Nr 7 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, tisdagen den 13 december 2016 kl

Relevanta dokument
Nr 1 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm, den 14 februari 2018 kl

Nr 1 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, onsdag den 18 februari 2015 kl

Nr 2 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm, den 23 maj 2018 kl

Nr 3 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm, den 22 maj 2019 kl

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL Tid: Den 15 december 2014, kl Karlshamnsbostäders kontor

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna


Protokoll 2 av 2. Årsmötesprotokoll 2 av 2. Micaela Magnusson

Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson

Styrelsemöte 8 Region Väst

Arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören för Möja Konsumtionsförening

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Arbetsordning Cleantech Östergötland

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019

UNDERSKRIFTER. Styrelsesammanträde Magnus Persson. Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande. Monica Johansson (ekonomiansvarig)

Arbetsordning och styrelseinstruktion

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Arbetsordning. för styrelsen i. Gällivare allmänningsskog

x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden:

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Protokoll från styrelsemöte Sida 1 av Ordförande Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef

Tid: Onsdag den 5 december 2018 kl Tidlösa, Campus US. Kristina Alsér allmänintressen, p Jonas Bjelfvenstam allmänintressen, p 65-74

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: /2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl

Hotell S:T Jörgen, Malmö. Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson

Datum: Öppnande Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 2 Val av protokollsjusterare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2009

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Kenneth Nygren, ekonom. Kommunkontoret, , kl Kenneth Nygren. Walther Holmgren (s) Christer Holm (s)

Mötesdatum

Sammanträde (extra) med styrelsen för Högskolan Dalarna

Mjölby Kommun. Stadshuset, Kommunstyrelsesalen, Mjölby, kl

Ledamöter: Tid för justering av protokoll: 12 juni 2017, kl Vid sammanträdet behandlades ärenden:

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd

Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Bengt Johansson Gun Kristiansson

1. Mötets öppnande Ordförande, Anders Wikström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet på Af Halmstad för öppnat.

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Thomas Olofsson. Informationsärende och återkoppling:

Delgivningar KS

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Revisorerna Tid: Alingsås ,

Styrelsen för Göteborgs Folkhögskola Tid: Torsd den 2 februari 2012, kl Göteborgs Folkhögskola Nya Varvet, Göteborg

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

JJ~ locum. 'I"IAR EN DEL All PROTOKOLL 9/15 1 (7)

Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Arbetsordning för Cancerfondens styrelse

PROTOKOLL. Fört vid ordinarie årsstämma med Stugföreningen Lofsens Fjällby tisdagen den 25 april 2017.

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar.

Kallelse och föredragningslista

Sammanträdesprotokoll Indelningsdelegerades Arbetsutskott Nylöse Pastorat 2018 Sammanträdesdatum (5)

Kommunstyrelsen protokoll

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Socialnämnden 9 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Sammanträdesprotokoll 1 (17)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Arbetsutskottets förslag att utse Hans-Jörgen Wahlhed att jämte ordföranden justera protokollet.

FVSI VSTftD (NERGI ftd

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 5 november 2015 Sid nr /2015

locum. I VI ÄR EN DEL AV 1 (lo) PROTOKOLL 1/16

175 Redovisning av pågående motioner november 2017

Sammanträde med vetenskapliga rådet

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Sammanträdesprotokoll

Arbetsordning för styrelsen

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 04. Kultur- och utbildningsnämnden (11)

108 Ansvarsfrihet och årsredovisning 2017 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden RS180403

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg

Parlamentariska nämnden 8-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

VU PROTOKOLL

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 10: Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn,

2 Fastställande av dagordning - Förslag till dagordning har varit utsänd med kallelsen. Dagordningen fastställs efter följande ändringar.

Tid: Lördagen den 14 augusti 2010, kl Plats: Sigtuna Brygghus, Pionjärvägen 2, Arlanda Stad

Styrelsens arbetsordning

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Innehåll. Protokoll av 2

Kommunledningskontoret, Nödinge. Irene Hellekant. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Transkript:

Nr 7 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, tisdagen den 13 december 2016 kl. 14.00 17.20 Närvarande: Ledamöter Yvonne Gustafsson, ordförande Rikard Forslid, 3-17 Lars O Grönstedt Marika Rindborg Holmgren Helena Thunander Holmstedt, 3-17 Hans Lindblad, riksgäldsdirektör Ann-Christine Lindeblad, 1-10 Riksgälden Magnus Andersson, 11 Anna Bjurefeldt Eva Cassel, 6 Jörgen Eklund Mats Filipsson, 6-9 och 12 Maria Hallman, 6 Pär Nygren Carina Olsson, 6 Thomas Olofsson, 6, 10-13 och 16 Mattias Persson, 1-12 Göran Robertsson, 9-12 Johan Sandberg, 11 Daniela Strömberg, 7-9 Jenny Vilhelmsson, 14 Annela Yderberg, 4 och 14 Personalrepresentanter Peter Larsson, Saco-S Lars Waernulf, ST Protokollförare Jonas Opperud

2 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet Dagordningen för sammanträdet godkändes. 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde Justerat protokoll nr 6 från styrelsens sammanträde den 17 oktober genomgicks och lades, efter en mindre rättelse, till handlingarna. 4 Rapport från revisionsutskottet Anna Bjurefeldt och Annela Yderberg informerade om den dialog som förevarit med ESV och Riksrevisonen rörande redovisningen av insättningsgarantin. ESV prövar frågan och har indikerat att man har samma uppfattning i frågan som Riksgälden. Anna Bjurefeldt informerade om Internrevisonsrapport 2016.1 Granskning av avveckling av Riksgäldsspar (fas 2), bilaga 2b till dagordningen. Anna Bjurefeldt informerade om Internrevisonsrapport 2016.2 Granskning av externt rapporterad periodisk statistik, inkl. nettolånebehovet, bilaga 2c till dagordningen. Mattias Persson informerade om att verksamhetens uppfattning är att det är osannolikt att statistiken innehåller betydande fel till följd av de manuella rutinerna och välkomnar de åtgärder som föreslås. Detta kommer att framgå verksamhetens svar på internrevisionsrapporten, som avdelning Ekonomisk Analys ansvarar för att utforma. Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder med anledning av internrevisionsrapporter, bilaga 2a till dagordningen. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Styrelsen önskar uppföljning och återrapportering rörande vidtagna åtgärder. Anna Bjurefeldt gick igenom Internrevisonsplan 2016 (bilaga 2d till 5 Revisionsutskottets arbetsordning Anna Bjurefeldt föredrog förslag till Arbetsordning för styrelsens arbetsutskott (bilaga 3 till Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

3 6 Rapporter Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a. att projektet Quick Pay 5 kommer att avslutas inom kort, vetenskapliga rådets sammanträde, det nya uppdrag som regeringen avser att lämna i regleringsbrevet, de krisövningar som Riksgälden deltagit i samt Finansiella stabilitetsrådets möte (bilaga 4 till Jenny Rolling informerade om upphandlingen av förbetalda kort. Thomas Olofsson informerade om de stora överskott i statens kassa som Riksgälden haft att hantera. Maria Hallman informerade om status i lokalprojektet. Mats Filipsson informerade om de finansiella och operativa riskerna (bilaga 5 till 7 Risknivå avseende operativa risker 2017 Daniela Strömberg föredrog förslag till Riksgäldens risknivå avseende operativa risker 2017 (bilaga 6 till Styrelsen beslutade att fastställa risknivån i enlighet med förslaget. Styrelsen önskar ett fylligare underlag avseende riskanalysen till nästa styrelsemöte. 8 Policy för intern styrning och kontroll Daniela Strömberg föredrog förslag till policy för intern styrning och kontroll (bilaga 7 till Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. 9 Compliancerapport Daniela Strömberg informerade om Compliance årsrapport 2016 (bilaga 8 till 10 Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2017 Göran Robertsson informerade om regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2017 (bilaga 9 till 11 Redovisning av regeringsuppdrag Göran Robertsson informerade rörande Riksgäldens återrapportering av regeringsuppdraget att utreda om utvärderingen av det

övergripande målet kan underlättas (bilaga 10 till Johan Sandberg informerade om förslaget till kostnadsmått. 4 Styrelsen delegerade till riksgäldsdirektören att, i enlighet med ovan, fatta beslut om den slutliga utformningen av återrapportering av regeringsuppdraget. Styrelsen uttalade att Riksgälden som komplement till ovanstående även framgent bör informera om marknadsvärdet av statsskulden. 12 Finans- och riskpolicy Mats Filipsson, Göran Robertsson och Jenny Rolling föredrog förslag till Finans- och riskpolicy (bilaga 11 till dagordningen, med den justering av avsnitt 2.3 i beslutsunderlaget som framgår av separat utskick till styrelsen den 11 december). Styrelsen diskuterade balansen mellan kostnads- och riskminimering avseende valutariktmärket. Styrelsen beslutade att valutaexponeringen under första kvartalet 2017 ska minskas med ca 5 miljarder kronor (som på årstakt motsvarar en minskning med 20 miljarder kronor per år), genom köp av 130 miljoner euro, 180 miljoner kanadensiska dollar, 100 miljoner brittiska pund och 150 miljoner US dollar. Styrelsen beslutade i övrigt enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart. 13 Utgivning av premieobligationer Thomas Olofsson föredrog förslag rörande utgivning av premieobligationer (bilaga 12 till Hans Lindblad informerade om de konsekvenser ett beslut att tillsvidare inte ge ut premieobligationer kan få för Riksgäldens verksamhet. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart. 14 Verksamhetsplan 2017 Hans Lindblad föredrog förslag till verksamhetsplan 2017 (bilaga 13 till Hans Lindblad informerad om tillägg till verksamhetsplanen rörande projekt avseende den externt rapporterade statistiken (nettolånebehovet m.m.), översyn av strukturen på Riksgäldens

policy, riktlinjer och instruktioner samt översyn av Riksgäldens rutiner för beslut och dokumentation m.m. 5 Marika Rindborg Holmgren föreslog vissa ändringar i avsnitt 1.1. Styrelsen beslutade Riksgäldens verksamhetsplan för 2017 i enlighet med förslaget med de tillägg och ändringar som diskuterades på mötet. 15 Arbetsplan 2017 Jonas Opperud föredrog förslag till arbetsplan för 2017 (bilaga 14 till För februarimötet ska Finans- och riskpolicyn (valutariktmärket) läggas till som ny beslutspunkt. Styrelsen beslutade, med ovanstående tillägg, i enlighet med förslaget. 16 Komplettering till tidigare framställan från Riksbanken Thomas Olofsson föredrog förslag till beslut rörande vidareutlåning till Riksbanken (bilaga 15 till Styrelsen beslutade tillägg till styrelsens beslut av den 22 januari 2013 i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart 17 Övrigt Ordförande tillönskade såväl styrelsens ledamöter som Riksgäldens medarbetare en riktigt god jul och tackade för förtjänstfullt arbete under det gångna året. Vid protokollet Justeras december 2016 Jonas Opperud Yvonne Gustafsson