Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819 14 417 2 27 984 2 53 456 Rörelsens kostnader Reparationer och underhåll Taxebundna kostnader 2-116 75-65 958-143 679-572 147 Övriga driftskostnader 3-23 249-34 521 Förvaltnings- och externa kostnader 4-133 359-162 331 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift Av- och nedskrivningar 5-6 -119 12-452 855-16 712-446 192-1 73 183-1 735 582 Rörelseresultat 324 81 317 874 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 2 863 Räntekostnader -511 321-599 85-511 321-596 987 Resultat efter finansiella poster -186 52-279 113 Årets resultat -186 52-279 113 4
Org nr 76963-9168 BALANSRÄKNING Not 211231 291231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark/stambyte 5 Fönsterrenovering 6 51 274 628 5 728 96 82 98 193 98 Summa materiella anläggningstillgångar 51 357 68 5 922 76 Summa anläggningstillgångar 51 357 68 5 922 76 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 295 839 34 568 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 988 15 57 312 827 356 138 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 521 59 1 2 265 834 336 1 358 43 52 191 944 52 28 479 5
Org nr 76963-9168 BALANSRÄKNING Not 211231 291231 (fortsättning) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Upplåtelseavgift Fond för yttre underhåll Ansamlad förlust Balanserat resultat Avsättning till yttre fond Årets resultat Summa eget kapital 3 314 576 3 314 576 5 692 46 5 692 46 976 336 838 855 36 983 372 36 845 891-3 79 25-2 693 877-137 481-16 26-186 52-279 113-3 43 251-3 79 25 33 58 121 33 766 641 Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 8 18 18 18 18 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 83 955 19 495 63 591 Övriga skulder 38 556 149 492 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 469 817 3 755 611 823 513 838 Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 611 823 18 513 838 52 191 944 52 28 479 STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar 19 3 19 3 ANSVARSFÖRBINDELSER Övriga ansvarsförbindelser INGA INGA 6
Org nr 76963-9168 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningprinciper Föreningens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Avsättning till yttre underhållsfond har gjorts enligt stadgarna med,3% av taxeringsvärdet. Avskrivningsprinciper Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan baserat på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar tillämpas 21 29 Byggnader,75%,75% Stambyte 1,75%,75% Stambyte 2,75%,% Fönsterrenovering 1,% 1,% Not 1 Övriga intäkter Övriga ersättningar och intäkter Överlåtelseavgift och pant.avg 1 25 8 2 819 3 5 Kabel-TV 614 598 Förråd 7 5 9 819 14 417 Not 2 Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning -72 789-56 963-471 267-422 781-67 926-41 168-38 976-51 235-65 958-572 147 7
Org nr 76963-9168 Not 3 Övriga driftskostnader Fastighetsskötsel Städning Fastighetsförsäkring Kabel tv Bredband Hisservice -5 834-7 728 Besiktningskostnader -912-919 Entrémattor Övriga fastighetskostnader -3 559-6 78-5 96-11 41-23 249-34 521 Not 4 21 29 Förvaltnings- och externa kostnader Revisionsarvode -6-6 369 Styrelsearvode -62 Förvaltningsarvode Bankkostnader Främmande tjänster Övriga förvaltningskostnader Not 5 Byggnader och mark Nyanskaffningar 35 558 65 35 558 65 Utgående anskaffningsvärde 35 558 65 35 558 65 Stambyte 1-56 242-51 583-3 824-31 77-6 724-6 61-41 9-41 611-77 474-148 856-71 54-71 54-5 51-3 9-39 313-9 448-11 5-9 74-133 359-162 331 Nyanskaffningar 17 668 82 17 668 82 Utgående anskaffningsvärde 17 668 82 17 668 82 8
Org nr 76963-9168 Stambyte 2 Nyanskaffningar 888 387 Utgående anskaffningsvärde 888 387 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut -2 499 356-2 164 164-341 855-335 192-2 841 211-2 499 356 51 274 628 5 728 96 Taxeringsvärde Byggnad Mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler 2 15 17 292 25 812 18 128 45 827 35 42 39 8 3 6 6 27 4 82 45 827 35 42 Not 6 2 1 2 9 Fönsterrenovering Nyanskaffningar 1 114 98 1 114 98 Utgående anskaffningsvärde 1 114 98 1 114 98 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut -921-81 -111-111 -1 32-921 82 98 193 98 9
Org nr 76963-9168 Not 7 Eget kapital Bundet eget kapital Ansamlad förlust Medlems- Upplåtelse- Fond för Ansamlad Årets resultat Totalt insatser avgifter UH förlust Belopp årets ingång Disp av föreg. års res 3 314 576 5 692 46 838 855-2 8 137-279 113-279 113 279 113 33 766 641 Förändring under året Belopp vid årets utgång 137 481-137 481-186 52-186 52 3 314 576 5 692 46 976 336-3 216 731-186 52 33 58 121 Not 8 Skulder till kreditinstitut Ränta Räntan bunden Lånebelopp Lånebelopp ( % ) t.o.m. 21-12-31 29-12-31 Swedbank 4,11 211-6-22 3 5 3 5 Swedbank 3,33 213-12-21 6 6 Swedbank 1,92 Rörlig 2 5 8 5 Swedbank 2,94 6 18 18 Kortfristig del av långfristig skuld Summa långfristig skuld 18 18 Stockholm den 211 Patrrick Sjöberg Bodil Wels Stefan Deak Anders Olin Nelida Aguirre Min revisionsberättelse har avgivits den 2 11 Marie Sennermalm 1