Tekniska verken i Linköping AB (publ) Koncernen

Transkript

1 Tekniska verken i Linköping AB (publ) Koncernen Tertialbokslut per Nyckeltal 2013 Prognos Budget Omsättning mnkr förändring % -11,9% -1,7% Resultat efter finansiella poster, mnkr Avvikelse prognosbudget Långsiktigt mål Balansomslutning, mnkr Eget kapital, mnkr Soliditet % 45,8 43, >28 Investeringar, mnkr Antal anställda Kommentarer till tertialbokslut januari-april 2013 Anmärkning: Avrapporterad sammanställning över första tertialet är ej föredragen eller godkänd av styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB (publ). Fastställande av tertialbokslutet sker vid kommande styrelsemöte den 9 juni. Avrapporterad prognos motsvarar för närvarande budget då ny helårsprognos inte föredragits styrelsen. Övergång till K3 har skett 1 januari. Redovisning enligt K3 återspeglas innevarande period. Tidigare periodensamt budget/prognos redovisas enligt gällande redovisningsprinciper Koncernens uppdrag och verksamhet Tekniska verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Koncernen bildar ett av regionens största företag. Våra olika verksamhetsområden är i flera fall en viktig del av regionens medborgares vardag och utgör grunden i ett modernt samhälles infrastruktur. Vi är också ett innovativt företag som strävar efter att vara ledande och i framkanten inom olika områden. De uppdrag som ägaren Linköpings kommun i såväl generella som särskilda ägardirektiv har lämnat till bolagets ledning bedöms mycket väl vara uppfyllda.

2 Strukturella förändringar Inga externa strukturella förändringar av betydelse har skett under innevarande år. Inom koncernen har huvuddelen av biogasproduktionen överförts från det helägda dotterbolaget Svensk Biogas i Linköping AB till moderbolaget Tekniska verken i Linköping AB. Inriktningen för Svensk Biogas i Linköping AB blir därmed att agera marknads- och distributionsbolag för biogas. Produktion av biogas vid biogasanläggningen i Händelö (Norrköping) har begränsats till följd av Agroetanols beslut om produktionsneddragningar vid sin etanolanläggning i Norrköping med utebliven eller starkt reducerad leverans av substrat för biogasproduktionen som följd. Växjö Energi AB meddelade under 2013 sin avsikt att lämna delägarskapet i Bixia AB och i Bixia ProWin AB. Processen fortgår i enlighet med gällande aktieägaravtal, men säljande respektive köpande parter (befintliga ägare i bolagen) har inte träffat någon överenskommelse ännu. Några huvudpunkter för första tertialet Låga elpriser och ovanligt milt första tertial påverkar omsättning och resultat Investeringen i nytt kraftvärmeverk fortgår enligt plan Nyemission om 350 mnkr för delfinansiering av kraftvärmeverk tecknad med inbetalning i juni. Rörelsens intäkter, -12% till mnkr (2.076) Resultat efter finansiella poster -7% till 300 mnkr (323) Finansiell utveckling och finansiell ställning Koncernens verksamheter uppvisar god stabilitet i såväl tillhandahållandet av produkter och tjänster som rent finansiellt. Det ovanligt milda första tertialet i kombination med låga elpriser håller tillbaka koncernens omsättning i såväl elhandelsverksamheten Bixia som i moderbolagets elproduktion från såväl kraftvärme som vattenkraft. Elprisnivån under vintermånaderna var den lägsta på sju år. Intäkterna uppgick till mnkr, dvs nära 250 mnkr lägre än föregående år då intäkterna var mnkr. Det milda klimatet har medfört en mer gynnsam produktionsmix med liten andel fossilbränsle vilket bidragit till att minska produktionskostnaderna mer än intäktsbortfallet. Under året har koncernen avyttrat anläggningstillgångar med reavinst uppgående till nära 20 mnkr. Detta kan ställas i relation till reavinst vid avyttring av telekom-verksamheten i Bixia under första tertialet föregående år som uppgick till cirka 15 mnkr. Rörelseresultatet uppgick till 325 mnkr (349) och har då belastats med avskrivningar om 168 mnkr (166). EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick därmed till 493 mnkr (515). Koncernens rörelsemarginal stärktes under perioden och uppgick till 17,8% (16,8%). För helåret 2013 var rörelsemarginalen 11,3%. Koncernens tillgång till lånat kapital bedöms som god. Finansiering har över tiden skett med såväl rörliga som fasta räntor. Resultatet från finansiella poster uppgick till -25 mnkr (-26). Koncernens lånebehov ökar enligt plan under till följd av den nu pågående investeringen i nytt kraftvärmeverk. Resultat efter finansiella poster uppgick till 300 mnkr mot 323 mnkr motsvarande period föregående år. Vinstmarginalen uppgick till 16,4% (15,5%).

3 Koncernens investeringar nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar till 297 mnkr att jämföra med 136 mnkr motsvarande period föregående år. Av investeringar utgör drygt 70 mnkr den inledda investeringen i det nya kraftvärmeverket och 25 mnkr det pågående projektet för Linköpings Framtida Vattenförsörjning. Investeringstakten för förnyelseinvesteringar i koncernens infrastruktur har ökats i koncernens verksamheter. Jämfört med motsvarande period föregående år har förnyelseinvesteringarna ökats med cirka 45 mnkr. Balansomslutningen uppgick för koncernen till mnkr mot mnkr vid utgången av Koncernens nettoskuld (räntebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar inkl elcertifkat etc) uppgick till mnkr att jämföra med i början av året. Nettoupplåningen har därmed under året minskat med 44 mnkr. Nettoskuldsättningsgraden har fortsatt utvecklats positivt och var 0,40 ggr mot 0,44 ggr vid årets början. Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 45,8% mot 42,1% vid utgången av föregående år. Beslut om nyemission I februari hölls en extra bolagsstämma som formellt godkände den tidigare aviserade nyemissionen. Aktieteckning skedde direkt vid stämman. Likvid om 350 mnkr för nyemissionen erläggs i juni. Genom nyemissionen understödjer ägaren den pågående kraftvärmeverksinvesteringen till cirka 1/3 enligt den modell som bolaget, styrelser och kommunfullmäktige funnit optimal för den här typen av större strategiska investeringar. Bedömning av resterande del av året Koncernens verksamheter drivs fortsatt i linje med av kommunfullmäktige godkända bolagsordningar, ägardirektiv, styrelsens strategiska inriktning och koncernledningens operativa beslut. Västerviks kommun har i kommunfullmäktige beslutat att söka samverkan med Utsikt Bredband. Ett arbete har inletts i syfte att etablera förutsättningarna för att Västervik därmed går in som delägare i Utsikt Bredband. Parterna har ingått en avsiktsförklaring som ligger helt i linje med Tekniska verkenkoncernens och Utsikt Bredbands modell för strukturell expansion och samverkan inom bredbandsområdet. Företagsledningen arbetar med uppdatering av koncernens affärsplan och därmed ingående finansiella flerårsprognos. Denna prognosbedömning föredras för styrelsen i mitten av juni för beslut. Någon fastställd ny prognos finns därmed inte vid denna rapporting. Det är dock ledningens bedömning att omsättningen kommer att understiga budget bland annat till följd av lägre elpriser. Till följd av det milda vädret och fortsatt låga elpriser bedöms resultat efter finansiella poster komma att understiga budget något. Linköping Anders Jonsson Vd och koncernchef Peter Forssman Ekonomi- och finansdirektör

4 Stångåstaden Delårsrapport per Nyckeltal 2013 Prognos Budget Avvikelse prognos - budget Omsättning mnkr Förändring % 3,3 2,5 Balansomslutning, mnkr Justerat eget kapital, mnkr Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr Årets resultat i % av justerat eget kapital ,1 4,3 Soliditet % Investeringar, mnkr Antal anställda Ägarens krav Kommentarer till delårsrapport januari-april Kommentarer till utfallet per april Nettoomsättningen ökar beroende på hyreshöjning på bostäder fr o m den 1 februari på 1,2 % och att nya bostäder har tillkommit med nyproduktionen. Även intäkterna för lokaler ökar. Hyresbortfallet har minskat ytterligare. Driftskostnaderna har minskat med 10 mkr jämfört med föregående år. Det är till allra största delen beroende på den varma vintern. Det gör att fjärrvärmekostnaderna minskar med drygt 11 mkr. Underhållskostnaderna har ökat med 21 mkr mellan åren. Förra året blev ett par stora projekt försenade vilket gjorde att underhållskostnaderna blev tyngre andra halvåret än första. Innevarande år är det första som komponentredovisas enligt K3. Enligt beräkningar från 2013 blir cirka 1/3 av det resultatförda planerade underhållet i stället aktiverat enligt de nya redovisningsreglerna. Ambitionen är att underhållsnivån inte ska ökas beroende på att åtgärderna bokförs på annorlunda sätt. Resultat före skatt uppgår till 74 mkr jämfört med 76 mkr föregående år och beror främst på ökade intäkter, en varmare och snöfattigare vinter och ett större underhåll. Kommentarer till prognos 1 Nettoomsättningen ligger i prognos 6 mkr över budget. Hyresintäkterna brutto för bostäder ligger på budgeterad nivå. Hyreshöjningen blev lägre men en månad tidigare än budgeterat. Underhållsrabatterna är mindre än budget och har sänkts med 2,0 mkr utifrån budget. Lokaler ökar med 3 mkr beroende på nya eller omförhandlade kontrakt. Övriga intäkter på budgeterad nivå. Summan av driftskostnaderna i prognos är 6 mkr lägre än budget. Den största minskningen står värme för. Den varma vintern gör att kostnaderna har kunnat sänkas med 9 mkr. Vatten- och brandskadekostnaderna är prognostiserade 4 mkr högre än budget. Underhållet har ökats med 44 mkr jämfört med budget. Till största del beror ökningen på övergången till komponentredovisning. Om vi redovisat som tidigare hade istället ökningen varit 16 mkr. När driftskostnaderna ser ut att bli lägre än budget har det planerade underhållet kunnat ökas.

5 Avskrivningarna på byggnader är i prognos har höjts med 14 mkr beroende på ny redovisning. Enligt gamla redovisningssättet är avskrivningarna oförändrade mot budget. Finansnettot förbättras i prognos med 8,2 mkr som en följd av fortsatt lågt ränteläge och att ett par swappar förtidsinlöstes i slutet av förra året. I prognos 1 ligger resultat före skatt på 158 mkr jämfört med 107 mkr i budget. Om tidigare redovisningsregler använts hade prognos istället legat på 115 mkr. De minskade kostnaderna för värme och räntor har används till att öka underhållet.

6

7

8

9

10

11 Sankt Kors Fastighets AB koncernen Delårsrapport per Nyckeltal 2013 Prognos Budget Avvikelse prognos - budget Ägarens krav Omsättning mnkr 114,7 40,5 199, ,2 Förändring % 83 % 13 % Balansomslutning, mnkr Justerat eget kapital, mnkr 177, , ,7 Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr 77,6 5,9 81,6 7,2 74,4 Årets resultat i % av justerat eget kapital % 7 % Soliditet % 22 % 15 % 22 % 13 % 10 % 10%-20% Investeringar, mnkr Antal anställda Kommentarer till delårsrapport januari-april Verksamheten följer i stort budget och påverkas positivt av en mycket låg vakansgrad vilket ger högre intäkter än budgeterat. Parkeringsintäkterna ligger under årets första tertial drygt 10 % över budgeterat. Under har dotterbolagen Sanktera och Linköpingsblomman AB sålts som tillsammans med försäljning av Skywayshangaren till SAAB ger en realisationsvinst (engångskaraktär) om drygt 70 mkr. Pågående investeringsprojekt utvecklas väl och följer uppgjorda planer. Det största pågående projektet är Nya Wahlbecks där förberedelsearbeten pågår för fullt tillsammans med ett flertal aktörer. Bolaget bedömer att de ekonomiska målen enligt budget för kommer att överträffas med anledning av de för Sankt Kors stora realisationsvinsterna.

12 Arenabolaget i Linköping AB Box Linköping Org-nr: Telefon: Fax: info@arenabolaget.se

13 Arenabolaget i Linköping AB Box Linköping Org-nr: Telefon: Fax: info@arenabolaget.se

14 Nulink AB (inklusive MSP) Delårsrapport per Nyckeltal 2013 Prognos Budget Avvikelse prognos - budget Ägarens krav Omsättning mnkr Förändring % Balansomslutning, mnkr Justerat eget kapital, mnkr Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr Årets resultat i % av justerat eget kapital Soliditet % >15 Investeringar, mnkr Antal anställda Kommentarer till delårsrapport januari-april Korta kommentarer avseende genomförd verksamhet, avvikelser mot uppdraget mm samt kommentarer och analys av det ekonomiska utfallet. Nulink: Styrelsen har avsatt 1 Mnkr ur fritt eget kapital att använda i Aerospace Cluster Sweden (ACS) vilket genererar motsvarande negativa resultat. Nulink har för tillfället 13 anställda varav 3 är visstidsanställda och en person går i pension i slutet av maj. Antalet fast anställda är 9. MSP: MSP har under året anställt ytterligare en person, vilket medför att bolaget nu har 7 anställda varav 1 är visstidsanställd ungdom. Den ekonomiska prognosen för helåret överstiger budget med 22 %. Detta beror på att det efter styrelsens beslut att godkänna budgeten (i november) har kommit till flera nya faktorer. Två nyanställdas lönekostnader, utökat uppdrag beträffande Wahlbecks och utökad verksamhet i creactive är huvudförklaringarna. Projektet creactive visar en överraskande positiv utveckling avseende antalet evenemang, besökare och kopplingar mellan företag och studenter. Alltfler ser värdet i arenan vilket medför utökad verksamhet och ekonomi.

15 Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB Delårsrapport per Nyckeltal 2013 Prognos Budget Avvikelse prognos - budget Omsättning mnkr 3,7 3,3 11,8 12-0,2 Förändring % 12% 3% Balansomslutning, mnkr 185,2 155,9 228,5 231,6-3,1 Justerat eget kapital, mnkr , ,1 1,9 Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr 0,7-2,6 0,7 0,2 0,5 Årets resultat i % av justerat eget kapital Soliditet % 57% 65% 46% 45% 1% Investeringar, mnkr Antal anställda Ägarens krav Kommentarer till delårsrapport januari-april Rörelsens kostnader och intäkter avviker marginellt från budgeterat under första tertialet. Prognosen för helår är väsentligt bättre än budget i huvudsak tack vare lägre räntenivåer än antaget. Diskussioner och förhandlingar med ett flertal fastighetsägare om förvärv inom Resmex intresseområde pågår. Investeringsprognosen är osäker då det är svårt att prognostisera utfallet av dessa diskussioner/ förhandlingar. Det finns i dagsläget en marginal även i rörelsebudgeten för att hantera ev nya förvärv. I början av året fusionerades ResMex med dotterbolaget Pedalen Fastigheter AB. Bolaget bedömer att de ekonomiska målen enligt budget för kommer att nås.

16 FlygMex Delårsrapport per Nyckeltal 2013 Prognos Budget Avvikelse prognos - budget Ägarens krav Omsättning mnkr 21,4 0,3 64,8 65,0 Förändring % Balansomslutning, mnkr 62, Justerat eget kapital, mnkr Periodens/Årets resultat efter finansiella poster mnkr -1,7-0, Årets resultat i % av justerat eget kapital Soliditet % 75 % 98 % 32 % 32 % 5-25 % Investeringar, mnkr 5,4 15, Antal anställda Kommentarer till delårsrapport januari-april Linköping City Airport AB får koncernbidrag från Linköpings Stadshus med med 34,7 mnkr samt ersättning från Linköpings Kommun med 10 mnkr för tillhandahållandet av flygstationstjänster och ansvar för civil flygtrafik. Den ersättningen periodiseras jämt över året. Kostnader för styrelse, VD och administration har budgeterats till 600 tkr för år För jan - april beräknas kostnaden till 166 tkr. Kostnaderna för ersättning till Saabs dotterbolag för blir enligt avtal tkr. Vi kommer få en extraordinär kostnad från Norrköping Flygplats när vi nyttjar deras flygplats under 6 veckor i sommar. Vi vet i dagsläget inte summan.

17 Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen Delårsrapport per Nyckeltal mnkr 2013 Prognos Budget Avvikelse prognosbudget Verksamhetens externa intäkter 1,5 1,4 5,1 5,1 - Verksamhetens kostnader -10,0-9,2 31,9 31,9 - Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader -8,5-7,8-26,8-26,8 - Ägarbidrag/medlemsavgift 9,0 8,7 27,1 27,1 - Finansiella intäkter o kostnader 0 0 0,2 0,2 - Resultat 0,5 0,9 0,5 0,5 - Summa tillgångar 18,7 20,1 17,5 17,5 - Summa skulder 17,8 19,2 17,0 17,0 - - därav långfristiga skulder Soliditet % 46% 51% 48% 48% - Investeringar, mnkr 0 0 Antal anställda Kommentarer till delårsrapport januari-april Direktion Ny förbundsdirektör tillika lönechef har rekryterats under våren. Malin Moen från Valdemarsvik tillträder tjänsten 4 augusti. Tjänsten är en tillsvidaretjänst som lönechef med ett fyraårigt förordnande som förbundsdirektör 30 procent och lönechef 70 procent. Negativ avvikelse avseende personalkostnader beroende på att merkostnaden för en t.f. förbundsdirektör på halvtid ej inrymts i Direktionens budget. Det har även uppstått merkostnader vid köp av verksamhet vid processen för att hitta en ny förbundsdirektör. Lönecenter From januari försvann arbetet med registrering av Norrköpings kommuns reseräkningar då en ny modul i Heroma infördes och all personal nu ska registrera sina resor själva. Från halvårsskiftet försvinner även registreringen av friskvård åt Norrköping då kommunen inför en Friskvårdsportal via Previa. Det medför en minskning med ca 75 % av en tjänst. Diskussioner om att föra över all registrering av anställningsuppgifter till Lönecenter för båda kommunerna pågår. I stort sett all registrering av nya löner i samband med löneöversyn sker manuellt åt Norrköping, i Linköping sköts detta av respektive enhets chef. Detta samt de båda valen i år kräver stora personella insatser. I februari genomfördes en uppföljning av granskningen som PWC genomförde förra våren. Det fanns inget att anmärka på. I mars började Lönecenter att rapportera all sjukfrånvaro via fil till Försäkringskassan för Linköpings kommun. Under hösten kommer det även att rapporteras via fil för Norrköpings kommun.

18 Lönecenter uppvisar ett överskott för perioden, en orsak består i att faktureringen har varit högre än budgeterat, för övrigt så är ekonomin fortsatt stark. Prognos för hela året, Lönecenter kommer troligen åter uppvisa ett överskott. Upphandlingscenter Dialoger har skett med medlemskommunerna under en längre tid utan annat konkret resultat än att medlemskommunerna har hänskjutit frågan till respektive kommuns budgetberedning för Problemet med underfinansieringen för Upphandlingscenter för på en miljon är dock alltjämt olöst. Kommunerna har istället hänvisat Upphandlingscenter till att ta betalt för mera av upphandlingsverksamheten, bland annat för uppdrag gällande avrop genom förnyad konkurrensutsättning och lokalvårdsupphandlingar i Linköpings kommun. En närliggande fråga är problemet med den underbemanning och underfinansiering som Upphandlingscenter är drabbat av. I verksamhetsplanen för har Upphandlingscenter uppställt som mål att en övergång ska ske till ett team- och kategoristyrt arbetssätt vilket innebär att upphandlingar inom närliggande områden indelas i kategorier och genomförs av ett team bestående av två eller flera upphandlare. För närvarande har två team bildats; ett för IT/tele och ett för entreprenader/fastigheter. Flera team kommer att bildas under året. Den 1 april var det fem år sedan Upphandlingscenter startade sin verksamhet. Detta firades genom en exposé över Upphandlingscenters fem år där upphandlingschefen och ett antal inbjudna gäster delgav sina intryck. Upphandlingscenter uppvisar ett underskott om 320 tkr för perioden. Förklaring till underskottet är det tillskott som förväntades avseende ny finansieringsmodell. Prognos för hela året om den nya finansieringsmodellen uteblir, då kommer underskottet att öka, såvida inte andra åtgärder vidtas.

19 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Delårsrapport per Nyckeltal mnkr 2013 Prognos Budget Avvikelse prognosbudget Verksamhetens externa intäkter 4,9 4,9 16,5 17,2-0,7 Verksamhetens kostnader -52,8-52,3-159,6-159,7 0,1 Avskrivningar -2,4-2,2-7,5-8,1 0,6 Verksamhetens nettokostnader -50,3-49,6-150,6-150,6 0,0 Ägarbidrag/medlemsavgift 50,4 49,4 151,0 151,0 0,0 Finansiella intäkter o kostnader -0,1-0,1-0,4-0,4 0,0 Resultat 0,0-0,3 0,0 0,0 0,0 Summa tillgångar 85,9 77,7 Summa skulder 50,0 53,9 - därav långfristiga skulder 0,1 0,1 Soliditet % 8,0% 6,7% Investeringar, mnkr 0,3 3,4 12,0 12,0 0,0 Antal anställda heltid Antal anställda deltid Kommentarer till delårsrapport januari-april UPPDRAG Förbundet skall enligt gällande förbundsordning: fullfölja medlemskommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor med undantag av när medlemskommunen är att betrakta som fastighetsägare, nyttjanderättshavare eller verksamhetsutövare. fullgöra medlemskommunernas skyldigheter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Beslut om förbundets egna brandfarliga och explosiva varor är undantagna och beslutas av den nämnd som respektive kommun utser. fullgöra medlemskommunernas skyldigheter enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. fullgöra medlemskommunernas skyldigheter inom det civila försvaret. stödja och medverka i medlemskommunernas åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. i skälig omfattning biträda och stödja medlemskommunerna med sin specialkompetens. Hur kommunalförbundet under första tertialet uppfyllt sina åtaganden redovisas nedan. Verksamhet första tertialet Verksamheten har bedrivits inom tre huvudsakliga områden, Att säkra miljöer, att stärka enskilda och att rädda värden. Verksamheten beskrivs nedan: Att säkra miljöer Under perioden har omkring 170 tillsyner genomförts. Skolor, flerbostadshus och samhällsviktiga verksamheter (kraftanläggningar, vattenverk och reningsverk) har stått i fokus för tillsynerna.

20 Förbundet har också bidragit med specialistkompetens i medlemskommunernas plan- och byggprocess genom möten och svar på förekommande remisser. Flera större projekt pågår och planeras i medlemskommunerna, varför förbundets medverkan varit mycket efterfrågad och viktig. Att stärka enskilda Under perioden har alla elever i medlemskommunernas årskurs fyra erbjudits brandsäkerhetsutbildning. Likaså har alla barn i förskoleklasser i medlemskommunerna erbjudits att se en teaterföreställning med säkerhetsbudskap. Förbundet har också genomfört säkerhetsutbildningar för anställda i medlemskommunerna och många personer har varit på studiebesök på brandstationerna. Att rädda värden Under perioden larmades förbundet till 1036 olyckor, vilket är 5% färre än motsvarande period föregående år. Bakom denna minskning ligger bland annat färre bränder i byggnader, som minskade med nästan 20% jämfört med samma period förra året. Däremot har antalet trafikolyckor som vi larmats till ökat något. Övrigt Ett nytt avtal med landstinget trädde ikraft mot slutet av 2013, vilket innebär att även heltidsstationerna i tätorterna rycker ut på så kallade hjärtstoppslarm. Tidigare har landstinget endast haft avtal om detta för vissa av deltidsstationerna. Under första tertialet har upp mot 100 sådana insatser genomförts. I övrigt har arbetet med utvidgning av förbundet med kommunerna Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg pågått. Fokus har legat på att ta fram ett beslutsunderlag för att dessa kommuners fullmäktige ska kunna fatta formella beslut om att ansöka om medlemskap i förbundet. För att detta ska kunna åstadkommas, har ett omfattande arbete pågått med att inventera de tillkommande kommunernas material, kompetens och fastigheter. Möten har också hållits med all berörd personal i dessa kommuner, där förbundet deltagit och gett information och svarat på frågor från personalen. I samband med de oroligheter som varit under perioden i Skäggetorp, har förbundet haft ett tätt samarbete med Polisen och Linköpings kommun. Samarbetet har fokuserat kring åtgärder på såväl kort som lång sikt. Förbundet har deltagit i de möten med allmänheten som hållits i samband med inträffade oroligheter. Förbundet har även under perioden startat upp ett projekt tillsammans med Linköpings kommun och dess projekt Shanazi hjältar. I detta projekt får några utvalda ungdomar besöka räddningstjänsten under några tillfällen för att få en inblick i räddningstjänstens verksamhet. En första uppföljning visar positiva resultat. DET EKONOMISKA UTFALLET De externa intäkterna för perioden är något lägre än budgeterat till följd att antalet debiterbara larm minskat. Årets planerade investeringar kommer huvudsakligen att genomföras under andra halvåret, innebärande att kapitalkostnaderna inte blir linjära och därmed påverkar resultatet positivt i förhållande till budget under den redovisade perioden. Övriga driftskostnader har också varit något lägre än budgeterat och tillsammans bidrar dessa poster till att kompensera för intäktsbortfallet. Balansomslutningen har ökat jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är en direkt följd av de förändrade redovisningar av pensionskostnader som genomfördes i samband med årsbokslutet för FRAMTIDEN Förberedelsearbetet för den kommande förbundsutvidgningen har hög prioritet. Administrativa och tekniska system ska anpassas och andra verksamhetsfrågor behöver utredas. Vid sidan av detta fortsätter utvecklingsarbetet med att skapa en gemensam utryckningsorganisation i hela länet, som kommuner kan ansluta sig till utan att vara medlem i förbundet. Parallellt med detta kommer den ordinarie verksamheten fortsätta och behöva utvecklas.

21 Samordningsförbundet centrala Östergötland Delårsrapport per Nyckeltal mnkr 2013 Prognos Budget Avvikelse prognosbudget Verksamhetens externa intäkter Verksamhetens kostnader 6,2 7,1 5,9 5,9 0 Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader 6,2 7,1 5,9 5,9 0 Ägarbidrag/medlemsavgift 6,0 6,0 6,0 6,0 0 Finansiella intäkter o kostnader Resultat -0,2-1,1-0,1-0,1 0 Summa tillgångar 8,2 10,0 Summa skulder 4,6 5,4 - därav långfristiga skulder 0 0 Soliditet % Investeringar, mnkr 0 0 Antal anställda 8 7 Kommentarer till delårsrapport januari-april Samordningsförbundet centrala Östergötland (SCÖ) har de senaste åren haft ett högt eget kapital. Styrelsen har minskat detta genom att budgetera förluster under perioden 2011 till För har det också budgeterats en förlust men den här gången med en mindre belopp. Detta är orsaken till att kostnaderna är lägre första tertialet jämfört med samma period Förbundschefens rapport; 31 januari genomfördes ett dialogmöte mellan styrelse och beredningsgrupp, som resulterade i att styrelsen därefter beslutade om 1. Sammanställa genomförda projekt och utvärdera hur lyckosamma dessa varit. 2. Inventera dagens behov. 3. Förslag på mindre insatser, som kan stödja befintlig verksamhet Inget nytt stort projekt har startats upp Projektet Tillsammans är vi starkare har genomfört fokusgruppsintervjuer med medarbetare inom arbetsförmedling och kommun. Tillsammans är vi starkare har ansvarat för en Projektmässa med 33 utställare och 150 besökare som genomfördes hos Missionskyrkan den 27 februari, med en mycket positiv utvärdering. Till Projektmässan togs det fram en broschyr; Integrerad samverkan där alla projekt inom SCÖ beskrivs kortfattat.

22 Tillsammans är vi starkare har genomfört 5 seminarier 2 med betoning på unga och 3 med betoning på vuxna, där medarbetare från huvudmännen arbetat med olika fall, för att tillsammans se hur det kan lösas på bästa sätt för medborgaren. SCÖ har deltagit i en konferens kring plattformar i Motala, vilket resulterade i att nästa konferens sker i Linköping oktober. SCÖ har även deltagit i Nationella Rådets konferens i Uppsala och har i konkurrens med andra samordningsförbund blivit utsedda att vara värdar för en nationell konferens våren Årsredovisning för 2013 har framtagits och godkänts av styrelse och revisorer. Verksamhetsplan för har godkänts av styrelsen

23

24

25

26