Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina Henriksson (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Kerstin Söderlund, planeringschef Tobias Birgersson, ekonomistrateg Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, 2013-04-09 Underskrifter Sekreterare...Paragrafer 28-32 Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 Datum för Datum för anslags uppsättande 2013-04-09 anslags nedtagande 2013-05-02 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson
Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 2 Innehållsförteckning 28 Årsredovisning 2012... 3 29 Ansökan om bidrag för sommarkollo i Hånäset 2013... 4 30 Utökad borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 2013... 5 31 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012, återrapportering... 6 32 Ny elkabel till Malungs camping... 7
Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 3 Dnr 2013.94 28 Årsredovisning 2012 Budgetutskottets beslut 1. Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen. 2. Samtliga nämnder samt arvodes- och organisationskommittén ges i uppdrag att lämna förslag till strukturåtgärder i enlighet med rekommendationerna i slutrapporten rörande strukturella överkostnader, daterad 26 februari 2013. Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson redogör för preliminärt bokslut för 2012. Kommunen redovisar ett underskott på ca 18 miljoner kronor inklusive markförsäljning och ett resultat på ca 32 mkr sämre än budget. Verksamheterna redovisar ett underskott på ca 17 mkr jämfört med budget, där de största avvikelserna är inom socialnämnden, kommunstyrelsens verksamheter och barn- och utbildningsnämnden. Finansförvaltningen med skatteintäkter och statsbidrag redovisar ett underskott på ca 3 mkr jämfört med budgeten. Även jämförelsestörande poster påverkar resultatet negativt med ca 8,5 mkr på grund av ett aktieägartillskott till Malungshem AB med 20 mkr samt en återbetalning från AFA försäkring på 11,5 mkr. Resultatet efter jämförelsestörande poster och enligt balanskravet är ca 10 mkr. Samtliga koncernbolag redovisar överskott för 2012 och tillsammans redovisar de ett överskott på ca 25 mkr. Totalt för koncernen redovisas ett överskott på ca 7 mkr. Kommunens soliditet har försämrats från 47 % till ca 44 %, medan likviditeten har höjts från 51 % 2011 till 81 % 2012. Budgetutskottet konstaterar att resultatet är bekymmersamt och att det finns jämförelsestörande poster. Budgetutskottet finner följaktligen att budgetarbetet i allmänhet och arbetet med strukturella överkostnader i synnerhet bör ges extra prioritet. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Ordföranden finner vidare att budgetutskottet beslutar att samtliga nämnder samt arvodes- och organisationskommittén ges i uppdrag att lämna förslag till strukturåtgärder i enlighet med rekommendationerna i slutrapporten avseende strukturella överkostnader, daterad 26 februari 2013. Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Arvodes- och organisationskommittén
Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 4 Dnr 2013.103 29 Ansökan om bidrag för sommarkollo i Hånäset 2013 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Malungs församling beviljas ett bidrag på 14 950 kr för sommarkollo 2013. 2. Bidraget finansieras från kommunstyrelsens förfogandemedel. Malungs församling har inkommit med en skrivelse, där man söker bidrag för kostnader i samband med sommarkollo i Hånäset 2013. Sommarkollot planeras liksom föregående år att genomföras via ett samarbete mellan Malungs församling, Lillmokyrkans församling, Rotary, Lions och Malung-Sälens kommun. Sommarkollot erbjuder sammanlagt 30 barn en sommarvecka i Hånäset. Dessutom erbjuds fem ungdomar feriearbete under den tvåveckorsperiod i juni/juli som sommarkollot är öppet. Malungs församling ansöker om bidrag från Malung-Sälens kommun för de matkostnader man har under två veckor, motsvarande 14 950 kr. Samtidigt som dessa medel söks hos kommunstyrelsen går en förfrågan till socialnämnden med förslag att finansiera en huvudledare, motsvarande 25 000 kr. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 19 mars 2013 att Malungs församling beviljas ett bidrag på 14 950 kr för sommarkollo 2013 samt att bidraget finansieras från kommunstyrelsens förfogandemedel. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 19 mars 2013. Ansökan om bidrag till kostnader i samband med sommarkollo i Hånäset, daterad 3 mars 2013.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 5 Dnr 2013.131 30 Utökad borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 2013 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Malung-Sälens kommun ingår, såsom för egen skuld, borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 80 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Efter kommande beslut om borgensavgifter för kommunens bolag ska en borgensavgift tas ut årligen på respektive koncernbolags borgenssumma. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även lämpligt att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. Vid kommunfullmäktige den 17 dec 2012, 123, beslutades om en ökad borgen för bolaget Vatten & Avfall Malung-Sälen AB, VAMAS, på 20 000 tkr för 2013. Det innebär att kommunen har en kommunal borgen till bolaget på 60 000 tkr. Bolaget har nu aviserat att dessa medel inte räcker till utan är i behov av att utöka sin borgen med ytterligare 20 000 tkr för att klara av sina investeringar främst inom vatten- och avloppsverksamheten. Totalt innebär det att kommunen kommer att ha en kommunal borgen på 80 000 tkr till VAMAS. Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 6 mars 2013 att Malung-Sälens kommun ingår, såsom för egen skuld, borgen för Vatten & avfall i Malung-Sälen AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 80 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, där det totala högsta lånebeloppet beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Ekonomistrategen föreslår vidare att en borgensavgift tas ut årligen på respektive koncernbolags borgenssumma efter kommande beslut om borgensavgifter för kommunens koncernbolag. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 6 mars 2013.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 6 Dnr 2012.272 31 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012, återrapportering Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Återrapportering av internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2012 godkänns. 2. Kommunchefen ansvarar för att brister enligt kontrollrapporterna åtgärdas och återrapporteras i nästa års internkontrollplan. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 maj 2012, 93, att fastställa internkontrollplan för år 2012 avseende stabsfunktionerna under kommunchef. Kontroller enligt planen har nu gjorts för föregående år. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 20 mars 2013 att återrapportering av internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2012 godkänns samt att kommunchefen ansvarar för att brister enligt kontrollrapporterna åtgärdas och återrapporteras i nästa års internkontrollplan. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 20 mars 2013. Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012, med bifogade kontrollrapporter.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 7 Dnr 2013.91 32 Ny elkabel till Malungs camping Budgetutskottets beslut Service- och teknikförvaltningen uppdras att lösa finansieringen av investeringen inom befintlig investeringsram. Malung-Sälen Turism AB har genom VD Lars Bälter inkommit med en skrivelse, daterad 25 februari 2013, gällande ny elkabel till Malungs camping. Investeringen kostar 300 000 kr, av vilka Malungs Elnät AB kommer att svara för 100 000 kr. I skrivelsen ombeds kommunen, som ägare av campingen, svara för den resterande finansieringen om 200 000 kr. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att uppdra till service- och teknikförvaltningen att lösa finansieringen av investeringen inom befintlig investeringsram. Skrivelse från Malung-Sälens Turism AB, daterad 25 februari 2013.