1 Ärende: Tillstånd att lämna in en EU bidragsansökan för vidareutbyggnad av Trelleborgs Hamn inom projektet Kuststad 2025 Sammanfattning Vid det senaste styrelsemötet, 4 april 2017 i Trelleborgs Hamn AB (THAB) presenterades den nya EU bidragsutlysningen för Transeuropeiska transportnätet som heter Blending Call och som har en budget på 1 biljon Euro, se bilaga 1 av styrelsepresentation. Styrelsens ledamöter diskuterade behovet av KS/KF inblandning i att godkänna om THAB skulle skicka in en EU ansökan för att få bidrag. Det som talar emot att frågan skulle tas upp i KS/KF är; - att bidragsansökningar tidigare beslutas av bolagets styrelse - att utvecklingen ligger i linje med tidplanen för projektet Kuststad 2025 (projektet Kuststad 2025 är godkänt av KF) - att det är en ansökan om bidrag, för utvecklingen av hamnen - att finansieringsfrågan skall lösas under det 1:a året efter att ansökan blivit godkänd Det som talar för att frågan skulle upp i KS/KF är; - att det är framtida investeringar Vid diskussion med kommundirektören (3 maj) framkom det att frågan skall behandlas av KS/KF varför detta underlag tagits fram. Styrelsen i THAB föreslår följande; - att KS/KF godkänner att THAB kan skicka in en EU ansökan senast 2 juni 2017 - att KS/KF godkänner tidplanen om att hamnens totala utbyggnad ska vara klar 2023 - att om EU-ansökan godkänns, skall en finansieringsplan presenteras hösten 2018 Se utdrag, bilaga 2 ur styrelseprotokoll nr 3. 2017 från styrelsemöte den 4 april 2017. Information om bidragsutlysningen Blending call Skälet till att det är en kort framförhållning för denna call är att EU vill öka investeringstakten med hjälp av externa finansiärer genom att göra detta bidragsprojekt. En kort förberedelse för att göra en ansökan är en nackdel för företag som inte gjort ansökningar tidigare eller har klara utvecklings projekt. Vi bedömer däremot att kort framförhållning är en fördel för THAB. THAB har haft diskussioner med både Näringsdepartementet och EU och blivit rekommenderad att göra en ansökan på allt som är kvar i utbyggnaden av hamnen.

Det finns två ansökningstillfällen för denna ansökan under 2017, den första ska vara Näringsdepartementet i Stockholm tillhanda 2 juni och den andra ligger senare under hösten (datum är inte offentliggjort än). Eftersom budgeten kan ta slut vid första ansökningstillfället har det rekommenderats att en ansökan bör lämnas in vid första ansökningstillfället dvs den 2 juni. Förutsättningar för ansökan är bland annat en projektbudget på minst 10 miljoner Euro och att projekten ska vara färdigställt 31 december 2023. Det krävs även ett intyg från finansiär som intygar finansiell beredskap. THAB planerar att ha letter of support från både EIB och Kommuninvest. Ju större budget i EU- ansökan desto större intresse från EU. 2 THAB s utvecklingsprojekt Vid senaste styrelsemöte i THAB gjordes en presentation av hamnens utvecklings projekt i framtiden och vilka som kommer att vara med i en ansökan. Det konstaterades att merparten av projekten redan är godkända enligt verksamhetstillståndet från Mark och Miljödomstolen i Växjö 2010. I bilaga 3 finns en karta över hamnen där de olika projekten är utsatta. En kortfattad projektbeskrivning på engelska har skickats till Näringsdepartementet (20170502) och i bilaga 4 återfinns en översättning till svenska av projektbeskrivningen. Projektbeskrivningen är en sammanfattning av de projekt med en estimerad budget som THAB avser att mer i detalj beskriva i sin ansökan. THAB:s investeringsbelopp för färdigställande av hamnen uppskattas till ca 100-140 miljoner Euro varav 20 % kan tillfalla THAB i bidrag. THAB har haft diskussioner med EU, EIB och andra finansiärer om finansieringen av den totala utvecklingen och det finns intresse från flera att vara med i utvecklingen. Blending call passar bra in i både THAB s utveckling samt utvecklingen av Kuststaden 2025 som planeras att avslutas 2023 25. En försening av utveckling av Färjelägena 11 och 12 försenar utvecklingen av Sjöstaden. Trelleborg 2017-05-05 Tommy Halén

We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea 1

Ny bidragsutlysning Bidrag ges bl.a. för planering och byggande Planering: 50 % Byggande 20-30 % Totalt 1 000 miljoner euro två ansökningstillfällen under 2017 Core hamnar har företräde i MoS We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea 2

Vad krävs för att få CEF-medel? En projektansökan till EU måste vara godkänd av Näringsdepartementet Projektet måste uppfylla de krav som gäller för TEN-T (Transeuropeiska Transportnätet) Projektet måste ha en säkrad finansiering, t.ex. finnas med i den nationella transportplanen eller annat beslut om finansiering (lån, eget kapital, intäkter) Projektet måste vara moget, dvs. Tydlighet med man vill göra Tydlig med varför man vill göra detta Alla tillstånd, t.ex. för miljöfrågor är hanterade Etablerad projektorganisation Säkrad finansiering We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea 3

Förutsättningar för ansökan Projekt med totalkostnad om minst 10 miljoner euro, ju större desto bättre! Färdigställt senast 31 dec 2023 Enbart byggprojekt inga studier Utökade krav på Samhällsekonomisk analys med känslighetshetsanalys och metod för hantering av finansieringsgap Intyg med bedömning av finansiell beredskap från finansiär Jämfört med tidigare utlysningar inom CEF innehåller denna krav på lånefinansiering Sista ansökningsdag: 2 juni till Näringsdepartemetet (INEA 14 juli respektive 30 november 2017 We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea 4

Byggnation av FL 11, 12, 13 och läge 14 Uppställningsytor vid de nya lägena Aktiviteter Färdigställande av hamnen Färdigställande av intermodala terminalen inkl jvg spår Rivning Mittelbron Utfyllnad FL 7 Iordningsställande av samtliga faciliteter (verkstad, kontor, personal mm) samt ytor i nya hamnområdet Hamninfart från östra sidan Check-in med truck centra Miljöprojekt t ex solenergi för belysning (Förädla marken inför försäljning) We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea 5

THAB investering Ca 150 miljoner euro Möjligt bidrag 20-30 % We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea 6

Vad behövs? OK från Styrelsen att skriva och lämna in ansökan Tillstånd från KF för att total utbyggnad skall vara klar 2023 beslut om östlig anslutningsväg till hamnen Finansieringsplan klar att presentera för EU kommissionen ett år efter godkänd ansökan Markförsäljning viktig för finansieringsplan We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea 7

Projekt-pm för CEF-utlysning 2017 version 2017-03-02 engelska rubriker Rubrik på projektet: Long term achievements - ready for a sustainable core port in Trelleborg (LARS) Upprättad: 29.04.2017 Upprättare: Agneta Nilsson Prioritering: Borttagning av flaskhalsar och överbrygga saknade länkar i förbestämda projekt i stomnätskorridorerna, bilaga I, del I punkt 2 i CEF Regleringen (3.1.1) för core hamnen Trelleborgs Hamn, som en del av Scandinavian-Mediterranean stomnätskorridornätverket. 1. Kontaktperson Agneta Nilsson Port of Trelleborg; P O Box 51; SE-231 21 Trelleborg Phone: + 46 410 36 37 11 Fax: + 46 410 36 37 29 E-mail: agneta.nilsson@port.trelleborg.se 2. Upprättande av ansökan/partners Trelleborgs Hamn under Blending Call 2017, fungerar som enda sökande och samordnare och lämnar in ansökan för den föreslagna åtgärden. Kontakt med det relevanta svenska ministeriet har pågått i samband med hela hamnutvecklingsprojektet, liksom för denna speciella ansökan. 3. Kort beskrivning av projektet Den föreslagna åtgärden är den avslutande fasen (2017-2023) av ett pågående hamnflyttnings- och utvecklingsprogram initierat av Trelleborgs hamn. Tidigare har visionerna 2005 och 2010/2015 framgångsrikt genomförts. Investeringarna syftar till att tillhandahålla en marknadsanpassad core hamn och sjöfart med lämplig infrastruktur för import och export. Förbättringar i hamnen inleddes 2005, med ett nytt logistikcenter, en ny intermodal terminal, förbättring av ett och byggnation av ett ro-ro läge för järnväg och snabbare hantering (färjeläge 8 och 9) utbyggnaden fortsatte senare genom att utöka det nya intermodala terminalområdet med två nya 750 m långa järnvägsspår, nya vågbrytare samt utvidgning av hamnbassängen, muddring av hamnbassäng och farled samt ett nytt färjeläge nr 10. Omlokaliseringen av hamnen genom en flytt 500 m sydost möjliggjordes genom byggnation av nytt land och möjliggör att man kan möta ett ökande trafikbehov samt kundernas krav på att ta emot större fartyg samt framtida miljöregler. Samtidigt stöder en hållbar och konkurrenskraftig hamn värdeskapandet och tillväxten för de omgivande samhällena och regionen. Den föreslagna åtgärden innefattar både land arbete och konstruktion av hamninfrastruktur: Landutfyllnad av en yta på 40 ha i den nya östra delen av hamnen upp till en yta av ca 800mm under färdig yta. (Aktivitet 1, 70MSEK) Konstruktion av nya färjelägen och en ny kaj: läge 11, 12 (Aktivitet 2; 300 MSEK) och läge 13 och kaj 14 (Aktivitet 3; 300 MSEK), inklusive all nödvändig muddring och markförberedelser (Aktivitet 2 och 3). De nya färjelägena och den nya kajen är belägna i den nyskapade ytan på östra sidan av hamnen och kommer att kunna ta emot de större färjor som förväntas ankomma till hamnen i framtiden (240 m LOA). De kommer att vara förberedda med faciliteter för elanslutning och spillvattenmottagning. Den nya kaj 14 ersätter den nuvarande konventionella kajen som flyttas från västra till östra sidan av hamnen. Eftersom den nya check-in kommer att flyttas från västra till östra sidan av hamnen, planeras även allt nödvändigt arbete med landinfrastrukturen för nya check-in att utföras i projektet. (Aktivitet 4; 200 MSEK).

Färjeläge 7, det äldsta järnvägsläget i hamnen planeras att fyllas igen för att få bästa möjliga funktionalitet på ytorna i den nya hamnen. (Aktivitet 5; 50 MSEK), detta innebär byggnation av nytt land med 1 ha mark, vilket i sin tur ger hamnen bättre möjligheter att hantera trafiksituationen i hamnen under utbyggnaden. Konstruktion av en ramp eller väg i plan över/genom järnvägsspåren till färjeläge 8 och 9, som ska användas för genomfart för trafiken in i hamnen från den befintliga västra infarten till det nya hamnområdet under byggnadstiden 2017-2023 (Aktivitet 6; 70 MSEK). Utförandet av denna aktivitet är högprioriterad. I februari 2016 godkände Kommunfullmäktige i Trelleborg byggandet av en ringväg runt staden för att undvika tung trafik genom centrala Trelleborg och att ansluta core road network till den nya östra delen av hamnen. Trelleborgs Hamn planerar att bygga vägförbindelsen den sista biten av riksväg 9 till hamnen mellan den nya hamninfarten i öst och den nya ringvägen. (Aktivitet 7; 300 MSEK); Projektledning (Aktivitet 8; 9 MSEK). Byggaktiviteterna har ännu inte startat, men de befinner sig på ett långt framskridet planeringsstadium. Det fullständiga slutförandet förväntas senast december 2023. Anm: Övriga investeringar (del av det globala projektet, men inte inkluderat i åtgärden): 2 nya järnvägsspår i den intermodala terminalen (ej stödberättigad), ett nytt truck- och logistikcenter (ej stödberättigad, utanför hamnområdet), nödvändiga fraktkontor/personalbyggnader vid den nya hamnens östra check-in (ej berättigad) samt byggandet av ringvägen runt Trelleborgs stad (anslutningen från hamnen till ringvägen är med trots att det slutliga tekniska alternativet fortfarande är under förstudie vid ansökan). 4. Motiv för ansökan (justification for CEF-funding Den föreslagna åtgärden innebär stora komplexa investeringar med stora finansieringsbehov (ca 135 miljoner euro). Lånefinansiering bör vara lättare att erhålla till ett lägre belopp, dvs endast 80 % av de stödberättigande investeringskostnaderna, med tanke på ett tillgängligt CEF-T-bidrag på 20 %. Finansieringen planeras från den privata sektorn via en institutionell investerare (Kommuninvest AB för att finansiera en stor del av åtgärden, vilket kommer att beskrivas närmare i Grant Agreement om projektet beviljas). Ett 20 % CEF-T-bidrag skulle garantera tillräcklig likviditet, undvika byggförseningar och att investera för att ta bort flaskhalsar som är relevanta på EU-nivå. 5. Relevans (Project relevance) Målet är att slutföra utbyggnaden av en större, modern och lämplig infrastruktur i denna hamn (nod) för framtiden och att eliminera befintliga flaskhalsar i hamnen (t ex trafikstockning och restriktioner för fartygsstorlek) som påverkar utvecklingen av handels- och transportflöden i CEF-T-nätverket och core korridorerna i nord/syd. Hamnverksamheten kommer att optimeras (mer effektiv, kortare körsträckor inom hamnen) och staden kommer att kunna fortsätta med stadsutveckling i det gamla hamnområdet (50 ha). Vägförbindelsen mellan hamnen och CEF-korridornätverket kommer att förbättras, bland annat genom att bygga den sista anslutningsvägen till ringvägen mellan den nya östra hamninfarten (2023) och den nya ringleden som planeras i Trelleborg (2023). Den föreslagna åtgärden överensstämmer med kapitel III (Core Network) i TEN-T-riktlinjerna och de särskilda kraven i kapitel II, avsnitt 4 (sjötransport och MoS) i TEN-T-riktlinjerna och samtidigt är det ett projekt av gemensamt intresse för att eliminera flaskhalsar i hamnar. Det passar målen och kraven för CEF-T och Blending Call, såväl som de nationella svenska transportpolitiska målen. Åtgärden stöder eliminering av flaskhalsar i en corehamn och i hela logistiska transportkedjorna från Skandinavien och Kontinentaleuropa, i synnerhet eftersom Trelleborgs Hamn är en viktig sjöfartsnod i Scandinavian - Mediterranean Core network corridor. Hamninvesteringen är relevant för alla transportkedjor och Motorways of the Sea från och till Trelleborg och integrationen mellan sjö-, järnvägs- och vägtransporter.

Trelleborgs Hamn är den största RoRo-hamnen i Skandinavien. Hamnen hanterar en stor del av svensk export och import. Idag passerar 12 RoPax färjor de fyra transportkorridorerna mellan Trelleborg och europeiska kontinenten med frekventa linjer till Travemu nde, Rostock, Sassnitz och Swinoujscie. Det geografiska läget för Trelleborgs Hamn som Sveriges sydligaste hamn skapar utmärkta förutsättningar för tidtabeller med höga frekvenser. Åtgärden stödjer utvecklingen av Trelleborgs Hamn som en effektiv och hållbar ingång och utgångspunkt som är helt integrerad med landinfrastrukturen i linje med meddelandet "Hamnar: en motor för tillväxt". Aktiviteterna är relevanta för de högsta prioriteringarna i Callet (3.1.2), eftersom åtgärden Föreslår utveckling av grundläggande hamninfrastruktur i form av kajer, färjelägen och markåtervinning. Inkluderar inlandsvägförbindelse från den nya hamninfarten i öster till Korridor nätverket "saknad förbindelse" (för viss trafik såsom kort sträcka <300 km är endast inlands vägen lämplig, intermodala/järnvägstransportförbindelser är inte ett alternativ) med tillräcklig kapacitet och effektivitet (särskilt aktivitet 7); Det säkerställer vidare att redan befintlig trafikstockning i hamnen för vägbaserad trafik avlägsnas fram till 2024 (Aktivitet 6), när en permanent lösning blir operationell (hamninfart från öst) samt att även trafiksituationen genom staden blir bättre från 2024. 6. Projektets mognad De föreslagna åtgärderna har inte påbörjats, men debefinner sig i ett långt framskridet planeringsstadium. Planeringen och utformningen för kaj 13 är slutförd (med hjälp av CEF-T bidrag), medan planering 11, 12 och 14, liksom för aktiviteter 4, 5, 6 och 7 planeras eller pågår. Planeringen och designen för den nya incheckningen i Öst, två nya kajplatser (nr 11, 12) och aktivitet 5 (igenfyllnad av läge 7) stöds under ett pågående CEF-T-finansierat projekt (2014-EU-TM-0640 -M). Inga betydande tekniska svårigheter förväntas. Miljögodkännanden för landåtervinning och byggandet av färjeläge 11-13 samt den nya hamninfarten (inget tillstånd krävs) mottogs 2012 (Miljödomstolen). Godkännandet för kaj nr 14 mottogs i december 2016, efter det att en ny MKB utförts. Överfarten över järnvägsspåren (tillfällig) och markfyllningen i kaj 7 behöver inte separata miljögodkännanden eller tillstånd, eftersom det ingår i Miljödomstolens beslut som erhölls 2012. Den vägdelen "sista anslutningsvägen (last mile) från ringvägen till östra nya hamnen behöver fortfarande planeras och tillstånd erhållas beroende på det slutliga utvalda byggalternativet och detaljerade layouter samt resultat av en pågående analys. Alla interna utvecklingsgodkännanden har mottagits. Upphandlingen för byggandet av färjeläge 13 och kaj 14 har påbörjats (TED TENDER 17-158466-001, temporärt nummer). Finansieringen är ännu inte säkerställd, men kontakt kommer att tas inför ansökan med Kommuninvest Sweden AB och EIB för att få stöd för projektet i ansökan (Letter of Support). Vid beslut om godkännande av ansökan förväntas finansiell lösning att tas fram under vintern 2018. 7. Kostnader och finansiering (costs and financing) OBS belopp i MSEK. Kostnad Delfinansieras 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL Kommentar av Aktivitet 1 THAB 2 5 8 10 15 15 15 70 Aktivitet 2 THAB 125 175 300 Aktivitet 3 THAB 125 175 300 Aktivitet 4 THAB 100 100 200 Aktivitet 5 THAB 50 50 Aktivitet 6 THAB 35 35 70

Aktivitet 7 THAB 150 150 300 Aktivitet 8 THAB TOTAL 2 165 218 60 15 390 435 1290 Finansiering (financing) OBS belopp i MSEK. Finansiering 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Summa Kommentar THAB 2 133,2 175,6 48,8 12,4 313,5 353,5 1 038,9 CEF 0,5 33,3 43,9 12,2 3,1 78,4 88,4 259,7 Summa 2,5 166,4 219,4 61 15,5 391,9 441,9 1 298,6 8. Beskrivning av lånefinansieringen enligt utlysningens krav (Description of the funding modell according to requriements) Trelleborgs hamn planerar att få CEF-T-bidrag för 20% av de stödberättigande kostnaderna för byggoch projektledning under Blending Call 2017. Övriga projektkostnader kommer att finansieras med eget kapitalflöde (eget kapital). För de 80% av de stödberättigande byggkostnaderna, liksom för de 100% av de icke-bidrags berättigande kostnaderna, planerar hamnen att ansöka om lån från Kommuninvest Sweden AB, ett kommunalt finansieringsorgan med trefaldiga A-betyg (Ägs av flera kommuner i Sverige, däribland Trelleborgs stad, ägare till Trelleborgs hamn) som ökar pengar från marknaden för olika investeringar. Ytterligare kontakter med finansieringsinstitut kommer att inledas. 9. Tidigare EU-finansiering av projektet (previously EU-funding of the project) Övriga relevanta EU-medfinansierade projekt som redan genomförts eller pågår i Trelleborgs Hamn: TEN-T-projektet Vision 2005 (Fas I och II, färdigställd 2009) Ett nytt spårbundet färjeläge (mitten av 2007), modernisering av inchecknings- och utcheckningsområden (våren 2007), ett nytt logistikcentra och den första fasen av en ny intermodal terminal i östra delen av hamnen. MoS Königlinie (Trelleborgs Hamn, Port of Sassnitz och Scandlines) - Järnvägsförbindelsen mellan Tyskland och Sverige uppgraderades för att öka transportkapaciteten till/från Centraleuropa och Italien, i Trelleborgs Hamn uppgraderas ett spårbundet färjeläge med dubbla spår på rampen. MoS Green Bridge (avslutad 2014; Trelleborgs Hamn, Lübecks Hamn, Rostocks Hamn, och TT-Line). För att modernisera och anpassa hamnkapaciteten för större, mer miljövänliga fartyg, byggdes nya vågbrytare, en ny intermodal terminal och nya färjeläge nr 10. Sustainable Trelleborg-Swinousjcie MoS Services (avslutad 2015; Trelleborgs Hamn, Trafikverket, Port of Szczecin Świnoujście och Swinoujscie Ferry Terminal) - arbete och studier för att utveckla MoS-infrastrukturen i Trelleborgs Hamn, uppgradering av IT-systemet samt markinfrastrukturen, bl a del av nya intermodala terminalen med 750 m långa spår, projektering för bl a uppställningsytor och intermodal terminal samt förbereda marken för byggandet av LNG-bunkeringsanläggning i Świnoujście. MoS Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services (pågående; Trelleborgs Hamn, Port of Szczecin Świnoujście, Swinoujscie Ferry Terminal, Trelleborgs kommun och Unity Line) - studier i Sverige och investeringar i Polen, med gemensamt mål att förbättra infrastrukturen i hamnen, utveckla intermodala transporter samt att utveckla och integrera hamnarna mer i

landinfrastrukturen. MoS LNG in BSP II (avslutad 2015; Helsingborgs Hamn, BPO, Trelleborgs Hamn, Sundsvalls Logistikpark, Port of Rostock och Klaipedas Nafta) Studier, projektering och planering för att ta fram relaterade tekniska ritningar, tillhörande tillstånd och riskbedömningsprocedurer för LNG-bunkringsinfrastruktur (landbaserad och flytande) på ett gemensamt sätt. SWIFTLY GREEN (avslutad 2015; tio partners från sex länder) verktygslåda för hur hållbara transport och logistik ska få en minimal inverkan på miljön. CLEANSHIP, (avslutat september 2013) trelleborgs Hamn AB var Lead Partner i projektet med 20 partners och ytterligare 30 stödpartners. Projektet pågick 3,5 år och resulterade i flera handfasta tekniska och administrativa lösningar för en renare Östersjö. Fokus låg på utformandet av ett miljöindex för Östersjöhamnar, ett system för miljödifferentierade hamnavgifter, tekniska lösningar och infrastruktur till alternativa fartygsbränslen, elanslutning av förtöjda fartyg samt mottagningsanläggningar för avloppsvatten från fartyg. Green EFFORTS (avslutad 2014) Syftade till att minska energiförbrukningen mot en renare energimix och utveckla standardiserade kontrollsystem genom modellering, utvecklade en implementeringsstrategi tillsammans med utbildning och motivationsprogram för att öka medvetenheten om energiförbrukning och dess inverkan på miljön och ekonomin. Med i projektet var flera terminaler och Trelleborgs Hamn var ansvarig för hamndelen i projektet. SWETRIGA (avslutad 2015; Trelleborgs Hamn, TX Logistik (DE) och TX Logistik AB). Målet för projektet var att flytta över trafik från väg till järnväg, sjöfart eller en kombination av båda. Vårt arbete bestod framförallt i att organisera och utveckla hanteringstjänsterna på kombiterminalen och lastning/lossning färja, utveckla kundrelationer och sätta upp gränssnitt med färjelinjer och andra kunder samt vidare affärsutveckling tillsammans med våra partnerhamnar och vidare ut i kontinental Europa.

Projekt som finns med i EU ansökan Check-In prov. FL 13 & Läge 14 Färjeläge 11 & 12 Ifylla FL 7 Överfart spår Utfyllnad Check-In Infart We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea 1