PITEÅ KOMMUN Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2015

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2015

2 Kommunfullmäktiges beslut Resultaträkning/-budget (tkr) Beslut Beslut Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan finansnetto Verksamhetens intäkter , Verksamhetens kostnader , , Netto styrelse/nämnder , , , Central pott till KS förfogande , Individuell del pensioner , Pensionsskuldförändring , Avskrivningar , Verksamhetens nettokostnader , , Skatteintäkter , Generellt statsbidrag o utjämning , Finansnetto , Ränta pensionsavsättning , Årets resultat , , varav ränteintäkter reservfonden , SKATT FINANSNETTO Balanskravsutredning 2014 RESULTAT års resultat enligt resultatbudget ,8 Avgår realisationsvinster ,7 Årets budgeterade resultat efter balanskravsjusteringar ,1 Förslag medel till RuR 0,0 Årets balanskravsresultat ,1 Sida 2

3 Kassaflödesanalys/-budget (tkr) Beslut Beslut Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan finansnetto Den löpande verksamheten Årets resultat , , Justering för av- och nedskrivningar , , Justering övriga ej likviditetspåverkande poster , , Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital , , Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) förråd -63 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar -907 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar -899 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder , Kassaflöde från den löpande verksamheten , , Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar , , Förskjutning investeringar , , Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar -642 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten , , Finansieringsverksamheten Ökning långfristiga skulder (för investeringsbidrag ) Ökning långfristiga fordringar -114 Minskning av långfristiga fordringar 20 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ,0 0 0,0 0 0 Årets kassaflöde , , varav kommunen , , varav reservfond , Sida 3

4 Beslut Beslut Specifikation - Justering övriga ej likviditets- Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan påverkande poster finansnetto Individuell del pensioner , Pensionsskuldförändring , Ränta pensionsavsättning , Reaförlust försäljn finansiella anl tillgångar Reavinst försäljn anläggn tillg Summa förändring , Sida 4

5 Balansräkning/-budget (tkr) Beslut Beslut Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan finansnetto TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 53 53, Fastigheter, anläggningar, maskiner, inventarier , , Värdepapper, andelar , Långfristiga fordringar , Summa anläggningstillgångar , , Omsättningstillgångar Förråd , Fordringar kortfristiga , Kortfristiga placeringar , Likvida medel kommunen , , Likvida medel reservfond , , Summa omsättningstillgångar , , SUMMA TILLGÅNGAR , , EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER Eget kapital Eget kapital , , därav årets resultat , Avsättningar Avsättningar för pensioner , Andra avsättningar kortfristiga 0 0,0 0 0 Summa avsättningar , Skulder Långfristiga skulder (för investeringsbidrag) , Kortfristiga skulder , Summa skulder , SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER , , Sida 5

6 Finansiella nyckeltal Beslut Beslut Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan finansnetto EGET KAPITAL TOTALT Utgående balans , , Årets förändring via resultatrkg , , SOLIDITET i % exkl p-skuld före ,7 76,6 76,5 76,2 75,9 Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag i % 1,04 0,53 0,28 0,49 0,35 Likviditet i % av externa utgifter 13,0 10,9 8,8 8,4 8 Betalningsberedskap antal dagar Externa utgifter i tkr , , Sida 6

7 Kommunfullmäktiges beslut Anslagsöverföring bokslut 2014 till 2015 Drift Sid 1 (1) KF:s V-h Text Äskande beslut Anm. tkr tkr Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Automatiska anslagsöverföringar utifrån tidigare tagna beslut: 3 995, ,0 engångs 2015 Klimatkompensation för flygresor (10% av kostnaden för varje flygresa avsätts till projekt för uthållig kommun) 1 087,0 Tak för nivån på 1 087,0 anslaget Pott för arbete mot droger (KF 105/2008). Avser nettot av 2014-års kostnader för representation av alkohol och utbetalda bidrag 108,0 108,0 Social investeringsfond (förebyggande insatser främst riktade mot barn och ungdomar) (AFA-pengar 2013) 2 000, ,0 Verksamhets-/utvecklingspott 800,0 800,0 Övriga äskanden: 1 339,0 760,0 engångs 2015 Utvecklingspengar, landsbygden (AFA-pengar 2014) 730,0 730,0 Strategiskt etableringsarbete Acusticum 524,0 0,0 Från TPR Internationell samverkan, projekt Vietnam SIDA 85,0 30,0 Summa Kommunledningskontoret * 5 334, ,0 varav engångs , ,0 Barn- och utbildningsnämnden Ramökning 2015 för överföring från drift till investering för verksamhetsanpassning av lokaler till dansutbildning 700,0 0,0 till investering Summa Barn- och utbildningsnämnden 700,0 0,0 varav engångs ,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnden SM-veckan , ,2 engångs 2015 Engångs bidrag till Rosvik IK för renovering av föreningsägd ishall till omklädningsrum (inte tak/inomhusmiljö, i VEP 2015 finns 1,5 mkr) 1 000,0 engångs 2015 Summa Kultur- och fritidsnämnden 1 647, ,2 varav engångs , ,2 Socialnämnden Stöd och omsorg, guldkant till brukarna (AFA-pengar 2013, 2014), återstående aktiviteter 271,1 271,1 engångs 2015 Äldreomsorg, guldkant till brukarna (AFA-pengar 2014), återstående aktiviteter 382,2 382,2 engångs 2015 Summa Socialnämnden 653,3 653,3 varav engångs ,3 653,3 Samhällsbyggnadsnämnden Ungdomslots, oförbrukade medel avseende marknadsföring och utökad verksamhet under ,3 406,3 engångs 2015 Fixartjänst (AFA-pengar 2014) 385,0 385,0 engångs 2015 Drift och underhåll på järnväg, oförbrukade medel. Inte kunnat utföras av ramavtalspartner pga prioriterat arbete med elektrifiering av järnvägen 400,0 0,0 Summa Samhällsbyggnadsnämnden 1 191,3 791,3 varav engångs ,3 791,3 TOTALT Anslagsöverföring nämnder 9 525, ,8 varav engångs , ,8 * Teknikens Hus anhåller om anslag till verksamheten år 2015 med 400 tkr. I budget finns bidrag på 320 tkr. Ingen höjning av bidraget till Teknikens Hus beviljas.

8 Kommunfullmäktiges beslut Finansiering 2015 förändring Sid 1 (1) KF:s V-hetText beslut Anm. tkr Finansiering: AFA, Avtalspensioner nollpremie ,0 enl AFA beslut Finansnetto minskning intäkter pga låga räntor, lägre likviditet ,0 engångs 2015 Finansnetto minskning intäkter pga låga räntor, lägre likviditet ,0 ramförändring 2 000,0 Skatter och statsbidrag: Skatteunderlag ny prognos SKL 9 januari ,0 Skatteunderlag ny prognos SKL 19 februari ,0 Definitiv kostnadsutjämning ,0 Definitiv LSS-utjämning ,0 Kommunal fastighetsskatt SKL ny prognos 9 januari ,0 Summa skatter o statsbidrag 1 584,0 Finansiering förändring (ökade intäkter) 3 584,0 TOTALT Finansiering förändring 3 584,0 varav engångs ,0 varav ramförändring ,0 finansnetto

9 Kommunfullmäktiges beslut Anslagsöverföring bokslut 2014 till 2015 Investeringar Sid 1 (4) KF:s V-het Text Äskande beslut Anm. tkr tkr Kommunfullmäktige Anpassning av sessionssalen 93,9 93, Voteringsanläggning 300,0 300, Ljud/ljusanläggning sessionssalen 638,1 638,1 Summa Kommunfullmäktige 1 032, ,0 Kommunstyrelsen Centralt konto för investeringar (pott hos KS) Centralt konto KS infrastruktur Pitholm , , Allmän investeringsfond 5 600, , KS central investeringsreserv utökn 800,0 800, Centralt konto KS investeringar 8 736, ,0 se konto Inre farledsproj Klk Byacentrum upprustning 225,0 225, Nybyggnad äldreboende 3 500, , Komplettering vid konstgräsplan 1 000, , Lindbäcksstadion 5 000, , Förstudie nytt ridhus 250,0 250, Inre farledsprojekt 9 600, ,0 se konto Inre farledsproj Klk Bondökanalen/exploatering villaomr 3 000, , Elektrifiering industrispår Haraholmen 9 400, ,0 Summa Kommunstyrelsen centralt konto , ,0 Uppdrag i VEP Se över innehåll i och struktur för potten Kommunledningskontoret Lindbäcksstadion -161,0-161, Inre farledsprojekt KLK , , tkr från konto 10094, tkr från 10088, rekvireras bidrag från Luleå kommun 11,3 mkr Återställning Bondökanalen -22,0-22, Elektrifiering järnvägen Haraholmen 1 532, ,0 Summa Kommunledningskontoret , ,0 Räddningstjänsten Investeringsram räddningen 5 482, ,0 Summa Räddningstjänsten 5 482, ,0 Summa Kommunstyrelsen , ,0 Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorgswebb 136,0 136, Inventarier Rosvik 55,0 55, IKT satsning grundskola/förskola 2 178, , Ospec inventarier förskola/grundskola 1 413, , Fordon och maskiner, gymnasiet 2 358, , GY 2011 undervisningsinventarier 484,0 484, Instrument Musikskolan 144,0 144,0 Ny Lokaler för dansutbildning, verksamhetsanpassning 700,0 från överskott på driftbudget 2014 Summa Barn- och utbildningsnämnden 6 768, ,0

10 KF:s Sid 2 (4) V-het Text Äskande beslut Anm. tkr tkr Kultur- och fritidsnämnden Modernisering park 1,4 0, Modernisering anläggningar 3,0 0, Ospec investeringsram KFN 30,8 30, Lekparksplan 88,7 88, LF Arena fotbollsplan 4 511, , Konstparken 50,4 50, Konstgräsplan 2 935, , Friidrottshall inventarier 38,5 38, Pitholms sporthall inventarier 1 000, , Folkhälsoåtgärder 273,1 273, Boksbuss 3 500, , Skatepark 565,5 565, Skärgårdspaketet inkl muddring 1 152, ,2 Summa Kultur- och fritidsnämnden , ,3 Socialnämnden Investeringsram ospec 1 275, , Trygghetslarm ordinärt boende SO 18,7 18, Förbättrad utemiljö 199,4 199, Smarta lås vård- o omsorgsboende 322,2 322, Hörselslingor ÄO 209,9 209, Larm vård- och omsorgsboende 330,0 330, Trygghetslarm ordinärt boende ÄO 499,8 499, Solrum ÄO 300,0 300,0 Summa Socialnämnden 3 155, ,8 Samhällsbyggnadsnämnden Byacentrum Roknäs/Sjulnäs, återstående medel, fortsatt mindre investeringar för projektslut 2015, inköp utsmyckning, installation Byacentrum Norrfjärden, återstående medel, fortsatt investering Porsnästorg 2015, investering för förenklat underhåll, smärre inköp utsmyckning, färdigställande anslagstavla. 80,0 80,0 100,7 100, Byacentrum Jävre, fortsatt investering 200,0 200,0 hamnområde WebGIS -215,3-215, Lokal miljö/hälsa (samhällsbyggnad) 96,5 96,5 ombyggnad samt möbler och utrustning (fördröjt pga vattenskada Strömbacka) Lokal samhälle (samhällsbyggnad) ombyggnad samt möbler och utrustning (fördröjt pga vattenskada Strömbacka) 343,6 343,6 summa11, 18, ,5 605, Ankarskatavägen ombyggnad 1 245, , P-hus kv Seglaren COOP 326,2 326, Enkelt avhjälpta hinder 527,4 527, Gång/cykelväg enl plan -455,7-455, Upprustning P-hus 163,1 163, Parkeringshus Löjan 27,3 27,3

11 KF:s Sid 3 (4) V-het Text Äskande beslut Anm. tkr tkr Exploatering Furunäset 397,7 397, Kyrkstan Öjebyn dränering 963,3 963, Infrastruktur Pitholm 870,5 870, Infrastruktur Acusticum 157,2 157, Strömbackastrand anpassn gata , , Proj Öjeby centrum 488,4 488, Exploatering Klubben 47,8 47, Transportenhet byte fordon 475,7 475, Ospec investeringsram 209,2 209, Ny lokal Stab (budget överfört fr drift) 30,8 30,8 summa22 och , , Ombyggnad av gator (reinvesteringar) 333,3 333,3 summa24 333,3 333,3 Summa Samhällsbyggnadsnämnden 4 847, ,8 Fastighets- och servicenämnden Ospec inventarier -68,2-68,2 summa20-68,2-68, Risk o säkerhet myndighetsutövning 122,3 122, Västra kajen replipunkt 3 666, , Trafiksituttion Roknäs 292,0 292, Infart parkering stadshuset 1 890, , Budget reinvesteringar fastigheter , , Noliahall 1 216,4 216, Reinvesteringar stadshuset , , Sjulsmark, Jävre matsalar , , Folkets Hus Munksund 1 500, , ETP Energitjänsteprojekt 3 971, ,1 summa21-225,2-225, Skolsköterskerum Klubbg, Bergsv 107,3 107, Ombyggnad Infjärdenområdet BUN , , Utemiljö BUN 1 244, , Markarb fsk/skola utemiljö 251,8 251, Skolstrukturförändringar , ,6 summa28 nyby/omby BUN 8 882, , Investering enl måltidsutredning , , Inventarier måltidsservice 7 303, ,8 summa290, 293 nyby/omb fastighets 4 482, , Läktare LF Arena 265,1 265, Pitholms sporthall , ,7 summa290 nyby/omb kultur/fritid , , Anpassning utemiljö Soc 64,7 64, Omställning soc lokaler 1 093, , Omställning trygghetsboende , , Nytt äldrecenter , , Carportar Hortlax Roknäsgården 354,0 354, Anpassning Gula Villa trädg , ,0 summa293 nyby/omb socialen , ,7

12 KF:s Sid 4 (4) V-het Text Äskande beslut Anm. tkr tkr 279 Löjan/Stadsberget p-hus , ,6 summa279 Parkeringshus , ,6 Summa Fastighets- och servicenämnden , ,8 varav Fastighets- och servicenämnden 1 507, ,1 Barn- och utbildningsnämnden 8 882, ,6 Kultur- och fritidsnämnden , ,6 Socialnämnden , , , ,8 TOTALT Anslagsöverföring investeringar , ,7