Bokslutsdokument RR KF BR Bilaga BD Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 143 133 Verksamhetens intäkter Not 1 2 5 939 Verksamhetens kostnader Not 2-16 11-13 131 Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader -14 15-12 192 Finansnetto 77 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut Erhållna/lämnade regionbidrag 17 548 16 7 Årets resultat 3 52 4 68 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 143 133 Löpande verksamhet Årets resultat 3 52 4 68 Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar -3 631-4 969 Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -111-361 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 1 2-47 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 1 764-4 335 Kassaflöde från löpande verksamhet 2 673-5 166 Förändring av redovisningsprincip Förändring av eget kapital Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE 2 673-5 166 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 33 866 38 954 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 36 539 33 788 Kontroll av årets kassaflöde 2 673-5 166 Differens Not Utfall Utfall
Balansräkning 143 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark - maskiner och inventarier - pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Not 3 6 157 7 177 Kortfristiga placeringar Likvida medel 36 539 33 866 Summa omsättningstillgångar 42 696 41 43 Summa tillgångar 42 696 41 43 Eget kapital Eget kapital 121 84 Bokslutsdispositioner Årets resultat 3 52 37 Summa eget kapital 3 641 121 Avsättningar Bilaga 3 592 34 223 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Not 4 8 463 6 699 Summa skulder 8 463 6 699 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 42 696 41 43 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 143 133 Summa verksamhetens intäkter Not 1 2 5 939 Summa löner -1 878-1 948 Summa pensionskostnader Summa övriga personalkostnader -221-14 Summa sociala avgifter -85-821 Summa köpt vård avtal, internt Summa köpt vård avtal o övrigt, externt Summa köpt vård övrigt, internt Summa läkemedelskostnader Summa övriga kostnader, externt -6 484-4 189 Summa övriga kostnader, internt -372-591 Driftbidrag inom regionen till utförare, internt -6 35-5 442 Verksamhetens kostnader Not 2-16 11-13 131 143 1312 Kundfordringar, externa 6 332 Kundfordringar, internt 2 Övriga kortfristiga fordringar, externt 6 151 6 843 Kortfristiga skulder Not 3 6 157 7 177 143 1312 Leverantörsskulder, externt 3 448 5 25 Leverantörsskulder, internt 12 4 Övriga kortfristiga skulder, externt 1 535 Upplupen övertid 1-1 Upplupna semesterlöner 375 333 Upplupna sociala avgifter 166 143 Övriga upplupna kostnader, externt 4 46 176 Övriga upplupna kostnader, internt 4 Förutbetalda intäkter, externt 3 Kortfristiga skulder Not 4 8 463 6 699
Bilaga avsättning MILJÖNÄMNDEN Avsättning projekt -3-31 Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Utbet 9-13 Utbet Återstår LOLOG - lokal logistik 93-8 Falköpings kommun 8-1-28 1 193 176 86 824 Klimatomställningen och det goda livet 27-1 Chalmers 1-3-3 1 5 554 96 945 94 Skapa mer miljöanpassad handel i stadskärnorna i Västra Götaland 39-1 Innerstaden Göteborg 1-5-4 98 731 491 248 59 Hav möter land 44-1 Lst Västra götaland/eu 1-6-7 75 724 449 25 551 Framtidens produktionsledare i bygg och anläggning 56-1 Chalmers Tekniska Högskola AB 1-6-3 2 17 798 92 22 Innerstaden Göteborg Förnybar energi och energieffektivisering 25-11 Innerstaden Göteborg 11-6-8 98 813 5 166 995 SOLEN - delprojekt regionala insatser 55-11 Hållbar utveckling Väst 11-9-13 1 39 1 39 Hållbar kemi 57-11 Business Region Göteborg 11-1-18 1 65 726 897 16 34 816 763 Implement 58-11 Innovatum AB 11-12-6 885 372 647 161 342 351 11 Milparena II -energieffektivisering inom miljonprogrammet 71-11 Chalmers tekniska högskola 11-12-6 1 7 1 7 Utveckling och samordning av biobaserade värdekedjor 89-11 Chalmers Industriteknink 11-12-21 2 2 Lindholmen Mobilitet 95-11 Lindholmen sience park 11-12-21 2 2 Miljöinnovationstävlingen 94-11 Innovatum AB 12-2-3 75 645 796 14 24 Baerekraftigt bruk av energibaererne i KASK-regionen 52-12 Chalmers Tekniska Högskola 12-6-7 999 552 999 552 Energi- och kostandseffektiv produktion av biogas 64-12 Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 12-8-23 29 73 217 Stadsleveranser i innerstaden Göteborg 59-12 Innerstaden Göteborg 12-1-2 2 91 622 4 134 68 244 Miljöbron 77-12 Miljöbron 12-1-25 35 22 828 128 948 224 Matlandethuvudstaden 81-12 Göteborg & CO Träffpunkt AB 12-1-25 3 175 125 Förstudie El-demo 17-12 Innovatum AB 12-12-17 156 8 55 2 Lantbruksgas Västra Götaland 65-12 Hushållningssällskapet Väst 12-12-18 38 169 981 21 19 Test och demonstration av eldrivna bussar 76-12 Föreningen Energiteknikcentrum 12-12-18 984 98 412 885 588 Kraftsamling Smarta Nät 86-12 Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 12-12-18 1 669 22 43 798 Energigården-fokus affärsutveckling, kund och marknad 87-12 Agro Väst 12-12-18 7 7 FörskoleVis 88-12 Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 12-12-18 5 5 EcoEx 9-12 Business Region Göteborg 12-12-18 65 21 992 439 8 GAME Göteborg Action for Management of the Environment 91-12 Chalmers tekniska högskola via Göteborgs miljövetenskapliga centrum 12-12-18 8 342 5 457 5 Lokalproducerat i Väst regionalt resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion och förädling 92-12 Lokalproducerat i väst 12-12-18 1 95 1 723 436 226 162 42 Mistra Urban Futures 93-12 Mistra Urban Futures 12-12-18 1 428 433 571 567 Biogas Skaraborg del II 73-12 Hushållningssällskapet Skaraborg 12-12-2 3 186 645 113 167 188 Skolmatsakademin 11-12 Nationellt Måltidscentrum i Vara 12-12-21 3 191 914 18 86 Furniture for the Future 13-12 IDC West Sweden AB 12-12-21 2 2 Industriell symbios 111-12 Innovatum AB 12-12-21 231 227 26 3 84 Förstudie Nollemissionsfordon 15-12 Vätgas Sverige 12-12-27 233 333 233 333 Värmepump i Elbil 18-12 Innovatum AB 12-12-27 811 9 342 796 469 14 Innovativ stadsdelsutveckling 36-13 Innovatum AB 13-5-1 194 194 1
Bilaga avsättning Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Utbet 9-13 Utbet Återstår Regional fjärrvärme i Västsverige 5-13 Business Region Göteborg AB 13-6-13 926 75 926 75 Förprojekt Biogas 22 54-13 Innovatum AB 13-6-13 Biogas 22 6-13 BRG 13-6-13 232 2 741 231 459 8-fjordar Västerhavsveckan 21-13d Stenungsunds kommun 8-fjordar 13-6-18 33 25 32 25 1 Införande av ett regionalt ersättningssystem för metanreducering vid biogasproduktion från gödsel 37-13 Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola 13-6-2 177 5 177 5 Klimatkompensation 65-13 Innovatum AB 13-6-28 75 75 Halmpelletsens möjligheter att öka värdet och biogasutby 58-13 Agroväst Livsmedel AB 13-7-26 17 25 17 25 Sol i Väst 76-13 Dalslandskommunernas kommunalförbund 13-9-12 5 5 Testbädd för nya solenergilösningar på byggnadsintegre 77-13 SP 13-9-12 1 35 1 35 Arbetstidsinnovationer 84- Chalmers 13-9-23 2 2 Miljöbron 89-13 Miljöbron 13-9-3 35 35 Skolmatsakademin 11-13 Vara kommun 13-12-17 3 3 F3 (fossile free fuel): Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel - Etapp 2 16-13 Chalmers industriteknik 13-12-17 925 925 Green Innovation Contest 17-13 Innovatum AB 13-12-17 9 9 Passivhuscentrum Västra Götaland 18-13 Passivhuscentrum 13-12-17 2 2 Energigården - fokus affärsutveckling, kund och marknad 19-13 Agroväst Livsmedel AB 13-12-17 7 7 Kraftsamling Smarta Nät 11-13 SP 13-12-17 1 1 Biogas för bärgning och fordonstransport 113-13 Göteborgs Gatu AB 13-12-17 724 724 Mistra Urban Futures 115-13 Chalmers tekniska högskola/mistra Urban Fu 13-12-17 2 2 Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor - gårdsbaserad biogasproduktion 99-13 Högskolan i Borås, Ingenjörshögskolan 13-12-17 1 17 1 17 Förstudie av möjligheter att sortera ut biologiskt restmaterial till biogas från kontors och verksamhetsavfall 119-13 Swerea IVF 13-12-3 45 5 45 5 Utsläpp till luft vid biogasproduktion 121-13 Biogas Öst 13-12-3 25 25 Hållbar Livsstil 124-13 Göteborgs stad 13-12-3 75 75 Future Happiness Challenge 125-13 Pedagogiskt centrum, GR Utbildning 13-12-3 649 8 649 8 Benchmarking av gödselsamrötning med avloppslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel 126-13 SP 13-12-3 2 2 Marknadsöversikt energieffektiva småhus III 128-13 Hållbar utveckling Väst 13-12-3 2 2 Fokus på marint skräp 131-13 Havsmiljöinstitutet 13-12-3 3 3 Hela Västra Götalands Västerhav 132-13 vetenskaper, GU 13-12-3 2 2 Omfattning av metanläckage och jämförelse av mätteknik i gårdsbaserade biogasanläggningar inom Västra Götaland 98-13 Agroväst Livsmedel AB 13-12-3 267 5 267 5 X-race 127-13 Miljöbron 14-1-17 5 5 Hållbar modekultur 29-14 Klädoteket Göteborg 14-2-3 5 5 SUMMA 41 648 635 9 736 62 1 321 8 3 591 565 2
Konsultkostnader och och varav art (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754 IT-tjänster) Totalt miljönämnden (722) : 1 6 1 4 1 2 konsultkostnader och IT-tjänster miljönämnden Målnivå Diff Totalt art mot utfall 375 491 78 389 674 454 615 543 34 416 664 1 496 7 21 375 491 76 367 652 432 577 52 314 386 618 1 411 6 849 6 972 123 132 116 256 54 8 95 231 46 5 922 5 516 1 8 6 4 7 21 54 varav projekt (319) 5 898 varav projekt (319) 338 Andel projekt av total 82% Andel projekt av total 67% 2 varav projektkostnader (ans 319) : 1 6 1 4 1 2 konsultkostnader och IT-tjänster Projekt Totalt 349 481 72 237 587 424 57 459 175 349 45 1 115 5 898 375 481 696 237 587 424 57 459 175 349 424 1 115 5 892 8 45 213 338 8 45 213 338 1 8 6 4 2
Kostnader för kurser och konferenser och och varav art (konto 4611) Totalt miljönämnden (722) : 3 25 kostnader för kurs och konferens Miljönämnden Målnivå Diff Totalt art mot utfall 13 22 4 17 28 5 5 19 7 3 123 22 3 14 24 3 5 19 7 1 98 11 3 6 15 7 28 5 1 4 19 95 76 2 15 1 5 123 28 varav projekt, VVG mm 1 varav projekt, VVG mm 8 Andel projekt mm av total 8% Andel projekt mm av total 29% varav projektkostnader (ans 319) : 3 25 kostnader för kurs och konferens Projekt Totalt 3 7 1 3 7 1 3 5 8 3 3 2 15 1 5
Bilaga 2 3(3) Kostnader för trycksaker, information och PR och och varav art (konto 6471 trycksaker + kontogrupp 69 Information och PR) Totalt miljönämnden (722) : 55 5 45 4 35 3 25 2 15 5 kostnader för trycksaker, info o PR miljönämnden Målnivå Diff Totalt art mot utfall 6 37 42 116 47 126 12 519 2 19 153 1 187 6 21 41 15 47 126 519 18 153 946 264-682 6 32 14 52 6 2 14 4 42 2 aug -13; 51 avser kostnader i projektet Västerhavsveckan 1 187 52 varav projekt, VVG mm 883 varav projekt, VVG mm 35 Andel projekt av total 74% Andel projekt av total 67% varav projektkostnader (ans 319) : 55 5 45 4 35 3 25 2 15 5 kostnader för trycksaker, info o PR Projekt Totalt 6 36 42 116 42 126 519 1 113 1 1 6 21 41 15 42 126 519 113 883 6 22 14 42 6 15 14 35 aug -13; 51 avser kostnader i projektet Västerhavsveckan