Budgetmöte 17 oktober 2015

Budgetmöte 17 oktober 2015

Budgetmöte 17 oktober 2015 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budgetmötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter samt budget för det kommande året 7. Motioner 8. Övriga frågor 10. Ordförande avslutar mötet

Budgetmöte 17 oktober 2015 Nyckelfaktorer/-händelser 2015 25- års jubileum Påbörjat arbetet med vision 2020 Förbättring av bunkrar & tee Kall vår, bra beläggning under högsäsong Fin sensommar och höst 60 nybörjare utbildade Bra ungdomsverksamhet Banan i toppskick (mycket beröm) Nya krögare Klubbens positiva omdöme förstärkt

Budgetmöte 17 oktober 2015 Nyckelfaktorer/-händelser 2016 Fortsatt förbättring av bunkrar & tee Ny utrustning för bättre utbildningsmöjligheter Vision 2020 fortsatt arbete Öka intäkter Nyttja banan mer under lågsäsong Fast greenfee mån-tor lågsäsong 250 kr - inga rabatter Fortsatt utveckling av bana och anläggning Fortsatt Juniorsatsning

Budgetmöte 17 oktober 2015 Juniorsatsning Långsiktig knatte och juniorverksamhet Svårt att få och behålla engagerade ideellt arbetande PRO får ta ett större ansvar Kortsiktigt ökade kostnader för klubben Långsiktigt nya unga medlemmar och ekonomiska bidrag Ensamkommande flyktingbarn?

Budgetmöte 17 oktober 2015 Tjörnbor/Icke boende på Tjörn 2015 2014 2013 2012 52-48 50-50 50-50 50-50 Medelålder 52 år 51 år 50 år 50 år Medelålder generellt klubbar 49 år 49 år Kvinnor Män 37-63 37-63 38 62 38 62 Fördelning generellt klubbar 28-72 28-72

Budgetmöte 17 oktober 2015 Preliminär besöksstatistik april-september 2015 2014 2013 Greenfeegäster 4 685 5 367 5 455 Medlemmar 14 862 14 040 12 507 Gäster & medlemmar 19 547 19 407 17 962 (bokade ronder i GIT mellan 07-17)

Budgetmöte 17 oktober 2015 Bästkortet 2016 Förhandlingar pågår

Budgetmöte 17 oktober 2015 Antal per medlemsform budget 2016 Datum/ Kategori Fv 22-99 Jun alla Vard. Lågs. Dubb. Nyb. Gree. med Passiv Övrig Total Budget 2013 Läge Okt 2013 Budget 2014 Läge Okt 2014 Budget 2015 Läge 2015 Budget 2016 840 180 125 125 110 250 20 1650 790 172 140 129 119 51 327 22 1750 700 180 150 120 120 60 200 220 20 1770 746 170 139 102 111 27 205 220 30 1750 720 180 140 100 110 30 220 200 25 1725 695 165 134 78 109 34 279 195 37 1726 680 160 130 80 110 30 300 180 35 1705

Budgetmöte 17 oktober 2015 Års- och medlemsavgifter 2015 i vår region inkl. städavgift. (Fullvärdig medlem): Skaftö GK 5500 Stenungsunds GK 5700 Lyckorna GK 5550* Gullbringa GK 6250 Lysegårdens GK 5900* Orust GK 6200 Tjörns GK 5150 * Fria rangebollar mm. 10

Avgifter budgetförslag 2016 (SEK/år) Års- och medlemsavgifter År 2016 År 2015 Förändring Fullvärdig Senior 5350 5150 + 200 Junior alla kategorier 750/1500/2300 700/1400/2200 + 50/100/100 Vardagsmedlem 4350 4150 + 200 Lågsäsongmedlem 3400 3200 + 200 Dubbelmedlem 3700 3500 + 200 Passiv 650 650 + 0 Senior nybörjarmedlem 3950 3950 + 0 Junior nybörjarmedlem 2450 2450 + 0 Greenfeemedlem utan spelrätt 1200 1200 + 0 Greenfeemedlem med spelrätt 1000 1000 + 0 Max familjeavgift 12.900 12.700 + 200

Budgetmöte 17 oktober 2015 Förutsättningar Budget 2016 Budget 2016 Prognos 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Bana årsarbetare 4,0 4,0 4,0 3,9 Kansli & Reception årsarbetare 2,7 2,7 2,7 2,5 Totalt 6,7 6,7 6,7 6,4

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Likviditetsplan 2014-2019 Intäkter Utgifter Ingående saldo Medlems avgifter Övrigt Totalt Budget Förbättringar /Invest / Vision 2020 Markköp Ränta Amortering Totalt 2014-873 5145 3125 8270 6716 596 282 200 7794 2015-390 5100 2900 8000 6800 570 200 200 7770 2016-160 5200 3000 8200 6900 440 200 200 7740 2017 +300 5200 3000 8200 7050 500 200 400 8150 2018 +350 5200 3000 8200 7200 500 200 400 8300 2019 +250 Okt 2015 13

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Förbättringar och Investeringar Budget 2016 Prognos 2015 Budget 2015 Bana 175 KSEK 284 KSEK 400 KSEK Fastighet 130 KSEK 164 KSEK 120 KSEK Övrigt 110 KSEK 0 KSEK 0 KSEK Vision 2020 25 KSEK 0 KSEK 80 KSEK Maskiner 0 KSEK 432 KSEK 0 KSEK Totalt 440 KSEK 880 KSEK 600 KSEK Rangehus 40 KSEK

April 2015 17

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2015 och budget 2016 INTÄKTER BUDGET 2016 PROGNOS 2015 BUDGET 2015 UTFALL 2014 Service & medlemsintäkter 4 980 000 4 830 000 5 000 000 4 853 445 Marknadsintäkter 450 000 435 000 430 000 389 914 Greenfee/Företagsgolf 1 200 000 1 130 000 1 200 000 1 211 084 Kommittér 185 000 215 000 150 000 174 083 Övriga Intäkter 550 000 500 000 550 000 550 132 Städavgifter 260 000 280 000 280 000 291 420 Hyresintäkter 600 000 600 000 800 000 800 000 SUMMA INTÄKTER 8 225 000 7 990 000 8 410 000 8 270 078

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2015 och budget 2016 KOSTNADER BUDGET 2016 PROGNOS 2015 BUDGET 2015 UTFALL 2014 Löner & Sociala kostn. 3 230 000 3 100 000 3 050 000 2 957 743 Personalkostnader 55 000 55 000 55 000 52 539 Maskinkostnader (exkl. leasing) 310 000 290 000 370 000 356 764 Bankostnader (exkl. löner) 515 000 505 000 505 000 496 076 Fastighetskostnader 325 000 310 000 310 000 308 290 Leasingkostnader 505 000 522 000 500 000 407 562 Kansli (exkl. löner) 365 000 395 000 375 000 407 849 Diverse kostnader 95 000 162 000 65 000 175 809 Marknadsföring 160 000 168 000 175 000 427 378 Kommittér 455 000 413 000 330 000 52 768 Arrenden 55 000 55 000 55 000 53 892 Hyreskostnader 600 000 600 000 800 000 800 000 Förbundsavgifter 250 000 250 000 250 000 259 436 SUMMA KOSTNADER 6 920 000 6 812 000 6 840 000 6 756 106

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2015 och budget 2016 BUDGET 2016 PROGNOS 2015 BUDGET 2015 UTFALL 2014 SUMMA INTÄKTER 8 225 000 7 990 000 8 410 000 8 270 078 SUMMA KOSTNADER 6 920 000 6 812 000 6 840 000 6 756 106 RÄNTEKOSTNADER 180 000 180 000 220 000 282 894 RESULTAT 1 1 125 000 998 000 1 350 000 1 231 078

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2015 och budget 2016 BUDGET 2016 PROGNOS 2015 BUDGET 2015 UTFALL 2014 RESULTAT 1 1 125 000 998 000 1 350 000 1 231 078 FÖRBÄTTRINGAR 440 000 358 000 400 000 442 381 RESULTAT 2 685 000 640 000 950 000 788 697 AVSKRIVNINGAR BYGGNADER 470 000 450 000 500 000 445 632 MASKINER & INVENTARIER 150 000 100 000 50 000 38 634 RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER 65 000 90 000 400 000 294 240 INVESTERINGAR 522 000 200 000 154 075 SÄRREDOVISNING RANGEHUS RANGEHUS ERSÄTTNING 322 800 RANGEHUS INVESTERING -363 700 RESULTAT INKL RANGEHUS 65 000 412 812 400 000 294 240

Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Rörelseresultat 2012-2016 Budget 2016 Prognos 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 TOTALT: Resultat 1 1 125 000 998 000 1 231 078 1 168 500 1 431 010 5 953 588 Amortering 200 000 200 000 200 000 200 000 225 000 1 025 000 Likviditets förbättring 485 000-82 000 434 622-531 500 506 523 812 645 Investeringar 522 000 154 075 1 310 000 44 000 2 030 075 Förbättringar 440 000 358 000 442 381 190 000 655 487 2 085 868

Ekonomisk känslighet Lån ca 7,5 miljoner plus checkkredit Vinstnivå 65 KSEK Kassaflöde positivt ca 1 100 KSEK före investeringar, förbättringar Klubben tål en minskad intäkt eller ökad kostnad på ca 500 KSEK utan att få likviditetsproblem trots en hög förbättrings/investerings nivå

Prisutdelning RÄVLANDA CUP 2015

Varsågod att ta fika!