Budget för kalender året 2012 - Söralids Vägförening
2(8) Innehållsförteckning Underhåll- & förnyelseplan...3 Rörelsens intäkter...4 Rörelsens kostnader...5 Budget 2012...8 Bilagor Sidor Debiteringslängd 2012 2
3(8) Underhåll- & förnyelseplan Inledning Denna plan är till för att underlätta för styrelsen att budgetera och planera nödvändiga förebyggande åtgärder för att föreningens vägar ska upprätthålla en hög kvalitet för dagens och morgondagens medlemmar. Omfattning Följande åtgärder omfattas av denna plan: Återställande av nytt asfaltslitlager Dikning/Underhåll/utbyte av trummor Belysningsåtgärder Om utrymme finns kan även oförutsedda större reparationsåtgärder falla inom ramen för uttag från fonden. Plan med beräknade kostnader Under verksamhetsåret 2010 genomfördes en värdering av konditionen av slitlagren i föreningen. Värdering utfördes av en fackman på området och gav vid hand att konditionen på slitlagren i föreningen indikerar en fortsatt livslängd på mellan tre till sex år. Styrelse beslöt därför att inte närmare undersöka kostnaden för arbetet då såväl priset för råolja som finansieringskostnaden bedöms att variera kraftigt för den aktuella perioden.
4(8) Rörelsens intäkter Debiteringslängd Föreningens debiteringslängd fastställs varje år i samband med årsstämman. Till underlag för debiteringslängden beställs varje år ett registeruttag från Lantmäteriverket efter att föreningsstämman genomförts. Det underlag som använts för intäktsbudget för 2012 framgår av bilaga A och är baserat på debiteringen för 2011. I relation till 2011 så förväntas inte föreningen behöva justera avgiften för vägunderhåll. Justeringen som gjordes inför 2011 föreslås kvarstå för att klara ekonomin även under år med stora kostnader för snöröjning och sandning. Ingen justering föreslås stämman för avgiften för reparationsfonden. Det innebär att för fastigheter med andelstal 1 (permanentboende) blir årsavgiften 3 000 kronor. Område Avgift för Avgift för vägunderhåll reparationsfond Totalt för 2012 Ekoxevägen 32200 16100 48300 Fjärilsvägen 88000 44000 132000 Ollonborrevägen 12000 6000 18000 Syrsavägen 34000 17000 51000 Söralidsvägen 2000 1000 3000 Reservation för osäkra fordringar: -3 000 0-3 000 Totalt: 165 200 84 100 249 300
5(8) Rörelsens kostnader Löpande vägunderhåll Kostnaden för det löpnade vägunderhållet förväntas uppgå till 117 tkr för 2012. Den främsta orsaken är kostanden för snöröjningen som stigit marknad som en konsekvens av de snörika vintrarna. Den ackumulerad kostnad för snöröjning per den 31:a mars 2011 uppgick till 43 tkr. Därtill kommer en inställelseavgift för 2012 vilket renderar en total kostnad för budgetår om 58 tkr. Kostnaden för årets snöröjning förväntas därför att bli i intervallet 75 till 90 tkr. I budget för 2012 har kalkylerats med ett tidigt snöfall under fjärde kvartalet 2012. 4010 Snöröjning & sandning 77 700 65 812 90 849 70 562 29 187 4015 Vårsopning 11 700 4 890 11 375 11 375 11 313 4020 Drift- & underhåll vägbelysning 9 000 7 249 7 060 6 840 6 601 4025 Förbrukning vägbelysning 18 000 20 604 15 904 16 050 12 388 4030 Medlemsavgifter REV 1000 945 1 075 645 430 Totalt: 117 400 99 500 126 263 105 472 59 919 Reparation av vägbanor Hela intäkten avseende reparation och underhållsfond avsätts via resultaträkningen till konto 2120 i det egna kapitalet såsom som fondering för vägunderhåll. 4040 Reparation av vägbanor 106 100 105 500 105 300 102 700 102 700 Totalt: 106 100 105 500 105 300 102 700 102 700 Genom denna avsättning så föreslås en avsättningen utöver stadgarna på 84 100; prisbasbeloppet för 2012 uppgår enligt SCB till 44 000 och en avsättning skall minst ske enligt stadgarna på ett halvt prisbasbelopp. Förutsatt att samtliga fordringar kan drivas in för 2012, så kommer förenings ackumulerade fonderingar för vägunderhåll att uppgå till 559 tkr.
6(8) Övriga kostnader för underhåll Under 2012 avser styrelsen att inte genomföra några underhållsprojekt: Den sammanlagda kostnaden för 2011 förväntas uppgå till 1 000 kr enligt tabellen nedan: 4105 Rep. & underhåll lekpark 0 0 1 995 0 0 4110 Rep. & underhåll av vägbelysning 0 40625 37 800 0 0 4115 Rep. & underhåll av trafikskyltar 0 0 711 0 0 4190 Övriga kostnader 1000 145 4 625 0 0 Totalt: 1 000 40770 45 131 0 0 Övriga externa kostnader Budgeten för föreningens övriga externa kostnader har skett per kostnadsslag. I de fall där tidigare princip med medeltal och index blivit missvisade så har kostnaden budgeterats individuellt. 5460 Förbrukningsmaterial 0 0 0 0 0 6230 Hyra av domän 600 600 600 600 600 6250 Porto 415 0 0 0 0 6525 Registeruttag 1 500 0 1 430 1 430 797 6570 Bankkostnader 800 759 765 750 750 6590 Reparation & underhåll 4 000 0 0 0 0 6970 Tidningar & facklitteratur 0 0 0 0 860 7210 Ersättning för styrelseuppdrag 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 7220 Ersättning för revisionsuppdrag 400 400 400 400 400 7630 Personalrepresentation 900 943 680 951 662 Totalt: 10 615 4 702 5 875 6 131 6 068 Under posten Personalrepresentation redovisas kostnaden för lunch/fika i samband med föreningens städdag.
7(8) Resultat från finansiella placeringar Föreningens finansiella intäkter förväntas stiga något i relation till tidigare år som en konsekvens av medlemmarnas inbetalningar till fonden för vägunderhåll. 8310 Ränteintäkter omsättningstill. -4 000-6 466-987 -566-2 091 Totalt: -4 000-6 466-987 -566-2 091
8(8) Budget 2012 Detaljerad Baserat på de antagande som beskrivits på sida 3 till 7 i denna budget, så återfinns nedan en sammanställning av de förväntade intäkterna och kostnaderna per konto. 3905 Medlemsavgifter vägförening -168 200-168 203-128 253-123 150-123 300 3910 Underhåll lekplats 0 0 0 0 0 3915 Avgift till underhållsfond -84 100-84 100-84 100-82 100-82 200 3990 Osäkra fordringar 3 000 0 0 2 000 3 000 4010 Snöröjning & sandning 77 700 65 812 90 849 70 562 29 187 4015 Vårsopning 11 700 4 890 11 375 11 375 11 313 4020 Drift- & underhåll vägbelysning 9 000 7 249 7 060 6 840 6 601 4025 Förbrukning vägbelysning 18 000 20 604 15 904 16 050 12 388 4030 Medlemsavgifter REV 1 000 945 1 075 645 430 4040 Reparation av vägbanor 106 100 105 500 105 300 102 700 102 700 4105 Rep. & underhåll lekpark 0 0 1 995 0 0 4110 Rep. & underhåll vägbelysning 0 40 625 37 800 0 0 4115 Rep. & underhåll trafikskyltar 0 0 711 0 0 4190 Övriga kostnader 1 000 145 4 625 0 0 5460 Förbrukningsmaterial 0 0 0 0 0 6230 Hyra av domän 600 600 600 600 600 6250 Porto 415 0 0 0 0 6525 Registeruttag 1 500 0 1 430 1 430 797 6570 Bankkostnader 800 759 765 750 750 6590 Reparation & underhåll 4 000 0 0 0 0 6970 Tidningar & facklitteratur 0 0 0 0 860 7210 Ersättning för styrelseuppdrag 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 7220 Ersättning för revisionsuppdrag 400 400 400 400 400 7630 Personalrepresentation 900 943 680 951 662 8310 Ränteintäkter omsättningstillgångar -4 000-6 466-987 -566-2 091 Totalt: -18 185-8 297 69 229 10 487-35 903 Perioden förväntas ge ett överskott om 18 tkr.