Värdepappersföretags koncern/konsolideringsrupp

Transkript

1 VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (jfr. Bilaga 6) Daterad Identifierare System Identifierare , A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Värdepappersföretags koncern/konsolideringsrupp Holdingssammanslutning A -tabeller: Frekvens: A01 MYNDIGHETSRESULTATRÄKNING 90 Tabelbilagor till resultaträkningen: A16 PROVISIONSINTÄKTER 90 A18 NETTOINTÄKTER AV VÄRDEPAPPERSHANDEL OCH VALUTAVERKSAMHET 90 A22 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 90 A27 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 90 B -tabeller: B03 MYNDIGHETSBALANSRÄKNING , Muutokset/Förändringar/Changes: , , , Svarsnoggranhet:: Hänvisningar: Frekvens 90 > 20 bankdagar; Frekvens 365 > senast den 1 mars i 1000,0 euro (obs. med en decimal) Finansinspektionens standarder 3.1, RA3.1 Den av Statistikcentralen fastställda insamlingshelheten SC560.RL00/01-12/2004 Frekvens 180 > 20 bankdagar

2 MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN Daterad alkaen A01 MYNDIGHETSRESULTATRÄKNING KVARTALSVIS Frekvens 90 > 20 bankdagar Frekvens 365 > senast den 1 mars 243/244 Värdepappersföretags koncern/konsolideringsrupp Inhemska Utländska Totalt 237 Holdingssammanslutning C1 C2 (A01) A Provisionsintäkter A16;27 5; A Nettointäkter av värdepappershandel och valutaverksamhet A18;29 7; Nettointäkter av värdepappershandel A18;2905 2; Nettointäkter av valutaverksamhet A18;2910 9; 37 0 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 41 9 Ränteintäkter 42 8 Nettointäkter av finansiella instrument tillgängliga för försäljning 43 9 Nettoresultat av säkringsredovisning 44 0 Nettointäkter av investeringsfastigheter A Övriga rörelseintäkter A22;47 3; 49 5 INTÄKTER FRÅN INVESTERINGSTJÄNSTER 51 9 Provisionskostnader 53 3 Räntekostnader 55 8 Administrationskostnader Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Övriga administrationskostnader 56 5 Av- och nedskrivningar av goodwill 57 2 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar A Övriga rörelsekostnader A27;59 8; 61 0 Nedskrivningar av lånefordningar och andra fordningar 63 4 Nedskrivningar av finansiella tillgångar 65 9 Andel av vinst eller förlust i företag som konsoliderats med kapitalandelsmetoden * 67 3 RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) 75 0 Inkomstskatt 76 9 VERKSAMHETENS RESULTAT EFTER SKATT 79 8 Minoritetens andel av räkenskapsperiodens vinst (förlust) 80 5 VERKSAMHETENS RESULTAT EFTER MINORITETENS ANDEL 85 0 Extraordinära intäkter och kostnader 89 4 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

3 MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN TABELLBILAGOR TILL MYNDIGHETSRESULTATRÄKNINGEN (A) *) post i resultaträkningstabellen A03 Daterad Identifierare System Identifierare Liite 3b A_L3b_s.XLS A A16 PROVISIONSINTÄKTER fr. 90 > Totalt A16 *) 27 5 Provisionsintäkter A01;27 9; Fondkomissionsrörelse Marknadsgarantirörelse Emissionsarangemang Emissionsgaranti Förmögenhetsförvatlning Expeditionsavgifter och provisioner för kredit- och 1 finansieringsarrangemang Förvaring av värdepapper Placerings- och finansieringsrådgivning Övriga provisionsintäkter NETTOINTÄKTER AV VÄRDEPAPPERSHANDEL OCH A18 fr. 90 > VALUTAVERKSAMHET Totalt A18 *) 29 7 Nettointäkter av värdepappershandel och valutaverksamhet *) A01;29 3; *) Nettointäkter av värdepappershandel A01;2905 4; Realiserad Fordringsbevis Aktier och andelar Övriga Förändringar av verkligt värde Fordringsbevis Aktier och andelar Övriga Ineffektiv del av kassaflödessäkring *) Nettointäkter av valutaverksamhet A01;2910 4; A22 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER fr. 90 > Totalt A22 *) 47 3 Övriga rörelseintäkter A01;47 1; Dividender och hyror från fastigheter och fastighetssammanslutningar Försäljningsvinster på fastigheter och aktier och andelar i fastighetssammanslutningar Intäkter från administrationstjänster från samma koncern eller konsolideringsgrupp Övriga rörelseintäkter A16-A27/ Korvaa//Supersedes (6)

4 MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN TABELLBILAGOR TILL MYNDIGHETSRESULTATRÄKNINGEN (A) *) post i resultaträkningstabellen A03 Daterad Identifierare System Identifierare Liite 3b A_L3b_s.XLS A A27 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER fr. 90 > Totalt A27 *) 59 8 Övriga rörelsekostnader A01;59 6; Hyror Hyror för fastigheter Hyror för inventarier, lösöre och fordon Fastigheter och fastighetssammanslutningar Överlåtelseförluster på fastigheter och aktier och 5 andelar i fastighetssammanslutningar Övriga rörelsekostnader Försäkrings- och säkerhetskostnader Tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter Övriga A16-A27/ Korvaa//Supersedes (6)

5 MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN Daterad B03 MYNDIGHETSBALANSRÄKNING KVARTALSVIS Frekvens 90 > 20 bankdagar Frekvens 365 > senast den 1 mars 243/244 Värdepappersföretags koncern/konsolideringsrupp Inhemska Utländska Totalt 237 Holdingssammanslutning C1 C2 (B03) A K T I V A 01 2 Kontanta medel 03 4 Fordringar på kreditinstitut På anfordran betalbara fordringar Övriga 05 6 Fordringar på allmänheten och offentliga samfund På anfordran betalbara fordringar Övriga 09 0 Fordringsbevis Offentliga samfund Övriga 11 4 Aktier och andelar 12 5 Aktier och andelar i ägarintresseföretag 13 6 Aktier och andelar i företag som hör till samma koncern 15 8 Derivatkontrakt 17 0 Immateriella tillgångar Koncern goodwill Övriga utgifter med lång verkningstid 19 2 Materiella tillgångar Investeringsfastigheter samt aktier och andelar i 7 investeringsfastighetssammanslutningar Övriga fastigheter samt aktier och andelar i 4 fastighetssammanslutningar Övriga materiella tillgångar 21 6 Aktieemissionsfordringar 23 8 Övriga tillgångar 25 0 Resultatregleringar och förskottsbetalningar 27 2 Uppskjutna skattefordringar 39 6 S U M M A P A S S I V A 41 0 FRÄMMANDE KAPITAL 43 2 Skulder till kreditinstitut och centralbanker 44 3 Skulder till allmänheten och offentliga samfund Återbetalbara medel Övriga skulder till almänheten och offentliga samfund 46 5 Skuldebrev emitterade till allmänheten Masskuldebrevslån Övriga 48 Derivatkontrakt och andra skulder som innehas 7 för handel 50 2 Övriga skulder Övriga skulder Avsättningar

6 MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN Daterad B03 MYNDIGHETSBALANSRÄKNING KVARTALSVIS Frekvens 90 > 20 bankdagar Frekvens 365 > senast den 1 mars 243/244 Värdepappersföretags koncern/konsolideringsrupp Inhemska Utländska Totalt 237 Holdingssammanslutning C1 C Resultatregleringar och erhållna förskott 56 8 Efterställda skulder Kapitallån Övriga efterställda skulder 57 9 Uppskjutna skatteskulder 58 1 Koncernreserv 65 9 EGET KAPITAL: Aktiekapital Minoritetens andel av kapitalet Överkursfond Uppskrivningsfond Övriga bundna fonder Reservfond Fond för marknadsvärde Av kassaflödessäkring Omräkningsdifferenser Av värdering till marknadsvärde Fonder enligt bolagsordningen/ stadgarna Övriga fonder Fria fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder Balanserad vinst (förlust) Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 69 3 S U M M A 90 0 ÅTAGANDEN UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part Garantier och panter Övriga Oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder Återköpsförbindelser avseende värdepapper Övriga