I Åbro-området i Mölndal har under juni förvärvats en kontorsfastighet med ca 4 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Halvårsrapport januari-juni
Halvårsrapport januari-juni Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas verkliga värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl. Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Hyresintäkterna för perioden januari - juni uppgick till 942 (915 motsvarande period föregående år). Periodens resultat efter skatt uppgick till 546 (443), motsvarande 13,32 kronor (10,80) per aktie. Förvaltningsresultatet förbättrades med 7% till 379 (353), motsvarande 9,24 kronor (8,61) per aktie. VD Lars-Erik Jansson går i pension vid årsskiftet och ersätts av nuvarande vvd Håkan Hellström. DATA PER AKTIE Kronor 2003 2002 2001 2000 Förvaltningsresultat 9,24 8,61 18,07 16,29 15,10 13,20 10,62 Förändring +7% +11% +8% +14% +24% Resultat efter skatt 13,32 10,80 22,34 10,73 16,00 22,71 16,30 Förändring +23% +108% -33% -30% +39% Utdelning 9,50 8,50 7,50 6,50 5,50 Förändring +12% +13% +15% +18% 2
Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem svenska tillväxtregioner erbjuda lokaler anpassade till hyresgästernas behov. Övergripande mål Castellums verksamhet är fokuserad på tillväxt i kassaflöde och resultat, vilket tillsammans med en stabil kapitalstruktur ger förutsättningar för en god värdetillväxt i bolaget samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning. Målsättning om årlig tillväxt i förvaltningsresultat per aktie om minst 10% genom förädling av fastigheter, ökade hyresintäkter och en kostnadseffektiv förvaltning samt genom förvärv och nyproduktion av fastigheter med utvecklingspotential. Målsättning om årliga investeringar om minst 1 000 i fastigheter med potential och försäljningar av färdigutvecklade fastigheter om minst 500 per år. Målsättning för kapitalstrukturen skall vara en soliditet om 35-45% och en räntetäckningsgrad om minst 200%. Målsättning är att dela ut minst 60% av förvaltningsresultat efter skatt, dock med hänsyn tagen till investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 3
Intäkter, kostnader och resultat Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och fi nansiering där jämförelserna avser utgången av föregående år. För defi nitioner se Castellums webbplats, www.castellum.se Förvaltningsresultatet, d v s periodens resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 379 (353), motsvarande 9,24 kr (8,61) per aktie. Förbättringen uppgår till 7% och har uppnåtts främst på grund av ett större fastighetsbestånd och lägre räntenivåer. år i princip oförändrad vad avser kontor och butik medan den för lager och industri är lägre. Det totala hyresvärdet för outhyrda lokaler uppgår på årsbasis till ca 270. Nettouthyrningen (d v s total uthyrning minus för avflyttning uppsagda kontrakt) under perioden innebär ökade hyresintäkter på årsbasis om 23 ( 6). NETTOUTHYRNING FÖRVALTNINGSRESULTAT PER AKTIE Under det första halvåret har fastigheter sålts för 428 (417), vilket översteg värderingen vid årsskiftet med 61 (83). Därutöver redovisas orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter om 470 (169) och räntederivat om 155 ( 5). Periodens resultat efter skatt uppgick till 546 (443), motsvarande 13,32 kr (10,80) per aktie. Hyresintäkter Koncernens hyresintäkter uppgick till 942 (915). Ökningen är främst en effekt av ett större fastighetsbestånd. Castellums kontraktsportfölj bedöms för närvarande ligga på marknadsmässiga hyresnivåer. Detta innebär att merparten av kontrakten som nu förfaller förlängs på oförändrade villkor. För kontors- och butiksfastigheter uppgick den genomsnittliga kontrakterade hyresnivån till 1 070 kr/kvm, medan den för lager- och industrifastigheter uppgick till 617 kr/kvm. Hyresnivåerna har i princip varit oförändrade jämfört med föregående år. Castellum har stor riskspridning i den kommersiella kontraktsportföljen, som består av ca 3 600 kontrakt med spridning på ett flertal olika branscher och löptider. Det enskilt största kontraktet svarar för 1% av Castellums totala hyresintäkter. Den ekonomiska uthyrningsgraden för kontors- och butiksfastigheter uppgick till 88,0% och för lager- och industrifastigheter 88,4%. Uthyrningsgraden, efter justering för investeringar och försäljningar, är jämfört med föregående Vad avser hyresmarknaden görs fortsatt den bedömningen att efterfrågan har förbättrats under första halvåret jämfört med föregående år. Arbetsmarknadens utveckling blir den enskilt viktigaste faktorn för den fortsatta utvecklingen på hyresmarknaden. Hyresnivåerna bedöms generellt sett vara stabila. Den förbättrade efterfrågan kommer sannolikt inte att påverka hyresnivåerna under året, mot bakgrund av det relativt sett stora utbudet av lediga lokaler. Fastighetsmarknaden är fortsatt stabil med hög aktivitet och stor efterfrågan, med stigande fastighetspriser som följd. Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick till 327 (319) motsvarande 258 kr/kvm (262). Centrala administrationskostnader De centrala administrationskostnaderna uppgick till 30 (31). I denna post ingår även kostnader för ett resultat- och aktiekursbaserat incitamentsprogram till företagsledningen om 6 (6). Finansnetto Finansnettot uppgick till 206 ( 212). Den genomsnittliga räntenivån under perioden var 4,7% (5,0%). Castellums ränteförfallostruktur innebär en låg exponering vid en förändring av marknadsräntan. Med antagande om oförändrad lånevolym och bibehållen genomsnittlig räntebindning innebär en omedelbar förändring av marknadsräntan med en procentenhet en förändring av räntenettot det närmaste året med 38, vilket motsvarar 5% av förvaltningsresultatet. 4
Värdeförändringar Under perioden har 24 fastigheter (21) sålts för ett sammanlagt försäljningspris om 428 (417), vilket med 61 (83) översteg verkligt värde och med 197 (169) det bokförda värdet enligt tidigare redovisningsprinciper. Utifrån årsvisa affärsplaner görs per årsskiftet en intern värdering av alla fastigheter baserat på en 10-årig kassaflödesmodell, vilken kvalitetssäkras med en extern värdering motsvarande drygt 50% av det totala värdet. Den interna värderingen, vilken utgör fastigheternas verkliga värde enligt balansräkningen, uppdateras under året med dels förvärv, försäljningar och investeringar i befintliga fastigheter, dels väsentliga händelser såsom förändrade avkastningskrav, större uthyrningar och uppsägningar, som inte beaktats i tidigare värdering. För att spegla den prisuppgång som noterats på fastighetsmarknaden under första halvåret, har i de interna värderingarna gjorts antaganden om att marknadens avkastningskrav sjunkit med 0,2%-enheter. Utifrån den interna värderingen kan periodens orealiserade värdeförändring beräknas till 470 (169). Den genomsnittliga räntan för Castellums upplåning var 4,5% vid periodens utgång. Marknadsräntan för en ny låneportfölj med motsvarande förfallostruktur uppgår till 2,6%. Skillnaden beror dels på att marknadsräntorna sjunkit sedan de avtalades, dels på tidsfaktorn (en ursprunglig 5-årig räntebindning med 2 år kvar värderas som en 2-årig räntebindning). I och med att marknadsräntan är lägre uppstår ett teoretiskt undervärde i räntederivatportföljen, som vid periodens utgång uppgick till 546 (250). Under perioden har värdet förändrats med 155, vilket främst förklaras av fortsatt sjunkande marknadsräntor. Skatt På grund av möjligheten att göra skattemässiga avskrivningar och avdrag för vissa investeringar på fastigheter samt nyttja underskottsavdrag uppstår i princip ingen betald skattekostnad. Dock redovisas en uppskjuten skattekostnad om 212, motsvarande 28% av förbrukade underskottsavdrag, den genom skattemässiga avskrivningar och avdrag för investeringar uppskjutna beskattningen samt orealiserade värdeförändringar. Vid beräkning av aktuell skatt har hänsyn tagits till 188, vilka under andra kvartalet godkänts av skatteverket, av tidigare yrkade avdrag om 200 avseende skattemässigt avdragsgilla investeringar under 2001 och 2002. Finansiella instrument skall marknadsvärderas enligt de nya redovisningsreglerna. Skatterättsnämnden har, på förfrågan från Castellum, lämnat ett förhandsbesked innebärande att värdenedgångar på icke säkringsredovisningsbara finansiella instrument är avdragsgilla, medan värdeuppgångar bara är skattepliktiga upp till anskaffningsvärdet. Underskottsavdragen kan därmed beräknas uppgå till 529. Avdragsgilla investeringar och värdenedgångar på finansiella instrument medför lägre aktuell skatt och motsvarande högre uppskjuten skatt. Fastighetsbestånd Fastighetsbeståndet, som består av enbart svenska fastigheter, är koncentrerat till Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Västra Småland och Mälardalen. Tyngdpunkten i beståndet finns i de tre storstadsregionerna. Det kommersiella beståndet består av såväl kontorsoch butiksfastigheter som lager- och industrifastigheter, huvudsakligen koncentrerade till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service. Castellums kvarvarande bostadsfastigheter är lokaliserade till centrala och attraktiva lägen i Göteborg och Helsingborg. Investeringar och försäljningar Fastighetsportföljen har under perioden förändrats enligt nedanstående uppställning. FÖRÄNDRING AV FASTIGHETSBESTÅNDET Verkligt värde, Antal Fastighetsbestånd 1 januari 19 449 492 + Förvärv 499 20 + Investeringar i befintliga fastigheter 237 Försäljningar 367 24 + Orealiserad värdeförändring 470 Fastighetsbestånd 30 juni 20 288 488 Under perioden har investerats för totalt 736 (869), varav 499 (713) avser förvärv och 237 (156) investeringar i befintliga fastigheter. Av de totala investeringarna avser 293 Storgöteborg, 250 Mälardalen, 138 Öresundsområdet, 29 Storstockholm samt 26 Västra Småland. INVESTERINGAR 5
CASTELLUMS FASTIGHETSBESTÅND -06-30 Antal fastigheter Verkligt värde Verkligt värde kr/kvm Hyresvärde Hyresvärde kr/kvm Ekon. uthyrningsgrad Hyresintäkter Fastighetskostnader Fastighetskostnader kr/kvm Driftsöverskott Yta tkvm Kontor/butik Storgöteborg 68 342 3 805 11 135 189 1 107 87,4% 165 47 274 118 Öresundsområdet 44 284 3 892 13 684 169 1 185 89,6% 151 40 284 111 Storstockholm 36 243 2 465 10 137 146 1 203 83,2% 122 37 303 85 Västra Småland 35 186 1 436 7 717 81 866 93,4% 75 27 287 48 Mälardalen 46 214 1 520 7 099 94 882 89,3% 84 27 258 57 Summa kontor/butik 229 1 269 13 118 10 333 679 1 070 88,0% 597 178 281 419 Lager/industri Storgöteborg 81 463 2 566 5 548 147 634 92,1% 135 32 139 103 Öresundsområdet 38 261 1 388 5 318 79 608 89,4% 71 19 147 52 Storstockholm 30 179 973 5 445 69 775 83,7% 58 19 215 39 Västra Småland 31 171 573 3 348 38 444 83,3% 32 7 81 25 Mälardalen 36 148 603 4 076 44 592 86,1% 38 12 151 26 Summa lager/industri 216 1 222 6 103 4 997 377 617 88,4% 334 89 145 245 Bostäder Göteborg 6 8 106 12 445 4 990 99,7% 4 2 373 2 Helsingborg 3 19 252 13 351 10 1 036 99,4% 10 3 323 7 Summa bostäder 9 27 358 13 070 14 1 022 99,5% 14 5 338 9 Summa 454 2 518 19 579 7 775 1 070 850 88,3% 945 272 216 673 Uthyrning och fastighetsadministration 53 42 53 Summa efter uthyrning och fastighetsadministration 325 258 620 Projekt 7 55 383 19 10 7 3 Obebyggd mark 27 326 Totalt 488 2 573 20 288 1 089 955 332 623 Ovanstående sammanställning avser de fastigheter som Castellum ägde vid periodens utgång och avspeglar fastigheternas intäkter och kostnader såsom de hade ägts under hela perioden. Avvikelsen mellan ovan redovisade driftsöverskott om 623 och resultaträkningens driftsöverskott om 615 förklaras av, dels att driftsöverskottet om 8 i under perioden sålda fastigheter frånräknats, dels att driftsöverskottet i under perioden förvärvade/färdigställda fastigheter räknats upp med 16 såsom de ägts eller varit färdigställda under hela perioden. HYRESVÄRDE PER KATEGORI, EXKL PROJEKT HYRESVÄRDE PER REGION, EXKL PROJEKT FASTIGHETSRELATERADE NYCKELTAL jan-dec Hyresvärde, kr/kvm 850 851 859 Ekonomisk uthyrningsgrad 88,3% 89,6% 89,6% Fastighetskostnader, kr/kvm 258 262 255 Driftsöverskott, kr/kvm 492 500 514 Verkligt värde, kr/kvm 7 775 7 506 7 706 Antal fastigheter 488 493 492 Uthyrningsbar yta, tkvm 2 573 2 494 2 505 SEGMENTINFORMATION Hyresintäkter Driftsöverskott inkl. värdeförändring fastighet Storgöteborg 301 287 420 347 Öresundsområdet 237 233 322 233 Storstockholm 180 182 183 115 Västra Småland 111 105 113 73 Mälardalen 113 108 108 80 Totalt 942 915 1 146 848 6
Finansiering FINANSIERING -06-30 Eget kapital Det egna kapitalet uppgår efter avdrag för utdelning till 8 192 (8 035), motsvarande en soliditet om 40% (41%). I syfte att reglera bolagets kapitalstruktur kan bolaget förvärva 2,3 miljoner egna aktier utöver de 2 miljoner som förvärvats tidigare. Räntebärande skulder Den 30 juni hade Castellum långfristiga bindande kreditavtal i bank om 10 956 (10 958), kortfristiga bindande kreditavtal i bank om 422 (732) och ett företagscertifikatprogram om 3 000 (3 000). För utestående företagscertifikat om 2 977 finns full täckning av outnyttjat utrymme i långfristiga kreditavtal. Netto räntebärande skulder med avdrag för likviditet om 9 (7) uppgick till 9 083 (8 827). Kreditbindningen på Castellums långfristiga kreditavtal uppgick per den 30 juni till 5,8 år. Den genomsnittliga effektiva räntan per den 30 juni var 4,5% (4,8%). Den genomsnittliga räntebindningstiden vid samma datum uppgick till 2,7 år (2,4), vilken uppnåtts genom att utestående lån med kort räntebindning förlängts via ränteswapavtal. Andelen ränteförfall under kommande 12-månadersperiod uppgick till 50% (36%). Den genomsnittliga räntebindningen skall enligt finanspolicyn vara 2-4 år. RÄNTE- OCH LÅNEFÖRFALLOSTRUKTUR -06-30 Ränteförfallostruktur Låneförfallostruktur Ränteförfall Medelränta Kreditavtal Utnyttjat 0-1 år 4 577 2,8% 3 399 3 027 1-2 år 756 6,9% 6 6 2-3 år 500 7,9% 3-4 år 100 6,2% 700 100 4-5 år 850 6,0% 1 750 350 5-10 år 2 300 5,7% 8 500 5 600 Totalt 9 083 4,5% 14 355 9 083 7
Redovisningsprinciper Castellum följer från och med de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). De nya redovisningsprinciperna har väsentlig effekt på två områden förvaltningsfastigheter och finansiella instrument. Förvaltningsfastigheterna värderas till verkligt värde i balansräkningen med orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. Det medför att av- och nedskrivningar försvinner och att begreppet vinster från fastighetsförsäljningar förändras och istället utgörs av skillnaden mellan försäljningspris och senaste värdering, d v s en realiserad värdeförändring. Castellum hanterar ränterisk på portföljnivå och använder sig av räntederivat för att uppnå önskad ränteförfallostruktur. Räntederivat är ett finansiellt instrument som skall värderas till verkligt värde i balansräkningen och, på det sätt som Castellum hanterar ränterisker, en orealiserad värdeförändring i resultaträkningen. RESULTATRÄKNING - TIDIGARE / NYA PRINCIPER jan-dec Resultat, tidigare redov.principer 131 341 586 Avskrivningar fastigheter 32 64 134 Vinst fastighetsförsäljning 18 169 190 Fastighet realiserad värdeförä. 8 83 89 Fastighet orealiserad värdeförä. 154 169 571 Derivat orealiserad värdeförä. 140 5 146 Uppskjuten skatt 28% på ovan 89 40 128 Resultat, nya principer (IFRS) 358 443 916 EGET KAPITAL - TIDIGARE / NYA PRINCIPER 30 juni 31 dec 2003 31 dec Eget kapital, tidigare redov.principer 4 682 4 927 4 689 Fastigheter - verkligt värde 4 251 4 708 4 104 Derivat - verkligt värde 250 391 245 Uppskjuten skatt 28% på ovan 1 121 1 209 1 081 Eget kapital, nya principer (IFRS) 7 562 8 035 7 467 Substansvärde Substansvärdet enligt balansräkningen, där fastigheter och derivat är värderade till verkligt värde och skatten utgör 28%, uppgår till 8 192 motsvarande 200 kr per aktie. Substansvärdet före skatt och exklusive effekter av derivat uppgår till 10 652, motsvarande 260 kr per aktie. Fastighetsvärderingar är beräkningar gjorda enligt vedertagna principer utifrån vissa antaganden. Vad avser derivat utgör värderingen en teoretisk ögonblicksbild av räntemarknaden. Vidare kan den effektiva skatten bedömas vara lägre på grund av dels möjligheten att sälja fastigheter på ett skatteeffektivt sätt, dels tidsfaktorn som medför att skatten skall diskonteras. Sammantaget ger detta, med antagande om dels ett värdeintervall om +/ 5% på fastighetsnivå, vilket skall avspegla den osäkerhet som finns i dylika beräkningar, dels att värdering av derivat ingår respektive inte ingår samt en beräknad effektiv skatt om 10%, ett substansvärde i intervallet 208-264 kr per aktie. VD-skifte Nuvarande verkställande direktör Lars-Erik Jansson kommer att gå i pension den 31 december och lämnar även styrelsen samma datum. Till ny verkställande direktör från och med 1 januari 2006 har styrelsen utsett nuvarande vice verkställande direktör Håkan Hellström. Moderbolaget Resultatet efter skatt för moderbolaget, som innehåller endast koncerngemensamma funktioner, uppgick till 117 ( 2) varav 155 ( 5) avsåg värdeförändring i derivatportföljen. Omsättningen, som i huvudsak utgörs av koncerninterna tjänster, uppgick till 4 (4). Moderbolagets tillgångar består, utöver likviditet om 0 (0), i huvudsak av finansiering av dotterbolagens fastighetsinnehav fördelat på aktier i dotterbolag 3 727 (3 727) och räntebärande internfinansiering om 9 649 (9 699). Finansieringen har i huvudsak skett genom eget kapital om 3 263 (3 769) och externa skulder om 9 084 (8 825). Göteborg den 19 juli Lars-Erik Jansson Verkställande direktör Revisorernas granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport och därvid följt rekommendationen utfärdad av FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen och IAS 34 (delårsrapportering). Göteborg den 19 juli Caj Nackstad Auktoriserad revisor Ingemar Rindstig Auktoriserad revisor 8
RESULTATRÄKNING Rullande 12 mån. juli 04 - juni 05 jan-dec Hyresintäkter 472 460 942 915 1 883 1 856 Driftskostnader 82 77 187 179 350 342 Underhåll 23 21 46 45 98 97 Tomträttsavgäld 4 4 8 8 16 16 Fastighetsskatt 13 18 33 36 71 74 Uthyrning och fastighetsadministration 27 25 53 51 101 99 Driftsöverskott 323 315 615 596 1 247 1 228 Centrala administrationskostnader 17 18 30 31 68 69 Finansnetto 103 106 206 212 412 418 Förvaltningsresultat 203 191 379 353 767 741 Värdeförändringar Fastigheter, realiserade 18 8 61 83 67 89 Fastigheter, orealiserade 443 154 470 169 872 571 Derivat, orealiserade 137 140 155 5 296 146 Resultat före skatt 527 493 755 600 1 410 1 255 Aktuell skatt 30 7 3 7 5 5 Uppskjuten skatt 174 128 212 150 396 334 Periodens/Årets resultat 383 358 546 443 1 019 916 DATA PER AKTIE (någon utspädningseffekt finns ej, då inga potentiella aktier förekommer) Rullande 12 mån. juli 04 - juni 05 jan-dec Genomsnittligt antal aktier, tusental 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 Resultat efter skatt, kr 9,34 8,73 13,32 10,80 24,85 22,34 Förvaltningsresultat, kr 4,95 4,66 9,24 8,61 18,71 18,07 Utestående antal aktier, tusental 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 Fastigheter verkligt värde, kr 495 457 495 457 495 474 Eget kapital, kr 200 184 200 184 200 196 FINANSIELLA NYCKELTAL Rullande 12 mån. juli 04 - juni 05 jan-dec Överskottsgrad 68% 68% 65% 65% 66% 66% Räntetäckningsgrad 297% 280% 284% 267% 286% 277% Avkastning eget kapital 10,3% 10,4% 10,1% 9,3% 12,9% 11,8% Avkastning totalt kapital 8,4% 7,3% 8,5% 7,4% 10,8% 9,6% Investering, 553 692 736 869 1 135 1 268 Försäljning, 118 42 428 417 505 494 Soliditet 40% 40% 40% 40% 40% 41% 9
BALANSRÄKNING 30 juni 30 juni 31 dec Tillgångar Förvaltningsfastigheter 20 288 18 719 19 449 Övriga anläggningstillgångar 13 10 9 Kortfristiga fordringar 113 145 85 Kassa och bank 9 36 7 Summa tillgångar 20 423 18 910 19 550 Eget kapital och skulder Eget kapital 8 192 7 562 8 035 Uppskjuten skatteskuld 1 914 1 460 1 659 Långfristiga räntebärande skulder 9 092 8 893 8 834 Derivat 546 250 391 Ej räntebärande skulder 679 745 631 Summa eget kapital och skulder 20 423 18 910 19 550 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Antal utestående aktier, tusental Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Totalt eget kapital Eget kapital 2003-12-31 41 000 86 20 4 583 4 689 Byte av redovisningsprincip - IFRS 2 778 2 778 Utdelning (8,50 kronor per aktie) 348 348 Årets resultat 916 916 Eget kapital -12-31 41 000 86 20 7 929 8 035 Utdelning (9,50 kronor per aktie) 389 389 Periodens resultat 546 546 Eget kapital -06-30 41 000 86 20 8 086 8 192 KASSAFLÖDESANALYS jan-dec Driftsöverskott 615 596 1 228 Centrala administrationskostnader 30 31 69 Återläggning av avskrivningar 2 2 4 Betalt finansnetto 208 202 403 Betald skatt förvaltningsresultat 3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 382 365 760 Förändring kortfristiga fordringar 38 38 80 Förändring kortfristiga skulder 16 3 14 Kassaflöde från den löpande verksamheten 360 406 854 Investeringar i befintliga fastigheter 237 156 420 Förvärv av fastigheter 456 690 811 Förändring skuld vid förvärv av fastigheter 33 114 14 Försäljning av fastigheter 428 411 488 Förändring fordran vid försäljning av fastigheter 11 27 8 Investeringar i övrigt, netto 6 2 3 Kassaflöde från investeringsverksamheten 227 350 768 Förändring långfristiga skulder 258 295 236 Utbetald utdelning 389 348 348 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 131 53 112 Periodens/Årets kassaflöde 2 3 26 Kassa och bank ingående balans 7 33 33 Kassa och bank utgående balans 9 36 7 10
Castellumaktien AKTIEÄGARE FÖRDELADE PER LAND -06-30 Castellum, vars aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, hade vid periodens utgång ca 8 300 aktieägare. Aktieägare registrerade i utlandet kan inte särskiljas vad avser direktägda och förvaltarregistrerade aktier. De tio enskilt största svenska aktieägarna framgår av nedanstående tabell. AKTIEÄGARE PER -06-30 Aktieägare Antal aktier tusental Andel röster och kapital Laszlo Szombatfalvy 2 500 6,1% AFA Sjukförsäkrings AB 2 141 5,2% Tredje AP-fonden 1 880 4,6% Andra AP-fonden 1 656 4,0% Fjärde AP-fonden 1 222 3,0% Realinvest, Roburs Aktiefond 778 1,9% AFA TFA Försäkrings AB 644 1,6% LF Fastighetsfonden 634 1,5% Handelsbanken Småbolagsfond 538 1,3% Svenskt Näringsliv 475 1,2% Övriga aktieägare registrerade i Sverige 11 666 28,5% Aktieägare registrerade i utlandet 16 866 41,1% Totalt utestående aktier 41 000 100,0% Återköpta egna aktier 2 002 Totalt registrerade aktier 43 002 Några potentiella aktier (t ex konvertibler) förekommer inte. Kursen på Castellumaktien den 30 juni var 318 kronor motsvarande ett börsvärde om 13 mdr, beräknat på antalet utestående aktier. Sedan årsskiftets början har totalt 9,8 miljoner aktier omsatts motsvarande i genomsnitt 80 000 aktier per dag, vilket på årsbasis motsvarar en omsättningshastighet om 49% beräknat på antalet utestående aktier vid årets början. Under den senaste tolv månadersperioden har Castellumaktiens totalavkastning, inklusive utdelning om 9,50 kronor, varit 80,9%. Sedan börsintroduktionen den 23 maj 1997 har Castellumaktiens totalavkastning, jämfört med introduktionspriset om 51 kronor, varit i genomsnitt 27,7% per år. TOTALAVKASTNING (INKLUSIVE UTDELNING) Juli - juni Genomsnitt per år maj 1997- juni Castellumaktien +80,9% +27,7% Stockholmsbörsen (SIX) +23,7% +7,5% Fastighetsindex Sverige (EPRA) +97,3% +21,6% Fastighetsindex Europa (EPRA) +38,2% +14,0% CASTELLUMAKTIENS UTVECKLING SEDAN NOTERINGEN 23 MAJ 1997 T O M 15 JULI 11
EKONOMISKA RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Delårsrapport januari-september 20 oktober Bokslutskommuniké 26 januari 2006 Ordinarie bolagsstämma 23 mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 19 april 2006 Halvårsrapport januari-juni 2006 18 juli 2006 Delårsrapport januari-september 2006 18 oktober 2006 Bokslutskommuniké 2006 24 januari 2007 Ordinarie bolagsstämma 22 mars 2007 Ytterligare information kan erhållas av Castellums VD Lars-Erik Jansson eller ekonomi- och finansdirektör/vice VD Håkan Hellström, telefon 031-60 74 00, samt på Castellums webbplats. www.castellum.se På Castellums webbplats finns möjlighet att dels hämta dels prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter. Samtliga bilder i denna delårsrapport visar nyförvärvet Sesamfröet 1 i Mölndal. DOTTERBOLAG Aspholmen Fastigheter AB Elementvägen 14, 702 27 Örebro Telefon 019-27 65 00 Telefax 019-27 42 50 orebro@aspholmenfastigheter.se www.aspholmenfastigheter.se Fastighets AB Briggen Fredriksbergsgatan 1, Box 3158, 200 22 Malmö Telefon 040-38 37 20 Telefax 040-38 37 37 fastighets.ab@briggen.se www.briggen.se Fastighets AB Brostaden Bolidenvägen 14, Box 5013, 121 05 Johanneshov Telefon 08-602 33 00 Telefax 08-602 33 30 info@brostaden.se www.brostaden.se Fastighets AB Corallen Lasarettsgatan 3, Box 148, 331 21 Värnamo Telefon 0370-69 49 00 Telefax 0370-475 90 info@corallen.se www.corallen.se Eklandia Fastighets AB Ringögatan 12, Box 8725, 402 75 Göteborg Telefon 031-744 09 00 Telefax 031-744 09 50 info@eklandia.se www.eklandia.se Harry Sjögren AB Kråketorpsgatan 20, 431 53 Mölndal Telefon 031-706 65 00 Telefax 031-706 65 29 info@harrysjogren.se www.harrysjogren.se Castellum AB (publ) Box 2269, 403 14 Göteborg Besöksadress Kaserntorget 5 Telefon 031-60 74 00 Telefax 031-13 17 55 E-post info@castellum.se www.castellum.se Org nr 556475-5550