Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007
Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr (16,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,4 mkr (27,1). Soliditeten uppgick till 20,1 % (20,9). HÄNDELSER 2007 Den 28 december förvärvades fastigheten Åby 1:174 från bostadsrättsföreningen Parkvillan. Nya ägardirektiv innebärande att hyresgästerna ges möjlighet att förvärva fastigheter för ombildning till bostadsrätter. Vid årsskiftet hade totalt 382 hyresgäster anmält intresse att ombilda. Huvudkontoret flyttade till nya kommunhuset på Rudsjöterrassen 2. Renovering av 98 badrum huvudsakligen på Moränvägen i Jordbro och Dalarövägen i Handen. Ny tvättstuga på Dalarövägen i Handen med elektroniskt bokningssystem. Ny lekplats på Dalarö. Byte av entréportar på Tungelstavägen 19 21 i Västerhaninge. Översyn och komplettering av fastighetsbeståndets samtliga hissar. Upprustning av den yttre miljön på Örnens väg i Handen och i området Nyängen. UTHYRNING 2007 Vid årets slut var genomsnittshyran för lägenheter 907 kronor per kvadratmeter (881). Företaget hade 1 st (0) outhyrd bostadslägenhet den 31 december 2007. Antalet omflyttningar under året var 294 st (323) vilket motsvarar 15,3 % (17,5) av det totala lägenhetsantalet. UTBLICK 2008 Resultatet efter finansnetto beräknas uppgå till ca 12 mkr. Den nuvarande stabila marknaden för hyresrätter förväntas kvarstå. Fortsatt satsning på underhåll av fastigheterna och energibesparande åtgärder. Resultatet av hyresförhandlingarna resulterade i en genomsnittlig hyreshöjning med 2,65 % from 1 januari 2008. NYCKELTAL 2007 2006 2005 2004 2003 Antal fastigheter * 33 32 30 30 30 Antal lägenheter * 1987 1 915 1 847 1 847 1 847 Yta bostäder, m 2 * 144355 139 716 135 335 135 335 135 335 Yta lokaler, m 2 * 11262 10 213 8 875 8 875 8 875 Omflyttning, % 15,3 17,5 18,6 17,5 15,3 Omsättning, mkr 136,0 128,6 123,5 121,3 119,1 Resultat efter skatt, mkr 10,3 11,8 9,4 8,6 8,5 Soliditet, % 20,1 20,9 20,6 19,2 16,4 Avkastning, eget kapital, % 8,7 10,6 10,6 12,6 25,9 Eget kapital, mkr * 152,1 143,3 132,5 123,9 115,2 Bokfört värde, fastigheter, mkr * 804,3 743,9 697,4 705,3 719,2 Underhållsåtgärder, mkr 33,0 30,1 27,1 16,7 12,4 Antal anställda 18 18 18 18 18 Sjukfrånvaro, % 1,8 1,8 2,7 1,8 3,2 *) Vid årets utgång 2
VD har ordet VD HAR ORDET I vår vision framgår att vi skall vara den mest attraktiva hyresvärden på Södertörn. För att mäta våra kunders upplevelse genomförs regelbundet kundundersökningar. Under 2007 har hälften av våra bostadskunder givits möjlighet att uttrycka sina synpunkter angående sitt boende hos oss. Resultatet visar att våra kunder blir nöjdare och detta stärker oss i vår strävan att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende. Vi fortsätter planenligt med badrumsrenoveringar och stambyten. Under 2007 har vi gjort badrumsrenoveringar i 98 st lägenheter. I samtliga 147 lägenheter på Dalarövägen är nu badrummen renoverade så under 2008 kommer vi att koncentrera badrumsrenoveringarna till Moränvägen i Jordbro. Under hösten har en butikslokal på Djurgårdsvägen i Vendelsö byggts om till samlingslokal för äldreomsorgens räkning. Eftersom kommuninvånarna blir allt äldre passar det väl in i tiden. Under årets sista dagar förvärvades kv Parkvillan i Västerhaninge med 72 lägenheter samt lokaler för hemtjänsten och handikappomsorgen. Den sammanlagda ytan uppgår till 5 698 m² innebärande att äldreomsorgen inom Haninge kommun är vår största kund. Den planerade nyproduktionen av 34 lägenheter på Dalarövägen i centrala Handen ser tyvärr inte ut att kunna genomföras under 2008 p g a att kostnaden för att genomföra projektet är för hög. Vår förhoppning är att byggboomen i Stockholmsregionen mattas av till hösten och att vi då kan göra ett nytt försök. Efterfrågan och behovet av nya bostäder i centrala Handen är oerhört stort så det vore tråkigt att tvingas lägga ned projektet. Ekonomiskt har resultatet för 2007 stärkt företaget samtidigt som vi lagt ned ca 33 Mkr i underhåll av våra fastigheter. Vi räknar med ungefär samma investeringsnivå för 2008. En utmaning blir att hantera eventuell försäljning av våra fastigheter till bostadsrätter. För övrigt ser 2008 ut att bli ett bra år där vi ska fortsätta att förbättra trivseln och miljön för våra kunder men även miljön globalt genom att aktivt arbeta med att sänka förbrukningen av vatten, el och fjärrvärme. Rolf Östergren Verkställande direktör Vision och affärsidé Vision Vi är den mest attraktiva hyresvärden på Södertörn Affärsidé Vi hyr ut och utvecklar tryggt och varierat boende i Haninge kommun 3
parkvillan i västerhaninge parkvillan i västerhaninge Fr o m den 28 december 2007 äger och förvaltar Haninge Bostäder AB fastigheten Åby 1:174, i dagligt tal kallad Parkvillan. Tidigare ägare var bostadsrättsföreningen Parkvillan. Fastigheten ligger på Bokstigen i Västerhaninge och innehåller 72 lägenheter samt lokaler för hemtjänsten och handikappomsorgen. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 5 698 m². Det är äldreomsorgsförvaltningen inom Haninge kommun som hyr hela fastigheten. Äldreomsorgsförvaltningen sköter förmedlingen av lägenheterna i egen regi samt sätter upp kriterierna för vem som blir aktuell som hyresgäst i Parkvillan. Bostäderna är avsedda för personer bosatta i Haninge som är 65 år och äldre. 4
Fastighetsförteckning Byggn. Antal Bostads- Lokal- Total- Taxerings Brutto- Adress år lgh yta m 2 yta m 2 yta m 2 värde Mkr hyra Mkr Handen Söderbymalm 3:20 Källvägen 18 A-B 1961 17 908 152 1 060 5,5 1,0 Söderbymalm 3:22 Källvägen 16 A-B 1960 18 978 87 1 065 5,4 0,9 Söderbymalm 3:320 Källvägen 20-22 1963 36 1 952 101 2 053 10,8 1,8 Söderbymalm 3:469 Källvägen 21 1986 62 4 046 1 257 5 303 37,4 6,4 Söderbymalm 3:388 Nynäsvägen 40-44 1968 46 4 356 282 4 638 22,6 4,0 Söderbymalm 3:403 Dalarövägen 14-54 1969 147 11 136 507 11 643 57,6 10,9 Söderbymalm 3:492 Örnens väg 22-58 1992 253 18 947 171 19 118 129,7 19,9 Söderbymalm 3:9 Folkparken 1-11 1992 132 4 743 4 743 31,2 5,2 Delsumma Handen 711 47 066 2 557 49 623 300,2 50,1 Vendelsö Vendelsö 3:153 Djurgårdsvägen 2-4 1950 11 607 730 1 337 4,9 1,1 Vendelsö 7:78 Evabergsvägen 2-4 1957 14 812 128 940 4,7 0,9 Vendelsö 3:135 Mastvägen 4-6 1966 20 1 380 347 1 727 7,3 1,3 Vendelsö 3:1705 Djurgårdsvägen 13-197, 1983 120 9 652 280 9 932 57,3 9,7 Wemevägen 2-56 Delsumma Vendelsö 165 12 451 1 485 13 936 74,2 13,0 Jordbro Kalvsvik 11:2 Moränvägen 4-42, 46-54 1966 165 12 983 761 13 744 175,8 1 11,6 Kalvsvik 11:3 Moränvägen 56-104 1966 145 11 934 1 978 13 912 11,3 Kalvsvik 11:1078 Moränvägen 2 1989 17 1 265 14 1 279 1,4 Kalvsvik 11:1080 Moränvägen 44 1989 26 1 939 1 939 1,8 Kalvsvik 11:1082 Moränvägen 106-110 1989 45 3 078 213 3 291 3,2 Kalvsvik 11:11 S Jordbrovägen 27-33 1968 92 7 744 166 7 910 83,5 2 6,5 Kalvsvik 11:12 S Jordbrovägen 19-25 1968 86 7 060 492 7 552 6,3 Kalvsvik 11:1077 Moränvägen 1 1989 16 1 131 140 1 271 1,3 Kalvsvik 11:10 Moränvägen 1A-3 1968 18 1 414 158 1 572 20,2 3 1,4 Kalvsvik 11:1079 Moränvägen 5 1989 13 1 108 8 1 116 1,0 Kalvsvik 11:1081 Moränvägen 15 1989 13 967 967 0,9 Delsumma Jordbro 636 50 623 3 930 54 553 0,0 46,7 Västerhaninge Ribby 1:217 Tungelstavägen 19-29 1966 117 8 580 824 9 404 43,5 7,5 Ribby 1:205 Tungelstavägen 31-37 1968 102 8 109 800 8 909 40,3 6,8 Åby 1:174 Bokstigen 1992 72 4 639 1 059 5 698 34,3 7,3 Delsumma Västerhaninge 291 21 328 2 683 24 011 118,1 21,6 Tungelsta Ålsta 3:182 Rosgården 2-12 1986 34 2 335 2 335 12,0 2,2 Ålsta 3:184 Rosgården 14-24 1987 34 2 335 2 335 14,4 2,2 Ålsta 3:183 Rosgården 26-42 1987 45 3 117 108 3 225 19,5 3,0 Delsumma Tungelsta 113 7 787 108 7 895 45,9 7,4 Dalarö Dalarö 2:52 Sagavägen, Verdandivägen 1992 34 2 540 2 540 17,6 2,9 Dalarö 2:133, 3:72 Odins väg, Wallins väg 1992 33 2 348 499 2 847 18,7 3,2 Delsumma Dalarö 67 4 888 499 5 387 36,3 6,1 Utö Edesnäs 4:231 2006 4 212 212 4 0,2 Totalt Haninge Bostäder 1 987 144 355 11 262 155 617 574,7 145,1 Bruttohyresbelopp är baserat på hyresnivån den 31 december 2007. 1) Kalvsvik 11:3, 11:1078, 11:1080, 11:1082 ingår. 3) Kalvsvik 11:1079, 11:1081 ingår 2) Kalvsvik 11:12, 11:1077 ingår. 4) Taxeringsvärde ej fastställt 5
Förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Haninge Bostäder AB, organisationsnummer 556556-5073, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Haninge Bostäder AB äger och förvaltar fastigheter i de flesta kommundelar inom Haninge kommun. Företagets fastighetsbestånd vid räkenskapsårets utgång omfattar 33 fastigheter innehållande 117 byggnader med bostäder. Den totala uthyrningsbara ytan utgörs till ca 93 % av bostäder. Sammanfattning Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 14 092 Kkr (16 256). Kassaflödet från den löpande verksamheten har under året uppgått till 26 653 Kkr (27 109). Under året har räntebärande skulder amorterats med 11 774 Kkr (19 007). I samband med fastighetsförvärv har nya lån upptagits med 65 199 Kkr (48 703). Bolagets soliditet uppgick på bokslutsdagen till 20,1 % (20,9). Enligt ägardirektivet skall soliditeten uppgå till minst 20 % år 2008 och långsiktigt till 25 %. Under 2007 fortsatte det omfattande åtgärdsprogram för renovering av badrummen i företagets fastigheter som är byggda på 60-talet vilket påbörjades 2005. Programmet är planerat att pågå under de närmaste åren och berör ca 900 lägenheter. Under 2007 renoverades badrum i 98 (99) lägenheter, huvudsakligen i Jordbro och Handen. Årets utgifter för badrumsrenoveringar uppgick till 16,2 Mkr (16,7) varav 7,3 Mkr (7,5) har aktiverats som fastighetstillgångar. I enlighet med beslut i bolagets styrelse och kommunfullmäktige har fastigheten Åby 1:174 förvärvats från bostadsrättsföreningen Parkvillan under året. Övertagandet skedde per den 28 december och fastigheten ingår i Haninge Bostäders räkenskaper fr o m samma datum. Fastigheten ligger på Bokstigen i Västerhaninge och innehåller 72 lägenheter till en yta av 4 639 kvm och lokaler till en yta av 1 059 kvm. Den årliga hyresintäkten är ca 7,3 Mkr i 2007 års hyresnivå. Hyresintäkter Hyresintäkterna för bostäder har ökat som en följd av de förhandlingar som genomfördes hösten 2006 angående hyrorna för 2007. Förhandlingsuppgörelsen resulterade i en genomsnittlig höjning av bostadshyrorna med 2,25 % från den 1 januari 2007. Den genomsnittliga bruttohyran för bostäder uppgick den 31 december 2007 till 907 kr per kvm (881). Inga vakanser har förekommit under året. Antalet omflyttningar minskade något mot föregående år och uppgick till 294 (323) vilket motsvarar 15,3 % (17,5) av lägenhetsbeståndet. Hyresintäkterna för lokaler uppgick till 5 984 Kkr (5 150). Vakansgraden för lokaler är fortsatt låg och befintliga vakanser avser enbart så kallade sekunda lokaler. Hyresnivån för kommersiella lokaler uppgick vid årets utgång till 1 298 kr per kvm (1 067). Kostnader Fastigheternas förvaltningskostnader, exkl avskrivningar uppgick till 76 891 Kkr (74 417) varav driftkostnader utgör 47 724 Kkr (47 827) vilket är relativt oförändrat. Underhållskostnaderna uppgick till 25 725 Kkr (22 600). De olika driftkostnadsslagen redovisas i tabellen nedan. Driftkostnader Kkr Kr/kvm Fastighetsskötsel 18 445 123 Uppvärmning 13 188 88 El 4 997 33 Vatten 5 494 37 Övriga driftkostnader 5 600 37 Summa 47 724 318 Försäljnings- och administrationskostnader har under året uppgått till 7 300 Kkr (6 890). Häri ingår kostnader för styrelse och VD, ekonomi/data samt marknadsföring. Nyckeltal 2007 2006 2005 2004 2003 Hyror netto, kr/m 2 902 868 848 833 813 Driftkostnader, kr/m 2 318 324 317 304 291 Underhållskostnader, kr/m 2 172 153 144 116 86 Fastighetsskatt, kr/m 2 23 27 28 27 27 Avkastning på totalt kapital, % 4,4 4,6 4,4 4,9 6,1 Avkastning på eget kapital, % 8,7 10,6 10,6 12,6 25,9 Direktavkastning fastigheter, % 6,4 6,8 6,7 7,0 7,7 Synlig soliditet, % 20,1 20,9 20,6 19,2 16,4 Rörelsemarginal, % 26,4 27,0 25,5 28,8 39,2 Nettoomsättning, Mkr 136,0 128,6 123,5 121,3 119,1 Balansomslutning, Mkr 830,4 757,4 718,3 716,1 766,5 Investeringar, Mkr 76,6 1) 62,0 2) 7,2 0,9 0,5 1) Varav 68,0 Mkr avser förvärv av fastigheten Åby 1:174 2) Varav 48,4 Mkr avser förvärv av Söderbymalm 3:469. för nyckeltalsdefinitioner hänvisas till not 1. 6
Förvaltningsberättelse Mkr 40 Kostnadsfördelning 2007, Mkr Mkr 35 40 30 35 25 30 20 25 15 20 10 15 5 10 0 5 Reparationer och underhåll 0 Reparationer och underhåll Lägenheternas storlek Räntor Antal lägenheter 900 Antal 800 lägenheter 900 700 800 600 700 500 600 400 500 300 400 200 300 100 200 0 100 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Antal 0 lägenheter 1200 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Lägenheternas byggnadsår Antal 1000 lägenheter 1200 800 1000 900 800 400 900 Räntor Driftskostnader Avskrivningar Administration Fastighetsskatt Driftskostnader Avskrivningar Administration Fastighetsskatt Antal lägenheter Finansiella poster 1200 Räntenettot Antal försämrades lägenheter under året med 3 257 Kkr jämfört med föregående 1200 1000 år beroende dels på högre ränteläge och dels på nyupptagna lån 1 juni 2006 vilka påverkade 1000 800 räntekostnaderna endast för sju månader. Vid årets slut fanns räntebärande 900 lån med inteckning i bolagets fastigheter till ett belopp av 596 281 Kkr (534 096). Under 800 året har räntebidrag 900 400 erhållits med 6 Kkr. Den genomsnittliga räntan på fastighetslånen uppgick under året till 4,15 % (3,61). 400 200 Räntevillkor och räntebindningstider regleras via derivatinstrument genom Haninge kommun 2000 Holding AB till ca 81 % av lånestocken. För 1980-89 information om räntebindningstider hänvisas till not 15. 0 1950-59 1960-69 1970-79 1990-99 2000-07 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-07 Finanspolicy De övergripande riktlinjerna för finansverksamheten har fastställts 100% av bolagets styrelse i en finanspolicy. De väsentligaste punkterna i finanspolicyn är följande: 100% Högst 30 % av lånestockens avtal får förfalla till refinansieringsomförhandling 80 ett enskilt år. Ingen enskild långivare får stå för mer än 60 % av låneportföljen. 80 Ränterisken begränsas genom att max 60 % av lånestocken binds 60 på kortare tid än ett år och resterande del 2003 2006 av lånestocken binds inom fem intervall, 2 6 år. Räntebärande Derivatinstrument 60 skulder i procent av fastigheternas värde. kan användas för att minska 2003 2006 bolagets ränterisker och skall då alltid vara kopplade till Räntebärande skulder i procent av fastigheternas värde. underliggande finansiering. Den huvudsakliga finansieringen sker genom Haninge kommun Holding AB som är förpliktigat att följa Haninge Bostäder AB:s finanspolicy. 2004 2005 2007 2004 2005 2007 Utblick mot 2008 Resultatet efter finansiella poster förväntas bli lägre än 2007, i första hand på grund av ökade ränte- och energikostnader. 200 400 0 200 0 100% 100% 80 80 60 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-07 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-07 BelÅningsgrad fastigheter 2003 2004 2005 2006 2007 Räntebärande skulder i procent av fastigheternas värde. 60 2003 2004 2005 2006 2007 Räntebärande skulder i procent av fastigheternas värde. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 44 048 187 Kr Årets vinst 10 304 976 Kr Totalt 54 353 163 Kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning: 54 353 163 Kr Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställningen per bokslutsdagen samt finansiering och kapitalanvändning under året, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalysen jämte därtill tillhörande noter. 7
resultaträkningar RESULTATRÄKNINGAR För perioden 1/1 31/12 (Kkr) Not 2007 2006 Nettoomsättning: Hyresintäkter 2 135 230 127 984 Övriga förvaltningsintäkter 3 728 653 Summa nettoomsättning 135 958 128 637 Fastighetskostnader: Driftkostnader 4 47 724-47 827 Underhållskostnader 25 725-22 600 Fastighetsskatt 3 442 3 990 Avskrivningar 7, 9-15 840-15 179 Summa fastighetskostnader -92 731-89 596 Bruttoresultat 43 227 39 041 Centrala administrations- och försäljningskostnader: Avskrivningar 9 81 66 Övriga kostnader 5-7 300-6 890 Summa centrala administrations- och försäljningskostnader -7 381-6 956 Övriga rörelseintäkter 2 668 Rörelseresultat 35 846 34 753 Ränteintäkter 398 252 Räntekostnader och liknande resultatposter -22 152-18 749 Summa finansiella poster -21 754-18 497 Resultat efter finansiella poster 14 092 16 256 Bokslutsdispositioner: Skatt på årets resultat 6 3 787 4 464 ÅRETS RESULTAT 10 305 11 792 8
Balansräkningar balansräkningar (Kkr) Not 2007-12-31 2006-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 7 676 600 627 544 Mark 8 127 650 116 380 Inventarier 9 1 843 1 452 Summa materiella anläggningstillgångar 806 093 745 376 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 20 20 Summa finansiella anläggningstillgångar 20 20 Summa anläggningstillgångar 806 113 745 396 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar 279 265 Kundfordringar 365 302 Skattefordringar 2 884 1 518 Övriga fordringar 1 543 1 595 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 1 513 1 596 Summa kortfristiga fordringar 6 584 5 276 Kassa och bank 12 17 671 6 761 Summa omsättningstillgångar 24 255 12 037 Summa tillgångar 830 368 757 433 9
balansräkningar Not 2007-12-31 2006-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 13 8 400 8 400 Överkursfond 1 702 1 702 Uppskrivningsfond 87 644 89 889 Summa bundet eget kapital 97 746 99 991 Fritt eget kapital Balanserat resultat 44 047 31 521 Årets resultat 10 305 11 792 Summa fritt eget kapital 54 352 43 313 Summa eget kapital 14 152 098 143 304 OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond 11 000 11 000 Avskrivning utöver plan 10 104 10 104 Summa obeskattade reserver 15 21 104 21 104 AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt 16 39 815 38 643 SKULDER Långfristiga skulder Skuld till moderbolag 17 474 120 474 360 Fastighetslån 110 150 47 242 Summa långfristiga skulder 584 270 521 602 Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder till moderbolag 9 720 11 520 Kortfristig del av övriga långfristiga skulder 2 291 974 Leverantörsskulder 8 338 7 968 Skulder till koncernföretag 54 190 Övriga kortfristiga skulder 541 515 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 12 137 11 613 Summa kortfristiga skulder 33 081 32 780 Summa skulder 617 351 554 382 Summa eget kapital och skulder 830 368 757 433 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 19 616 301 625 529 Ansvarsförbindelser Fastigo 152 139 10
Kassaflödesanalyser KassaflödesanalyseR Indirekt metod. Belopp i Kkr 2007 2006 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 14 092 16 256 Betald skatt 3 360 4 392 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m m: Avskrivningar 15 921 15 245 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 26 653 27 109 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar 5 594 Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder 370 1 660 Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 433 98 Kassaflöde från den löpande verksamheten 27 461 24 757 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar 76 638-62 033 Kassaflöde från investeringsverksamheten -76 638-62 033 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 73 959 48 703 Amortering av skuld 11 774-19 007 Betalt koncernbidrag 2 098 1 336 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 60 087 28 360 Årets kassaflöde 10 910-8 916 Likvida medel vid årets början 6 761 15 677 Likvida medel vid årets slut 17 671 6 761 Upplysning om likvida medel Likvida medel 2007 2006 Kassa och bank 17 671 6 761 11
Noter och kommentarer NOTER OCH KOMMENTARER 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag. Anläggningstillgångar Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten och uppskrivningar och med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på byggnader görs enligt plan med 2 % per år på byggnadens anskaffningsvärde. På byggnadernas uppskrivna värden har avskrivningar gjorts med 2,5-4,0 %. Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ned till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöde som tillgången genererar. Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Återföring av genomförda nedskrivningar görs när återvinningsvärdet återigen överstiger tidigare bokfört värde. Företagsledning och styrelse bedömer att något nedskrivningsbehov inte föreligger för närvarande. Avskrivningar på inventarier beräknas på anskaffningsvärdet och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar på inventarier har gjorts med 20 procent per år. Hyres- och kundfordringar Hyres- och kundfordringar värderas till det värde med vilket de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder Värdering har skett till anskaffningsvärdet eller nominellt värde om ej annat specifikt anges. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period de hänför sig till, oavsett hur de upplånade medlen använts. Underhållskostnader Underhållskostnaderna består av såväl periodiska som löpande åtgärder för att bibehålla fastigheternas standard och tekniska nivå. Mindre reparationer redovisas som driftkostnader. Företaget kostnadsför i huvudsak samtliga utgifter för underhåll. Detta innebär att endast utgifter för värdehöjande åtgärder som förändrar fastigheternas funktion eller byggnadsstomme aktiveras. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade på balansdagen. Nyckeltalsdefinitioner Hyror netto Hyresintäkter från bostäder, lokaler och bilplatser inklusive avdrag för vakanser och rabatter i förhållande till bostads- och lokalyta. Driftkostnader Fastighetsskötsel, reparationer, förbrukning, uppvärmning, övrig drift samt lokal administration i förhållande till bostads- och lokalyta. Nettoomsättning Intäkter från företagets huvudsakliga verksamhet. Uthyrning och förvaltning av fastigheter. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital plus 72 procent av obskattade reserver Direktavkastning fastigheter Resultat före finansiella kostnader och avskrivningar i förhållande till bokfört värde på byggnader plus mark. Soliditet Eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 2 HYRESINTÄKTERNAS FÖRDELNING Hyror Bostäder 126 607 120 506 Lokaler 5 984 5 150 Bilplatser 4 067 3 708 Summa 136 658 129 364 Avgår outhyrda objekt Bostäder 58-68 Bilplatser 421-400 Summa -479-468 Avgår rabatter Bostäder 949-912 Summa -949-912 Nettohyror Bostäder 125 600 119 526 Lokaler 5 984 5 150 Bilplatser 3 646 3 308 Summa nettohyror 135 230 127 984 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Övrig förvaltningsverksamhet 672 552 Statligt ombyggnadsbidrag 56 101 Summa 728 653 4 DRIFTKOSTNADER Reparationer 9 942 10 156 Värme 13 188 12 704 Vatten 5 494 5 452 El 4 997 5 633 Övrig fastighetsskötsel 8 503 8 366 Lokal administration 2 349 2 173 Övriga driftkostnader 3 251 3 343 Summa 47 724 47 827 12
Noter och kommentarer 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER Ernst & Young AB revisionsuppdrag 194 194 andra uppdrag 44 26 Övriga revisorer revisionsuppdrag 16 10 Summa 254 230 6 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt 2 298 3 071 Skatt avseende koncernbidrag 587 374 Justering av aktuell skatt för tidigare år -270-196 Uppskjuten skatteintäkt 873-873 Uppskjuten skattekostnad 2 045 2 088 Summa 3 787 4 464 7 BYGGNADER Ingående anskaffningsvärde 602 270 557 867 Årets anskaffningar 65 068 44 403 Avgår: Investeringsbidrag under året -706 Utgående anskaffningsvärde 666 632 602 270 Ingående ackumulerade avskrivningar -64 572-52 882 Årets avskrivningar 12 188-11 690 Utgående ack. avskrivningar -76 760-64 572 Ingående uppskrivningar 89 846 92 964 Årets avskrivning på uppskrivet belopp -3 118-3 118 Utgående ack. uppskrivningar netto 86 728 89 846 Utgående planenligt restvärde 676 600 627 544 Taxeringsvärde byggnader 665 535 522 120 8 MARK Ingående anskaffningsvärde 116 380 99 460 Årets anskaffning 11 270 16 920 Omklassificering (från byggnad till mark) Utgående bokfört restvärde 127 650 116 380 Taxeringsvärde mark 188 636 243 727 9 INVENTARIER Ingående anskaffningsvärde 3 359 2 649 Årets inköp 1 006 710 Årets försäljning och utrangering Utgående anskaffningsvärde 4 365 3 359 Ingående avskrivningar 1 907-1 470 Årets avskrivningar 615-437 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 522-1 907 Utgående planenligt restvärde 1 843 1 452 10 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Belopp i Kkr Antal 2007 2006 andelar SABO Husbyggnadsförsäkrings AB 90 20 20 Nyanskaffningar Avyttringar Utgående ack. anskaffningsvärde 20 20 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna hyror och ersättningar 1 317 882 Förutbetalda kostnader 196 714 Summa 1 513 1 596 12 Kassa och bank Av beloppet avser 17 583 Kkr (4 341) koncernkonto, Haninge kommun. Kontot har en kredit om 10 000 Kkr vilken var outnyttjad på balansdagen. 13 AKTIEKAPITAL 84 000 st aktier. (Samtliga aktier har samma röstvärde och rättigheter till utdelning. Aktiekapitalet är till fullo inbetalt) 14 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Belopp i Kkr Aktiekapital Reserv- Uppskrivnings- Fritt eget Summa fond fond kapital Belopp vid årets ingång 8 400 1 702 89 889 43 313 143 304 Förändring av uppskrivningsfond 2 245 2 245 Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma: Koncernbidrag -1 511-1 511 Årets resultat 10 305 10 305 Belopp vid årets utgång 8 400 1 702 87 644 54 352 152 098 Årets förändring av uppskrivningsfonden motsvarar 72 % av årets planenliga avskrivningar avseende ursprungligt uppskrivet värde byggnader. 13
Noter och kommentarer 15 OBESKATTADE RESERVER Avskrivningar över plan 10 104 10 104 Avsättning till periodiseringsfond tax 04 4 300 4 300 Avsättning till periodiseringsfond tax 05 4 700 4 700 Avsättning till periodiseringsfond tax 06 2 000 2 000 Summa 21 104 21 104 16 UPPSKJUTEN SKATT Belopp vid årets ingång 38 644 37 429 Årets förändring 1 171 1 215 Belopp vid årets utgång 39 815 38 644 Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångarnas eller skuldernas redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Bolagets temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder hänförliga till anläggningstillgångar. 17 Långfristiga skulder Specifikation över ränteförfallostruktur Lånebelopp Andel av lån Räntebindningstid Lån med rörlig ränta 182 357 30,6% < 1 år 74 000 12,4% 1-2 år 98 354 16,5% 2-3 år 125 230 21,0% 3-4 år 95 000 15,9% 4-5 år > 5 år 21 340 3,6% 596 281 Amortering inom ett år 12 011 Summa 584 270 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna räntor 766 136 Upplupna personalrelaterade kostnader 935 833 Förskottsbetalda hyror 7 167 8 114 Ej fakturerade kostnader för el 823 769 Stämpelskatt 1 980 Övrigt 466 1 761 Summa 12 137 11 613 19 STÄLLDA SÄKERHETER Avseende långfristiga skulder: Fastighetsinteckningar 616 301 625 529 Summa 616 301 625 529 20 PERSONAL Medelantalet anställda Antal män 15 15 Antal kvinnor 3 3 Summa 18 18 Löner och andra ersättningar Styrelse och VD 946 985 Övriga anställda 6 625 6 493 Summa 7 571 7 478 Sociala kostnader Styrelse och VD 432 446 Övriga anställda 2 305 2 241 Summa 2 737 2 687 Pensionskostnader Styrelse och VD 459 454 Övriga anställda 540 521 Summa 999 975 Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till lön i tjugofyra månader med full avräkning. Vid egen uppsägning från VD gäller sex månaders uppsägningstid. 21 SJUKFRÅNVARO 2007 2006 Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro 1,78 1,80 Sjukfrånvaro för kvinnor 3,55 4,01 Sjukfrånvaro för män 1,36 1,33 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år 3,35 2,28 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 0,85 1,46 Andelen av sjukfrånvaron som varat i 60 dagar eller mer 0,64 22 KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNING 2007 2006 Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse angivet i procent: Kvinnnor 50 33 Män 50 67 Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen angivet i procent: Kvinnor Män 100 100 23 ÄGARFÖRHÅLLANDE Haninge Bostäder AB är ett dotterbolag till Haninge kommun Holding AB, organisationsnummer 556649-2012 med säte i Haninge. Resultat- och balansräkningarna för Haninge Bostäder AB konsolideras i Haninge kommun Holding AB. 14
STYRELSE 2007 STYRELSE OCH REVISORER styrelse Marietta de Pourbaix-Lundin (m) ordförande Niclas Lindberg (s) vice ordförande Ulla Hamnlund-Eriksson Ledamot Christer Alvemur Ledamot suppleanter Bengt Sand (fp) Christina Berg (s) Anette Sand Lars Callemo REVISORER Auktoriserad revisor Björn Olsson, Ernst & Young AB Lekmannarevisor Örjan Olsson (kd) Lekmannarevisor Tony Evervall (s) Fr vänster: Lars Callemo, Christer Alvemur, Ulla Hamnlund-Eriksson, Marietta de Pourbaix-Lundin, Niclas Lindberg, Bengt Sand. På bilden saknas Anette Sand och Christina Berg. 15
Haninge bostäder ab organisationsnummer 556556-5073 STYRELSE OCH REVISORERS UNDERTECKNANDE Haninge 2008-03-04 Marietta de Pourbaix-Lundin Ordförande Niclas Lindberg Ulla Hamnlund-Eriksson Christer Alvemur vice ordförande Rolf Östergren Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits 2008-03-04 Ernst & Young AB Björn Olsson Auktoriserad revisor 16
revisionsberättelse 2007 Revisionsberättelse 17
granskningsrapport 2007 granskningsrapport 18
19
I Haninge finns naturen på nära håll. Här ligger havet inpå knutarna och den allra finaste delen av Stockholms skärgård. I Haninge finns också Tyresta Nationalpark som är ett av de största skogspartierna utanför fjällvärlden. Här kan man ströva i timtal i genuin urskog längs välordnade vandringsleder. I denna fantastiska kommun äger och förvaltar Haninge Bostäder AB fastigheter med 1987 bostadslägenheter och lokaler för kommersiellt bruk. Välkommen till ett bra boende! Box 115, 136 22 Haninge. Rudsjöterassen 2, plan 8 Växel 08-606 89 00. Fax 08-606 91 05. hb@haningebostader.se. www.haningebostader.se