Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2010

Liitteet Rahastoraportti 30.6.2010

Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Europe Chance/Risk Fund 8 SEB Europe Fund 9 SEB Europa Småbolagsfond 10 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager 11 SEB Global Fund 12 SEB Global Chance/Risk Fund 15 SEB Gyllenberg North America Index 17 SEB Choice North America Chance/Risk Fund 18 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 20 SEB Choice Japan Fund 21 SEB Choice Asia ex Japan Fund 23 SEB Nordic Fund 24 SEB Russia Fund 25 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 26 SEB Eastern Europe ex Russia Fund 27 SEB Choice Emerging Markets Fund 28 SEB Choice Latinamerikafond 29 SEB Medical Fund 30 SEB Concept Biotechnology 31 SEB Technology Fund 32 SEB Internetfond 33 SEB Ethical Global Index Fund 34 SEB Ethical Europe Fund 36 SEB Östersjöfond/WWF 37 SEB Gyllenberg Momentum 38 SEB Gyllenberg Optimum 39 SEB Gyllenberg European Optimum 40 SEB Gyllenberg Forum 41 SEB Gyllenberg 20 42 SEB Gyllenberg 50 43 SEB Gyllenberg 80 44 SEB Gyllenberg Euro Bond 45 SEB Gyllenberg High Yield 46 SEB Corporate Bond Fund EUR 48 SEB Gyllenberg Money Manager 50 SEB Gyllenberg Money Manager Plus 51 SEB Short Bond Fund EUR 52 SEB Företagsobligationsfond SEK ack 53 SEB Likviditetsfond SEK ack 55 SEB Räntehedge Alpha 56 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond 58 SEB Likviditetsfond 59 SEB Räntehedge Alpha 60

Rahaston sisältö

SEB Gyllenberg Finlandia B 30.06.2010 Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,6 % Muut varat ja velat netto 0,4 % 100,0 % Teolliset tuotteet ja palvelut 23,3 % Kone B 310 000 32,88 10 192 800 4,45 % Metso 373 661 26,96 10 073 901 4,40 % YIT-Yhtymä 622 050 14,96 9 305 868 4,06 % Wärtsilä 154 191 37,48 5 779 079 2,52 % Cargotec B 240 000 21,93 5 263 200 2,30 % Outotec 130 000 26,08 3 390 400 1,48 % PKC Group 200 000 10,72 2 144 000 0,94 % Konecranes 64 860 21,68 1 406 165 0,61 % Uponor 109 700 11,85 1 299 945 0,57 % Lemminkäinen 50 000 24,09 1 204 500 0,53 % Pöyry 103 598 10,08 1 044 268 0,46 % Ramirent 140 000 7,14 999 600 0,44 % Finnair 237 000 4,02 952 740 0,42 % Cramo Oyj 20 000 12,26 245 200 0,11 % Perusteollisuus 22,7 % Stora Enso R 2 530 500 6,04 15 284 220 6,67 % UPM 1 381 000 10,98 15 163 380 6,62 % Outokumpu A 490 000 12,56 6 154 400 2,69 % M-real B 1 300 000 2,94 3 822 000 1,67 % Rautaruukki K 281 000 12,23 3 436 630 Huhtamäki 334 856 7,68 2 571 694 1,12 % Kemira 292 397 8,80 2 571 632 1,12 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 370 000 4,47 1 653 530 0,72 % Tikkurila 80 250 15,40 1 235 850 0,54 % Rahoitus 13,7 % Sampo A 1 020 000 17,43 17 778 600 7,76 % Nordea 1 116 100 6,82 7 606 222 3,32 % Pohjola Pankki Oyj 556 699 8,39 4 670 705 2,04 % Citycon 350 000 2,44 854 000 0,37 % Sponda 159 909 2,52 402 971 0,18 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 10,7 % Stockmann B 275 496 25,10 6 914 950 3,02 % Sanoma 417 890 14,23 5 946 575 2,60 % Nokian Renkaat 272 050 20,34 5 533 497 2,42 % Amer Sports 539 010 7,81 4 209 668 1,84 % Rapala VMC 200 000 5,64 1 128 000 0,49 % Alma Media 106 646 6,58 701 731 0,31 % Informaatioteknologia 9,7 % Nokia 2 898 000 6,73 19 503 540 8,51 % Tieto 140 000 13,86 1 940 400 0,85 % F-Secure 200 000 2,10 420 000 0,18 % Vaisala A 15 300 18,85 288 405 0,13 % Sähkö, kaasu ja vesi 8,0 % Fortum 1 010 067 18,13 18 312 515 7,99 % Tietoliikennepalvelut 4,7 % TeliaSonera 1 390 315 5,27 7 320 008 3,20 % Elisa 235 841 14,15 3 337 150 1,46 % Energia 2,6 % Neste Oil 490 000 12,08 5 919 200 2,58 % Terveydenhuolto 2,2 % Oriola-KD B 1 175 274 3,94 4 630 580 2,02 % Orion A 10 000 15,15 151 500 0,07 % Orion B 10 000 15,19 151 900 0,07 % Oriola-KD A 10 000 3,95 39 500 0,02 % Päivittäiskulutus 2,1 % Kesko B 164 900 26,62 4 389 638 1,92 % Raisio V 100 000 2,71 271 000 0,12 % HKScan A 8 715 7,63 66 495 0,03 % Rakennusteollisuus 0,1 % SRV Yhtiöt Oyj 50 000 6,15 307 500 0,13 % 4

SEB Gyllenberg Small Firm B 30.06.2010 Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,4 % Teolliset tuotteet ja palvelut 37,4 % YIT-Yhtymä 219 300 14,96 3 280 728 6,53 % Cargotec B 113 000 21,93 2 478 090 4,93 % Outotec 87 100 26,08 2 271 568 4,52 % PKC Group 207 797 10,72 2 227 584 4,44 % Konecranes 78 207 21,68 1 695 528 3,38 % Ramirent 220 000 7,14 1 570 800 3,13 % Pöyry 119 289 10,08 1 202 433 2,39 % Finnair 241 404 4,02 970 444 1,93 % Uponor 62 494 11,85 740 554 1,47 % Lemminkäinen 30 000 24,09 722 700 1,44 % Vacon 20 600 33,90 698 340 1,39 % Lassila & Tikanoja 44 986 13,16 592 016 1,18 % Cramo Oyj 20 000 12,26 245 200 0,49 % Etteplan 31 228 2,90 90 561 0,18 % Perusteollisuus 18,2 % M-real B 700 000 2,94 2 058 000 4,10 % Kemira 230 000 8,80 2 022 850 4,03 % Huhtamäki 202 377 7,68 1 554 255 3,10 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 260 000 4,47 1 161 940 2,31 % Rautaruukki K 90 000 12,23 1 100 700 2,19 % Tikkurila 53 096 15,40 817 678 1,63 % Glaston 270 000 1,28 345 600 0,69 % Nordic Aluminium 2 719 19,05 51 797 Kulutushyödykkeet ja palvelut 16,9 % Stockmann B 111 989 25,10 2 810 924 5,60 % Amer Sports 343 823 7,81 2 685 258 5,35 % Rapala VMC 186 245 5,64 1 050 422 2,09 % Exel Composites Oyj 185 765 5,20 965 978 1,92 % Talentum 249 400 1,82 453 908 Alma Media 41 000 6,58 269 780 0,54 % Honkarakenne B 59 600 4,00 238 400 0,47 % Informaatioteknologia 10,2 % Basware 71 968 17,79 1 280 311 2,55 % Tieto 78 000 13,86 1 081 080 2,15 % F-Secure 429 536 2,10 902 026 Tecnomen Lifetree 633 218 0,83 525 571 1,05 % Teleste 110 722 4,55 503 785 Comptel 547 159 0,74 404 898 0,81 % Vaisala A 14 000 18,85 263 900 0,53 % Affecto 71 247 2,25 160 306 0,32 % Päivittäiskulutus 7,2 % Olvi A 63 546 27,33 1 736 712 3,46 % Raisio V 475 000 2,71 1 287 250 2,56 % Lännen Tehtaat 34 426 16,61 571 816 1,14 % Terveydenhuolto 4,3 % Oriola-KD B 550 017 3,94 2 167 067 4,32 % Rahoitus 2,7 % Sponda 290 339 2,52 731 654 1,46 % Citycon 148 000 2,44 361 120 0,72 % Technopolis 68 000 3,19 216 920 0,43 % Capman 45 518 1,41 64 180 0,13 % Osakesijoitukset 1,4 % Digia Oyj 134 000 5,15 690 100 1,37 % Rakennusteollisuus 1,2 % SRV Yhtiöt Oyj 100 000 6,15 615 000 1,22 % Jutron 36 778 0,00 0 0,00 % Muut varat ja velat netto 0,6 % 100,0 % 5

SEB Gyllenberg European Equity Value B 30.06.2010 Määrä Kurssi Pörssiosakkeet 97,4 % Iso-Britannia Arvo Osuus Alankomaat 36,9 % Royal Dutch Shell B 296 126 19,92 5 899 162 3,79 % Vodafone Group 3 312 993 1,70 5 630 715 3,62 % Astrazeneca Ord 129 900 38,71 5 027 953 3,23 % BP Ord 907 100 3,90 3 533 211 2,27 % Rio Tinto Ord 96 800 36,26 3 509 718 2,25 % Imperial Tobacco Group GBP0.10 148 400 22,95 3 405 811 2,19 % British American Tobacco 124 025 26,10 3 236 473 2,08 % Barclays Ord 859 100 3,30 2 838 906 1,82 % Bae Systems 566 000 3,83 2 167 274 1,39 % Xstrata Plc 183 740 10,83 1 990 166 1,28 % Informa 416 911 4,34 1 811 286 1,16 % Marks & Spencer 441 200 4,05 1 788 017 1,15 % Michael Page International 358 770 4,55 1 633 623 1,05 % Travis Perkins Ord 179 500 8,95 1 607 046 1,03 % Rolls Royce Group 225 200 6,87 1 547 215 0,99 % First Group 337 600 4,47 1 507 539 0,97 % Aviva Ord 391 120 3,84 1 500 506 0,96 % Inchcape 492 910 3,00 1 481 026 0,95 % Kazakhmys 120 700 12,14 1 465 391 0,94 % Rentokil Initial Ord Gbp 933 200 1,32 1 229 861 0,79 % Old Mutual 902 400 1,26 1 140 773 0,73 % Thomas Cook Group Plc 515 800 2,18 1 125 182 0,72 % CSR 235 972 4,60 1 085 427 Tui Travel PLC ORD 309 100 2,56 790 184 0,51 % Premier Foods Ord 2 375 200 0,23 556 718 0,36 % Ranska 19,4 % Muut varat ja velat netto 2,6 % 100,0 % Sanofi-Aventis 73 041 49,53 3 617 721 2,32 % BNP Paribas 70 444 44,77 3 153 778 2,03 % Casino Guichard-Perrachon EUR1.53 38 200 62,38 2 382 916 1,53 % Bouygues 74 100 31,93 2 365 643 1,52 % Vivendi SA 140 710 16,82 2 366 039 1,52 % France Telecom 152 090 14,29 2 172 606 Soc Generale 57 295 34,30 1 965 219 1,26 % EDF Euro 55 200 31,43 1 734 936 1,11 % PPR 16 181 102,55 1 659 362 1,07 % Cap Gemini 45 000 36,30 1 633 275 1,05 % Arkema 53 900 28,69 1 546 391 0,99 % Renault 50 100 30,79 1 542 329 0,99 % Rexel Distribution 114 700 11,51 1 319 624 0,85 % Vallourec SA 8 404 142,75 1 199 671 0,77 % Lagardere Sca 34 807 25,71 894 888 0,57 % CGG Veritas 40 100 14,75 591 475 0,38 % 2,5 % Koninklijke Ahold 197 358 10,17 2 006 144 1,29 % Nutreco HoldingV 25 700 44,23 1 136 583 0,73 % Randstad Holdings 22 500 32,44 729 788 0,47 % Tanska 2,2 % Carlsberg AS 32 150 62,68 2 015 136 1,29 % Danske Bank 91 200 15,85 1 445 920 0,93 % Norja 1,4 % DNB Holding 191 600 7,93 1 518 953 0,98 % Petroleum 88 300 6,92 610 784 0,39 % Suomi 1,2 % Cargotec 84 800 21,55 1 827 440 1,17 % Irlanti 1,1 % Smurfit Kappa Plc 246 300 6,82 1 678 535 1,08 % Belgia 1,0 % KBC Group SaPV 50 791 31,84 1 616 931 1,04 % Ruotsi 1,0 % Electrolux AB 81 600 18,87 1 540 031 0,99 % Itävalta 0,8 % OMV AG 48 000 24,74 1 187 520 0,76 % Rolls Royce dividend rights 2010 24 291 000 0,00 29 669 0,02 % Compagnie de St. Gobain 8 200 0,00 0 0,00 % Societe Generale dividend rights 57 295 0,00 0 0,00 % Vallourec dividend rights 8 239 0,00 0 0,00 % Saksa 12,6 % E. ON AG 166 700 22,18 3 697 406 2,38 % Bayer AG 72 900 46,00 3 353 400 2,15 % Allianz Ag 36 672 81,85 3 001 603 1,93 % Deutsche Bank AG 54 600 46,70 2 549 820 1,64 % RWE AG 42 620 53,72 2 289 546 1,47 % Münchener Rückversicherung 18 037 103,35 1 864 124 Thyssenkrupp Ag 82 300 20,35 1 674 805 1,08 % Celesio AGPV 61 300 17,96 1 100 642 0,71 % Italia 6,1 % Eni Spa 180 700 15,19 2 744 833 1,76 % Unicredito Italian 1 410 180 1,84 2 593 321 1,67 % Autogrill Spa EUR0.52 182 600 9,86 1 800 436 1,16 % Telecom Italia DI RISP 1 583 100 0,75 1 189 700 0,76 % Telecom Italia 1 249 600 0,91 1 137 136 0,73 % Espanja 5,2 % Banco Santander 484 727 8,74 4 236 514 2,72 % Telefonica SA 255 800 15,26 3 902 229 2,51 % Sveitsi 3,3 % Novartis AG 115 010 39,82 4 579 952 2,94 % Transocean Limited 15 700 38,76 608 568 0,39 % Pörssiosakkeet 2,8 % Bayerische Motoren Werk Ag 63 500 40,07 2 544 128 1,63 % Nokia 274 800 6,71 1 843 908 1,18 % 6

SEB Gyllenberg European Index B 30.06.2010 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,9 % Sijoitusrahastot 99,9 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 3 984 442 13,38 53 291 906 66,65 % BLK UK Index Sub Fund 1 006 048 26,44 26 597 216 33,27 % Muut varat ja velat netto 0,1 % 100,0 % 7

SEB Europe Chance/Risk Fund 30.06.2010 Pörssinoteeratut Osuus 94,00 % Muut varat ja velat netto 6,00 % 100,00 % Osakkeet Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 5,00 % E.ON 2,80 % Electricite de France Federal Hydrogenerating Company Rahoitus 19,90 % Azimut 2,10 % Banco Santander Central Hispano BNP Paribas 1,90 % CS Group 2,60 % DnB Nor HSBC Holdings 2,60 % Lloyds TSB Bank 3,90 % Sampo Turkiye Garanti Bankasi 2,00 % Terveydenhuolto 8,90 % AstraZeneca 5,10 % Meda Rhoen Klinikum 2,40 % IT-yritykset 3,40 % ASML Holding Nokia SAP Kulutustuotteet 15,80 % Anheuser-Busch Inbev 2,00 % DaimlerChrysler 3,00 % Henkel Nestlé 5,80 % Philips Electronic Swedish Match Öljy & Kaasu 9,50 % Amec 2,00 % British Petroleum Eni 2,70 % Royal Dutch Shell Statoil 2,10 % Alkutuotanto 7,00 % Basf HeidelbergCement 2,60 % Rio Tinto 3,40 % Telekommunikaatio 6,70 % KPN 2,60 % Vodafone 4,10 % Palvelut 5,20 % Hennes & Mauritz 2,00 % Intralot Integrated Lottery Tesco Konepajateollisuus 12,60 % Alstom Kloeckner & Co Pfleiderer Rheinmetall 3,10 % Safran 2,00 % Saint-Gobain Vopak 2,30 % Osakkeet yhteensä 94,00 % Rahoitusinstrumentit yhteensä 94,00 % 8

SEB Europe C Fund 30.06.2010 Pörssinoteeratut Osakkeet Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt E.ON Electricite de France Federal Hydrogenerating Company GDF Suez Iberdrola National Grid Rahoitus Axa Azimut Banco Santander Central Hispano BNP Paribas CS Group Deutsche Bank DnB Nor HSBC Holdings Intesa Sanpaolo Lloyds TSB Bank Sampo Standard Chartered Turkiye Garanti Bankasi Unicredito Italiano Zurich Financial Services Terveydenhuolto AstraZeneca Osuus 99,00 % 5,50 % 2,20 % 2 2,00 % 2,20 % 3,10 % 9,50 % Alkutuotanto ArcelorMittal BHP Billiton HeidelbergCement Mondi Rio Tinto Syngenta Telekommunikaatio KPN Telefonica Espana Vodafone Palvelut Hennes & Mauritz Intralot Integrated Lottery Tesco Konepajateollisuus Alstom Kloeckner & Co Pfleiderer Rheinmetall Safran Saint-Gobain Siemens Vopak Osakkeet yhteensä Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 9,00 % 1,90 % 2,60 % 2,00 % 6,70 % 2,20 % 3,10 % 3,60 % 2,00 % 1 2,60 % 99,00 % 99,00 % 100,00 % Elekta GlaxoSmithKline Meda Novartis Novo Nordisk Rhoen Klinikum Roche Sanofi-Aventis IT-yritykset 3,80 % ASML Holding Nokia SAP Software Kulutustuotteet 18,40 % Anheuser-Busch Inbev 2,10 % DaimlerChrysler 2,50 % Diageo Henkel LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy Nestlé 5,20 % Philips Electronic Richemont Sabmiller Swedish Match Thomas Cook Öljy & Kaasu 9,90 % Amec BG Group British Petroleum Eni 2,40 % Royal Dutch Shell 1,90 % Statoil 9

SEB Europa Småbolagsfond 30.06.2010 Pörssinoteeratut Osakkeet Tanska FLSmidth SimCorp Suomi Nokian Tyres Osuus 96,90 % 2,50 % 4,30 % Itävalta Intercell Rosenbauer Wienerberger Osakkeet yhteensä Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 3,50 % 96,90 % 96,90 % 3,10 % 100,00 % Outokumpu Technology 2,90 % Ranska 1 Eurofins Scientific Faiveley 1,90 % Orpea 3,10 % Pierre & Vacances SR Teleperformance 1,90 % Vilmorin & Cie Kreikka 3,20 % Motor Oil Mytilineos Irlanti 1,90 % Greencore Group 1,90 % Italia 6,90 % Ansaldo Transporti Azimut 2,30 % DiaSorin 2,10 % Interpump Group Alankomaat 2,70 % Aalberts Industries 2,70 % Norja 2,50 % Scorpion Offshore 2,50 % Sveitsi 3,10 % Temenos 3,10 % Espanja 8,80 % Ebro Puleva 3,20 % Prosegur Comp Seguridad 2,80 % Viscofan 2,90 % Iso-Britannia 19,70 % Croda International 4,10 % Intertek Testing Services 2,60 % Mcbride NCC Group 2,40 % Petrofac 3,30 % Rotork 2,40 % Southern Cross Healthcare Stagecoach 2,50 % Ruotsi 6,40 % Duni Intrum Justitia 2,70 % Meda 1,90 % Saksa 20,00 % Aixtron 2,40 % Bauer 2,00 % Carl Zeiss Meditec 2,50 % CTS Eventim 2,00 % Fuchs Petrolub 2,30 % Pfeiffer Rational 2,50 % Rhoen Klinikum 3,50 % Roth & Rau 10

SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager B 30.06.2010 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,2 % Maailma 75,7 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 380 704 9,01 3 431 327 17,54 % Eaton Vance Emerald US Value Fund A2 303 751 10,68 3 243 243 16,58 % Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap 31 343 74,37 2 331 111 11,92 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A 22 013 52,96 1 165 817 5,96 % ishares MSCI Canada Index Fund 56 100 20,27 1 137 181 5,81 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 4 751 187,68 891 709 4,56 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 8 326 98,87 823 172 4,21 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 104 561 7,69 804 514 4,11 % BGF World Gold A2 7 256 43,56 316 083 1,62 % BGF Latin America A2 3 560 63,83 227 261 1,16 % Goldman Sachs BRICs Portfolio class E 15 056 14,18 213 494 1,09 % BGF World Energy A2 8 000 15,82 126 563 0,65 % SEB Choice Japan Chance/Risk Fund EUR 243 687 0,41 100 322 0,51 % Eurooppa 21,5 % BGF European A2 35 026 64,81 2 270 048 11,61 % SEB Europe fund lux inc 742 166 1,47 1 087 867 5,56 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 32 500 16,95 550 875 2,82 % SEB Listed Private Equity Fund 2 147 137,88 296 061 1,51 % Suomi 1,9 % SEB Gyllenberg Finlandia B 730 520,67 380 306 1,94 % Muut varat ja velat netto 0,8 % 100,0 % 11

SEB Global Fund 30.06.2010 Pörssinoteeratut Osakkeet Päivittäistavarat Osuus 79,20 % 7,90 % Iberdrola National Grid Public Power Red Electrica de Espana RWE Citigroup Commonwealth Bank of Australia CS Group Daito Trust Construction Deutche Boerse Ajinomoto Scottish & Southern Energy Deutsche Bank Altria Group Sempra Energy Fukuoka Financial Group Anheuser-Busch Inbev Southern Generali Avon Products Tokyo Electric Power Goldman Sachs BAT Industries Veolia Environnement Handelsbanken Brown-Forman Carrefour Coca Cola Company Colgate-Palmolive Costco Wholesale CVS Caremark Danisco Diageo Estee Lauder General Mills Groupe Danone Heineken Henkel Imperial Tobacco Group Kimberly-Clark Koninklijke Ahold Kraft Foods Kroger L'Oreal Lorillard Mead Johnson Nutrition Nestlé Pepsico Pernod Ricard Philip Morris International Procter & Gamble Reckitt Benckiser Reynolds American Sabmiller Tate & Lyle Tesco Toyo Suisan Kaisha Unilever Unilever CVA Walgreens Walmart Stores Wesfarmers Whole Foods Market Woolworth Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt Centrica Dominion Resources Drax Group E.ON Edison International Electric Power Development Electricite de France Enel Exelon Fortum GDF Suez 3,70 % Energia Apache Baker Hughes BG Group British Petroleum Canadian Natural Resources Chevron Conoco Phillips Devon Energy Eni EOG Resources Exxon Mobil Halliburton Hess Marathon Oil National-Oilwell Varco Nippon Oil Noble Energy Occidental Petroleum Peabody Energy Repsol Rowan Companies Royal Dutch Shell Schlumberger Southwestern Energy Spectra Energy Statoil Sun Co Suncor Total Tullow Oil Williams Cos Woodside Petroleum Rahoitus Ace Allianz Allstate American Express ANZ Bank Aviva Axa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Santander Central Hispano Bank of America Bank of New York Mellon Bank of Nova Scotia Barclays BB&T Berkshire Hathaway BNP Paribas Capital One Financial 6,10 % 13,30 % HSBC Holdings Huntington Bancshares ING Groep Intesa Sanpaolo JP Morgan Chase Kimco Realty Lloyds TSB Bank Loews Manulife Financial Marshall & Ilsley Metlife Mitsubishi Tokyo Financial Morgan Stanley Muenchener Rueckversicherung National Australia Bank Nordea Orix Prudential Prudential Financial QBE Insurance Group Regions Financial Corp Resona Royal Bank of Canada Sampo Senshu Ikeda Holdings Simon Property Group Société Générale Sony Financial Standard Chartered State Street Sumitomo Mitsui Trust SunTrust Banks Swiss Reinsurance T Rowe Price The Chicago Mercantile Exchange The St. Paul Travelers Companies Toronto-Dominion Bank UBS Unibail Unicredito Italiano US Bancorp Wells Fargo Westpac Banking Zionz Bancorporation Zurich Financial Services Terveydenhuolto Abbott Laboratories Aetna Allergan Amgen AstraZeneca 7,30 % 12

SEB Global Fund 30.06.2010 Baxter International Mitsubishi Electric Hennes & Mauritz Bayer Nippon Yusen Alkutuotanto 8,90 % Bristol Myers Squibb Northrop Grumman Air Liquide Cardinal Health Orkla Airproducts & Chemicals Celgene Paccar AK Steel Eisai Philips Electronic Akzo Nobel Eli Lilly Precision Castparts Alcoa Essilor International Quanta Services Allegheny Technologies Express Scripts Raytheon Anglo American Genzyme Rolls Royce ArcelorMittal Gilead Sciences Saint-Gobain Barrick Gold GlaxoSmithKline Sandvik Basf Johnson & Johnson Schindler Bemis McKesson HBOC Schneider BHP Billiton Medco Health Solutions Siemens CRH Medtronic SMC Denki Kagaku Kogyo K K Merck Stagecoach Dow Chemical Novartis Sulzer Dowa Mining Novo Nordisk Sumitomo Electric Industries Du Pont de Nemours Olympus Tyco Eurasian Natural Resources Pfizer Union Pacific Corp Freeport-McMoran Copper & Gold Roche United Parcel Service Goldcorp Sanofi-Aventis United Technologies Holcim Finance Shire Wartsila International Paper Sonova Holding Vestas Wind Systems JFE St Jude Medical Vinci K+S Stryker Yamato Transport Kobe Steel Tenet Healthcare IT-yritykset 6,20 % Lafarge Thermo Electron Accenture Linde UnitedHealth Group Apple Computer Meadwestvaco Wellpoint Applied Materials Monsanto Zimmer ASML Holding Newmont Mining Teollisuus 9,50 % Broadcom Nucor 3M Cisco Systems Oji Paper ABB Cognizant Tech Solutions Potash Corp of Saskatchewan Alfa-Laval Corning Praxair Alstom Dassault Systemes Rio Tinto Asahi Glass Dell Computer Sumitomo Metal Industries Bae Systems ebay Syngenta Boeing Electronic Arts Thyssen Krupp Caterpillar EMC Umicore CSX Fujitsu United States Steel Danaher Google Vedanta Resources Deere Hewlett-Packard Voest-Alpine Deutsche Post Hitachi Xstrata Emerson Electric IBM Kestokulutushyödykkeet 1 Federal Express Infineon Tech Adidas First Solar Intel Aisin Seiki Flowserve Juniper Networks Amazon.com Fluor Mastercard Bayerische Motoren Werke General Electric Microsoft Best Buy Honeywell Nokia Bridgestone Illinois Tool Works Oracle Carnival IMI Qualcomm CBS Itochu Research In Motion Coach Jacobs Engineering Group SAP Comcast JGC Symantec Compass Kawasaki Heavy Industries Texas Instruments DaimlerChrysler Kone Visa Directv Group Kubota Yahoo! DR Horton Metso Kulutustuotteet Ford Motor 13

SEB Global Fund 30.06.2010 Gestevision Telecino Osakkeet yhteensä 79,20 % GKN Harley-Davidson Hasbro Home Depot Home Retail Group Inditex InterContinentals Hotels Intl Game Technology Johnson Controls Kohls Koito Manufacturing Lowes LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy Mattel Mazda Motor McDonalds News Corporation Next Muut Sijoitusrahastot SEB Genesis Multi Strategy Valuuttatermiinit AUD100915, SEB CAD100915, SEB CHF100915, SEB EUR100915, SEB GBP100915, SEB HKD100915, SEB JPY100915, SEB SEK100915, SEB SGD100915, SEB USD100915, SEB Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto - - - -1 9,10 % 8 19,80 % 100,00 % Nike Nitori Omnicom Group Polo Ralph Lauren Richemont Sankyo/Gunma Sharp Starbucks Target Time Warner Time Warner Cable TJX Companies Toyota Boshoku Toyota Motor TUI Walt Disney Whirlpool Viacom Vivendi WPP Group Yamada Denki Yamaha Motor Yum Brands Telekommunikaatio 4,50 % American Tower AT&T British Telecom Citizens Communications Deutsche Telekom Ericsson France Telecom KDDI KPN MetroPCS Communications Mobistar Qwest Communications Singapore Telecommunications Telecom Italia Savings Telefonica Espana TeliaSonera Verizon Communications Vodafone 14

SEB Global Chance/Risk Fund 30.06.2010 Pörssinoteeratut Osakkeet Päivittäistavarat Osuus 63,40 % 5,60 % Cardinal Health Coloplast Eisai McKesson HBOC Novartis Holmen International Paper JFE K+S Meadwestvaco Ajinomoto Olympus Mondi Brown-Forman Sanofi-Aventis Oji Paper Coca Cola Company Shire Sumitomo Metal Industries Coca-Cola Hellenic Bottling Co Sonova Holding Umicore Danisco St Jude Medical United States Steel Diageo Tenet Healthcare Vedanta Resources Estee Lauder General Mills Henkel Hormel Foods Kesko Lorillard Mead Johnson Nutrition Pernod Ricard Reckitt Benckiser Reynolds American Tate & Lyle Toyo Suisan Kaisha Whole Foods Market Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 2,70 % Teollisuus Alfa-Laval Asahi Glass CSX Federal Express First Solar Flowserve Fluor General Electric IMI Itochu Jacobs Engineering Group JGC Kawasaki Heavy Industries 10,00 % Voest-Alpine Kestokulutushyödykkeet Abercrombie & Fitch Adidas Aisin Seiki Bridgestone Carphone Warehouse CBS Directv Group DR Horton Gestevision Telecino GKN Goodyear Tire & Rubber Harley-Davidson 14,40 % Drax Group Kone Hasbro Edison International Kubota Home Retail Group Electric Power Development Metso InterContinentals Hotels International Power Mitsubishi Electric Intl Game Technology Public Power Nippon Yusen Koito Manufacturing Red Electrica de Espana Orkla LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy Tokyo Electric Power Pitney Bowes Mattel Energia 2,00 % Quanta Services Mazda Motor Baker Hughes Marathon Oil Nippon Oil Rowan Companies Sun Co Rahoitus Bank of America Daito Trust Construction Den Danske Bank Fukuoka Financial Group Huntington Bancshares Kimco Realty Lloyds TSB Bank Marshall & Ilsley Metlife Mitsubishi Tokyo Financial Orix Pohjola Bank Provident Financial Regions Financial Corp Resona Sampo Senshu Ikeda Holdings Sony Financial Sumitomo Mitsui Trust SunTrust Banks Zionz Bancorporation 6,90 % Raytheon Rentokil Sandvik Schindler SMC Stagecoach Sulzer Sumitomo Electric Industries Wartsila Yamato Transport Zardoya Otis IT-yritykset Cognizant Tech Solutions Dassault Systemes Electronic Arts Fujitsu Hitachi Infineon Tech Alkutuotanto AK Steel Alcoa Allegheny Technologies Basf Bemis Denki Kagaku Kogyo K K Dowa Mining Du Pont de Nemours 2,30 % 1 News Corporation Next Nitori Polo Ralph Lauren Pulte Homes RadioShack Richemont Sankyo/Gunma Sharp Time Warner Time Warner Cable Toyota Boshoku Toyota Motor TUI Washington Post Whirlpool WPP Group Yamada Denki Yamaha Motor Telekommunikaatio Citizens Communications KDDI MetroPCS Communications Mobistar Qwest Communications TeliaSonera Osakkeet yhteensä 5,00 % 2,70 % 63,40 % Terveydenhuolto 3,80 % Eurasian Natural Resources Muut 3,30 % 15

SEB Global Chance/Risk Fund 30.06.2010 Sijoitusrahastot 3,30 % SEB Genesis Multi Strategy 3,30 % AUD100702, SEB CAD100702, SEB EUR100702, SEB GBP100702, SEB 2,10 % JPY100702, SEB SEK100702, SEB -15,80 % USD100702, SEB 1 Rahoitusinstrumentit yhteensä 66,70 % Muut varat ja velat netto 33,30 % 100,00 % 16

SEB Gyllenberg North America Index B 30.06.2010 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,9 % Sijoitusrahastot 99,9 % BLK North America Index Fund 7 098 445 8,93 63 416 026 99,91 % Muut varat ja velat netto 0,1 % 100,0 % 17

SEB Choice North America Chance/Risk Fund 30.06.2010 Pörssinoteeratut Osakkeet Päivittäistavarat Osuus 102,00 % 6,70 % IntercontinentalExchange Invesco Janus Capital Group JP Morgan Chase Keycorp Expeditors International Washington Flowserve General Electric Hexcel Honeywell Coca Cola Company Kilroy Realty Illinois Tool Works Costco Wholesale Knight Capital Group Jacobs Engineering Group CVS Caremark Liberty Prop Joy Global JM Smucker MBIA Kennametal Kimberly-Clark Morgan Stanley Precision Castparts Kraft Foods MSCI Quanta Services Molson Coors Brewing Company New York Community Bancorp Resources Connection Philip Morris International Northern Trust Robert Half International Procter & Gamble Northwest Bancshares Rockwell Automation Sara Lee PartnerRe Rockwell Collins Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt Peoples Bank Bridgeport Spirit Aerosystems Holdings American Electrical Power Consolidated Edison Hawaiian Electric Industries PG&E Wisconsin Energy Energia Anadarko Petroleum Baker Hughes Cameron International Chevron CONSOL Energy Contango Oil & Gas Core Laboratories Denbury Resources Devon Energy Ensco International FMC Technologies Halliburton Interoil Corp Murphy Oil Occidental Petroleum Oceaneering Intl Petrohawk Energy Plains Exploration & Production Schlumberger Ultra Petroleum Valero Energy Weatherford Intl Rahoitus Ace Aflac American Express Ameriprise Financial Arch Capital Group Assurant Boston Properties Capital One Financial Charles Schwab China Real Estate Information Comerica Digital Realty Trust Federal Realty First Horizon National Fulton Financial Healthcare Realty Trust 1 13,10 % Prudential Financial SEI Investments Company State Street Synovus Financial T Rowe Price TCF Financial The St. Paul Travelers Companies Wells Fargo Willis Group Holdings Wilmington Terveydenhuolto Acorda Therapeutics Allergan Amylin Pharmaceuticals Beckman Coulter Cerner Covance Covidien Dendreon Express Scripts Genzyme Gilead Sciences Hologic Human Genome Sciences Intuitive Surgical Life Technologies Corp Masimo Medco Health Solutions Mylan Lab Nuvasive Pfizer Tenet Healthcare Teva Pharmaceuticals Thermo Electron Thoratec Varian Medical Systems Watson Pharmaceutical Vertex Pharmaceuticals Volcano Corporation Teollisuus Aerovironment CH Robinson Worldwide Clean Harbors Cummins Dover Corp 16,10 % 14,90 % SPX Terex Tyco Wabco Wabtec Waste Management IT-yritykset Accenture Agilent Technologies Aixtron Akamai Technologies Alliance Data Systems Ansys Apple Computer Avago Technoligies Avnet Baidu.com Broadcom CA Cavium Networks Ciena Cisco Systems Cognizant Tech Solutions Dell Computer Flextronics Google IBM Intel Marvell Technology Mastercard Maxim Integrated Products Mercadolibre Motorola Qlogic Qualcomm Salesforce.com Symantec Tyco Electronics Verigy Visa VMware Yahoo! Alkutuotanto Airproducts & Chemicals Alcoa 23,40 % 3,70 % 2,50 % 2,20 % 4,60 % 18

SEB Choice North America Chance/Risk Fund 30.06.2010 CF Industries Holdings Commercial Metals Cytec Industries Ecolab International Flavors & Fragrances Meadwestvaco Pactive Praxair Teck United States Steel Kestokulutushyödykkeet 8,40 % Abercrombie & Fitch Amazon.com American Eagle Best Buy BJ s Wholesale Club Burger King Holdings Capella Education CBS Comcast Ctrip.com International Foot Locker Fortune Brands GAP Home Depot Intl Speedway Kohls Lennar Macys Marriott International Priceline.Com RUE21 Starwood Hotels Resorts Worlwide Strayer Time Warner Toll Brothers Telekommunikaatio 3,30 % American Tower Aruba Networks AT&T NII Holdings Qwest Communications Osakkeet yhteensä 102,00 % Rahoitusinstrumentit yhteensä 102,00 % Muut varat ja velat netto -2,00 % 100,00 % 19

SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 30.06.2010 Osuus Pörssinoteeratut 96,50 % Osakkeet Päivittäistavarat 6,50 % Green Mountain Coffee Roasters 1,90 % Mead Johnson Nutrition Sara Lee 1,90 % Whole Foods Market Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 5,10 % Constellation Energy Group Northeast Utilities Questar 1,90 % Energia 6,40 % Alpha Natural Resources Concho Resources Ensco International Newfield Exploration Oil States International Plains Exploration & Production Rahoitus 17,60 % Alliance Bernstein Holding LP Arch Capital Group Assured Guar Brandywine Reality Trust City National Comerica Digital Realty Trust 2,00 % Douglas Emmett Fifth Third IntercontinentalExchange Marshall & Ilsley SunTrust Banks Terveydenhuolto 1 Alexion Pharmaceuticals Amerisourcebergen Biovail Davita Dendreon Humana Life Technologies Corp Pharmaceutical Products Development Teollisuus 9,30 % American Airlines Cooper Industries 2,00 % Goodrich Joy Global McDermott Intl Terex WW Grainger IT-yritykset 12,50 % Autodesk Avago Technoligies Cadence Design Systems Check Point Software Technologies InterActiveCorp 2,00 % Jabil Circuit Micron Technology Netapp Nuance Communications Teradyne Alkutuotanto Carpenter Technology Cleveland-Cliffs Cytec Industries Domtar Lubrizol Temple-Inland The Scotts Miracle-Gro Company Kestokulutushyödykkeet Autoliv DISH Network Corp Dollar Tree Stores Hasbro Las Vegas Sands Lear Corporation Office Depot Scripps net Stanley Works Starwood Hotels Resorts Worlwide Washington Post Telekommunikaatio SBA Communications Windstream Osakkeet yhteensä Sijoitusrahastot ishares Russell Midcap Index Fund Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 9,30 % 13,70 % 3,60 % 2,00 % 95,30 % 96,50 % 3,50 % 100,00 % 20

SEB Choice Japan Fund 30.06.2010 Pörssinoteeratut Osakkeet Päivittäistavarat Arcs Co Cawachi Chubu Shiryo Japan Tobacco Kao Kirin Brewery Ministop Nippon Flour Mills Nisshin Seifun Group Okuwa Rock Field Seven & I Torigoe Yonekyu Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt Chubu El Power Hokuriku Electric Power Kyushu Electric Power Okinawa Electric Power Osaka Gas Energia Inpex Nippon Oil San-Ai Oil Rahoitus 77 Bank Bank of Yokohama Daito Trust Construction Daiwa House Industry Daiwa Securities Group Fukuoka Financial Group Fuyo General Lease Gunma Bank Iida Home Max Mitsubishi Tokyo Financial Mitsui Insurance Group Mizuho Financial Group NKSJ Holdings Nomura Resona Ricoh Leasing Shizuoka Bank Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Sumitomo Trust & Banking Suruga Bank T&D Tokio Marine Holdings Tokyu Land Corporation Terveydenhuolto Aloka Astellas Pharma BML JMS Co Nippon Shinyaku Takeda Pharmaceutical Osuus 96,70 % 4,10 % 2,40 % 1,90 % 17,00 % 2,30 % 6,20 % 3,10 % 2,30 % Torii Pharmaceutical Teollisuus Aida Engineering Amada Amano Asahi Glass Bando Chemical Industries Central Glass Central Japan Railway Dai Nippon Printing Daifuku Daiwa Industries Denyo East Japan Railway Fuji Electric Fujikura Fujitec Co Furukawa Electric Glory Hitachi Cable Hitachi Transport System Itochu Kato Works Kintetsu World Express Komori Kubota Makita Marubeni Maruzen Showa Unyu Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsuboshi Belting Mitsui & Co Mitsui OSK Lines Nagase NEC Capital NGK Insulators Nippon Express Nippon Hume Nippon Konpo Unyu Soko Nippon Sheet Glass Nippon Signal Nippon Yusen Oiles Onoken Seino Transportation Sekisui Jushi Shinmaywa Industries Sintokogio Sumitomo Sumitomo Densetsu Sumitomo Electric Industries Tatsuta Electric Wire and Cable Tocalo Tomoe Engineering Toppan Printing Tsubakimoto Chain West Japan Railway IT-yritykset Alps Electric Arisawa Mfg 2 14,10 % Brother CAC Canon DTS Corp Eizo Nanao Elpida Memory Fuji Photo Film Fuji Soft ABC Fujitsu Hitachi Hoshiden Electronics Ines IT Holdings Corp Kanematsu Electronics Konica Mitsumi Nec NEC Fielding Nintendo NTT Data Ricoh Rohm Ryoden Sanken Electric Sanshin Saxa Holdings Shindengen Shinkawa Taiyo Yuden TKC Tokyo Electron Toshiba TEC Y A C CO Alkutuotanto Adeka Asahi Chemical Industry Chugoku Marine Paints Hitachi Chemical Hitachi Metals JFE JSP Corp JSR Kaneka Konishi Kuraray Kureha Mitsubishi Chemical Mitsubishi Steel Manufacturing Mitsui Chemicals Nichia Steel Works Nippon Carbide Industries Nippon Light Metal Nippon Soda Nippon Synthetic Chemical Industry Nisshin Steel Nittetsu Mining Nitto Denko NOF Corp Osaka Steel Sakai Chemical Industry Sumitomo Metal Mining 2,60 % 7,00 % 21