Treårsplan för kommunens bolag,

Relevanta dokument
Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Kommunala bolag Ägarstyrning

Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2019

Revisionsobjekt 2. Bolagets administration utförs i samverkan med AB Stångåstaden.

Linköping Stadshus AB Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2018, bilaga

Den politiska organisationen i Linköpings kommun från och med 2019, fastställande

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Särskilt ägardirektiv för Linköping City Airport AB

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens, SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB)

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

p Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Sundbybergs stadshus AB:s konkretisering av fullmäktiges ägardirektiv den 1 juli 2016 till Fastighets AB Förvaltaren (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, OKTOBER, 2006

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Beslutsärende punkt 27

5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107

KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT

p Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006)

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

Boksluts kommuniké 2017

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler

p Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

Policy för kommunens markinnehav

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/

Ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB (moderbolaget)

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

p Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, JULI, 2006

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Ägardirektiv Skövde Energi AB

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Ändring av bolagsordning och nyemission för Strängnäs Bostads AB

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Eskilstuna KommunFöretag AB EKONOMISKA NYCKELTAL 2016 Koncern Moderbolag Nettoomsättning exkl punktskatter, mkr Rörelseresultat, mkr 174-6

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Delårsrapport. För perioden

Samråd i fråga om försäljning av fastigheten Kyrkberget 17

p Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Översikt över koncernens utveckling sedan 2004

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Delårsrapport tertial

Linköpings kommun Finansrapport april Bilaga 1

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Förvärv av bolag (Asignalen S5 AB och Asignalen Ä5 AB) och fastigheter i Fredhäll och Södermalm

Ny simhall, godkännande av investerings- och hyreskostnadskalkyl

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

Delegation för upplåning och medelsplacering 2018

Samråd i fråga om försäljning av fastigheten Vårdaren 2

Särskilt ägardirektiv för Visit Linköping & Co AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

Delårsrapport. För perioden

Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

1 (5) Antagna KF Reviderade KF Fastställt Bolagsstämma Ägardirektiv. Borgholm Energi Elnät AB

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Pressmeddelande från ÅF

1.1 Kostnadseffektiva och funktionella lokaler för kommunens verksamheter

Särskilt ägardirektiv för Lejonfastigheter AB med dotterbolag

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Alvesta Energi AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen Ärende Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB

Finansiell delårsrapport

Delårsrapport. För perioden

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

Tilläggsbudget för år 2015

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Delårsrapport

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Förslag till koncernbildning

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB

Transkript:

1 (5) Kommunledningskontoret 2014-10-30 Dnr Ks 2014-65 Ekonomiavdelningen Marcus Wahlström Kommunfullmäktige för kommunens bolag, 2015-2017 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag avseende treårsplaner för de kommunala bolagen för åren 2015 2017 tillstyrks. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. för åren 2015 2017 avseende Linköpings Stadshus AB godkänns. 2. er för åren 2015-2017 avseende bolagen Tekniska Verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB, Sankt Kors Fastighets AB, Arenabolaget i Linköping AB, Näringslivsutveckling i Linköping AB, Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB, Flygplatsområde Mark o Exploatering i Linköping AB, Linköpingsexpo AB godkänns. 3. erna ska ligga till grund för bolagens budget för år 2015. SAMMANFATTNING Enligt gällande planeringsmodell för budgetering, planering och uppföljning på koncernnivå ska kommunens bolag årligen redovisa planer för verksamhet och investeringar för de närmaste tre åren till Kommunfullmäktige. Avsikten är att Kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till planerna och ges möjlighet att lämna synpunkter som ska ligga till grund för bolagens fortsatta budgetarbete samt planering under den aktuella perioden. Bolagens treårsplaner ska upprättas med beaktande av gällande ägardirektiv. Från år 2007 svarar Linköpings Stadshus AB för sammanställning och beredning av bolagens treårsplaner. Styrelsen för Linköpings Stadshus AB behandlade treårsplanerna den 9 oktober 2014. Styrelsen beslutade att godkänna moderbolagets treårsplan samt att godkänna dotterbolagens treårsplaner för 2015 och notera treårsplanerna för 2016-2017. Styrelsen beslutade även att ge Vd för Linköpings Stadshus AB att tillsammans med kommunens ekonomidirektör och i dialog med Arenabolagets Vd se över hantering av ägardirektiv, formerna för finansiering samt ekonomiska villkor för Arenabolaget.

2 BAKGRUND Sedan år 1996 finns en gemensam planeringsmodell för budgetering, planering och uppföljning på koncernnivå det vill säga för kommunen och kommunens bolag. Planeringsmodellen innebär bland annat att kommunens bolag årligen ska redovisa sina planer för verksamhet och ekonomi för de närmaste tre åren till Kommunfullmäktige. Avsikten är att Kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till planerna och ges möjlighet att lämna synpunkter som ska ligga till grund för bolagens fortsatta budgetarbete samt planering under den aktuella perioden. Bolagens treårsplaner ska upprättas med beaktande av gällande ägardirektiv. Från år 2007 svarar Linköpings Stadshus AB för sammanställning och beredning av bolagens treårsplaner. Styrelsen för Linköpings Stadshus AB kan vid behov göra en egen kommentar och beskrivning till dotterbolagens redovisningar. Dessutom kan styrelsen vid behov genomföra ägardialog med ett eller flera bolag. Hos Linköpings Stadshus AB sker en första prövning av gällande ägarkrav vid analys av bolagens treårsplaner med eventuella konsekvensbeskrivningar. För en snabb överblick av några av nyckeltalen som redovisas i bolagens treårsplaner finns nedan en sammanställning med innevarande års prognos samt treårsplanen gällande avkastning på justerat eget kapital, soliditet, investeringar och långfristiga skulder. Avkastning på justerat eget kapital Bolag 2014 2015 2016 2017 Ägarkrav Linköpings Stadshus 2,2% 1,5% 1,4% 1,3% Tekniska verken 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 1) Stångåstaden 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 2) Lejonfastigheter 11,0% 8,8% 8,9% 7,8% lägst 7 % Sankt Kors 48,0% 6,0% 5,0% neg lägst 5 % Arenabolaget neg neg neg neg 0-2 % Nulink neg 0,0% 0,0% 0,0% 0-2 % Resmex 1% 1,0% 1,0% 1,0% 0-2 % Flygmex neg neg neg neg 0-2 % Linköpingsexpo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 1) Ägarkravet avser avkastning på sysselsatt kapital och är > 8 %. 2) Ägarkravet avser direktavkasning och är lägst 3 %. (exkl K3)

3 Soliditet Bolag 2014 2015 2016 2017 Ägarkrav Linköpings Stadshus 39% 39% 39% 39% lägst 20 % Tekniska verken 44% 43% 44% 46% > 28 % Stångåstaden 42% 41% 39% 36% > 20 % Lejonfastigheter 18% 16% 15% 13% lägst 12 % Sankt Kors 22% 19% 14% 11% lägst 10 % Arenabolaget 63% 66% 66% 66% lägst 28 % Nulink 60% 60% 60% 60% lägst 15 % Resmex 60% 48% 39% 35% 5-25 % Flygmex 54% 39% 35% 33% 5-25 % Linköpingsexpo 5% 5% 5% 5% Investeringar (mnkr) Bolag 2014 2015 2016 2017 Linköpings Stadshus 0 0 0 0 Tekniska verken 1 240 1 132 804 722 Stångåstaden 400 668 974 1 193 Lejonfastigheter 425 600 650 750 Sankt Kors 71 190 310 250 Arenabolaget 8,0 10,0 2,0 2,0 Nulink 0 0 0 0 Resmex 0 45 53 50 Flygmex 11 32 14 6 Linköpingsexpo 0 0 0 0 SUMMA 2 156 2 677 2 807 2 973 Långfristiga skulder (mnkr) Bolag 2014 2015 2016 2017 Linköpings Stadshus 6 900 6 950 7 000 7 050 Tekniska verken 2 277 2 594 2 479 2 262 Stångåstaden 3 200 3 600 4 200 5 100 Lejonfastigheter* 2 700 3 100 3 550 4 050 Sankt Kors 560 741 1 037 1 274 Arenabolaget 0 0 0 0 Nulink 0 0 0 0 Resmex 62 107 160 195 Flygmex 0 0 0 0 Linköpingsexpo 0 0 0 0 SUMMA 15 699 17 092 18 426 19 930 *Inkl kortfristiga skulder som avser långsiktig finansiering

4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Enligt gällande ägardirektiv ska Kommunfullmäktige godkänna bolagens treårsplaner. Förslaget är att godkänna treårsplanen för 2015-2017 avseende Linköpings Stadshus AB. För dotterbolagen inom Stadshus AB är förslaget att godkänna år 2015 och notera åren 2016-2017 i likhet med det ställningstagande som Linköpings Stadshus AB:s styrelse gjorde den 10 oktober 2012. Kommunledningskontorets kommentarer till inlämnade planer: Arenabolaget samt Flygmex visar negativa resultat under treårsperioden. Sankt Kors har en budget i balans för 2015 2016 men visar ett negativt resultat för 2017. När det gäller Arenabolaget är ägarkravet på avkastning långsiktigt, uttryckt som att bolaget ska långsiktigt sträva efter avkastning på justerat eget kapital på lägst 0-2 %. Det långsiktiga målet kommer inte att nås inom ramen för denna treårsperiod. I samband med styrelsemötet den 9 oktober för Linköpings Stadshus AB beslutades att ge i uppdrag till Vd för Stadshus AB att tillsammans med kommunens ekonomidirektör och i dialog med Arenabolagets Vd se över hantering av ägardirektiv, formerna för finansiering samt ekonomiska villkor för Arenabolaget. När det gäller ägarkraven på soliditet kommer samtliga bolag att klara det under treårsplanperioden. Flera av bolagen är inne i en period med stora investeringar. Bolagen inom Linköpings Stadshus AB har planerat för investeringar motsvarande 8 457 mnkr under åren 2015-2017. Under treårsperioden genomförs Tekniska Verkens största investering någonsin i form av nytt kraftvärmeverk. Investeringen i Linköpings Framtida Vattenförsörjning, med såväl kapacitets- som kvalitetshöjning i Linköpings vattennät slutförs under perioden. Investeringar genomförs också inom elnät, bland annat för att understödja den utbyggnad som Ericsson planerar i Mjärdevi. Stångåstaden beskriver en period av expansion med såväl nybyggnation som ombyggnationer motsvarande 2 835 mnkr. Bolaget tredubblar sina investeringsvolymer och håller på att förstärka organisationen på byggsidan. För Lejonfastigheter ökar investeringarna jämfört med nuvarande nivå under 2015-2017. Huvuddelen av bolagets investeringsantagande består av om-, till- och nybyggnader. Under periodens sista år ingår ny simanläggning, denna investering fortsätter åren efter innevarande plan. Totalt har Lejonfastigheter antagit en investeringsvolym på 2 000 mnkr under treårsperioden. Investeringstakten återspeglas delvis i bolagens långfristiga skulder som sammantaget under planperioden kommer att ha ökat från 15 699 mnkr, vilket prognostiseras för utgången av 2014, till 19 930 mnkr efter år 2017. Merparten av investeringsökningen kommer dock att finansieras av ökade intäkter. Beslut avseende kommunens och bolagens borgen- och låneramar fattas i separat ärende. Enligt de koncerngemensamma finansreglerna ska kommunen samt bolagen samverka i syfte att minska kostnaderna samt minimera riskerna vid anskaffande av kortfristiga samt långfristiga krediter. Kommunledningskontoret bedömer att behovet av samordning kommer att öka i takt med att investeringsvolymen ökar.

5 Den budgeterade utdelningen från Linköpings Stadshus AB till Linköpings kommun har minskat jämfört med budget 2014 p.g.a. att Linköpings Stadshus ersätter Linköpings City Airport. SAMRÅD I ärendet har samarbete med tjänstemannaledningen hos Linköpings Stadshus AB skett. MBL De fackliga organisationerna får treårsplanerna som information. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Peder Brandt Bilaga Inlämnade treårsplaner för Linköpings Stadshus AB samt för bolagen inom Linköpings Stadshus AB Beslutet skickas till: Linköpings Stadshus AB Ekonomiavdelningen, M Wahlström