Private Banking Fundamental förvaltning
Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv kapitalförvaltning. I portföljen ingår svenska och globala aktier tillsammans med olika räntor och alternativa investeringar. Som alternativa placeringar avses exempelvis råvaror, fastigheter och hedgefonder. Global Fondportfölj Du förväntar dig en aktiv förvaltning med möjlighet till investeringar i världens alla hörn. Vi placerar globalt i andra aktiefonder i såväl Swedbank Robur som andra externa fondförvaltare. Du är medveten om att man måste våga för att vinna. Rådgivande Aktie Förvaltning Aktier + En aktieportfölj bestående av våra aktuella rekommendationer av aktier består av 10-12 företag vars aktier vi är långsiktigt positiva till. Småbolag Aktieportföljen består av 5-6 mindre företag vars aktier vi är långsiktigt positiva till. 2
Global Fondportfölj -Global riskspridning med möjlighet till placering i världens alla hörn Förvaltningen bygger på en kombination av fundamental- och trendanalys. Målsättning att gå bättre än global aktiemarknad. Diskretionär förvaltning följs noga av investeringsteamet som sammanträffar minst en gång i veckan för en uppdatering av marknadsläget och en översyn av portföljernas innehav och utveckling. Den strategiska fördelningen i aktier är likaviktad mellan regioner med möjlighet till en avvikelse på 20 procentenheter. De regioner som vi valt att utgå ifrån är: Norden, Europa, Nordamerika, Japan/Pacific samt Tillväxt/Bransch. Utöver detta kan vi investera i Globalfonder med upp till 100 procent. 400 350 300 250 200 150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Global Fondportfölj FTSE All World Sek Förutsättningar Förvaltningen bygger på en kombination av fundamental och trendanalys Beslut fattas av investeringsteam Målsättning att gå bättre än global aktiemarknad Investering passar bäst i ISK eller kapitalförsäkring Minsta investering 500 000 kronor Diskretionär förvaltningskostnad 1 % lägst 5.000 kr 2015-08-04 3
Global Fondportfölj -Global riskspridning med möjlighet till placering i världens alla hörn 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 300% 250% 200% 150% 100% 50% Global fondportfölj FTSE All World 0% 2005-2015 Global fondportfölj FTSE All World 2015-08-04 4
Global Fondportfölj Aktuell fördelning i Global Fondportfölj Antal Dags Marknads Andel av andelar kurs värde portfölj 0 Sweden High Dividend 4 425 137,51 608 461 17,50% Exportfond 4 502 100,68 453 262 13,04% Småbolagsfond Europa 13 590 33,86 460 157 13,24% Fidelity Euro Blue Chip 2 891 150,72 435 805 12,54% First State Asia Pacific Lders 7 931 65,47 519 204 14,94% Schroder Japanese Opp 1 507 122,73 184 931 5,32% JPM Global Healthcare 136 2843,74 386 104 11,11% Didner & Gerge Global 2 070 206,77 428 023 12,31% Summa Aktier 3 475 947 100,00% Totalvärde 3 475 947 100,00% Tillväxt/Bransch 11% Globalt 12% Asien/Japan 20% Europa 26% Amerika 0% Global fondportfölj FTSE All World Jämf mot index 2015 17,0% 12,5% 4,5% 2014 19,8% 24,5% -4,7% 2013 23,4% 18,5% 5,0% 2012 13,0% 7,8% 5,2% 2011-13,1% -7,4% -5,7% 2010 9,8% 3,6% 6,2% 2009 35,1% 20,8% 14,4% 2008-37,9% -32,0% -5,9% 2007 18,5% 4,9% 13,6% 2006 26,1% 2,4% 23,7% 2005 48,6% 31,9% 16,6% Sedan start 247,6% 99,4% 148,1% Norden 31% 2015-08-04 5
Multi-Asset Portfolio Aktier Globala & Svenska Allokeras Alternativa Hedgefonder Fastighetsfonder Råvarufonder Private Equity Räntor Räntefonder Kort-Lång duration Företagsobligationsfonder Emerging Markets Debt Räntefonder med högkreditrisk Allokeras 6
Diskretionär förvaltning Multi-Asset Multi-Asset Portfolio Är en helhetslösning för dig med exponering mot alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv kapitalförvaltning. I portföljen ingår svenska och globala aktier tillsammans med olika räntor och alternativa investeringar. Som alternativa placeringar avses exempelvis råvaror, fastigheter och hedgefonder. Egenskaper Vi rekommenderar en placeringshorisont på 3-5 år Investerar i likvida tillgångar Passar dig som i första hand är ute efter en väl diversifierad portfölj med möjlighet till god avkastning över tiden. Målsättning Portföljens målsättning är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt. Vi placerar utifrån ett multistrategi perspektiv : Tillgång Intervall Aktier 0-40 % Räntor 0-100% -varav Investmentgrade 60-100 % -Varav High Yield 0-40 % Alternativa Placeringar 0-40 % Hedgefonder Råvaror Fastigheter Private Equity Risk och Avkastningsprofil Lägre risk Högre Risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Förutsättningar Förvaltningen bygger på en kombination av fundamental och trendanalys Beslut fattas av investeringsteam Investering passar bäst i kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. Minsta investering 1 miljon kronor Diskretionär förvaltningskostnad 0,5 % lägst 10.000 kr 7
Multi-Asset-Portfolio Aktuellt innehav Antal Dags Marknads Andel av Andel av andelar kurs värde grupp portfölj Aktie allokering 0 Carnegie Sverigefond 470 2178,27 1 022 791 30,74% 8,06% Didner & Gerge Global 11 145 206,77 2 304 330 69,26% 18,16% 3 327 121 26,22% Räntor 0 Robur Företagsobligation FRN 8 253 145,18 1 198 113 21,55% 9,44% Catella Avkastningsfond 22 712 127,87 2 904 178 52,24% 22,89% Fidelity European High Yield 5 731 254,30 1 457 499 26,22% 11,49% Summa Aktier 5 559 790 43,81% Alternativt 0,00001 Catella Hedgefond 11 521 167,33 1 927 839 50,69% 15,19% JP Morgan Systematic Alpha 1 251 1046,97 1 309 480 34,43% 10,32% SEB Asset Selection 3 136 180,38 565 707 14,88% 4,46% 3 803 027 29,97% 0,00001 Totalvärde 12 689 938 100,00% Performance 2015 4,77% 2014 6,75% 2013 6,20% 2012 6,39% 2011 från 2011-09-30 0,42% 133,00 128,00 123,00 118,00 113,00 108,00 103,00 98,00 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Utveckling sedan start Riskmandat Månadsdata Aktier Räntor Alternativa Min Aktuell Max 2015-08-04 8
Kombinera Global Fondportfölj & Multi Asset Portfolio Risk och Avkastningsprofil Lägre risk 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Multi Asset Period Portfolio 2012-12-31Global 2015-02-28 Fondportfölj Kombination Period 2012-12-31 2015-08-03 Högre Risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Fördelning Aktuell Max Min Aktie 51% 60% 33% Ränte 29% 67% 13% Alternativ 20% 27% 0% Multi Asset Portfolio Multi Asset Portfolio 100% Max Draw dow n -2,82% Standardavvikelse 2,79% Periodens Avk 18,69% Global Fondportfölj Global Fondportfölj 100% Max Draw dow n -8,53% Standardavvikelse 9,62% Periodens Avk 68,79% Kombination Multi Asset Portfolio 67% Global Fondportfölj 33% Max Draw dow n -4,86% Standardavvikelse 5,04% Periodens Avk 35,23% Swedbank Sjuhärad AB 9
Aktier + Aktier + Aktier + består av 10-12 företag vars aktier vi är långsiktigt positiva till. Urvalet görs utifrån stora bolag som Swedbank LC&I minst köprekommendation på. Innehaven skall erbjuda en riskspridning mellan olika branschsektorer. För att öka avkastningen på innehaven kan utställelse av köpoption mot innehaven, Covered Call-position, göras. 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 Innehav Antal Kurs Mark.värde* Andel av ABB Ltd 610 174,80 106 628 7,0% Atlas Copco A 480 237,40 113 952 7,5% Autoliv SDB 130 902,50 117 325 7,7% Ericsson B 1 000 91,80 91 800 6,0% Hennes & Mauritz B 360 344,30 123 948 8,1% Sandvik 1 000 87,30 87 300 5,7% SEB A 1 000 104,10 104 100 6,8% Sw edish Orphan Biovitrum 1 000 119,50 119 500 7,8% SSAB A 2 500 40,19 100 475 6,6% TeliaSonera 2 700 52,65 142 155 9,3% DNB 700 139,79 97 856 6,4% Summa Aktier 1 205 039 78,8% Depåkonto 323 467 21,2% Totalvärde 1 528 506 100,0% * Omräknad till svenska kronor Portfölj OMXSPI 2015-08-04 10
Småbolag Småbolag Aktieportföljen består av 5-6 mindre företag vars aktier vi är långsiktigt positiva till. Urvalet görs utifrån de bolagsanalyser som Swedbank LC&I har minst köprekommendation på. Innehaven skall erbjuda en riskspridning mellan olika branschsektorer. Innehav Antal Kurs Mark.värde* Andel av Africa Oil Corp. 2 200 12,72 27 984 3,6% Gunnebo 2 680 39,30 105 324 13,6% Kongsberg Automotive 19 800 5,33 105 435 13,6% Oscar Properties 3 000 35,10 105 300 13,6% SAAB B 790 209,30 165 347 21,4% Sw edish Orphan Biovitrum 1 630 119,50 194 785 25,2% Summa Aktier 704 175 91,0% Depåkonto 69 506 9,0% Totalvärde 773 681 100,0% * Omräknad till svenska kronor 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 Portfölj OMXSPI 2015-08-04 11
Private Banking-portföljerna erbjuder Helhetslösning Nya tillgångsslag Flera olika avkastningskällor för bättre riskspridning Aktiv portföljförvaltning Tillgångsallokering Aktivt förvaltade fonder Riskhantering Regelbunden kommunikation i form av månadsrapportering för insikt och upplevelse Svenska aktier Globala Aktier Tillväxtmarknadsaktier Svenska räntebärande Globala Krediter Tillväxtmarknadsobligationer Alternativa investeringar 12
Denna presentation innehåller endast allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Sjuhärad AB. För att avgöra om produkten är lämplig för just dig, krävs en individuell rådgivning som bland annat omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för aktuella fonder finns att hämta på bankens kontor eller på swedbanksjuharad.se / fondtorget eller hos respektive fondbolag. 13
Kontakt Låter något av detta intressant eller har du några frågor är du välkommen att höra av dig. Självklart ser vi till att träffa dig på en tid och plats som passar dig. Chef Private Banking Johan Evertsson, 033-16 67 58 johan.evertsson@swedbanksjuharad.se Diskretionär förvaltning Fredrik Almström, 033-16 67 75, Kapitalförvaltare Johan Nylander, 033-16 67 71, Kapitalförvaltare Aktierådgivare Robert Fors, 033-16 67 51 Biträdande chef Private Banking Oskar Von Sydow, 033-16 67 53 Private Bankingrådgivare Ingela Sjöberg, 033-16 67 54 Ulf Hermansson, 033-16 67 65 Elisabeth Andersson 033-16 67 67 Kim Härö 033-16 68 33 Anders Libell 033-16 67 72 Simon Sveindal 033-16 67 76 Lena Fritz, 033-166759, assistent Familjejuridik Bengt Kållberg 033-16 67 87, Bankjurist Jeanette Haegerstam, 033-16 67 89 Handläggare Carina Bredberg, 033-16 67 85, Sekreterare