Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen

Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond 5 Specifikation kostnader 6-10 Godkännande av budget 11

RESULTAT Ek Plan Utfall Budget Budget Budget Budget Budget 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Intäkter 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Årsavgifter 4 302 060 0 2 161 797 4 302 108 4 302 108 4 302 108 4 302 108 4 302 108 Hyresintäkter 2 160 400 0 978 330 1 923 176 1 841 640 1 878 472 1 916 042 1 954 363 Övriga avgiftsintäkter 0 0 79 608 205 716 209 830 214 027 218 307 222 674 Övriga förvaltningsintäkter 0 0 0 295 000 12 900 13 158 13 421 13 690 Summa intäkter 6 462 460 0 3 219 735 6 726 000 6 366 478 6 407 765 6 449 878 6 492 834 Kostnader Reparationer -176 000 0-76 586-150 000-153 000-156 060-159 181-162 365 Avsättning underhållsfond -411 000 0 0-360 000-360 000-360 000-360 000-360 000 Fastighetsavgift -166 000 0-394 000-74 000-75 480-76 990-78 529-80 100 Driftskostnader -1 024 000 0-781 801-1 759 360-1 794 547-1 830 438-1 867 047-1 904 388 Övriga kostnader -172 000 0-78 480-324 388-330 876-337 493-344 243-351 128 Personalkostnader -30 000 0 0-118 278-120 644-123 056-125 518-128 028 Avskrivning av anläggningstillgångar -854 000 0-955 444-1 895 310-1 895 310-1 895 310-1 895 310-1 895 310 Summa kostnader -2 833 000 0-2 286 311-4 681 336-4 729 857-4 779 347-4 829 828-4 881 319 Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster -3 552 000-3 552 000 0 11 047-799 394-788 347 2 000-1 987 609-1 985 609 2 000-1 942 959-1 940 959 2 000-1 907 809-1 905 809 2 000-1 870 759-1 868 759 2 000-2 173 748-2 171 748 Inkomstskatt Justerat Resultat 77 460 0 145 077 59 055-304 338-277 391-248 709-560 232 Återföring avsättning yttre fond 411 000 0 0 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 Planerat underhåll enligt underhållsplan 0 0 0-0 -56 000 0-38 000 Årets resultat 488 460 0 145 077 409 055 55 662 26 609 111 291-238 232 Ianspråktagande yttre fond Avsättning underhållsfond -411 000 0 0-360 000-360 000-360 000-360 000-360 000 Extraavsättning yttre fond Uttag underhållsfond Summa ianspråktagande yttre fond -411 000 0 0-350 000-360 000 56 000-304 000-360 000 38 000-322 000 Resultat efter fondförändring 77 460 0 145 077 59 055-304 338-277 391-248 709-560 232

LIKVIDITETSBUDGET Utfall Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ingående saldo kassa och bank Årets resultat Avskrivningar Investeringar i anläggningstillgångar Nya lån alternativt extraamortering lån Amortering Årets kassaflöde * Utgående saldo kassa och bank -233 924 866 597 320 962 421 934 493 853 450 454 145 077 409 055 55 662 26 609 111 291-238 232 955 444 1 895 310 1 895 310 1 895 310 1 895 310 1 895 310-2 000 000-1 000 000-1 000 000-1 200 000-800 000-850 000-850 000-850 000-850 000-850 000 1 100 521-545 635 100 972 71 919-43 399 7 078 866 597 320 962 421 934 493 853 450 454 457 532 * För att få fram ett korrekt kassaflöde så tar man även hänsyn till förändringen av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Dessa förändringar är generellt väldigt små i en bostadsrättsförening. Så för att förenkla så har detta därför tagits bort i presentationen ovan. SAMMANSTÄLLNING LÅN Låneinstitut Ing. skuld Nya lån Årets amort. Utg. skuld Ränta Bundet till Swedbank 35 345 334 283 332 35 062 002 1,11% Rörligt Swedbank 35 345 334 283 332 35 062 002 1,11% Rörligt Swedbank 35 345 334 283 332 35 062 002 1,11% Rörligt 106 036 002 0 849 996 105 186 006 UTVECKLING RÄNTEKOSTNADER Utfall Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ingående skuld Nya lån alternativt extraamortering 0 Årets amortering 0 Utgående skuld Genomsnittlig skuld under året 106 036 002 106 036 002 103 186 002 101 336 002 99 486 002 97 436 002-2 000 000-1 000 000-1 000 000-1 200 000-800 000-850 000-850 000-850 000-850 000-850 000 106 036 002 103 186 002 101 336 002 99 486 002 97 436 002 95 786 002 106 036 002 104 611 002 102 261 002 100 411 002 98 461 002 96 611 002 Uppskattning ränta 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 2,25% Räntekostnad 0 1 987 609 1 942 959 1 907 809 1 870 759 2 173 748 För att förenkla ovan så antas det att nya lån och årets amortering görs löpande under året. Genomsnittlig skuld under året är därmed ett genomsnitt av ingående och utgående skuld.

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Ek Plan 0 Utfall Budget Budget Budget Budget Budget 2012 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond 0 185 220 000 0 185 220 000 350 000 185 220 000 7 185 220 000 1 014 000 185 220 000 1 374 000 185 220 000 1 696 000 Summa bundet eget kapital 0 0 185 220 000 185 570 000 185 930 000 186 234 000 186 594 000 186 916 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 0 0 145 077 204 132-100 206-377 597-626 306 Årets resultat 0 145 077 409 055 55 662 26 609 111 291-238 232 Ianspråktagande yttre fond 0 0-350 000-360 000-304 000-360 000-322 000 Summa fritt eget kapital 0 145 077 204 132-100 206-377 597-626 306-1 186 538 Summa eget kapital 0 0 185 365 077 185 774 132 185 829 794 185 856 403 185 967 694 185 729 462 FÖRÄNDRING UNDERHÅLLSFOND Ek Plan 0 Utfall Budget Budget Budget Budget Budget 2012 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Planerat underhåll 0 0 0 0 56 000 0 38 000 Ingående balans underhållsfond Årets avsättning 411 000 411 000 0 411 000 0 411 000 360 000 761 000 360 000 1 121 000 360 000 1 425 000 360 000 1 785 000 360 000 Extraavsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 Uttag 0 0 0-0 -56 000 0-38 000 Utgående balans underhållsfond 411 000 411 000 411 000 761 000 1 121 000 1 425 000 1 785 000 2 107 000

ÅRSAVGIFTER Årsavgifter 2012 0 2014 2015 Årsavgifter 4 302 060 2 161 797 4 302 108 Summa årsavgifter 4 302 060 0 2 161 797 4 302 108 HYRESINTÄKTER Hyresintäkter 2012 0 2014 2015 Garage Lokaler Relax 770 400 1 350 000 40 000 303 600 670 430 4 300 670 128 1 238 048 15 000 Summa hyresintäkter 2 160 400 0 978 330 1 923 176 ÖVRIGA AVGIFTSINTÄKTER Övriga avgiftsintäkter 2012 0 2014 2015 Bredband Fastighetsavgift/skatt Mätkostnad Summa övriga avgiftsintäkter 0 0 79 608 79 608 159 216 21 000 25 500 205 716 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Förvaltningsintäkter 2012 0 2014 2015 Pant Överlåtelseavgifter 4 000 3 000 Tillval 288 000 Enbart 2015 Summa förvaltningsintäkter 0 0 0 295 000

REPARATIONER Reparationer 2012 0 2014 2015 Lokaler 76 586 176 000 150 000 2* 2014 Summa reparationer 176 000 0 76 586 150 000 AVSÄTTNING UNDERHÅLLSFOND Avsättning underhållsfond 2012 0 2014 2015 411 000 360 000 Summa avsättning underhållsfond 411 000 0 0 360 000 SPECIFIKATION FASTIGHETSAVGIFT/SKATT Fastighetsavgift/skatt 2012 166 000 0 2014 394 000 2015 74 000 Prel (enbart lokaler som beskattas) Summa fastighetsavgift/skatt 166 000 0 394 000 74 000

SPECIFIKATION DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader 2012 0 2014 2015 Fastighetsskötsel 144 000 142 742 0 Städning 30 895 0 Sotning Besiktningskostnader Bevakningskostnader Snöskottning 5 000 5 000 30 000 15000 Första halvåret 2015 Serviceavtal Förbrukningsinventarier Övriga utgifter för köpta tjänster 24 645 12 000 20 000 Lokal 2014, Minol 2015 Förbrukningsmaterial El 76 000 60 977 124 235 5 000 248 000 Dubbla 2014 Uppvärmning 450 000 162 061 645 000 Baserat på faktura Vatten och avlopp 215 000 120 216 180 000 Baserat på faktura Avfallshantering 82 000 92 920 Inkl kärltvätt två gånger Övriga taxebundna kostnader Fastighetsförsäkringar 57 000 30 837 60 000 Ej sett räkning Tomträttsavgäld och andra avgälder Hyressättningsavgift Kabel-TV Internet Abonnemang porttelefon/hisstelefon Arvode för teknisk förvaltning 85 193 171 440 285 000 Summa driftskostnader 1 024 000 0 781 801 1 759 360

SPECIFIKATION ÖVRIGA KOSTNADER Övriga kostnader 2012 0 2014 2015 Hyra av anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Kostnader för transportmedel Frakter och transporter Resekostnader Reklam och PR Övriga försäljningskostnader 4 000 100 Kontorsmaterial och trycksaker Tele och post Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader Revision Arvode för förvaltningsavtal Övriga förvaltningskostnader Övriga externa tjänster 61 000 15 000 2 000 12 000 116 000 60 000 Hemsida, UH Plan, Ränta Inhyrd personal Övriga externa kostnader Bilpool 101 000 1 210 52 270 5 000 105 288 Summa övriga kostnader 172 000 0 78 480 324 388 PERSONALKOSTNADER Personalkostnader 2012 0 2014 2015 Arvode Sociala avgifter 30 000 90 000 28 278 Summa personalkostnader 30 000 0 0 118 278

AVSKRIVNINGAR Avskrivningar 2012 0 2014 2015 854 000 955 444 1 895 310 Summa avskrivningar 854 000 0 955 444 1 895 310 PLANERAT UNDERHÅLL Planerat underhåll 2012 0 2014 2015 Summa planerat underhåll 0 0 0

AVSKRIVNINGAR Budget Budget Budget Budget Kommentar Avskrivningar 2016 2017 2018 2019 1 895 310 1 895 310 1 895 310 1 895 310 Summa avskrivningar 1 895 310 1 895 310 1 895 310 1 895 310 PLANERAT UNDERHÅLL Budget Budget Budget Budget Kommentar Planerat underhåll 2016 2017 2018 2019 0 56 000 0 38 000 Summa planerat underhåll 0 56 000 0 38 000

Budget upprättad av Bredablick Förvaltning Förening Brf Ankarparken i VH Upprättad av Oskar Ståhl Datum 15-05-08 Reviderad 15-05-25, 2015-06-30 Beslut om förändrade avgifter/hyror Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Förändrade avgifter/hyror enligt ovan antages härmed av föreningens styrelse Ort och datum Underskrift firmatecknare Underskrift firmatecknare Namnförtydligande Namnförtydligande