publika aktörer i regionen och dels har den egna frontpersonalen utbildats i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och bemötande. Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen Beställarstyrelserna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen. Västarvet tillämpar inga generella sparbeting i budgetarbetet. Detta har rapporterats till kulturnämnden. Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera sina budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av det samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar för att integrera jämställdhetsperspektivet under året. Västarvet arbetar utifrån sin plan för rättighetsbaserat arbetssätt, som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder. En grupp med MR (mänskliga rättigheter) ambassadörer har formerats och i uppdraget till gruppen finns bland annat att granska vår planering- och uppföljning ur ett rättighetsperspektiv. Under året har utställningen Kvinnornas berättelse producerats, som synliggör kvinnorna som verkat i och omkring Forsviks bruk. Forsviks bruk är en industrimiljö med anor från 1200-talet, som genom tiderna har hyst olika typer av traditionellt mansdominerade verksamheter. Av våra publikmätningar kan vi se att andelen kvinnliga besökare till Forsviks bruk har ökat under 2015, 53 % kvinnor och 47 % män (2014: 48 % kvinnor, 52 % män). Lönekartläggning och löneanalys har gjorts. Västarvet har inte identifierat några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

4 Sida 4(17) 4. Verksamheten 4.4 Rättighetsfrågor Västarvet har under 2015 arbetat med utgångspunkt från Västarvets plan för rättighetsbaserat arbetssätt, som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och som har såväl ett internt som ett externt perspektiv. En arbetsgrupp, med uppdrag att stödja vårt utvecklingsarbete mot ett rättighetsbaserat arbetssätt, har påbörjat sitt arbete under året. Där ingår även förvaltningens barnrättsombud. Arbetsgruppen deltog i VGR:s Mänskliga rättighetsdagar. I samverkan med Kultur i Väst har två seminarier om tillgänglighet arrangerats, Från att till hur om hur man skapar tillgängliga miljöer på museer och konsthallar. Ett trettiotal av Västarvets medarbetare deltog. Som en fördjupning arrangerades workshopen Från visionsdokument till vardaglig praktik för pedagoger och utställningsproducenter i anslutning till seminariet. År 2 av projektet Spektrum - mötesplats för kultur, demokrati och mänskliga rättigheter, har genomförts enligt plan med tyngdpunkt i Trollhättan och Borås i anslutning till att utställningen Vi är romer visats där. Planering för fortsättningen av arbetet med de nationella minoriteterna har gjorts under Huvudingredienserna blir en mindre turnerande utställning och ett utbildningspaket med föreläsningar och workshops för kommunala tjänstemän och politiker. Planeringen har gjorts i samarbete med de kommuner (Falköping, Trollhättan och Borås) som varit huvudaktörer i Spektrum och de erfarenheter som gjorts där. Lagom till jul kunde Västarvet, genom samverkan med regionens Avdelning Hälsa, kostnadsfritt erbjuda en turnéversion av utställningen An ordinary boy, anpassad för bibliotek och mindre utställningshallar. 4.7 Verksamhetens miljöarbete Västarvet arbetar utifrån miljöledningssystem och handlingsplan för miljöarbetet. Under 2015 har vi bland annat gjort en översyn av utställningsbelysning och påbörjat utbyte till energieffektivare lösningar. Västarvet har under hösten beslutat att inleda arbetet med miljödiplomering av verksamheten. Vi strävar efter att minska bilresandet i den mån det går med tanke på våra uppdrag att verka i regionens 49 kommuner. Bland annat har vi skaffat Västtrafikkort till våra arbetsställen som medarbetarna kan använda för sina tjänsteresor. Detta för att det ska vara smidigt att välja kollektivtrafik istället för bil. 4.8 Verksamhetens säkerhetsarbete En genomgång av inbrottslarmanläggningar har gjorts. Tre anläggningar är utdaterade och behöver bytas ut under Krishanteringsplan och kriskommunikationsplan har gåtts igenom, uppdaterats och fastställts av Västarvets styrelse. Utbildning om hot och våld har erbjudits all personal. Ca 50 medarbetare deltog. Utbildning i hjärt-lungräddning har genomförts. Ca 35 medarbetare deltog. Med anledning av den höjda säkerhetsnivån i landet har vi säkerställt att det finns aktuella larmlistor i entréerna på besöksmålen, att frontpersonalen håller en skärpt uppmärksamhet i våra publika lokaler och att en

5 Sida 5(17) chef/ansvarig kan nås via telefon även under helger. Under 2015 har 30 händelser/incidenter rapporterats i avvikelsehanteringssystemet. Tio rör säkerhet, t ex stölder och skadegörelse, 20 handlar om arbetsmiljö/arbetsskador eller tillbud. 5. Personal Västarvets mål: Versamhet i balans Utmaningar: En stor del av de anställda inom de regionala tjänsterna arbetar både som konsulenter och som konsulter. Fördelen med detta är att Västarvet kan ha en bredd och ett djup i kompetens som är unik. När vår kompetens och våra tjänster efterfrågas allt mer i den regionala och kommunala utvecklingen ställs vi oftare i dilemman om regional/kommunal utveckling kontra att dra in pengar för att hålla budget. Även om denna typ av prioriteringar är en chefsfråga så påverkar det våra anställda som är väldigt lojala och engagerade, inte bara med VGR utan med hela regionens natur- och kulturarv. Utmaningen är att få till en bra balans mellan konsulent och konsultroll och samtidigt kunna behålla bredd och djup i Västarvets kompetens. I den publika verksamheten inom Västarvet är en stor ökning av besökare önskad, men också en stor utmaning för frontpersonalen. Här gäller att det finns en beredskap för att ta in extrapersonal med gott värdskap. En annan utmaning inom museiverksamheten är att upprätthålla den specialistkompetens som krävs för att kunna förvalta och tillgängliggöra samlingarna med bibehållen kvalitet. En utmaning för alla chefer i Västarvet är att tillsammans med personalen ta fram tydliga aktivitetsplaner, vilka förväntningar som finns på vad som ska utföras under året. Det är viktigt eftersom många anställda inom Västarvet har ett stort engagemang i arbetet som ibland överstiger uppdraget. I medarbetarenkät 2015 framkom att Västarvets medarbetarkraft ligger på ett värde av 70,4, vilket är 0,4 enheter över riktvärdet. Sammantaget betyder det att energin att genomföra arbetsuppgifterna på kort sikt är god. Kvinnorna ligger något under riktvärdet (69), medan männen ligger något över (73). Prestationsnivå är ett sammanvägt värde av de elva förbättringsområden som enkäten tar upp. Den ligger på 70,3, vilket är 0,3 enheter över riktvärdet. Här uppvisar däremot kvinnorna (71) ett mer positivt värde än männen (69). De områden där kvinnor ger ett mer positivt värde än männen är effektivitet, socialt klimat, lärande i arbetet och ledarskap. Det förbättringsområde som visar största skillnaden mellan kvinnor och män är arbetstakt, där kvinnor ligger på 36 och männen på 26. Det optimala värdet ligger mellan 25 och 30. Det indikerar att kvinnor upplever större svårigheter att få tiden att räcka till för planering, reflektion och genomförande av arbetsuppgifterna. Detta blir en utmaning att hantera i de handlingsplaner som ska tas fram utifrån resultaten av enkäten. Aktiviteter: Ledningen driver frågan om ökad möjlighet till konsulentinsatser, med långsiktig offentlig finansiering. Genomgång i chefsgruppen om vikten av tydliga aktivitetsplaner och prioriteringar. Utbildning i stresshantering för alla anställda.

6 Sida 6(17) 5.2 Chefsförutsättningar Västarvets chefer har mellan 3 och 25 underställda medarbetare. 5.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat med 0,3 % till 5,3 %. Frånvaron för män har ökat med 0,2 % och för kvinnor med 0,3 %. Av den totala sjukfrånvaron är 61,3 % långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer). Det är en minskning med 0,2 % jämfört föregående år. Andelen långtidssjukfrånvaro har ökat något för männen och minskat något för kvinnorna. Det är alltså korttidssjukfrånvaron som står för den ökade sjukfrånvaron.vi har sett att ökningen framförallt skett i februari och i november-december och hänger samman med influensa- och förkylningsperioder, som drabbade ett par av enheterna särskilt hårt. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2014 Kvinnor 6,4 % 6,1 % Män 3,4 % 3,2 % Totalt 5,3 % 5,0 % Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2014 Kvinnor 63,6 % 64,0 % Män 54,0 % 53,5 % Totalt 61,3 % 61,5 % 5.7 Personalvolym och personalstruktur Antal nettoårsarbetare har minskat med 8,15 från 199,10 i december 2014 till 190,95 i december 2015.Antal tillsvidare- och timanställda har minskat medan antal visstidsanställda har ökat. Antalet tillsvidareanställda har minskat med 10 personer, från 202 till 192. Minskningen finns främst inom etiketterna övergripande handläggare och receptionister. Antal visstidsanställda har ökat med 7 personer, från 19 till 26, ökningen finns främst inom etiketterna antikvarie och receptionist. Antal timanställda har minskat med 18 personer (från 46 till 28) och minskningen finns främst inom etiketterna receptionist och museiarbete. Minskningen av tillsvidareanställda beror delvis på att Västarvet varit återhållsamt med att rekrytera för att skapa utrymme för att hantera effekterna av verksamhetsövergången till Bohusläns museum. Först i september blev det klart hur många medarbetare som valde att stanna i Västarvet. Två personer valde att stanna. Denna nödvändiga försiktighet ledde till att personalvolym och struktur inte fullt ut motsvarat verksamhetens behov. Det åtgärdas nu genom ett antal pågående och planerade rekryteringar. En enhetschefstjänst har varit vakant under året. Rekryteringen inleddes i våras men avbröts och återupptas i början av En områdeschef avled under Nyrekrytering pågår och blir klar våren I samband med pensionsavgångar inom ekonomi och HR har egen personal ersatts av köp från Regionservice/Kompetenscentrum.

7 Sida 7(17) Nettoårsarbetare per personalgrupp Etiketthuvudgrupp Dec 2015 Dec 2014 Utbildning, kultur och fritid 103,20 103,58 Teknik, hantverkare 13,29 14,44 Kök, städ, tvätt 3,50 4,78 Administration 70,96 76,30 Totalt 190,95 199,10 Uppföljning av ofrivilliga deltider: Västarvet har inga ofrivilligt deltidsanställda. * Definition Ofrivilligt deltidsanställd Ofrivilligt deltidsanställd är en tillsvidareanställd medarbetare med deltidsanställning, som önskar högre tjänstgöringsgrad och är beredd att acceptera utökning av tjänstgöringsgrad på annan arbetsplats på förvaltningen, andra arbetstider och/eller andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet. 5.8 Bemanningsföretag Västarvet använder inte bemanningsföretag. 5.9 Personalkostnadsanalys Trots dessa vakanshållningar och förändringar är lönekostnaderna något över budget. Det beror på att uppdragsverksamheten varit betydligt större än budgeterat, vilket krävt ett antal tillfälligt anställda, framför allt inom arkeologin. Dessutom har det stora antalet besökare, till framförallt Göteborgs naturhistoriska museum, inneburit att vi behövt ta in extra frontpersonal. Budget löner 2015: Utfall löner 2015: tkr Ersättningen för OB-tillägg har minskat med 45 tkr jämfört med föregående år, från 880 tkr till 835 tkr. OB-tillägg utgår till schemalagd personal som arbetar kvällar och helger. Det OBtillägg som betalas ut i Västarvet avser i allt väsentligt den personal som arbetar enligt schema på obekväm arbetstid när våra besöksmål är öppna och är en budgeterad kostnad. Övertidsersättningen har minskat med 46 tkr jämfört med föregående år, varav Enkel övertidsersättning har minskat med 14 tkr och Kvalificerad övertidsersättning med 46 tkr. Kostnad för mertid och komp har ökat från 335 tkr 2014 till 373 tkr Övertidsersättning utgår när någon heltidsanställd arbetar utöver ordinarie arbetstid. För att övertidsersättning ska beviljas ska den vara godkänd av närmaste chef, som regel i förväg. Övertiden står endast för 0,4 % av den totala lönekostnaden. Detta får anses normalt i Västarvet som har i uppdrag att samverka med föreningslivet. Det sker ofta på kvällar eller helger utanför ordinarie arbetstid. Vi deltar också i mässor och evenemang som riktar sig till allmänheten, t ex Göteborgs kulturkalas och Festa Via 190, som går av stapeln på lördagar och söndagar. Ersättning för mertid utbetalas då deltidsanställda arbetar utöver sitt schema för att bemanna vid extra öppethållande, vid större evenemang där det krävs en ökad personalvolym, vid arbetstoppar eller för att täcka upp när annan medarbetare är frånvarande. Främst uppstår detta bland frontpersonalen, där flera är deltidsanställda och bemanning alltid behövs under

8 Sida 8(17) öppettid. Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2014 OB-tillägg Mertid, komp, fyllnadstidsersättning Enkel övertidsersättning Kvalificerad övertidsersättning Summa Ekonomi Tre faktorer har haft stor påverkan på Västarvets verksamhet och även ekonomi under En är verksamhetsövergången för Bohusläns museum. Vi har iakttagit försiktighet i alla rekryteringar fram till dess personalen på Bohusläns museums val var klart i september. En annan är att uppdrags- och projektverksamheten, framförallt inom arkeologin, varit mycket större än budgeterat. Det innebär ökade intäkter (redovisas som övriga bidrag och fsg tjänster/uppdrag) men också ökade kostnader i form av extra personal och främmande tjänster. Den tredje faktorn är den stora ökningen av antalet besökare, särskilt till Göteborgs naturhistoriska museum som haft över besök under 2015 vilket är ca 14 % mer än föregående år. Det har krävt extra frontpersonal men har också medfört att omslutningen i framförallt butik men även restaurang/kafé varit betydligt högre än budgeterat och den publika enheten på museet har ett positivt resultat jämfört med budget på drygt 500 tkr. Dessa faktorer har inneburit relativt stora skillnader i förhållande till budget i den interna redovisningen och även att Västarvet har en större omslutning (+8 %) än budgeterat. Sammantaget för förvaltningens resultat tar de dock i stora delar ut varandra. 6.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 3,8 4,1 5,3-0,3-27,9% Erhållna bidrag 126,7 116,7 138,5 10,1-8,5% Övriga intäkter 51,5 47,3 51,7 4,2-0,3% Verksamhetens intäkter 182,1 168,1 195,4 14,0-6,8% Personalkostnader -106,3-106,4-117,4 0,1-9,4% Övriga kostnader -72,1-58,1-75,8-14,0-4,8% Avskrivningar -2,5-3,4-2,9 0,8-13,5% Verksamhetens kostnader -181,0-167,9-196,1-13,1-7,7% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,2-0,2-0,2 0,0

9 Sida 9(17) Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,9 0,0-0,9 0,9 Resultatet för året är + 0,9 mnkr. (887 tkr vilket är ca 0,5% av omslutningen) Budgeten för perioden var 0 mnkr. Prognos för helåret var 0 mnkr. Verksamhetsövergången på Västergötlands museum från och med 1 juli 2014 påverkar volymen vid jämförelse av utfall mellan perioderna. Utfall jämfört med budget Årets resultat jämfört med budget är 0,9 mnkr bättre. Intäkterna ligger 14,0 mnkr över budget och kostnaderna totalt 13,1 mnkr över budget. Personalkostnaderna ligger i nivå med budget. Den positiva avvikelsen mot budget beror bland annat på att intäkterna för uppdrags- och projektverksamheten ligger över budget. Detta innebär samtidigt en högre volym på kostnader. Omslutningen i museibutikerna har också varit högre än budgeterat. Årets investeringar har varit lägre än planerat och har medfört lägre kostnad för avskrivningar. Prognosen i augusti 2015 höjdes volymmässigt med 8,5 mnkr jämfört budget på grund av den ökade uppdrags- och projektverksamheten vilken fortsatt ökat under senare delen av året. Kostnadsutvecklingen på de av regionfullmäktige beslutade besparingarna. Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart Målnivå Periodutfall 100 regionen (tkr) Eget kapital Utgående Utgående Differens exkl balans balans årets resultat och Eget kapital ev bokslutsdisp Eget kapital, region Eget kapital, VG Primärvård 0 0 Årets resultat, bolag och region

10 Sida 10(17) Summa eget kapital Investeringar Årets investeringar uppgår till 829 tkr vilket är betydligt lägre än planerat. Främst microbläster Studio Västsvensk konservering, dykbåt marinarkeologi Bohusläns Museum, belysning på Vänersborgs museum. 6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans Någon ekonomisk obalans föreligger inte. 7. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 8, Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital

11 Sida 11(17) Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 2 Not Utfall Utfall Balansräkning

12 Sida 12(17) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats av Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Försäljning material, varor och tjänster, internt Försäljning material, varor och tjänster, externt

13 Sida 13(17) Hyresintäkter Specialdestinerade statsbidrag Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lämnade bidrag, externt Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt 1 0 Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt 0 0

14 Sida 14(17) Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 3 23 Ränteintäkter, externt 2 2 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 7 6 Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 8 34 Räntekostnader, externt 11 9 Övriga finansiella kostnader, internt 6 9 Övriga finansiella kostnader, externt Totalt Totalt finansnetto Investering i anläggningstillgångar Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 9 0 Totalt Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0

15 Sida 15(17) Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0-84 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar

16 Sida 16(17) Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Pågående investeringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början -9-9 Nyanskaffningar 9 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 Totalt Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 62 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt 0 0 Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Totalt Långfristiga skulder Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt

17 Sida 17(17) 15. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt 0 0 Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt