S Delårsrapport Januari Juni 2003

Transkript

1 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003

2 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167 kronor Resultat Erhållna utdelningar uppgick till 38,4 MSEK (29,3). Administrationskostnaderna uppgick till 1,2 MSEK ( 1,2) och rörelseresultatet till 37,2 MSEK (28,8). Finansiella intäkter och kostnader uppgick till 9,1 MSEK (-9,4), varvid resultatet efter finansiella poster redovisats med 28,1 MSEK (19,4). Periodens resultat uppgick till 28,1 MSEK (19,4), motsvarande 2,81 kronor per aktie (1,94). Likviditet, soliditet och finansiering Likvida medel uppgick till 2,3 MSEK (0,0) och synlig soliditet var per balansdagen 62 procent (62). Räntebärande skulder uppgick till 454 MSEK (445). Aktiehandel Under perioden april juni har 147 Attendo Senior Care B-aktier inköpts för ett snittpris om 120 kronor per styck. Inga aktier sålts. I Attendo Senior Care har det skett en split på 1:3 under perioden vilket ökat antalet aktier i portföljen för serie A från till och för serie B från till Portföljfördelning och kursutveckling Portföljen består av tre innehav. Securitas svarar för 59 procent av portföljvärdet. Börsvärdet för detta innehav var den 30 juni MSEK. Assa Abloy-innehavets värde var vid samma tidpunkt 626 MSEK motsvarande 32 procent. Attendo Senior Care som är ett onoterat innehav har värderats till bokfört värde 184 MSEK, motsvarande 9 procent av portföljvärdet. Dold reserv aktieportföljen Den dolda reserven per 30 juni uppgick till 770 MSEK. Lån Banklånen uppgick den 30 juni till 454 MSEK (445). Kassan utgjorde 2,3 MSEK (0,0). Återköp av egna aktier Under första halvåret har inga egna aktier återköpts. Substansvärde Substansvärdet 30 juni uppgick till 152 kronor, motsvarande siffra vid årsskiftet var 166 kronor. Enligt skattebeslut våren 2003 befrias förvaltningsbolag, där röstvärdet i portföljbolagen överstiger 10 procent, från realisationsvinstskatt vid försäljningar av aktier. Detta gäller för samtliga aktier i SäkIs aktieportfölj. Så länge detta förhållande råder redovisas substansvärdet utan avdrag för latent skatt. Halvårsrapporter portföljbolagen Securitas Försäljningen uppgick till MSEK (33.533). Den organiska tillväxten var 4 procent (12). Resultatet före skatt uppgick till 865 MSEK (1.128). Det fria kassaflödet var till 377 MSEK (1.029), vilket motsvarar 35 procent (80) av det justerade resultatet. Vinsten per aktie efter full skatt och efter full konvertering uppgick till 1,52 SEK (1,84). För 2003 förväntas en underliggande organisk försäljningstillväxt på ca 2 procent och resultatet före skatt förväntas att vara i nivå med det underliggande resultatet före skatt 2002, inkl omstruktureringskostnader men exkl valutakurseffekter. Assa Abloy Omsättningen uppgick till MSEK (12.549), vilket motsvarar en minskning med 4 procent. Den organiska tillväxten var minus 1 procent (2). Resultat före skatt var 875 MSEK (944). Operativt kassaflöde uppgick till MSEK (1.528). Vinst per aktie uppgick till 1,53 kronor (1,65). På en svag marknad förutser Assa Abloy, trots ökade omstruktureringskostnader, en fortsatt stabil volym och marginal för jämförbara enheter i lokal valuta med starkt kassaflöde. Det finns en stark tilltro till att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Koncernen avser att skapa tillväxt och förbättra lönsamheten genom att utnyttja sin starka position samt att öka fokus på kundnytta. Attendo Senior Care Bolagets halvårsrapport publiceras onsdag den 20 augusti. SäkI-aktien Antalet aktier uppgår till st. Alla aktier har en röst. Börskursen per den 30 juni var 119 kronor. Motsvarande värde den 31 december 2002 var 150 kronor. Stockholm den 18 augusti 2003 Fredrik Palmstierna Verkställande direktör 2 SÄKI / DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2003

3 Substansvärde (MSEK) Antal Anskaffnings- Marknadsvärde Marknadsvärde Aktie st värde 30 juni dec 2002 Securitas A Assa Abloy A Assa Abloy B Attendo Senior Care A *) Attendo Senior Care B *) Totalt *) Efter split 1:3 Substansvärde 1 1) kronor 152 3) 166 Substansvärde 2 2) kronor 201 Börskurs SäkI kronor ) Vid beräkning av substansvärde 1 har hänsyn tagits till latent skatteskuld. 2) Dito, varvid hänsyn ej tagits till latent skatt i övervärde aktier.. 3) Enl.skattebeslut våren 2003 är SäkI befriat från reavinstbeskattning. Börskurs 30 juni 2003 för Securitas kr 82, Assa Abloy kr 77,50. Börskurs 31 december 2002 för Securitas kr 104, Assa Abloy kr 99,50. Nyckeltal Jan Juni Jan Juni Apr Juni Apr Juni Jan Dec (MSEK) Utdelningsintäkter 38,4 29,3 38,4 29,3 29,3 Realisationsvinst 0,7 0,7 13,5 Rörelseresultat 37,2 28,8 37,7 29,3 40,8 Resultat efter finansiella poster 28,1 19,4 33,3 24,3 20,4 Justerat eget kapital 751,4 749,8 756,6 754,7 753,3 Substansvärde 1 1) 1.521,8 3) 2.697, ,8 3) 2.697, ,8 Substansvärde 2 2) 3.454, , ,4 Soliditet, % Data per aktie Vinst per aktie, SEK 2,81 1,94 3,33 2,43 2,04 Justerat eget kapital, SEK 75,14 74,98 75,66 75,47 75,33 Substansvärde 1 1), SEK 152 3) ) Substansvärde 2 2), SEK ) Substansvärde beräknat på kurser per juni 03 resp 02, varvid hänsyn tagits till 28% latent skatt. 2) Dito, varvid hänsyn ej tagits till latent skatt i övervärde aktier. 3) Enl.skattebeslut våren 2003 är SäkI befriat från reavinstbeskattning. SÄKI / DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

4 Resultaträkning (MSEK) Jan Juni Jan Juni Apr Juni Apr Juni Jan Dec Utdelningsintäkter 38,4 29,3 38,4 29,3 29,3 Realisationsvinst 0,7 0,7 13,5 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Administrationskostnader 1,2 1,2 0,7 0,7 2,1 Rörelseresultat 37,2 28,8 37,7 29,3 40,8 Ränteintäkter 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 Räntekostnader 9,5 9,5 4,5 5,1 20,5 Resultat efter finansiella poster 28,1 19,4 33,3 24,3 20,4 Bokslutsdispositioner 8,9 Beräknad skatt PERIODENS RESULTAT 28,1 19,4 33,3 24,3 29,3 Periodens resultat per aktie (SEK) 2,81 1,94 3,33 2,43 2,93 Kassaflödesanalys (MSEK) Jan Juni Jan Juni Apr Juni Apr Juni Jan Dec Den löpande verksamheten Rörelseresultat 37,2 28,8 37,7 29,3 40,8 Avgår realisationsvinst 0,7 0,7 13,5 Erhållen ränta 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 Erlagd ränta 15,4 12,1 12,6 10,6 18,4 Betald inkomstskatt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Utbetald utdelning 30,0 24,5 30,0 24,5 24,5 8,0 8,4 4,9 6,4 15,6 Ökning/minskning övr. kortfristiga fordringar 4,0 0,5 0,5 0,6 0,1 Ökning/minskning leverantörsskulder 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 Ökning/minskning övr. kortfristiga rörelseskulder 0,5 0,0 0,2 0,2 0,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,5 9,0 5,1 7,2 16,1 Investeringsverksamheten Investeringar i aktier 0,0 72,4 0,0 46,6 206,2 Sålda aktier 1,2 2,7 2,7 139,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten 1,2 69,7 0,0 43,9 67,0 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 70,0 80,0 5,0 51,0 157,0 Amorting av lån 3,0 3,0 135,0 Ökning checkräkningskredit 62,4 1,3 0,1 61,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,6 78,7 2,0 51,1 83,1 Periodens kassaflöde 2,3 0,0-3,1 0,0 0,0 Likvida medel vid periodens början 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 Likvida medel vid periodens slut 2,3 0,0 2,3 0,0 0,0 SÄKI / DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

5 Balansräkning (MSEK) 30 Juni 31 Mars 31 Dec 30 Juni 31 Mars TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Aktier och andelar 1.206, , , , ,7 Omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,7 0,1 0,1 0,6 0,1 Övriga fordringar 0,3 0,2 4,7 4,6 4,5 Kassa och bank 2,3 5,4 0,0 0,0 SUMMA TILLGÅNGAR 1.209, , , , ,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 751,1 747,7 752,9 743,0 743,2 Obeskattade reserver 0,5 0,5 0,5 9,4 9,4 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 454,0 452,0 449,5 445,0 394,0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3,7 11,6 9,1 4,9 10,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1.209, , , , ,3 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (MSEK) Anskaffningsmetoden Vid periodens början 752,9 752,9 748,1 748,1 Utdelning till aktieägarna 30,0 24,5 24,5 Periodens resultat 28,1 5,2 29,3 19,4 Vid periodens slut 751,1 747,7 752,9 743,0 Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari september 11 november 2003 Bokslutskommuniké för 2003 februari 2004 Bolagsstämma 4 maj SÄKI / DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2003

6 SäkI AB (publ) Box STOCKHOLM Tfn Fax EnaInfo 2003/Edita SÄKI / DELÅRSRAPPORT JAN MA