Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-25 Dnr 1601903 1 (5) Regionstyrelsen Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner investering i nya betalsystem i kollektivtrafiken med 53 Mkr 2017, 51 Mkr 2018 och 46 Mkr 2019 vilket med tidigare beslut innebär en samlad investering om 223 Mkr med finansiering ur regionstyrelsens investeringsram. Sammanfattning Kollektivtrafiknämnden driver utvecklingen av nya betalsystem i kollektivtrafiken inom ramen för projektet Framtidens resesystem. Regionstyrelsen beslutade 2016-06-20, 164 om medelstilldelning om 73 Mkr avseende förväntad investering 2016 och hänsköt resterande investering om 150 Mkr till budgetarbete 2017. I detta ärende föreslås resterande medelstilldelning baserat på en fördjupad beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna av investeringen. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2016-10-25 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I budget 2013 gav regionfullmäktige kollektivtrafiknämnden i uppdrag att driva utveckling av nya betalsystem i kollektivtrafiken inom ramen för projektet Framtidens resesystem. Medel sattes av för att driva ett utvecklingsarbete. Inom ramen för projektet ryms en mängd åtgärder som syftar till att bidra till målet om fördubblat antal resande. Tanken är att genom förenklingar och förbättrad kvalitet i resandeupplevelsen få fler invånare att använda kollektivtrafiken istället för andra motorbaserade transportsätt. Den dominerande åtgärden ekonomiskt är att ersätta det C:\pactdok\Regionstyrelsen\2016-11-10\Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering\1601903-u2 RS_Beslutsförslag.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum 2016-10-25 2 (5) befintliga betalsystemet med betalautomater och jojokort. Det finns ett befintligt serviceavtal med en huvudleverantör som sträcker sig till årsskiftet 2019/2020. Systemet är centralt i verksamheten och hanterar mer än 2,7 miljarder kronor i försäljning varje år. För att ersätta befintligt system har Skånetrafiken sett tre alternativ: Alternativ 1. Behålla nuvarande system, men köpa löpande underhåll av en oberoende part. Alternativ 2. Upphandla ett nytt system från en leverantör Alternativ 3. Etablera ett utvecklingsprogram som i ett mer iterativt förfarande utvecklar de olika systemdelarna med olika leverantörer, där Skånetrafiken tar det centrala ansvaret för att designa och integrera systemet i sin helhet för att knyta ihop biljettsystem, resenärsinformation och tjänster för en enkel reseupplevelse. Skånetrafiken bedömning är att befintlig modell med en dominerande leverantör av system begränsar möjligheterna till utveckling och ser att även en ny upphandling med motsvarande inriktning skulle innebära en sådan situation. Utgångspunkten har därför varit att utgå från alternativ tre. Det tar många år att introducera en ersättning av nuvarande system, och Skånetrafiken efterfrågar därför ett rambeslut som spänner över ett antal år för att kunna hantera komplexiteten av beroenden och samverkande projekt. En del av projekten som ligger i slutfasen av genomförandet har större osäkerhet i beräkning än de som ligger i närtid. Utvecklingsprogrammet innefattar leveranser av: Ny utvecklad och förenklad taxemodell Utveckling av ny app med bland annat betalfunktion Ersättning av nuvarande betalsystem med automater/nätbetalning med mera Införande av maskinell validering av alla biljettsorter Det samlade projektet bedöms innebära investeringsutgifter om 223 mkr under fyra år. Till detta kommer cirka 130 Mkr under samma period i utvecklingskostnader som resultatförs det år de uppstår. Investeringen fanns upptagen i budget 2016 och verksamhetsplan 2017 2018 och behandlades också av regionfullmäktige 2016-04-26 25 i ärendet Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016. Kollektivtrafiknämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2016-05-31, 40, med förslag att regionstyrelsen skulle avsätta 73 miljoner kronor för 2016 samt plan för investeringar under perioden 2017-2019 inom total investeringsram på 223 miljoner kronor.
Datum 2016-10-25 3 (5) Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-06-20, 164 att godkänna den investering som avsåg 2016, 73 Mkr och att hänskjuta resterande investering till budgetarbete 2017. Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-04-26, 86 om åtgärder utifrån det ekonomiska läget. En av de åtgärderna har varit att genomföra en genomlysning av pågående och planerade investeringar med uppdrag att identifiera möjlighet till senareläggning eller avslut avseende både planerade och pågående investeringar. Detta har varit ett underlag i budget 2017. Särskilt angeläget har varit att belysa ekonomiska konsekvenser av investeringarna och finansieringen av dessa. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Vägvalet när det avser nytt betalsystem får anses vara gjort i de tidigare beslut som fattats av regionstyrelse och regionfullmäktige. Nedanstående är en beskrivning av finansieringen av driftkonsekvenserna av investeringen. I kollektivtrafiknämndens ärende beskrivs en ekonomisk resultatpåverkan med 281 Mkr under åren 2016-2020 avseende avskrivningar, utvecklingskostnader och underhållskostnader. Av ärendet framgår också att det fram till åtminstone 2020 kommer vara nödvändigt att ha en parallell drift av nytt och gammalt system för att sen övergå till nytt system fullt ut. Det nya systemet bedöms innebära en sänkt driftkostnad med grovt räknat 30 Mkr/år. Utifrån regionstyrelsens uppdrag om genomlysning av pågående och planerad investeringar har en fördjupad beskrivning av ekonomiska effekter av det nya betalsystemet och dess finansiering tagits fram i samverkan med Skånetrafiken. I samband med detta har mindre justeringar gjorts av grundmaterialet i kollektivtrafiknämndens ärende. Nuvarande system 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Kapitalkostnader 28 27 14 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift och underhåll 32 32 32 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Löpande utveckling 20 20 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 79 56 34 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nytt system Kapitalkostnader 0 21 31 40 33 32 25 17 9 5 4 4 4 3 Utvecklingskostnader nytt system 38 34 32 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Löpande utveckling, drift och underhåll 0 3 5 26 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 38 57 67 82 74 63 56 48 40 36 35 35 35 34 Summa kostnad 118 136 123 116 102 63 56 48 40 36 35 35 35 34 Merkostnad jämfört med gammalt system 38 56 43 36 22-17 -24-32 -40-44 -45-45 -45-46 Ackumulerad merkostnad 38 94 137 173 194 177 153 121 82 37-8 -53-98 -144 I beräkningen har inte 10 mkr/år i intäktssäkring tagits med som var del av ursprunglig besparingspotential då detta intäktsbortfall inte finns i dagens system. Sammanställningen visar att kostnaden per år för det nya systemet beräknas understiga kostnaden för det gamla systemet med undantag för 2019 då kapitalkostnaden för det nya systemet är som högts. Under åren 2016-2020 uppstår det dock en merkostnad om 194 Mkr som beror på driften av parallella system. Denna merkostnad uppvägs av en successivt fallande
Datum 2016-10-25 4 (5) kostnad för det nya systemet framförallt beroende på ett antagande om lägre kostnader för drift, underhåll och löpande utvecklingskostnader. Full kostnadsneutralitet uppnås dock först 2026. Det nya betalsystemet är en del av kollektivtrafiknämnden strategi för att uppnå fördubblingsmålet. Ett ökat resande innebär ökade intäkter och det finns en skattning på ökade intäkter om 200 miljoner kronor/år kopplat till införandet av det nya betalsystemet. Ur ett finansieringsperspektiv får det dock antas att dessa intäkter motsvaras av kostnader för att producera trafiken. Självfinansieringsgraden av kollektivtrafiken är i budget 2016 55 procent. Finansiering Kollektivtrafiknämnden har fått en sammanlagd finansiering med 55 Mkr/år för att finansiera merkostnaden av det nya betalsystemet. Mkr Ramhöjning för framtidens resande budget 2013 40 Ramhöjning för framtidens resande budget 2014 6 Ramhöjning för framtidens resande budget 2017 9 55 Därmed finns finansiering för mer merkostnaden av det nya betalsystemet i Skånetrafikens driftsbudget. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Investeringen är ett led i fördubblingsmålet av kollektivtrafiken vilket minskar fossil bränsleförbrukning. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan/mbl-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende. Uppföljning Uppföljning sker i den löpande uppföljningsprocessen.
Datum 2016-10-25 5 (5) Henrik Fritzon Ordförande Alf Jönsson Regiondirektör