Delårsrapport Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Transkript

1 RAPPORT 1 (17) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Slutsatser Förvaltningen arbetar enligt förvaltningsplanerna för VLS och Kost. Ett arbete pågår för att tillvarata de möjligheter till effektivisering och samordning som finns efter sammanslagningen. Det gäller vårdnära service och administration, men även gemensamt nyttjande av administrativ personal. Controllerservice arbete för att utveckla det nära samarbetet med verksamhetscheferna är uppskattat och sker i nära samarbete med ekonomicheferna. HR-service har nu med utökade resurser fått goda förutsättningar att möta chefernas efterfrågan på rekryteringsstöd. Planeringen av den nya sjukvårdsbyggnaden i Sala är klar och efter beslut i fullmäktige i juni förbereds en upphandling av partnering. Arbetet med uppdatering och aktualisering av lokalförsörjningsplanen i Västerås pågår. Efter en uppgång av energiförbrukningen 2016 är trenden bruten och den totala förbrukningen bedöms hittills under 2017 vara på väg ner. Ett stort bekymmer är det fortsatt höga sjukskrivningstalet för Regionservice och Kost. Det gäller främst långtidssjukskrivningar och möjligheten att avsluta rehabiliteringsärenden. För 2017 är ekonomin under kontroll. Prognosen för 2017 på totalt 9,0 mkr beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader på grund av lägre investeringstakt än planerat, lägre energikostnader och vakanta tjänster. Överskott prognostiseras främst inom Fastighet och Regionservice och underskott huvudsakligen inom Kost och Resursenheten. Åtgärder Arbetet med ökad kundnöjdhet intensifieras och dialogen med kunderna förstärks. Åtgärderna för att minska sjukfrånvaron omfattar bland annat inventeringsmöten i samarbete med HR och Regionshälsan, samt särskilt fokus på rehabiliteringsärenden. Förvaltningens chefsdag i november fokuserar på arbetet med att åstadkomma hälsosamma arbetsplatser. Utvecklingen följs kontinuerligt av förvaltningens ledningsgrupp. Kost prognosticerar dock ett större underskott vilket i år balanseras mot överskott i andra verksamheter. En åtgärdsplanmot ekonomi i balans för Kost följs upp månadsvis. Framtidsbedömning Fastighet är på väg in i en period av mycket stora investeringar. Projektet Sala sjukvårdsbyggnad ligger först i tiden och byggnationen förväntas till största delen ske De närmaste året kommer fokus att vara på utvecklingen av sjukhusområdet i Västerås med lokalplanering, detaljplanearbete och en förbättrad trafiklösning. Arbetet kräver ett nära samarbete med kärnverksamheten, Västerås stad och CEVA. Verksamhets- och ledningsstöd kommer till stor del inte att få någon uppräkning av index under åren Det innebär mycket stora krav på effektiviseringar. Verksamheterna har tagit fram åtgärdsplanerför att 2018 minimera konsekvenserna för de interna kunderna. Från och med år 2019 kommer den uteblivna indexuppräkningen medföra kvalitetsförsämringar i stöd och service för verksamheterna. Förvaltningen kommer att konkretisera åtgärdsförslagen inför 2019 tillsammans med övriga förvaltningar.

2 RAPPORT 2 (17) INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde 2017 Rapporteras Utfall 2017 Kunderna ska vara nöjda med verksamheternas tjänster NKI (Nöjd kund index) 74 % ÅR NKI (Nöjd kund index) Patientmat Lunchrestaurang 81 % 75 % ÅR Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Generellt har alla förvaltningens enheter förstärkt sin närvaro i verksamheterna genom ett ökat antal kundbesök. Det är uppskattat och ger konkreta förslag till förbättringar i servicen. För ekonomi och HR stöd befästs kontakterna med Nätverk Ekonomi och Nätverk HR. En organisatorisk fusion av de båda verksamheterna har genomförts för att stärka sambanden och förbättra helhetsstödet till regionens chefer. Kosts utveckling av fleximat som innebär att patienterna dels har ett stort utbud att välja på och dessutom kan välja när de vill äta har tagits emot väl. En diskussion pågår med VS om ett bredare införande. Fullmäktige tog i juni beslut om uppförande av ny sjukvårdsbyggnad i Sala. Nu påbörjas en upphandling av partnering, rumsfunktionsplanering och projektering. Sjukhuset i Fagersta har omstrukturerats och renoverats i flera omgångar och den nya bassängen är i drift. Arbetet med uppdatering och aktualisering av lokalförsörjningsplanen i Västerås pågår. Byggnaderna inom Västerås sjukhusområde är till stora delar 50 år och i stort behov av renovering. Deras utformning med låga takhöjder och smala huskroppar gör att de i många fall är i stort sett omöjliga att bygga om till modern vård. Lokalförsörjningsplanen för Västerås sjukhus omfattar en beskrivning av de olika byggnaderna både vad avser möjlighet till framtida användning och deras fysiska status. Logistiska samband inklusive olika trafikflöden tydliggörs. Utmaningen är en ekonomi i balans samtidigt med en lokalutveckling som ger vården goda förutsättningar till utveckling. Den situationen delar Region Västmanland med flertalet andra regioner och landsting i landet. Fastighet och Drift arbetar båda med att höja kundnöjdheten bland annat genom att göra gemensamma kundbesök. Det pågående införandet av pocketlord med handdatorer för driftpersonalen effektiviserar felanmälan och gör statistiken över åtgärdstider och återkoppling säkrare. VLS projekt med att tydliggöra tjänster och tjänsteutbud har fortsatt. Projektet syftar dels till att göra kalkyler och prisberäkningar transparenta, dels till att tydligt kommunicera till de interna kunderna vad tjänsterna omfattar. Controllerservice har kommit längst med att definiera ett grundutbud bestående ekonomi grund, ekonomi anpassat och controllerstöd i linjen.

3 RAPPORT 3 (17) Årets kundenkät är utskickad och resultatet förväntas vara klart i slutet av oktober. Resultatet av Kosts kundenkät har försenats på grund av svårigheter i samband med upphandlingen av enkätverktyg. Åtgärder Tidigare kundenkäter har visat att tjänsternas omfattning och prissättning är otydlig. Förvaltningen har därför påbörjat ett arbete med att förbättra och förtydliga informationen på Arbetsplatsen. Samtidigt pågår ett internt projekt för säkerställande av kalkyler och prisnivåer för förvaltningens tjänster. Uppdelningen i basnivåer och tilläggstjänster tydliggörs. VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde 2017 Rapporteras Utfall 2017 Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år Öka andelen ekologiska varor Öka andelen Fairtrade 45 % 5 % Andel ekologiskt och fairtrade Kost har hittills under 2017 en ekologisk andel på 47 % och i samband med delår 2 är andelen fairtrade ungefär 8 %. Prognosen tyder på att målet på 45 % andel ekologiskt och 5 % andel fairtrade vid utgången av 2017 kommer att nås. Kost arbetar med att omsätta det nya miljöprogrammet och kraven från Kostnämnden i en egen miljöhandlingsplan Green up i syfte att minska klimatpåverkan. Handlingsplanen beräknas vara klar i december. ÅR Energiförbrukning Efter en uppgång av energiförbrukningen 2016 är trenden bruten och den totala förbrukningen bedöms utifrån första kvartalet 2017 vara på väg ner. Prognosen för elförbrukningen indikerar en minskning jämfört med 2016 som härleds till effekter av fastställd energihandlingsplan. Arbetet med att minska förbrukningen av fjärrkyla har inletts.

4 RAPPORT 4 (17) Diagram över energiförbrukningen i kwh/kvm, exkl fjärrkyla Jämfört med 2016 minskar värmeförbrukningen, trots nybyggnation av både Köpings Ambulans och Fagersta Rehab-bassäng. En stor bidragande orsak är intensifiering av energieffektiviseringsarbetet i hus på Västerås sjukhus under första kvartalet som börjar ge resultat. Även Köpings sjukhus energiförbrukning har nu börjat minska som ett resultat av driftpersonalens nya arbetssätt med fokus på energioptimering. Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer I stort pågår verksamheternas arbete enligt plan. I delår 1 beskrevs Kost införande av fleximat, ett nytt flexibelt patientmatssystem, på Köpings sjukhus alla avdelningar. Det nya systemet minskar behovet av transporter och minskar matsvinnet på avdelningarna då problemet med orörda brickor blir mycket mindre, vilket gynnar regionen i stort, men påverkar Kosts försäljning då den minskar något. Med start i oktober genomförs en pilot med fleximat i ny vårdbyggnad plan 3 (verksamheterna BMT och Lungavdelningen). Piloten kommer att utvärderas i december. Kostnämnden har ombildats och från och med september ingår även Södermanland (utöver Västmanland och Uppsala). Nämndens ansvarsområde har också ensats till enbart patientmat (inkl. livsmedel). Kost förbereder för att starta upp samarbetet med Nyköpings lasarett och leverera patient- och restaurangmat i samband med att de bygger om sitt kök. Nyköping har skjutit på starten till i början av år Regionfastigheters chefer har utbildats i process- och processutveckling, samt processägarskap och processledarskap. Inventering och utveckling av regionfastigheters processer pågår.

5 RAPPORT 5 (17) Under perioden har ett antal aktiviteter inom Regionfastigheter genomförts: En riskanalys för VSV av effekterna av en eventuell förskjutning i investeringsplanen utifrån reinvesterings- och underhållsbehovet är genomförd. Ett motsvarande arbete pågår för Köpings sjukhus. En revidering av lokalförsörjningsplanen för Västerås sjukhusområde med fördjupad inriktning på fastighetens utveckling. Ett inriktningsbeslut beräknas tas i Regionfullmäktige i oktober Ett arbete har också pågått med att belysa olika alternativa lösningar och dess konsekvenser. Den 10-åriga investeringsplanen för fastighetsbeståndet utökas till 15 år och fastighetsbeståndets investeringsbehov kvalitetssäkras. Den nya byggnaden för palliativ vårdverksamhet är under färdigställande och verksamheterna flyttar in inom kort. En inventering har genomförts avseende renoveringsbehov för länets vårdcentraler. Detaljplanearbete pågår för Oxbackens VC och Herrgärdets VC. Regionservice/Städ har tagit fram en årlig storstädsplan för hela sjukhuset i Västerås. Detta för att få ett bättre och jämnare flöde av processen samt för att säkerställa att alla ytor blir storstädade. Sedan maj har nu hela Regionservice/Drift nytt IT- stöd som medför att arbetsorderflödet kan analyseras och effektiviseras bättre. Inom både Ekonomistöd och HR-stöd pågår förbättringsprojekt i syfte att effektivisera arbetssätt och utveckla de interna processerna. Även en högre grad av digitalisering och utveckling av stödsystem pågår. Rekryteringsfunktionen har sedan årsskiftet utökats med 3 rekryterare och 1 rekryteringsadministratör. Utökningen finansieras via CHR under år 2017 och 2018 och finansieringen därefter är oklar. Inflödet av uppdrag ökar och ett arbete måste göras kring vilka rekryteringsuppdrag som ska prioriteras. Ett nytt koncept för medarbetarintroduktionsträffar har sjösatts med gott betyg och kommer nu fortsättningsvis att hållas två gånger per år. HR-konsulterna har, stöttat chefer i implementering av medarbetarpolicy, deltagit i OSA-arbete inom VS samt utfört delar rörande olika delprojekt under Optimerad kompetensbemanning. I mars 2016 fick Resursenheten Västmanland ett nytt uppdrag, att hantera glasögonbidrag till barn och unga vuxna och volymerna ökar kraftigt. Vårdnära service har utökats till ortopedmottagningen med uppstart i maj och bröstenheten med uppstart i augusti. Åtgärder För att nå uppsatt energimål i energihandlingsplanen krävs insatser såsom om- och nybyggnationer. Skjuts åtgärderna tid eller om ambitionsnivån på planerade insatser sänks blir energimålen svåra att nå. Finansieringen av den utökade rekryteringsfunktionen för år 2019 och framåt behöver säkras, annars måste omplanering påbörjas för funktionen i syfte att möta de kommande ekonomiska besparingskraven till 2019.

6 RAPPORT 6 (17) Samlad bedömning Aktiviteter inom processperspektivet löper som helhet på enligt plan. MEDARBETARPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde 2017 Rapporteras Utfall 2017 VLS ska vara en attraktiv arbetsgivare Nöjd medarbetarindex >78% Å Chefsindex >78% Å Sjukfrånvaro <6% D/Å Andel avgångar (med fokus på prioriterade bristkompetenser) <8,5% D/Å Löpande uppföljning Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten M/D/Å Se Vhtsrapport Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Sjukfrånvaron är totalt 8,2% för förvaltningen jämfört med 7,4% samma period föregående år. En förklaring till att sjukfrånvarosiffran ökat för förvaltningen totalt är att verksamhet Kost har tillkommit till förvaltningen. Kost som tillhör förvaltningen från årsskiftet har en sjukfrånvaro på 11% varav andelen långtidssjuka är 49,2%. Den höga sjukfrånvaron inom Kost kan främst härledas till Claraköket i Uppsala. Kost har ett samarbete med Regionhälsan och HR-konsult. Inventeringsmöten har påbörjats med Claraköket och försäljningen. Samarbetet innebär en kartläggning av alla medarbetare, rehabiliteringsärenden och sjukskrivningar på enheterna samt framtagande av handlingsplan. Regionservice har fortsatt hög sjukfrånvaro 8,7% varav andelen långtidssjuka är 50,2%. En särskild genomgång har gjorts av samtliga rehabiliteringsärenden och flertalet är ej arbetsrelaterade. Rehabiliteringsärendena följer rehabiliteringskedjan med tillhörande åtgärder och vi inväntar besked om varaktig sjukersättning i flera ärenden. Inventeringsmöten med enhetschefer och HR-konsult fortsätter för att fånga upp vilka medarbetare som ska erbjudas kartläggning för att förhindra eventuell ohälsa. Positivt är att arbetet med sjukfrånvaron för Resursenheten har gett resultat, sjukfrånvaron fortsätter att minska. Resursenheten ingår i projekt hälsosamma arbetstider och har arbetat med inventeringssamarbete med Regionhälsan för att minska sjukfrånvaron.

7 RAPPORT 7 (17) Antal rehabiliteringsärenden för förvaltningen är 93 innevarande år (varav 21 kan härledas till Kost) jämfört med 80 föregående år. Generellt gäller att samtliga verksamheter arbetar aktivt enligt rehabiliteringskedjan med pågående långtidssjukskrivningar. Parallellt pågår också arbetet enligt särskilt framtagna handlingsplaner, där sådana finns, för att minska inflödet av nya sjukskrivningar. Aktiviteter inom medarbetarperspektivet löper som helhet på enligt plan. Åtgärder Förvaltningen ska arbeta med att höja kunskapen kring samband friskfaktorer och sätta mer fokus på insatser för hälsofrämjande arbetsplatser, för att arbeta förebyggande och minska inflödet av sjukskrivningar. En första chefsdag kring ämnet är inplanerad i november. Redan framtagna åtgärderna fortsätter enligt verksamheternas framtagna handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron och som i nuläget främst omfattar inventeringsmöten i samarbete med HR och Regionhälsan. Resursenhetens arbete med hälsosamma arbetstider fortsätter också under hösten. Fortsatt aktivt arbete enligt regionens fastslagna rehabiliteringsprocess. Samlad bedömning Den höga sjukfrånvarosiffran beror främst på den höga andelen långtidssjukskrivna inom Kost och Regionservice. Arbetet enligt rehabiliteringskedjan följs och ett ständigt arbete pågår för att avsluta rehabiliteringsärenden. Korttidssjukfrånvaron är generellt sett inte hög inom förvaltningen. I förebyggande syfte kommer mer fokus att läggas på friskfaktorer och hälsofrämjande arbetsplatser.

8 RAPPORT 8 (17) EKONOMIPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av genomförda aktiviteter Ekonomisk uppföljning Periodens resultat och helårsprognos översikt Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är 11,9 mkr och budgetavvikelsen 1,0 mkr. Helårsresultatet prognostiseras totalt till +9,0 mkr. Helårsprognosen justerad för jämförelsestörande poster (realisationsvinst, rivning och utrangering) är +8,8 mkr. Överskott prognostiseras främst inom Fastighet och Regionservice och underskott huvudsakligen inom Kost och Resursenheten. Förvaltningens ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande Det ekonomiska läget totalt sett är relativt stabilt. Inom Kostverksamheten genomförs besparingsåtgärder för att balansera underskottet.

9 RAPPORT 9 (17) Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos Intäkter Förändring intäkter jmf fg år, mkr. (Plus: Ökning av intäkter, Minus: Minskning) Förändring intäkter jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning ) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott ) Avvik helårsprognos/helårsbudget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott) Hyresintäkter samt övr fastighetsintä 17,2 5,2% 3,5 2,7 Försäljning av tjänster 4,9 9,1% 3,0-0,2 Försäljning av material och varor -13,6-7,5% -21,0-11,4 Regionersättning 4,6 16,4% 3,3 5,3 Övriga intäkter 4,4 4,2% 4,5 6,2 0,1 0,2 Totalt intäkter 17,6 2,5% -6,5 2,6 Kostnader Förändring kostnader jmf fg år, mkr. (Plus:Ökning av kostnader, Minus: Minskning) Förändring kostnader jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Avvik helårsprognos/helårsbudget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Personalkostnader totalt 12,8 6,7% 3,1-4,2 Livsmedel och övriga råvaror -15,1-18,3% 7,3 10,5 Kostnader för material, varor och tjä 6,8 16,2% -3,4-5,0 Lokalkostnader 0,1 0,1% -1,4-5,4 Planerat- och avhjälpande underhåll 3,1 49,2% -3,3 0,0 Energi -0,2-0,5% 3,5 3,0 IT- konsulttjänster -0,2-2,2% 2,4 2,8 Avskrivningar 6,3 7,3% 3,1 3,5 Överföringar finansen -2,0-9,9% 0,0 0,0 Övriga kostnader kkl6+7 10,8 11,5% -5,2 0,0 Finansiella intäkter 0,0 0,0% 0,0 0,0 Finansiella kostnader 0,6 2,4% 1,3 1,2 Decimalavrundning 0,0 Totalt bruttokostnader 22,8 3,3% 7,5 6,4 Ack resultatavvik/prognostiserat resultat 1,0 9,0 Arbetad tid Den arbetade tiden har ökat med 30 årsarbetare eller 6,0%.

10 RAPPORT 10 (17) Ökningen av antalet årsarbetare (ÅA) finns inom följande verksamheter: Ekonomistöd 1,0 ÅA, hyrs ut till verksamheterna för projekt. Fastighet 3 ÅA, ny- och ersättningsrekryteringar av projektadministratör, chef förvaltning, CAD- ingenjör, brandingenjör. HR stöd 8 ÅA, 4,0 ÅA för att stärka rekryteringsfunktionen färre vakanser och lägre sjukfrånvaro. Kost 5 ÅA, nya avdelningskök, kaffemaskinservice och digital egenkontroll Regionservice 2 ÅA, vakant tjänst som tillsatts. Resursenheten 11 ÅA, 10 vårdnära service (VNS), 1 administratör. Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling Intäkter Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är 17,6 mkr och 2,5%. Intäkterna ökade med 6,5 mkr mindre än vad som är budgeterat. Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser: Högre fastighetsintäkter Lägre försäljning för Kosts resultatområde försäljning och patientmat. De avdelningskök som var planerade att starta under första delen av 2017 har senarelagts. Högre försäljning VNS Högre Regionersättning för Vårdnära service och rekryteringskonsulter.

11 RAPPORT 11 (17) Antalet sålda patientmatportioner Antal sålda patientmatsportioner - Västmanland Totalt Antal sålda patientmatsportioner - Uppland Antal sålda patientmatsportioner - Totalt Antalet sålda patientmatportioner har minskat kraftigt under perioden Under 2017 har försäljningen totalt minskat med portioner. Till Region Uppsala är minskningen portioner och till region Västmanland är ökningen portioner. Antalet portioner i Västmanland väntas fortsätta öka eftersom tre nya avdelningar öppnas. Det är Palliativa som flyttar in på sjukhusområdet i oktober, Psyk som utökar med en avdelning under november och Fagersta med en avdelning från februari Den minskade försäljningen ställer stora krav på effektiviseringar. Kostnader Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är 22,8 mkr och 3,3%. Kostnaderna ökade med 7,5 mkr mer än budgeterat. Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser: Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster Lägre livsmedelskostnad pga lägre försäljning Lägre Kapitalkostnader pga lägre investeringstakt Lägre energikostnader och kostnader för IT- konsulter Högre kostnad för underhåll Högre försäkringspremier Högre kostnad för glasögonbidrag Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget händelseöversikt Prognosen baseras på följande förutsättningar: Att försäljningen av antalet portioner patientmat fortsätter minska i samma takt som under årets första 8 månader. Att 2 nya avdelningskök öppnas 2017.

12 RAPPORT 12 (17) Det prognostiserade överskotet beror framförallt på följande händelser: Positiva avvikelser: Ökad försäljning av fastighetsrelaterade tjänster regionservice Högre regionersättning avseende VNS, rekryteringskonsulter Lägre Kapitalkostnader pga lägre investeringstakt. Lägre energikostnader pga att temperaturen är varmare än ett normalår. Realisationsvinst på 2,4 mkr vid försäljning av fastigheten Västanberg. Lägre kostnader för IT konsulter. Negativa avvikelser: Högre personalkostnader pga ökat antal tjänster VNS, rekryteringskonsulter. Högre kostnad jmf med budget för vakanta lokaler. Kostnader för rivning och utrangering 2,2 mkr. Lägre försäljning av patientmat i region Uppsala. Lägre intäkter för avdelningskök pga lägre antal kök jmf med budget. Lägre försäljning Bigarrå. Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans Rekrytering av vakanta tjänster. Inom Kost genomförs minskning av antal årsarbetare Införande av anhörig-/personalmat på avdelningarna Minska kostnaden för vakanta ytor genom rivning av gamla ambulansen och matsalsbyggnad i Köping. Fortsatt arbete med energieffektivisering. Översyn av tjänsteutbud och prismodeller. Effektivisering av processer.

13 RAPPORT 13 (17) Fastighetsinvesteringar Fastighetsinvesteringarna prognostiseras till 233,3 mkr år 2017 i jämförelse med budgeten på 295,6 mkr vilket ger en budgetavvikelse på 62,3 mkr. Större positiva avvikelser mot budget är ombyggnad och renovering av hus 52, 34,4 mkr, reinvesteringar 13,9 mkr, oförutsett 12,6 mkr. Funktionsanpassningar har ett överdrag mot budget med 11,5 mkr. Investeringsredovisning Delår Belopp i mkr Projekt Planerade projekts Prognos totalt Prognos 2017 totala budget Utfall tom Utfall 2017 Totalt utfall Budget projekt 2017 Återstående beräknade projektutg. Pågående investeringar Nybyggnad operation och diagnostik, Västerås 1085,0 21,5 4,8 6,7 1,2 7,9 11,0 13,6 Nybyggnad Sala (inkl bassäng) 390,0 390,0 4,9 5,1 1,8 6,9 19,4 383,1 Nybyggnad palliativ vård, Västerås 50,6 52,7 30,4 22,3 23,5 45,8 23,0 6,9 Omtag upprustn/ombyggn hus och 08, Västerås 20,6 20,0 1,6 0,2 0,2 0,5 10,0 19,5 Låssystem (skalskydd länet) 15,0 15,0 6,4 0,6 3,7 4,4 7,0 10,6 Yttre miljö, trygghet och säkerhet, Västerås 14,9 16,3 13,8 2,5 4,3 6,8 9,0 9,5 Reservvattenförsörjning, Västerås 13,2 11,8 7,4 4,4 5,4 9,9 5,0 1,9 Ombyggnad hus 17 kvinnokliniken plan 5, Västerås 7,1 7,2 6,1 1,1 5,8 6,9 10,0 0,3 Asyl- och integrationshälsan Lövhaga 5,6 7,3 5,8 1,6 3,6 5,2 2,2 Total pågående investeringar 1 602,0 541,8 81,1 44,6 49,5 94,1 94,4 447,7 Avslutningsarbeten 131,3 128,2 11,8 106,4 8,7 115,1 1,0 13,1 Planerade projekt 408,6 95,8 6,1 0,8 1,3 2,2 57,2 74,3 TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD 2 141,9 765,7 99,0 151,9 59,5 211,4 152,6 535,1 Övriga investeringar Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar* 73,1 28,0 87,0 Planerat Underhåll* 18,4 11,1 20,5 Funktionsanpassningar förvaltningar* 31,5 14,3 20,0 Säkerhet (brand mm) 3,8 2,0 0,0 Oförutsett* 7,4 4,2 20,0 Omdisponering av investeringsram ,5 Total övriga investeringar 134,3 59,6 143,0 TOTAL INVESTERINGAR 2 141,9 765,7 233,3 151,9 119,1 295,6 535,1 *För dessa poster finns endast årlig budget. Ny- och ombyggnad av Västmanlands sjukhus Västerås Arbetet med framtagandet av Lokalförsörjningsplan 2030 med fördjupad inriktning är i sitt slutskede. Väntar på inriktningsbeslut i oktober Sala närsjukhus inkl. ny bassäng, Västmanlands sjukhus Sala Arbetet med planändring pågår, beräknas vara klart under kvartal Lokalplanering är klar. Rumsfunktionsplaneringen kommer att påbörjas under september Planering av upphandling av entreprenör för Partnering har påbörjats. Nybyggnation för palliativ vård, Västmanlands sjukhus Västerås Nybyggnation av den palliativa verksamheten som även inkluderar AH-teamet. Slutbesiktning är gjord och verksamheten flyttar in i oktober.

14 RAPPORT 14 (17) Ombyggnad av hus 01-03, Västmanlands sjukhus Västerås Arbete med rumsfunktionsprogram pågår och beräknas vara klart i september Projektering beräknas utföras mellan september till december 2017 och därefter upphandling i kvartal Ombyggnadsarbetena beräknas vara klara under kvartal Låssystem (skalskydd länet) I projektet ingår att byta ut dörrlås Timelox mot ASSA Aperioläsare. Det beräknas vara klart i november 2017 för Västerås sjukhus. Dessutom ingår det i projektet att byta ut låscylindrar i tekniska utrymmen mot ASSA Aperio för de mottagningar där det idag är Timelox. Resterande utbyte på tekniska utrymmen sker under Yttre miljö, trygghet och säkerhet, Västmanlands sjukhus Västerås En utveckling av de publika ytorna. Projektet ska även leda till en bättre förbindelse från busshållplats till entréer och tydligare stråk för gång- och cykeltrafik. Projektet pågår och beräknas vara färdigställt under oktober Reservvatten, Västmanlands sjukhus Västerås Arbetet utförs i samarbete med Mälarenergi. Anläggningen är färdigställd. Inväntar svar avseende godkända vattenprover. Beräknas driftsättas september Ombyggnad för Asylhälsan på Lövhaga, Entreprenaden är i slutskedet. Inflyttning av verksamheten planeras att ske i början av oktober Kraftstationer inom VSV: Systemlösning för kraftförsörjning inom VSV är färdigställt. Projektering planeras under kvartal / kvartal och upphandling planeras under kvartal Rivningsprojekt: Västmanlands sjukhus Västerås Rivning har utförts av byggnaden som stod på den mark där nybyggnationen för den palliativa verksamheten görs. Bergslagssjukhuset Inga rivningar planerade under Västmanlands sjukhus Köping Rivning av hus 11 och 12 påbörjas med en miljöinventering. Rivning av gamla ambulansen i Köping planeras under Västmanlands sjukhus Sala Inga rivningar planerade under 2017.

15 RAPPORT 15 (17) Re-investeringar och Planerat underhåll: Regionens fastighetsbestånd är som i tidigare rapporter ålderstiget och ett stort behov av genomgripande åtgärder finns. Utifrån tilldelade ramar av re-investeringsmedel och PU-medel planeras vissa justeringar att ske för Även den rådande högkonjunkturen påverkar, en kapacitetsbrist råder på marknaden som gör att vissa omdisponeringar kommer att ske inom de beslutade re-investeringsmedlen för Kapitalkostnaderna för fastighetsinvesteringar prognostiseras till 171,2 mkr Avskrivningarna ökar mellan åren och beror på ökad investeringsvolym. Att räntekostnaderna minskar mellan 2015 och 2016 orsakas av att internräntesatsen sänkts. Övriga investeringar Resultat, analys Investeringarna följer beslutad investeringsbudget Övriga investeringar exklusive fastighetsinvesteringar uppgår till 4,0 mkr Investeringar har gjorts i Köping för införandet av det nya patientmatssystemet. Fler avdelningar har beställt kaffemaskiner varvid det har investeras i flera sådana. Inköp av dukningsutrustning till köket i Västerås. Inköp av nya betalterminaler. Finansiell leasing av en bil.

16 RAPPORT 16 (17) INTERN KONTROLL Tobakspolicy Resultat, analys Efterlevnad av Tobakspolicy är god, dock finns en viss förbättringspotential. Åtgärd Tobakspolicyn ska tas upp på arbetsplatsträffar under hösten för att säkerställa att alla medarbetare känner till dess innehåll. Inköpskort Resultat, analys Förvaltningen har haft 6 inköpskort under april 2016 april Under kontrollperioden har 1 av dessa kort inte använts. - För 2 av inköpskorten har underlagen scannats in och bifogats fakturan. Samtliga underlag till fakturan har sparats. Hanteringen av dessa inköpskort har bedömts som godkänd. - För 3 av korten har samtliga underlag sparats, alla har dock inte scannats in och bifogats fakturan. Hanteringen av dessa bedöms som inte helt godkänd. Åtgärd - Den regionövergripande instruktionen revideras och förtydligas - Kortinnehavarna informeras om hur inköpskortet ska hanteras enligt instruktionen. - Översyn av de interna rutinerna avseende hanteringen av inköpskortet - Fakturornas beslutsattestant informeras om attestreglementets innehåll. Driftoptimering avseende inneklimat Resultat, analys Arbetet med att säkerställa driften efter driftstörningar har pågått under våren. Efter varje händelse så kontrollerar drifttekniker larmlistor och säkerställer funktioner drift.

17 RAPPORT 17 (17) Åtgärd Veckovisa möten med drifttekniker genomförs måndagar och torsdagar, på mötet redovisas driftavvikelser och förbättringsförslag. Kontroll av löneutbetalningar Resultat, analys Kontroll av löneutbetalningar. Det finns en del brister i att utanordningslista i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Åtgärd Brister i kontroll av löneutbetalningar kommer att påtalas direkt till berörda chefer. INTERN REFERENS Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift Diarienummer: RV Bilagor 1. Verksamhetsrapport 2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal 3. Investeringsbilaga

18 Verksamhets- och ledningsstöd Delårsrapport Dnr: RV Medarbetare 10% 8% 6% 4% 2% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 7,4 8,2 - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-1 3,2 3,5 - andel långtidsfrånvaro över 60 da 42,2 44,5 Män 4,7 6,4 Kvinnor 8,5 8,9 Anställda -29 år 7,5 7,9 Anställda år 6,9 7,4 Anställda 50 år- 7,8 9,1 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Målvärde Antal rehabiliteringsärenden (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal rehabiliteringsärenden (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Antal rehabiliteringsärenden Varav avslutade rehabiliteringsärenden Föregående år Innevarande år 3 2 Arbetsmiljöavvikelser (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Arbetsmiljöavvikelser (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Antal negativ händelse/olycka Antal tillbud 6 8 Antal risk/iakttagelse Totalt antal varav hot och våld varav stickskador Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år Sida 2 / 4

19 Verksamhets- och ledningsstöd Delårsrapport Dnr: RV Ekonomi Ackumulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling % 0% 10% 20% 30% 40% 50% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregeående år Innevarande år Budget Prognos Personal Livsmedel Underhåll Energi Avskrivningar Finansiellt Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Budget Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Bokslut Utf Fg år Ack Avv Fg år Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter 349,6 346,1 3,5 332,4 522,4 519,7 2,8 503,0 17,2 Försäljning av tjänster 58,6 52,7 5,9 53,7 83,2 79,0 4,2 82,6 4,9 Försäljning av material och varor 167,4 188,4-21,0 181,0 271,1 282,5-11,4 276,8-13,6 Landstingsersättning 32,7 26,9 5,9 28,1 49,3 40,3 9,0 41,1 4,7 Övriga intäkter 108,3 109,2-0,9 103,9 161,9 163,8-1,9 165,6 4,4 Summa Intäkter 716,7 723,2-6,6 699, , ,3 2, ,1 17,5 Kostnader Personalkostnader -203,0-206,1 3,1-190,2-318,7-314,5-4,2-291,1-12,8 Kostnader för material, varor och tjänster -48,9-45,5-3,4-42,1-73,2-68,2-5,0-64,8-6,8 Lokalkostnader -89,8-88,4-1,4-89,7-137,9-132,5-5,3-134,0 0,0 Planerat underhåll/avh -9,4-6,1-3,3-6,3-18,0-18,0 0,0-14,1-3,1 Energi -37,5-41,0 3,5-37,7-61,1-64,1 3,0-58,6 0,2 IT-konsulttjänster -9,0-11,4 2,4-9,2-14,3-17,1 2,8-13,8 0,2 Avskrivningar -92,1-95,2 3,1-85,8-139,3-142,8 3,4-130,3-6,3 Överföringar finansen -18,3-18,3 0,0-20,3 0,0-27,5 27,5-30,5 2,0 Övriga kostnader kkl ,6-99,4-5,2-93,8-176,8-149,2-27,5-156,8-10,8 Finansiella intäkter 0,4 0,4 0,1 0,4 0,6 0,6 0,1 0,6 0,0 Finansiella kostnader -25,3-26,6 1,3-24,7-38,6-39,8 1,3-37,1-0,6 Livsmedel och övriga råvaror -67,4-74,7 7,4-82,5-101,6-112,1 10,5-126,4 15,1 Summa Kostnader -704,8-712,3 7,6-682, , ,3 6, ,8-22,8 Resultat 11,9 10,9 1,0 17,1 9,0 0,0 9,0 12,3-5,2 Sida 3 / 4

20 Verksamhets- och ledningsstöd Delårsrapport Dnr: RV Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,43 - varav övertid/mertid ,40 - varav timavlönade ,67 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) ,00 Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt ,00 Justering utvecklingsanställda ,00 Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,43 - varav läkare ,00 - varav sjuksköterskor ,09 - varav övriga ,22 Justering inhyrd personal från resursenheten ,96 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år ,00 Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema ,00 Arbetad tid inkl jour/beredskap ,95 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,79 Arbetad tid exkl jour/beredskap ,99 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,99 24 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Sida 4 / 4

21 År Månad: Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Resultatrapport RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Rapportinformation Uppdaterad: Sida: 1/2 Periodbokslut Helår Belopp i tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Int Försäljning av utbildning Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter Försäljning av IT Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Landstingsersättning Övriga intäkter Intäkter Summa Intäkter Pe Löner Sociala avgifter Övriga arbetskraftskostnader Personalkostnader K Utbildning, kultur mm Lämnade bidrag Livsmedel och övriga råvaror Förändring förråd samt sålda varors kostnad Övriga kostnader i kkl Kostnader för material, varor och tjänster Ö Lokalkostnader Projekt/objekt fastighet Energi Telekommunikation Datorutrustning IT-konsulttjänster Serviceavtal/Datakommunikation Konsultarvoden för speciella utredningar Avskrivningar

22 År Månad: Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Resultatrapport RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Rapportinformation Uppdaterad: Sida: 2/2 Periodbokslut Helår Belopp i tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Ö Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Fi Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader Summa Kostnader Resultat:

23 År Månad: Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Driftredovisning RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: Sida: 1/1 Rapportinformation Period Bokslut Bokslut Budget Prognos i % av Belopp i tkr Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Prognos Intäkt 52 Fastighet ,0% 54 Kost ,4% 55 Regionservice ,1% D6 Resursenheten ,7% E2 Ekonomistöd ,4% E3 HR stöd ,2% E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab ,8% Summa: , ,8% Helår

24 År Månad: Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Lönekostnader mm RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: Sida: 1/1 Rapportinformation Lönekostnader Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % 00 PRG övrigt ,3% ,8% 10 Sjuksköterskor m fl ,9% ,7% 11 Undersköterskor, skötare m fl ,6% ,4% 30 Läkare Administrativ personal ,9% ,9% 60 Teknisk personal ,6% ,7% 90 Ekonomi- och transportpersonal ,8% ,2% Summa lönkostnader: ,2% ,5% Kostnader inhyrd personal Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % Sjuksköterskor inhyrd personal ,1% Övrig inhyrd personal ,6% Inhyrd personal exkl resursenheten: ,2% ,0% Resursenheten: ,0% ,0% Summa inhyrd personal: ,1% ,5% Total Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: ,6% ,6%

25 Förvaltning/verksamhet: Investeringar Bokslut Belopp i tkr Helår Inköp Inköp Bokslut Budget Prognos Prognos Prognos perioden utifrån budget 2016 perioden utifrån budget perioden inköp 2016 utifrån budget 2015 perioden inköp 2017 utifrån budget 2017 inköp 2018 utifrån budget 2017 Avvikelse budget - utfall 2017 Investeringsutgifter Immateriella anläggningstillg 0 Datorutrustning Medicinsk apparatur 0 Utrustning Bygg (bygginventarier) 0 Bilar och transportmedel Leasingavtal Övriga maskiner och inventarier Tekniska hjälpmedel 0 Summa Konst 0 Byggnader (endast Fastighet) 0 Totalsumma