VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank//Statistikcentralen)

Transkript

1 VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank//Statistikcentralen) Ändrad Ersätter Träder i kraft Från M FINANSIERINGSRISKER Frekvens: Kvartalsvis Inlämningstid: 2 bankdagar Svarsnoggrannhet: 1 euro För definitionerna svarar: Finansinspektionen Uppgifterna tillställs: Finansinspektionen Ikraftträdande: Uppgiftslämnarnivåer: 221, 292, 284, 294, 23 M1 M2 M3 M4 Aktiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt Passiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt Noter; aktiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt Noter; passiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt Uppgiftslämnarnivåer: 287, 288, 289 M41 M42 Bilaga 1: Aktiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt Passiva i balansräkningen; poster i euro och övriga valutor totalt Finansieringsrisk; KALKYLERINGSFORMLER Referenser: *Finansinspektionens standard RA 4.7 om rapportering av finansieringsrisker *Uppgiftslämnarnivåernas definitioner och innehåll i bilaga 6 "Insamlingen av uppgifter om instituten; uppgiftslämnare" *I blankettmodellerna finns siffran i de fält där sök- och räkneformler förekommer i Excel-arbetsböckerna. Förfrågningar: Finansinspektionen; Lauri Kujala tfn

2 FINANSIERINGSRISKER; AKTIVA I BALANSRÄKNINGEN Standard: RA 4.7 M1 Uppgiftslämnarkategori 23, 221, 292, 284, 294 Frekvens: kvartalsvis Reporting Svarsnoggrannhet: 1 EUR period Inlämningstid: 2 bankdagar / Tota >mån >1mån >3mån >6mån >9mån =>-3mån Oreglerade lt <=1mån <=3mån <=6mån <=9mån <=12mån <=mån fordringar B C J O C41 C41 C42 C43 C44 C51 C53 C6 C M:12+ J:Kr1 J:Kr1 J:Kr1 J:Kr1 J:Kr1 J:Kr1 J:Kr1 J:Kr1 J:Kr1 M:13 Radnr knr balanspostnr krit krit KONTANTA MEDEL Kr1 Kr FORDRINGSBEVIS SOM ÄR BELÅNINGSBARA I CENTRALBANK J61/ Statens skuldförbindelser Kr1 Kr Kr7/Kr Masskuldebrev emitterade av staten Kr1 Kr2 J71/Kr7/ Kr8/S36 J63 Bankcertifikat Kr1 Kr /Kr7/Kr8 J1X/ Övriga fordringsbevis Kr1 Kr Kr7/Kr FORDRINGAR PÅ KREDITINSTITUT OCH CENTRALBANKER På anfordran betalbara fordringar på kreditinstitut Kr1 Kr Andra än på anfordran betalbara fordringar på centralbanker Kr1 Kr Övriga fordringar på kreditinstitut Kr1 Kr FORDRINGAR PÅ ALLMÄNHETEN OCH OFFENTLIGA SAMFUNDKr1 Kr LEASINGOBJEKT Kr1 Kr FORDRINGSBEVIS Offentliga samfund Som innehas till förfall Kr1 Kr2 Kr Övriga Kr1 Kr2 Kr Övriga Som innehas till förfall Kr1 Kr2 Kr Övriga Kr1 Kr2 Kr AKTIER OCH ANDELAR Offentligt noterade Kr1 Kr2 J11/J1 9/Kr9/Kr16 Övriga aktier och andelar Kr1 Kr2 J11/J1 9/Kr9/Kr Placeringsfondsandelar Kr1 Kr2 J12/Kr9 J1/ Aktier och andelar belåningsbara i centralbank Kr1 Kr2 32 Kr7/Kr AKTIER OCH ANDELAR I ÄGARINTRESSEFÖRETAG Kr1 Kr AKTIER OCH ANDELAR I FÖRETAG SOM HÖRTILL SAMMA Kr1 Kr DERIVATKONTRAKT Kr1 Kr IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Kr1 Kr MATERIELLA TILLGÅNGAR Kr1 Kr ÖVRIGA POSTER I AKTIVA I BALANSRÄKNINGEN Kr1 Kr SUMMA AKTIVA

3 FINANSIERINGSRISKER; PASSIVA I BALANSRÄKNINGEN Standard: RA 4.7 M2 Uppgiftslämnarkategorier: 23, 221, 292, 284, 294 Frekvens: kvartalsvis Rapporten Svarsnoggrannhet: 1 EUR gäller Inlämningstid: 2 bankdagar / Tota >mån >1mån >3mån >6mån >9mån lt <=1mån <=3mån <=6mån <=9mån <=12mån B C K O C41 C41 C42 C43 C44 C51 C53 C6 Radnr knr balanspostnr krit krit SKULDER TILL KREDITINSTITUT Skulder till centralbanker Kr1 Kr Skulder till kreditinstitut På anfordran betalbara skulder till kreditinstitut Kr1 Kr Övriga skulder till kreditinstitut Kr1 Kr SKULDER TILL ALLMÄNHETEN OCH OFFENTLIGA SAMFUND Depositioner På anfordran betalbara depositioner Kr1 Kr Övriga depositioner Kr1 Kr Övriga skulder till allmänheten och offentliga samfund Kr1 Kr SKULDEBREV EMITTERADE TILL ALLMÄNHETEN Masskuldebrevslån Kr1 Kr Bank- och företagscertifikat Kr1 Kr Övriga Kr1 Kr DERIVATKONTRAKT OCH ÖVRIGA SKULDER SOM INNEHAS FÖR HANDEL Kr1 Kr ÖVRIGA POSTER I PASSIVA I BALANSRÄKNINGEN Kr1 Kr EFTERSTÄLLDA SKULDER Kr1 Kr EGET KAPITAL Kr1 Kr SUMMA PASSIVA

4 FINANSIERINGSRISKER; NOTER; AKTIVA I BALANSRÄKNINGEN Standard: RA 4.7 M3 Uppgiftslämnarkateg 23, 221, 292, 284, 294 Frekvens: kvartalsvis Rapporten Svarsnoggrannhet: 1 EUR gäller Inlämningstid: 2 bankdagar / >mån >1mån >3mån >6mån >9mån =>-3mån Totalt <=1mån <=3mån <=6mån <=9mån <=12mån <=mån B C J L O C41 C41 C42 C43 C44 C51 C53 C6 C Radnr knr balanspostnr krit I centralbank belåningsbara fordringsbevis som utlånats eller ställts som säkerhet Kr1 Kr7/Kr8 Kr11/Kr I centralbank belåningsbara aktier och andelar som utlånats eller ställts som säkerhet Kr1 Kr7/Kr8 Kr11/Kr12 UPPGES FÖR LOKALA BANKER TOTALT (284, 294): >mån >1mån >3mån >6mån >9mån =>-3mån Totalt <=1mån <=3mån <=6mån <=9mån <=12mån <=mån B C J L O C41 C41 C42 C43 C44 C51 C53 C6 C Radnr knr balanspostnr krit Av centralt finansiellt institut emitterade fordringsbevis som innehas av lokala banker Kr1 Kr2 L11 UPPGES AV UTLÄNDSKA FILIALER (23): Totalt >mån >1mån >3mån >6mån >9mån =>-3mån <=1mån <=3mån <=6mån <=9mån <=12mån <=mån B C J L O C41 C41 C42 C43 C44 C51 C53 C6 C Radnr knr balanspostnr krit Filials fordringar på kreditinstitutet exkl. utländska filialer Kr1 Kr2 L Filials fordringar på kreditinstitutets övriga filialer Kr1 Kr2 L5

5 FINANSIERINGSRISKER; NOTER; PASSIVA I BALANSRÄKNINGEN Standard: RA 4.7 M4 Uppgiftslämnarkateg 23, 221, 292, 284, 294 Frekvens: kvartalsvis Rapporten Svarsnoggrannhet: 1 EUR gäller Inlämningstid: 2 bankdagar / Tot alt >mån <=1mån >1mån <=3mån >3mån <=6mån >6mån <=9mån >9mån <=12mån B C K O C41 C41 C42 C43 C44 C51 C53 C6 Radnr knr balanspostnr krit Skulder med ett inbäddat derivat som avskiljs från värdkontraktet Depositioner Kr1 Kr Masskuldebrevslån Kr1 Kr Övriga Bank- och företagscertifikat Kr1 Kr15 K4/ K66/ Kr1 K69/ K74/ K79/ K99/ Kr15 UPPGES AV UTLÄNDSKA FILIALER (23): Tot >mån >1mån >3mån >6mån >9mån B C L O alt C41 <=1mån <=3mån C41 <=6mån C42 <=9mån C43 <=12mån C44 C51 C53 C6 Radnr knr balanspostnr krit Filials skulder till kreditinstitutet exkl. utländska filialer Kr1 Kr2 L Filials skulder till kreditinstitutets övriga filialer Kr1 Kr2 L5

6 VIRATI MYNDIHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) Ändrad Ersätter Träder i kraft Från M/Bilaga 1 FINANSIERINGSRISKER; kalkyleringsformler Bokstaven i anger en rad, j en kolumn, som koordinater används rad- och kolumnnummer i tabellen. Exempel: X i,5 = j y i,1...5, när 5 i 7. Förklaring: I kolumn 5 räknas summan av kolumnerna 1 5 på raderna Tabellen M1: X i,5 = j y i,1...55, när 5 i 7 X 7,j = i y 75 72,j, när 1 j 55 X 1,j = i y ,j, när 1 j 55 X 25,j = i y 257, 2575,j, när 1 j 55 X 257,j = i y ,j, när 1 j 55 X 2575,j = i y ,j, när 1 j 55 X 3,j = i y ,j, när 1 j 55 X 7,j = i y 5...6,j-y7,,j-y1,j-y25,j-y257,j -y 2575,j -y 3, när 1 j 55 Tabellen M2: X i,5 = j y i,1...45, när 5 i 5 X 5,j = i y ,j, när 1 j 45 X 51,j = i y ,j, när 1 j 45 X 1,j = i y ,j, när 1 j 45 X 15,j = i y ,j, när 1 j 45 X 5,j = i y ,j -y 5,j -y 51,j -y 1,j -y 15, när 1 j 45 Tabellen M3: X i,5 = j y i,1 5, när 25 i 75 Tabellen M4: X 5,5 = j y i55 52,5 X i,5 = j y i,1 45, när 2 i 25 Tabellen M41: X i,5 = j y i,1 5, när 5 i 25 Tabellen M42: X i,5 = j y i,1...45, när 5 i 1 X 5,j = i y ,j, när 1 j 45