Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 1 (10)
Förslag till vinstdisposition Till stämmans förfogande står följande medel i kronor Dispositionsfond/balanserat resultat 50 344 Årets resultat 4 064 54 408 Styrelsen föreslår följande disposition: Dispositionsfond/balanserat resultat 54 408 54 408 Ytterligare upplysningar om verksamheten återfinns under redovisnings- och värderingsprinciper. 2 (10)
Resultaträkning Not 2012-01-01 2012-12-31 2011-01-01 2011-12-31 Nettoomsättning 1 3 422 004 3 448 047 Fastighetskostnader Drift 2-1 589 550-1 446 363 Fastighetsskatt -101 675-98 158 Avskrivningar och nedskrivningar 5-159 890-203 622 Summa kostnader -1 851 115-1 748 143 Rörelseresultat 1 570 889 1 699 904 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 626 209 597 204 Räntekostnader och liknande resultatposter 4-2 094 280-2 195 154 Resultat efter finansiella poster 102 818 101 954 Avsättning för yttre underhåll -98 754-98 754 Årets resultat 4 064 3 200 3 (10)
Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Not 2012-12-31 2011-12-31 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 82 073 010 80 586 325 Inventarier 23 077 8 454 82 096 087 80 594 779 Finansiella anläggningstillgångar Övriga placeringar 6 700 000 1 922 228 700 000 1 922 228 Summa anläggningstillgångar 82 796 087 82 517 007 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar - 8 897 Avgifts- och hyresfordringar 44 790 23 950 Övriga fordringar/skattefordringar 294 210 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 382 79 283 61 466 112 340 Kassa och bank 451 098 335 722 Summa omsättningstillgångar 512 564 448 062 Summa tillgångar 83 308 651 82 965 069 4 (10)
Balansräkning, forts Eget kapital och skulder Eget kapital 7 Not 2012-12-31 2011-12-31 Bundet eget kapital Insatser 43 661 168 43 661 168 Upplåtelseavgifter 2 505 354 2 505 354 Fond/medel för yttre underhåll 591 290 492 536 46 757 812 46 659 058 Fritt eget kapital Balanserat resultat/dispositionsfond 50 344 47 144 Årets resultat 4 064 3 200 54 408 50 344 Summa eget kapital 46 812 220 46 709 402 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 8 34 817 500 35 425 250 Summa långfristiga skulder 34 817 500 35 425 250 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 8 570 000 - Leverantörsskulder 295 820 180 028 Skatteskulder 199 083 195 521 Övriga kortfristiga skulder - 10 291 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 614 028 444 577 Summa kortfristiga skulder 1 678 931 830 417 Summa eget kapital och skulder 83 308 651 82 075 633 Poster inom linjen Ställda säkerheter 9 48 219 000 48 219 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga 5 (10)
Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Reserverade medel för framtida fastighetsunderhåll redovisas i enlighet med BFNAR 2003:4. Reserverade medel redovisas som bundet eget kapital. Avsättning till fond för yttre underhåll görs med belopp minst enligt stadgar. Uttag från fonden görs genom överföring till balanserade medel, för att täcka årets periodiska underhållskostnader efter beslut på föreningsstämma. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Förbättringskostnader av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Följande avskrivningsperioder tillämpas: Avskrivningstider Byggnader Standardförbättringar Inventarier, verktyg och installationer Ingen avskrivning 20 år 3 år Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. 6 (10)
Not 1 Nettoomsättning 2012 2011 Årsavgifter bostäder 2 059 085 2 063 017 Hyror 354 960 351 093 Hyror garage 211 290 221 300 Hyror daghemslokal 664 282 607 468 Brutto 3 289 617 3 242 878 Intäkter reparationer 2 857 - Tvättstugenycklar mm - 3 523 Fjärrvärme 25 393 39 698 Städdagar 6 050 8 750 El-avräkning 32 069 50 104 Överlåtelseintäkter 11 380 7 690 Grov sopor 200 - Diverse intäkter förskolan 18 836 16 133 Momsåterbäring 35 602 79 271 Summa övriga intäkter 132 387 205 169 Summa nettoomsättning 3 422 004 3 448 047 Not 2 Drift 2012 2011 Fastighetsskötsel 43 173 43 740 Trädgårdsskötsel 79 981 58 167 Snöröjning 17 357 10 526 Lokalvård 73 776 62 945 Fastighetsreparationer dagis 56 942 33 814 Besiktning hiss 29 263 20 323 Försäkringar 24 116 23 592 Bredband 50 440 51 318 Reparationer och löpande underhåll 89 135 51 216 Fjärrvärme 433 270 412 471 Elavgifter 154 111 134 312 Elkostnader lägenheter 35 268 42 359 Vatten 118 400 121 368 Sophämtning 101 800 98 032 Övriga avgifter 50 876 91 810 Redovisningstjänster 47 769 47 251 Revision, bokslut, årsredovisning 51 688 30 000 Styrelsearvoden 120 016 96 107 Securitas 5 925 5 685 Arbetsgivareavgifter 3 013 5 021 Träklotsendagar 3 231 6 306 Summa driftkostnader 1 589 550 1 446 363 7 (10)
Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2012 2011 Ränteintäkter 13 136 1 742 Fondvinster 213 4 244 Ränteswapp 612 860 591 218 Summa 626 209 597 204 Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 2012 2011 Fastighetsräntor 1 032 536 1 194 763 Ränteswapp 1 059 112 996 250 Övrigt 2 632 4 141 Summa 2 094 280 2 195 154 Not 5 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2012 2011 Ingående anskaffningsvärde 76 431 000 76 431 000 Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 76 431 000 76 431 000 Ingående avskrivningar -307 940-307 940 Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -307 940-307 940 Utgående planenligt värde 76 123 060 76 123 060 Fastighetsförbättringar 2012 2011 Ingående anskaffningsvärde ombyggnader 5 453 265 4 673 787 Årets anskaffning 1 636 685 779 478 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 089 950 5 453 265 Ingående avskrivningar -990 000-790 000 Årets avskrivningar -150 000-200 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 140 000-990 000 Utgående planenligt värde 5 949 950 4 463 265 Utgående planenligt värde 82 073 010 80 586 325 8 (10)
Fastighetens taxeringsvärde uppgår till: Byggnader Mark Totalt 32 918 000 14 161 000 47 079 000 Bostäder Lokaler Totalt 30 000 000 2 918 000 32 918 000 Not 6 Övriga placeringar 2012 2011 Likvidinvest, 85 andelar - 12 228 Aktieindexobligationer Placeringskonto, SEB - 700 000 1 910 000 - Summa 700 000 1 922 228 Not 7 Förändring av eget kapital Insatser Upplåtelse- Avgifter Fond/medel för yttre Underhåll Balanserat- Resultat/ Disp.fond Årets resultat Belopp vid årets ingång 43 661 168 2 505 354 492 536 47 144 3 200 Överföring till fond/medel enligt stämmobeslut 98 754 Övriga dispositioner enligt stämmobeslut 3 200-3 200 Årets resultat 4 064 Belopp vid årets utgång 43 661 168 2 505 354 591 290 50 344 4 064 9 (10)
Not 8 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats Låneandel Löptid (t.o.m) 2012 i % SEB 2,56 30 2013-00-29 10 552 500 SEB 2,91 42 2014-12-28 14 952 500 SEB 3,24 28 2015-12-28 9 882 500 Summa 35 387 500 Avgår kortfristig del 570 000 Summa 34 817 500 Not 9 Ställda säkerheter avseende egna skulder För egna skulder till kreditinstitut 2012 2011 Uttagna pantbrev i fastighet 48 219 000 48 219 000 Varav pantbrev i eget förvar 0 0 Summa 48 219 000 48 219 000 Sollentuna den 24 maj, 2013 Dick Fraser Styrelsens ordförande Ted Blomberg Ledamot Agneta Fraser Ledamot Jenie Ström Ledamot Katja Tsychkova Min revisionsberättelse har avgivits den Michael Christensson Auktoriserad revisor 10 (10)