Regionstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Regionstyrelsens arbetsutskott Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (8) Regionstyrelsens arbetsutskott Budgetprocess under 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer i ärendet beskriven tidplan och process under 2015 för framtagande av s budget, uppdrag och andra planeringsförutsättningar. Sammanfattning Budgetprocessen ska kännetecknas av hög delaktighet och bra beslutsunderlag. Det ska finnas samstämmighet mellan s centrala budget, de uppdrag som ges till förvaltningarna och det lokala budgetarbetet. Förslaget innebär att regionstyrelsen beslutar om budgetdirektiv i juni. Nämnder, bolag och beredningar yttrar sig över direktivet i augusti. Regionfullmäktige beslutar om budget och verksamhetsplan i november och nämnder beslutar om uppdrag i november respektive december. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Budgetprocessen ska kännetecknas av hög delaktighet och bra beslutsunderlag. Det ska finnas samstämmighet mellan s centrala budget, de uppdrag som ges till förvaltningarna och det lokala budgetarbetet. Nedan föreslås tidplan för beslutspunkter i budgetarbetet under C:\pactdok\Regionstyrelsens arbetsutskott\ \budgetprocess under 2015\ AU_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (8) Övergripande tidplan Vad feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec Omvärldsanalys RL RS RS AU s ekonomiska RL RS förutsättningar långtidsberäkningar (tioårsplan) Budgetdirektiv RS1 Yttrande N/B Budget och verksamhetsplan RS2 RF Taxor och avgifter RF Ersättnings- och prismodeller RS2 N2 Uppdrag N2 Ackrediteringsvillkor N2 Uppdrag sjukvårdsförvaltningar N2 Beslut om upphandlingsplan RS Trafikförsörjningsprogram RF Intern kontroll RS RL=regionledning RS=regionstyrelsen, RSAU=regionstyrelsens arbetsutskott N= nämnd B=bolag RF=regionfullmäktige 1= i början av månaden / 2= i slutet av månaden 1. Omvärldsanalys När: April Syftet: Skapa beredskap och framförhållning kring omvärldstrender som har eller kommer att få påverkan på samt få en gemensam bild/prioritering över vad behöver agera på. På så sätt ges bättre förutsättningar att i tid kunna hantera hot som kan uppstå, men framförallt för att kunna ta vara på de möjligheter som skapas för. Omfattar: Trender och omvärldshändelser som har påverkan på Region Skånes uppdrag. Omvärldsanalysen blickar utåt och framåt med en tidshorisont på 3-5 år. 2. s ekonomiska förutsättningar långtidsberäkningar (tioårsplan) När: April Syfte: Underlag för en långsiktig planering. Omfattar: Ekonomisk tillbakablick (tio år)

3 Datum (8) Ekonomisk framåtblick 3. Budgetdirektiv När: Juni Syfte: Riktar sig till s nämnder och bolag. Direktivet innehåller planeringsförutsättningar i form av Strategikartan med vision, verksamhetsidé, kännetecken, mål och måltal, men även de ekonomiska förutsättningarna som nämnderna har att förhålla sig till. Den anger inriktningen oavsett var man befinner sig i organisationen. Region Skånes strategikarta skapar ramverket för prioriteringar och utgör en röd tråd genom hela budget- och uppföljningsprocessen. Budgetdirektv ska ange planeringsförtutsättningarna utifrån vid tillfället kända fakta och omfattar som underlag för nämnders yttrande: - Strategikarta (Inga budgettexter) - Ekonomiska förutsättningar övergripande - Inriktning på ekonomiska förutsättningar för nämnderna. Utgångspunkten är budget 2015 med verksamhetsplan för samt aktuella uppräkningsfaktorer för kostnadsutveckling, demografi och medicinskteknisk utveckling. En ram för reformutrymme för nämnder att yttra sig över. - Ange inriktning på förslag till förändring av taxor och avgifter - Ange inriktning på förslag till förändringar av ersättnings- och prismodeller. - Förslag till upphandlingsplan - Särskilda frågeställningar att yttra sig över. - Bilaga: omvärldsanalys 4. Yttrande Beslutas av: Nämnd, bolag och beredningar. Även beredningar erbjuds möjlighet att yttra sig. Beredningen för framtidens sjukvård ska yttra sig över investeringsbudget samt utveckling av den skånska hälso- och sjukvården. När: Augusti Syfte: Nämnder och bolag genomför behovsanalyser och återkommer med ett yttrande över planeringsförutsättningen. Yttranden utgör underlag för regionstyrelsens förslag till s budget och verksamhetsplan.

4 Datum (8) Omfattar: - Yttrande över strategikartan. Beskrivning av hur nämnden/bolag avser att omsätta strategikartan i uppdrag till den verksamhet nämnden ansvarar för. - Behovsanalys o Utvecklingsområden i verksamheten o Förslag till områden för särskild satsning - Svar på ekonomiska förutsättningar och nämndens prioriteringar. Tydlig prioritering av nya behov utifrån givna förutsättningar i direktivet inklusive hänsyn tagen till redan fattade beslut samt ändrade förutsättningar, prognos etc. - Svar på övriga förutsättningar och frågeställningar som anges i budgetdirektiv. - Svar på förslag till investeringsbudget. - Bilaga: Behovsanalys 5. s budget 2016 med verksamhetsplan Beslutas av: Regionfullmäktige När: november Syfte: Budget med verksamhetsplan är s regionövergripande styrande dokument som fastställs av regionfullmäktige varje år. Budget med verksamhetsplan ska ses som ett medel för att uppfylla det demokratiska uppdraget, som är givet av medborgarna. Det är s främsta styrdokument för alla verksamheter. Budgetdirektivet, beaktande av nya förutsättningar samt nämndernas yttranden utmynnar i en samlad budget för hela Region Skåne. Samtidigt som man beslutar om budget bestämmer man också vilken skattesats som ska gälla under kommande år. Omfattar: - Strategikarta. - Viljeinriktning utifrån mål i strategikartan som bygger på god ekonomisk hushållning. - Förtydligande om att s hälso- och sjukvårdsuppdrag som fastställs av Hälso- och sjukvårdsnämnden är styrande för de delregionala sjukvårdnämnderna. - Ekonomiska förutsättningar: - Regionbidrag: o Regional utveckling Kulturnämnden Kollektivtrafiknämnden Regionala utvecklingsnämnden o Vård och hälsa Habilitering och hjälpmedelsnämnden

5 Datum (8) Hälso- och sjukvårdsnämnden Driftsledningsnämnd sjukvårdsnämnd SUS Driftsledningsnämnd sjukvårdsnämnd Sund Driftsledningsnämnd sjukvårdsnämnd Kryh o Övriga nämnder Regionstyrelsen Personalnämnden Patientnämnden Revision Servicenämnden (resultatkrav) 6. Uppdrag, ackrediteringsvillkor och internbudget Beslutas av: Nämnd När: November (eventuellt kan internbudget tas i december) Undantag; December: - Driftsledningsnämnderna beslutar om uppdrag och internbudget till sjukvårdsförvaltningar - Regionstyrelsen beslutar om internbudget Omfattar: - Mål och uppdrag till den verksamhet nämnden ansvarar för - Ekonomiska förutsättningar - Hur uppföljning kommer att ske - Internbudget för verksamheten (ev beslut i december) 7. Taxor och avgifter Beslutas av: Regionfullmäktige När: I november samtidigt som beslut om budget med verksamhetsplan. Omfattar: Olika ärenden avseende t ex taxor i trafiken och avgifter i sjukvården. 8. Ersättnings- och prismodeller Förändringar av ersättnings- och prismodeller beslutas av: Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt tabellen nedan. När: RS i oktober/ HSN i november Ansvar Omfattar Tidpunkt för beslut RS - Ersättningsmodell förvaltningsdriven Okt vård HSN - Ersättningsmodell vårdval Nov

6 Datum (8) HSN - Budgetmodell läkemedel Nov HSN - Budgetmodell AT/ST Nov HNN - Budgetmodell Hjälpmedelsförsörjning RS - Prismodell Hyresmodell Okt RS - Prismodell inom tjänstelevererande verksamheter: o Medicinsk serviceförvaltning (MSF) o Regionservice o Bild- och funktionsmedicin o Koncernkontoret (t ex regionarkiv) Okt 9. Upphandlingsplan När: Oktober (parallellt med förslag till RF budget och verksamhetsplan) Syfte: Ger en samlad bild och överblick över framtida avtal som ska skapas. 10. Investeringsprocessen Investeringsprocessen följer budgetprocessens tidplan. Förvaltningarna lämnar underlag för nästkommande budgetår tidigt året innan budgetåret som bereds på sedvanligt sätt. I budgetdirektivet i juni fastställs en investeringsbudget. Förvaltningarna får ett detaljerat underlag med förslag till innehåll. Driftsledningsnämnderna inom hälso- och sjukvården yttrar sig om föreslaget investeringsbehov i augustiyttrandet med en gränsdragning utifrån nämndens ansvarsområden. På samma sätt yttrar sig kollektivtrafiknämnden respektive servicenämnden om förslaget i budgetdirektivet (vilket innebär en förändring från tidigare hantering, då de tidigare inte yttrat sig över investeringsbehovet). Beredning framtidens sjukvård yttrar sig om investeringsbehov inom ramen för deras ansvarsområde. I november fastställer regionfullmäktige investeringsbudgeten och parallellt med detta beslut fattar RSAU beslut om fördelning avseende mindre byggoch utrustningsobjekt.

7 Datum (8) RS/RF beslutar om större investeringar efter framställan från KTN/SN med beredning i RSAU. Mindre objekt (under 50 eller 100 Mkr), om sådana finns, fastställs av RSAU. Större objekt inom HS beslutas i RS/RF beroende på storlek efter beredning i RSAU. 11. Trafikförsörjningsprogram Beslutas av: Regionfullmäktige När: I samband med budgetdirektivet i juni Med anledning av trafikförsörjningsprogrammets (TFP) styrande karaktär och ekonomiska konsekvenser är det önskvärt att beslut av denna synkroniseras med budgetprocessen. Det ger att TFP får en bärighet och tydlig koppling till RF budget, men framför allt för att påvisa den ekonomiska konsekvensen av programmet. I förslag till budgetprocess, enligt ovan, beslutas RF budget och verksamhetsplan i november, vilket är för sent för beslut om TFP. Tidtabellskiftet sker i december året innan. Busslägen beställs 3 månader innan, och tåglägen beställs 6 månader innan trafikstart, senast. Dessförinnan förvaltningens beredning och planering av processen. Det innebär att ett beslut om TFP i juni bör fungera. Skånetrafiken riktar sig efter TFP vilket i princip betyder att fullmäktige gör budgetprioriteringen då. Syfte: Trafikförsörjningsprogrammet är kollektivtrafikens viktigaste dokument för styrning av kollektivtrafiken. Programmet utgör plattformen för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i regionen. Programmet är strategiskt och långsiktigt i sin karaktär, men specificerar även kostnaden för kollektivtrafiken samt därmed vilket behov av finansiering som över tid krävs för att genomföra planen. Därutöver så behandlar även trafikförsörjningsprogrammet den kommersiella trafik som ligger utanför den trafik som Skånetrafiken genom KTN upphandlar. 12. Intern kontroll När: I oktober i samband med beslut av förslag till budget med verksamhetsplan. Syfte: Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt är intern kontroll en viktig del. Den interna kontrollen är ett viktigt instrument för att verksamhetens mål och uppdrag ska kunna uppnås och är en del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Planen för intern kontroll innehåller en risk- och

8 Datum (8) väsentlighetsbedömning och syftet är att denna görs med utgångspunkt med arbetet med s strategikarta, vision och mål. Juridisk bedömning Samråd med regionjuristerna har inte bedömts nödvändig i detta ärende. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser. Samverkan/MBL med berörda fackliga organisationer Samverkan/MBL-förhandling har inte bedömts nödvändig i detta ärende. Uppföljning Uppföljning sker i reguljär uppföljningsprocess. Henrik Fritzon Ordförande Jonas Rastad Regiondirektör