SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Styrelsen för Gamla Byn AB Plats och tid Konferensrum Axel Johnssons väg 73, tisdagen den 27 mars 2018 kl 14:30

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Styrelsen för Gamla Byn AB Plats och tid Konferensrum Axel Johnssons väg 73, tisdagen den 27 mars 2018 kl 14:30 Beslutande Ledamöter Laila Borger, Ordförande Kurt Kvarnström, Vice ordförande Bo Brännström Leif Eriksson Martti Hopponen Rune Berg Anders Eriksson Karl Hedin Lennart Karlsson Övriga närvarande Justerare Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare Jan Näslund, VD Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal Gerd Svedberg Roy Uppgård Anders Löfberg, projektledare 18 till 22 Rune Berg Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Örjan Bengs Ordförande Laila Borger Justerare Rune Berg

2 2(14) Ärendelista 14 Dnr Föredragningslista Dnr Protokoll från styrelsemötet Dnr Ekonomiska rapporter Dnr Marknadsrapport Dnr Ökning av lån samt limit Dnr Reservkraft Skogsgläntan Dnr Omb av Muttern 6 för värme, vent och el Dnr Energiprojekt Åvestadalskolan högstadiet Dnr Fortsa byggnationer Dnr Informationer Dnr Delgivningar... 14

3 3(14) 14 Dnr Föredragningslista Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan fastställa föredragningslistan

4 4(14) 15 Dnr Protokoll från styrelsemötet Ordförande Laila Borger föredrar föregående mötesprotokoll godkänna protokollet

5 5(14) 16 Dnr Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 28 februari. Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 28 februari. Styrelsen diskuterar rapporterna godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

6 6(14) 17 Dnr Marknadsrapport Örjan Bengs informerar 6 stycken lägenheter var vakanta den 1 mars Två av dem tillsätter Omsorgen hyresgäster. Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna. Hedegården är uppsagd av Avesta kommun Omsorgsförvaltningen och eventuellt kommer ärendet upp på nästa styrelsemöte om bolaget skall försälja fastigheten. Styrelsen diskuterar marknaden godkänna informationen

7 7(14) 18 Dnr Ökning av lån samt limit Örjan Bengs redogör på grund av stora investeringar behöver lånet ökas ut. För Markusskolans nya sporthall är investeringen beräknad till totalt 50 Mkr. För Balders hage är investeringen beräknad till 160 Mkr, där är inte hela momsen avdragsgill utan kommer bokas upp i investeringen med ca 30 Mkr. Hur stor del av momsen som blir avdragsgill beslutar Skeverket under våren Gamla Byn AB har för avsikt bebygga gamla badhustomten med både lägenheter och lokaler vilket gör all moms inte blir avdragsgill. Projektet beräknas kosta ca 200 Mkr exkl moms. Limiten för bolaget är idag 1135 Mkr. För kunna utföra projektet måste limiten öka till ca Mkr. Förslag till beslut ge VD och Ordförande i uppdrag löpande låna upp medel så mycket som behövs dock max 240 Mkr. begära av Avesta kommun innan byggnationen av gamla badhustomten höja limiten till Mkr ge VD och Ordförande i uppdrag löpande låna upp medel så mycket som behövs dock max 240 Mkr. begära av Avesta kommun innan byggnationen av gamla badhustomten höja limiten till Mkr

8 8(14) 19 Dnr Reservkraft Skogsgläntan Jan Näslund informerar Avesta kommun har önskemål om uppgradera reservkraftsanläggningen som finns på äldreboendet Skogsgläntan. En projektering är gjord och enligt kostnadsförslag på den så kommer kostnaden bli ca 3 Mkr. Förslag till beslut bevilja medel om totalt 3 Mkr för uppgradering av reservkraft under förutsättning Avesta kommun undertecknar ett tilläggshyresavtal bevilja medel om totalt 3 Mkr för uppgradering av reservkraft under förutsättning Avesta kommun undertecknar ett tilläggshyresavtal

9 9(14) 20 Dnr Omb av Muttern 6 för värme, vent och el Jan Näslund informerar förskolan Violen under många år varit föremål för diskussion om forts verksamhet från både hyresgästen Avesta kommun Bildning och Gamla Byn AB. Verksamheten har varit nedlagd ett kortare tag. Nu har verksamheten beslutat förskolan måste vara kvar och då behöver Gamla Byn AB göra åtgärder i lokalerna. Byggnaden behöver en ny ventilationsanläggning (K3) samt byte från eluppvärmning med bland annat strålningsvärmare i tak, infravärme samt elradiatorer till energieffektiva oljefyllda elradiatorer. I samband med detta så passar bolaget på byta elanläggningen då den inte uppfyller dagens krav. Kalkyl: Ventilation tkr El värme 400 tkr El 400 tkr Övrigt, oförutsett 500 tkr I investeringen så kommer hyresgästen belastas med del av ventilationskostnaden. Det finns även en energibesparing på ca 50 tkr/år. Förslag till beslut bevilja medel om totalt 3 Mkr för investering i Muttern 6 under förutsättning Avesta kommun Bildningsförvaltning undertecknar ett tilläggshyresavtal avseende sin del av investeringen. bevilja medel om totalt 3 Mkr för investering i Muttern 6 under förutsättning Avesta kommun Bildningsförvaltning undertecknar ett tilläggshyresavtal avseende sin del av investeringen.

10 10(14) 21 Dnr Energiprojekt Åvestadalskolan högstadiet Jan Näslund redogör efter tidigare investeringsansökan har projektering av energi- och underhållsåtgärder på Högstadiet Åvestadalskolan kommit fram till följande kostnader och åtgärdsförslag. Observera projektet inte är upphandlat och det är indikativa kostnader som redovisas. Kalkyl: Ventilation K tkr Värme K tkr Fönster K tkr El K tkr Solceller tkr Tilläggsisolering tkr Övrigt, oförutsett tkr Total investering tkr Tidigare beslutat belopp tkr avseende projektering. Tillkommande underhåll tkr för 2018 och tkr för Hyresgästen kommer belastas med del av investeringen som standardhöjande åtgärder i lokalerna, vilket beräknas uppgå till tkr. Om ovanstående åtgärder utföres finns det en energibesparing på 963 tkr/år. Det finns även bidrag ansöka om, maximalt utfall på bidrag för upprustning av skolmiljö beräknas till tkr. För solcellerna beräknas bidraget bli 200 tkr.

11 11(14) Förslag till beslut bevilja medel om totalt 21 Mkr, inklusive tidigare beslut om investering 1,5 Mkr, för investering i Krylbo 6:20 under förutsättning Avesta kommun Bildningsförvaltning undertecknar ett tilläggshyresavtal avseende sin del av investeringen. bevilja medel om totalt 21 Mkr, inklusive tidigare beslut om investering 1,5 Mkr, för investering i Krylbo 6:20 under förutsättning Avesta kommun Bildningsförvaltning undertecknar ett tilläggshyresavtal avseende sin del av investeringen

12 12(14) 22 Dnr Fortsa byggnationer Projektledare Anders Löfberg redogör hur byggnaden vid Balders hage kommer se ut med både skisser och ritningar. Styrelsen diskuterar projektet Jan Näslund informerar om aktuellt läge för Badhustomten, Månsbo gärde och för Länsen 1. Det kommer ställas krav på älvbrinken måste förstärkas för få bygga bostäder på fastigheten Länsen 1. Jan Näslund informerar Västmanland Dalarna Miljö och Byggnadsförvaltning kommer upphandla en konsult för göra program över Månsbo gärde. Styrelsen diskuterar projekten godkänna informationen

13 13(14) 23 Dnr Informationer Örjan Bengs informerar på grund av bolagen lånar via Avesta kommun internbanken har bolagen fått förfrågan från Skeverket. Frågor som ställts är om de finns några anläggningstillgångar i bolaget som tidigare ägts av Avesta kommun, när tillgångarna köptes, hur förvärven finansieras och hur stor räntekostnad under år 2016 som är hänförlig till denna del av lånet. De ställde även frågan om förvärven kunnat ske genom tillskott från Avesta kommun istället för lån. Att Skeverket ställde frågan beror på ränteavdragsbegränsningsreglerna inom intressegemenskaper där långivaren är kommuner och likande skebefriade subjekt. Det finns en ventil om kommunen inte får någon skefördel vid utlåningen är det okej använda internbank. Örjan Bengs informerar Regeringen lagt fram förslag om ränteavdragsbegräsningar och minska bolagssken succesivt till 20,6%. EBITDA är ett mått på företagets rörelseresultat plus avskrivningar och avdragsutrymmet blir 30 %. Detta kommer innebära Gamla Byn AB inte får avdrag för alla räntekostnader från år Örjan Bengs informerar det varit en ägardialog där bolaget bl. a. diskuterat förändra storleken på riskpremien. Laila Borger informerarar nästa styrelsemöte börjar kl 13,00 den 8 maj med besök på Boskolan som ligger bredvid Hemköp. godkänna informationerna

14 14(14) 24 Dnr Delgivningar 1. Trygghetsboende-riktlinjer för Avesta kommun 2. Yttrande angående granskning "inköp av konsulttjänster"