Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31
Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901 350 6 410 031 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 052 522-4 793 455 Planerat underhåll -199 038-999 603 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift -213 258-235 692 Avskrivningar Not 3-328 820-101 873 Summa fastighetskostnader -4 793 638-6 130 623 Rörelseresultat 2 107 712 279 408 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 2 711 10 051 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5-2 420 048-1 946 984 Summa finansiella poster -2 417 338-1 936 933 Resultat efter finansiella kostnader -309 626-1 657 526 Inkomstskatt 9 122 0 Årets resultat -300 504-1 657 526
Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not 6 174 533 175 172 985 347 Mark Not 7 91 042 120 91 042 120 265 575 295 264 027 467 Summa anläggningstillgångar 265 575 295 264 027 467 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 24 156 91 039 Avräkningskonto HSB Stockholm 1 948 230 1 863 553 Övriga fordringar Not 8 7 539 176 183 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 9 213 303 113 473 2 193 228 2 244 247 Kassa och bank Not 10 1 908 544 3 063 599 Summa omsättningstillgångar 4 101 772 5 307 847 Summa tillgångar 269 677 067 269 335 314
Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 11 Bundet eget kapital Insatser 216 853 531 215 568 649 Upplåtelseavgifter 3 839 926 2 929 808 220 693 457 218 498 457 Fritt eget kapital Balanserat resultat -3 414 420-1 756 895 Årets resultat -300 504-1 657 526-3 714 924-3 414 420 Summa eget kapital 216 978 533 215 084 037 Skulder Skulder till kreditinstitut Not 12 51 675 000 51 935 000 Leverantörsskulder 288 380 915 466 Skatteskulder 27 819 225 860 Övriga skulder Not 13 14 566 33 531 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 14 692 770 1 141 420 Summa skulder 52 698 535 54 251 277 Summa eget kapital och skulder 269 677 067 269 335 314 Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 59 974 000 59 974 000 Fastighetsinteckningar totalt uttagna 59 974 000 59 974 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Kassaflödesanalys 2011-12-31 2010-12-31 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster -309 626-1 657 526 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 328 820 101 873 Inkomstskatt 9 122 0 Kassaflöde från löpande verksamhet 28 316-1 555 653 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 135 697-203 634 Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -1 292 743 783 208 Kassaflöde från löpande verksamhet -1 128 730-976 078 Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter -1 876 648 87 495 516 Investeringar i markanläggningar 0-91 042 120 Kassaflöde från investeringsverksamhet -1 876 648-3 546 604 Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -260 000-65 000 Inbetalda insatser 2 195 000 1 450 000 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 1 935 000 1 385 000 Årets kassaflöde -1 070 378-3 137 682 Likvida medel vid årets början 4 958 591 8 096 273 Likvida medel vid årets slut 3 888 213 4 958 591 I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm i de likvida medlen
Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 100-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. Under 2011 har föreningen gjort investeringar för 1 876 648 kr bla bredbandsinstallation och hissarbete ingår För övriga anläggningar sker avskrivning på 20 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Minimisavsättning regleras i stadgarna. Ingen avsättning till fond för yttre underhåller gjordes under 2011. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 %. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2011-12-31 2010-12-31 Arvoden förtroendevalda 132 000 131 996 Sociala kostnader 36 950 38 865 Övrigt 0 0 168 950 170 861 Revisorer Föreningsvald 7 000 7 000 Totalt 175 950 177 861 Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.
Noter 2011-12-31 2010-12-31 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter 4 789 427 4 670 029 Hyror 1 377 030 1 447 099 Övriga intäkter 735 793 375 318 Bruttoomsättning 6 902 250 6 492 446 Avgifts- och hyresbortfall -900-82 400 Hyresförluster 0-15 6 901 350 6 410 031 Not 2 Drift Personalkostnader 175 950 177 861 Fastighetsskötsel och lokalvård 742 957 720 353 Reparationer 392 490 896 896 El 454 718 512 515 Uppvärmning 1 113 051 1 215 088 Vatten 275 098 273 132 Sophämtning 193 732 239 214 Fastighetsförsäkring 150 084 161 086 Kabel-TV 34 092 25 414 Övriga avgifter 60 037 82 184 Förvaltningsarvoden 288 880 330 666 Övriga driftskostnader 171 431 159 045 4 052 522 4 793 455 Not 3 Avskrivningar Byggnader 55 017 101 873 Om- och tillbyggnad 90 358 0 145 375 101 873 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 2 412 9 435 Övriga ränteintäkter 299 616 2 711 10 051 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 1 581 697 722 222 Ränteswap kostnader 833 639 1 224 762 Övriga räntekostnader 4 712 0 2 420 048 1 946 984
Noter 2011-12-31 2010-12-31 Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde 173 147 220 259 389 095 uppdelning till ingångsvärde mark 0-91 042 120 Årets investeringar 1 876 648 4 800 245 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 175 023 868 173 147 220 Ingående ackumulerade avskrivningar -161 873-60 000 Årets avskrivningar -328 820-101 873 Utgående avskrivningar -490 693-161 873 Bokfört värde 174 533 175 172 985 347 Taxeringsvärde Byggnader 105 702 000 105 702 000 Mark 68 761 000 68 761 000 174 463 000 174 463 000 Not 7 Mark Ingående anskaffningsvärde mark 91 042 120 0 Årets investeringar mark 0 91 042 120 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 91 042 120 91 042 120 Bokfört värde 91 042 120 91 042 120 Not 8 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto 89 168 733 Övriga fordringar 7 450 7 450 7 539 176 183 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader 213 303 113 473 Upplupna intäkter 0 0 213 303 113 473 Not 10 Kassa och bank Handelsbanken 1 908 544 3 061 599 Handkassan 0 2 000 1 908 544 3 063 599 Not 11 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång 215 568 649 2 929 808 0-1 756 895-1 657 526 Vinstdisp enl. stämmobeslut 0-1 657 525 1 657 526 Försäljning lägenheter 1 284 882 910 118 0 0 0 Årets resultat -300 504 Belopp vid årets slut 216 853 531 3 839 926 0-3 414 420-300 504
Noter 2011-12-31 2010-12-31 Not 12 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Stadshypotek 296185 3,25% 2013-09-16 13 000 000 0 Stadshypotek 296187 3,25% 2015-09-16 13 000 000 0 Stadshypotek 478000 2,97% 2014-09-01 25 675 000 260 000 51 675 000 260 000 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 51 415 000 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 50 375 000 Av föreningens skuld är 26 000 000 knutna till swapavtal med nedanstående villkor Handelsbanken 1297711 5,63 2013-09-16 13 000 000 Handelsbanken 1297712 5,63 2015-09-16 13 000 000 Not 13 Övriga kortfristiga skulder Momsskuld 15 512 16 281 Övriga kortfristiga skulder -946 17 250 14 566 33 531 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Stockholm, den Upplupna räntekostnader 58 072 0 Förutbetalda hyror och avgifter 562 975 457 401 Övriga upplupna kostnader 71 723 684 019 692 770 1 141 420 Anita Granlund Anna Jönsson Barbara Kleinschmidt Thorén Christina Lindfors Eva Gustafsson Manfred Rainer Örjan Ekberg Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Av föreningen vald revisor