Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER

Transkript

1 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet exklusive jämförelsestörande poster och efter avdrag för schablonskatt. Beslutar bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om avstämningsdag för utdelning tisdagen den 25 mars 23, kommer aktien att handlas inklusive utdelning till och med torsdagen den 2 mars 23 medan utbetalning av utdelningen beräknas ske fredagen den 28 mars 23. Aktieägare Vid årsskiftet hade Castellum ca 8 3 aktieägare. De största svenska aktieägarna, ägargrupperingar samt innehavens storleksmässiga fördelning framgår av efterföljande tabeller. Andelen registrerade aktier i utlandet uppgick vid årets slut till 31, företrädesvis i USA och Storbritannien. Aktieägare registrerade i utlandet kan inte särskiljas vad avser direktägda och förvaltarregistrerade aktier. Aktiekapital, antal aktier och återköp Aktiekapitalet uppgår till 86 Mkr, fördelat på aktier med ett nominellt värde om vardera 2 kronor. Varje aktie, förutom återköpta egna aktier, berättigar till en röst och medför lika rätt till andel i Castellums kapital. Några potentiella aktier, exempelvis konvertibler, förekommer inte. Förändringar i aktiekapital och antal aktier framgår av efterföljande tabell. Castellum återköpte under år 2 totalt egna aktier för 194 Mkr, motsvarande 4,7 av totalt registrerat antal aktier. Därefter har inga återköp av egna aktier skett. Eftersom återköp är en bra metod för att anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet från AKTIEÄGARE PER Andel av röster och Aktieägare Antal aktier kapital Tredje AP-fonden ,2 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv ,9 Szombatfalvy, Laszlo 1 5 3,7 AFA Sjukförsäkrings AB ,7 Andra AP-fonden ,6 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia ,3 Fjärde AP-fonden ,8 SEB Sverige Aktiefond I ,1 SEB Sverige Aktiefond II ,3 AFA TFA Försäkrings AB ,3 SEB Sverige Småbolagsfond 524 1,3 Svenskt Näringsliv 5 1,2 SEB Världenfond , Realinvest, Roburs Aktiefond , SEB Aktiesparfond ,9 Wasa Fastighetsfond ,7 Handelsbankens Småbolagsfond 265,6 Norman, Bengt 24,6 Roburs Miljöfond 24,6 Handelsbankens Aktiefond Index ,5 Andel av röster och Aktieägare Antal aktier kapital Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling 2,5 Carlson Småbolagsfond 197,5 Roburs Småbolagsfond Norden 18 4,4 Larona AB 179,4 SEB Sverige Chans/Riskfond 15,4 Sjöstrand, Peter 15,4 Folksam Ömsesidig LIvförsäkring ,3 Roburs Småbolagsfond Europa 135,3 Invus Investment AB 13 8,3 AFA AGB 128 4,3 Länsförsäkringar Liv ,3 EB-stiftelsen SEB Pensionsstiftelse 12,3 Trossamfundet Svenska Kyrkan 111 9,3 SEB Securities Services ,3 SEB Allemansfond Småbolag 1,2 Svenska ägare under 1 aktier ,7 Aktieägare registrerade i utlandet ,8 Totalt utestående aktier 41 1, Återköpta egna aktier Totalt registrerade aktier

2 tid till annan, kommer styrelsen att föreslå bolagsstämman att mandatet om återköp förlängs fram till nästa bolagsstämma. Mandatet innebär möjlighet att återköpa maximalt 1 av antalet registrerade aktier i bolaget, d v s ytterligare 2,3 miljoner aktier utöver de tidigare återköpta aktierna. Antalet utestående aktier, d v s antalet registrerade aktier minskat med antal återköpta aktier, uppgår sålunda till 41. Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 4. Aktiekurs och totalavkastning Kursen på Castellumaktien vid årets slut var 122 kronor. Under 22 har Castellumaktiens totalavkastning inklusive utdelning om 6,5 kronor, varit 18,4. Sedan börsintroduktionen den 23 maj 1997 har Castellumaktiens totalavkastning jämfört med introduktionspriset om 51 kronor, varit 186, motsvarande i genomsnitt 2,6 per år. Motsvarande siffror för den svenska börsen samt den svenska och europeiska fastighetssektorn framgår av nedanstående tabell. AKTIEÄGARE FÖRDELADE PER LAND TOTALAVKASTNING (INKLUSIVE UTDELNING) Sverige 69 varav Fonder, försäkringsbolag m m 3 Privatpersoner, privata bolag 22 AP-fonder 12 Stiftelser, föreningar m m 5 USA 1 Storbritannien 9 Nederländerna 4 Övriga 8 Genomsnitt per år 22 maj Castellum 18,4 2,6 Stockholmsbörsen (SIX) 35,9,6 Fastighetsindex Sverige (EPRA) 3,2 9,8 Fastighetsindex Europa (EPRA) 2,3 6,9 AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Antal aktier Nom kr/aktie Aktiekapital kr Bildande, A-aktier Nyemission, A-aktier Split 5: Vid börsnotering Nyemission, C-aktier Inlösen, A-aktier Inlösen, C-aktier Årets utgång AKTIEINNEHAV, FÖRDELNING PER Aktieinnehav Summa innehav Andel Antal Andel antal aktier och röster röster ägare ägare , , , , , , , , , , ,6 75, ,2 66, ,5 25, ,1 56,7 41 1, , 54

3 CASTELLUMAKTIENS UTVECKLING SEDAN NOTERINGEN 23 MAJ 1997 TILL OCH MED 7 FEBRUARI 23 Aktiekurs kronor Omsättning miljoner aktier per månad Castellum kurs Castellum kurs inkl. utdelning Fastighetsindex Stockholmsbörsen Omsättning per månad (EPRA inkl. utdelning) (SIX inkl. utdelning) AKTIENS DIREKTAVKASTNING AKTIENS P/E RESP P/CE AKTIENS KURS/SUBSTANSVÄRDE P/E P/CE Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och är därmed befriad från förmögenhetsskatt för i Sverige bosatta svenska privatpersoner. Kursrelaterade nyckeltal Utdelningsförmåga Den föreslagna utdelningen om 7,5 kronor motsvarar en direktavkastning om 6,1 beräknat på kursen vid årets utgång. Den historiska direktavkastningen (senast föreslagen/verkställd utdelning i förhållande till aktiekurs) framgår ovan. Intjäningsförmåga Resultatet per aktie exklusive jämförelsestörande poster och efter avdrag för schablonskatt för 22 uppgick till 12,7 kronor, vilket jämfört med kursen vid årets utgång ger ett P/E-tal om 1. Kassaflödet per aktie uppgick till 15,17 kronor, vilket ger ett P/CE-tal om 8. Historiskt P/E respektive P/CE (aktiekurs i förhållande till rullande fyrakvartalsresultat) framgår ovan. Substansvärdering Substansvärdet per aktie uppgick vid årets utgång till 183 kronor. Aktiekursen vid årsskiftet utgjorde således 67 av beräknad substans. Historiska nyckeltal när det gäller detta förhållande framgår ovan. Börsvärde Börsvärdet, d v s värdet av samtliga utestående aktier i Castellum uppgick per 31 december 22 till 5 2 Mkr. Aktieomsättning Under 22 omsattes 26,9 miljoner aktier motsvarande i genomsnitt 18 aktier per dag, vilket på årsbasis motsvarar en omsättningshastighet om 66 beräknat på antalet utestående aktier vid årets början. Aktieomsättning fördelat per månad framgår av kursutvecklingsdiagrammet ovan. 55

4 Börsnoterade fastighetsbolag Det samlade börsvärdet på renodlade svenska fastighetsbolag uppgick vid årets utgång till 41 miljarder kronor, varav de största Drott, Huvudstaden, Castellum, Wihlborgs och Tornet står för 29 miljarder kronor. Fastighetssektorn utgör ca 2 av Stockholmsbörsens samlade börsvärde om knappt 1 9 miljarder kronor. Aktiemarknadskontakter Castellums målsättning är att fortlöpande ha en frekvent, öppen och rättvisande redovisning av bolagets fastighetsportfölj samt resultat och ställning till aktieoch kapitalmarknad, media och övriga intressenter dock utan att exponera enskild affärsrelation. Aktiemarknadskontakter bygger framförallt på kvartalsvisa ekonomiska rapporteringar, pressmeddelanden vid större affärshändelser och presentationer av Castellum. Under året har ett stort antal presentationer av Castellum genomförts såväl vid besök från investerare och analytiker som vid investerarträffar i samarbete med fondkommissionärer, media eller föreningar i både Sverige och utlandet. Den stora andelen utländska ägare gör att kontakten med utländska investerare är omfattande. Ett 15-tal svenska och utländska analytiker följer utvecklingen i såväl Castellum som den svenska fastighetssektorn. Samtliga pressmeddelanden, kvartalsrapporter och årsredovisningar, såväl på svenska som på engelska, finns tillgängliga direkt efter offentliggörandet på Under den senare delen av året fick hemsidan inte enbart ett nytt utseende utan även några nya funktioner bl a en funktion för prenumeration av pressmeddelanden och kvartalsrapporter. Där visas även övrig information om Castellum såsom fastighetsbeståndet och fortlöpande uppdatering av Castellums aktiekurs. PRESSMEDDELANDEN CASTELLUMS HEMSIDA Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,5 kronor Castellum säljer bostadsfastigheter och mark med en vinst om 5 Mkr Castellum förvärvar två fastigheter i Helsingborg Castellums förvaltningsresultat upp med 15 procent Castellum säljer fastigheter med en vinst om 33 Mkr och investerar för 42 Mkr Fortsatt positiv resultatutveckling i Castellum Eklandia bygger för Elanders Castellum säljer fastigheter med en vinst om 2 Mkr och investerar för 11 Mkr Fortsatt förbättring av Castellums förvaltningsresultat under första kvartalet Castellum investerar för 26 Mkr och säljer för 77 Mkr med en vinst om 17 Mkr Ordinarie bolagsstämma i Castellum AB Förslag till bolagsstämman i Castellum AB Castellum gör vinst om 48 Mkr vid fastighetsförsäljningar Castellums vinst 426 miljoner en ökning med 22 per aktie Castellum säljer fastigheter med en vinst om 58 Mkr 56

5 SEXÅRSÖVERSIKT Aktiekurs kr, stäng 122, 18,5 14, 83, 88, 79, högst 137, 115, 11, 88, 1, 82, lägst 98,5 9,5 68, 66,5 65,5 54, genomsnitt (högst/lägst per dag) 119,11 13,79 89,42 77,65 84,22 66,67 Utdelning, kr 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,75 Direktavkastning 6,1 6, 5,3 5,4 4, 3,5 Utdelningsandel Totalavkastning, Castellumaktien 18,4 9,6 31,9 1) 1,7 14,9 54,9 2) Svenskt Fastighetsindex (EPRA) 3,2 2,2 42,1 19, ,6 Stockholmsbörsen (SIX) 35,9 14,8 1,8 69,8 13,1 3,4 Antal tusen aktier, genomsnitt utestående registrerade Antal aktieägare Utländsk ägarandel Börsvärde, Mkr Antal tusen omsatta aktier per år Antal tusen omsatta aktier i genomsnitt per dag Omsättningshastighet per år Resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster med avdrag för schablonskatt, kr 12,7 9,95 8,39 6,56 5,24 4,34 P/E 1,1 1,9 12,4 12,7 16,8 18,2 Förvaltningsresultat per aktie, kr 12,39 1,68 8,6 6,92 5,5 4,74 Kassaflöde förvaltning per aktie, kr 15,17 13,32 1,72 8,7 7,14 6,3 P/CE 8, 8,1 9,7 9,5 12,3 12,5 Eget kapital per aktie, kr Substansvärde per aktie, kr Kurs/substansvärde ) Inklusive ett genomsnittligt värde för inlösenrätter om,98 kronor. 2) Utifrån en introduktionskurs om 51 kronor. 57