Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-12-31
HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för 2014-09-01-2015-12-31. Allmänt om verksamheten HSB Bostadasrättsförening Vale i Stockholm har under året ägt och förvaltat fastigheten Vale 23 med adress Sveavägen 121a-b. I föreningens hus finns 54 lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Fastighet Föreningen äger fastigheten Vale 23. Byggnadens yta består av 2 584 kvm bostadsyta. Fastigheten är fullvärdes försäkrad hos HSB försäkring. Taxeringsvärdet 2012 uppgår till 50 800 000 kr, varav 29 000 000 kr mark och 21 800 000 kr byggnad. Jämföreslesiffror från fg räkenskapsår inom parentes (). Styrelse Styrelsen har under året haft följande sammansättning: T.o.m. 2014-12-16 Frida Siwe, ordförande Marika Lundén, vice ordförande Andreas Marinko, kassör David Sköld, sekreterare Norbert Adamek, ledamot Alexandra Barman, ledamot Maria Wahlström, ledamot Michaela Wall, ledamot Mattias Brandt, HSB:s representant Fr.o.m. 2014-12-16* Andreas Marinko, ordförande (t.o.m 2015-09-30) Alexandra Barman, vice ordförande (ordförande fr.o.m 2015-10-01) Hanna Emilia Larsson, kassör David Sköld, sekreterare Maria Wahlström, ledamot Michaela Wall, ledamot (t.o.m 2015-09-30) Mattias Brandt, HSB:s representant *Kristofer Engman (fr.o.m 2015-05-09) (vice ordförande 2015-10-01) *Niklas Alvarsson (fr.o.m 2015-05-09) Firmatecknare T.o.m. 2014-12-16: Frida Siwe, Marika Lundén, Andreas Marinko, David Sköld Fr.o.m. 2014-12-16: Andreas Marinko (t.o.m 2015-09-30), Alexandra Barman, Hanna Emilia Larsson, David Sköld Revisor Frida Siwe, revisor (t.o.m 2015-08-28) Linus Runnqvist (fr.o.m 2015-08-29) Lejla Istenic, revisorssuppleant (t.o.m 2015-04-02) Freja Hedvall (fr.o.m 2015-04-03) Valberedning Norbert Adamek Freja Hedvall Sammanträden och styrelsefokus
HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 2(11) Ordinarie föreningsstämma hölls den 12 december 2014. Styrelsen har under året hållit 14 protokollförda styrelsemöten, varav ett utgjordes av ett konstituerande möte för den nya styrelsen, som valdes av föreningsstämman. Styrelsen fokus har varit att uppdatera gällande underhållsplan och därtill förenliga budgetprognoser, åtgärda Extrastämmor hölls: 2015-05-09 (första läsning av stadgeförslag - anspassning till HSB:s normalstadgar 2011) 2015-06-24 (andra läsning av stadgeförslag - anpassning till HSB:s normalstadgar 2011) 2015-10-04 (första läsning av stadegörslag - justering av räkneskapsår) 2015-10-18 (andra läsning av stadgeförslag - justering av räkneskapsår) Anställda Ingen har varit anställd under året. Medlemsantal Föreningen hade 90 (94) medlemmar per slutet av räkenskapsåret. Under året har 14 (8) överlåtelser skett, varav 2 delvisa (dvs överlåtaren har inte överlåtit hela sin andel). Andrahandsuthyrningar Vid förvaltningsberättelsens författande hade föreningen 12 (9) godkända andrahandsuthyrningar Utbetalda löner Inga löner har utbetalts. Arvoden till styrelsen samt revisor Arvodet till styrelsen uppgår till ett basbelopp. Ekonomi Sedan hösten 2011 utför Viredo AB de löpande ekonomiska uppgifterna åt HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm. Sedan 2016-01-01 utför PrincipRedovisning AB de löpande eknomiska uppgifterna åt HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm. Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogad balans- och resultaträkning. Föreningen har tidigare haft brutet kalenderår (2013-09-01 -- 2014-08-31), men har nu ändrat till kalenderår vilket innebär att årsredovisningen innefattar 16 månader (2014-09-01 -- 2015-12-31). Föreningen visar ett negativt resultat på 171.395 kronor under räkenskapsåret 2014-2015. Det balanserade resultatet uppgår till 393 439 kr per 2015-12-31. Styrelsen föreslår att disponera resultatet genom att föra över till balanserat resultat. Större oplanerade händelser som har påverkat resultatet negativt: Felsökning av förmodad vattenläcka i medlems bostadsrätt Åtgärdande av vattenskada i medlems bostadsrätt Åtgärdande av vattenskada i medlems bostadsrätt Åtgärdande av läckande skorsten i anslutning till ovanför bostadsrätt Övrigt Under räkenskapsåret har följande aktiviteter genomförts: Renovering och stenläggning av södra samt norra gården har slutförts Åtgärdande av vattenskada i bostadsrätter. Åtgärdande av takbrister som innebar bl.a. omläggning och tätning runt skorstenar. Enhetliga beskrivning om utseende på dörrar i trapphuset har tagits fram Enhetliga Ingen reklam, tack-skyltar har inhandlats och satts upp Åtgärdande av stänk på fasaden från takmålning för några år sedan Omförhandling av hissavtal som medför att vi betalar ca 1/3 av tidigare avtalspris för samma tjänst Obligatoriskventilationskontroll (OVK) har genomförts. Eventuella anmärkningar har kommunicerats med berörd bostadsrättsinnehavare för vidare åtgärd. Upptäckt av aluminum strumpor komplicerade kontrollen. Omkontroll pågår. Uppdatering av stadgar för anpassning till HSB:s 2011 normalstadgar, med föreningsspecifika justeringar Uppdaterad ekonomisk 5-årsplan har tagits fram med hänsyn tagen till framtida underhållsåtgärder enligt underhållsplan
HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 3(11) Uppdaterad underhållsplan med 5-årsperspektiv. Omläggning av lån enligt följande: o 1 400 00 KR till 1,22 % på 4 års löptid o 3 196 486 KR till 0,95 % på 1 års löptid o 2 400 000 KR till 1,81% på 5 års löptid Ändrat räkenskapsår från brutet till kalenderår
HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 4(11) Ekonomisk översikt Nettoomsättning, tkr 2 027 1 504 Rörelseresultat, tkr 103 321 Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 569 308 årets resultat -175 869 Totalt 393 439 disponeras för balanseras i ny räkning 393 439 Summa 393 439 Avsättningar till Fond för yttre underhåll har per 2015-12-31 gjorts med 147 800 kr. Avsättningar till Fond för balkongunderhåll har under året gjorts genom medlemsinbetalningar om totalt 8 875 kr. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 5(11) Resultaträkning Belopp i kr Not 2014-09-01-2013-09-01- Nettoomsättning 1 2 027 877 1 504 387 2 027 877 1 504 387 Rörelsens kostnader Drift och underhåll 2-1 692 541-994 491 Personalkostnader -58 350-58 482 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3-173 498-130 124 Rörelseresultat 103 488 321 290 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 575 11 551 Räntekostnader och liknande resultatposter -280 932-241 619 Resultat efter finansiella poster -175 869 91 222 Resultat före skatt -175 869 91 222 Övriga skatter - 4 884 Årets resultat -175 869 96 107
HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 6(11) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 4 10 336 289 10 509 787 10 336 289 10 509 787 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 500 500 500 500 Summa anläggningstillgångar 10 336 789 10 510 287 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar -75 234 11 825 Skattefordringar 95 760 70 224 Övriga fordringar 19 559 32 199 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 45 810 40 085 160 058 Kortfristiga placeringar - 611 425 Kassa och bank 929 806 280 321 Summa omsättningstillgångar 969 891 1 051 804 SUMMA TILLGÅNGAR 11 306 680 11 562 091
HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 7(11) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 92 550 92 550 Upplåtelseavgifter 730 400 730 400 Fond för yttre underhåll 949 872 802 072 1 772 822 1 625 022 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 569 308 717 108 Årets resultat -175 869-393 439 717 108 Summa eget kapital 2 166 261 2 342 130 Avsättningar Övriga avsättningar 20 725 11 850 20 725 11 850 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 7 8 919 978 8 919 978 8 919 978 8 919 978 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 89 454 58 061 Skatteskulder 87 246 65 340 Övriga skulder 7 6 915 24 684 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 101 140 047 199 716 288 132 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 306 680 11 562 090 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar 10 495 600 10 495 600 Summa 10 495 600 10 495 600
HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 8(11) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader 0,5 -Ombyggnad 2,8
HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 9(11) Noter Not 1 Intäkternas fördelning 2014-09-01-2013-09-01- Årsavgfiter bostäder 1 979 877 1 480 284 Balkongavgifter - 6 600 Övriga intäkter 48 000 Summa 2 027 877 1 486 884 Not 2 Drift och underhåll 2014-09-01-2013-09-01- El 41 684 46 156 Värme 408 010 338 897 Vatten och avlopp 70 559 50 633 Kabel TV 66 256 41 019 Renhållning och sophämtning 81 122 49 388 Snörenhållning 6 250 21 250 Trappstädning 31 928 27 016 Reparation och underhåll 521 701 122 642 Fastighetsskötsel 59 234 36 226 Bredband 121 500 84 287 Redovisningstjänster 83 447 61 247 Fastighetsskatt 87 624 65 340 Fastighetsförsäkring 67 253 22 991 Övriga kostnader 45 973 27 399 Summa 1 692 541 994 491 Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2014-09-01-2013-09-01- Byggnader 65 605 49 204 Ombyggnader 107 893 80 920 Summa 173 498 130 124 Not 4 Byggnader, ombyggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 12 821 701 12 821 701 Summa 12 821 701 12 821 701 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -2 311 914-2 181 790 -Årets avskrivning enligt plan -173 498-130 124 Summa -2 485 412-2 311 914 Redovisat värde vid årets slut 10 336 288 10 509 787 Taxeringsvärde byggnader 21 800 000 21 800 000 Taxeringsvärde mark 29 000 000 29 000 000
HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 10(11) Summa 50 800 000 50 800 000 Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav Andel i HSB Stockholm 500 500 Redovisat värde vid årets slut 500 500 Not 6 Eget kapital Upplåtelse- Underhålls- Balkong Fritt Insatser avgfiter fond fond kapital Vid årets början 92 550 730 400 802 072 11 850 714 458 Årets avsättning 147 800 8 875 Disp. enl årsstämmobeslut Årets resultat -175 869 Vid årets slut 92 550 730 400 949 872 20 725 538 589 Not 7 Övriga skulder till kreditinstitut Lån hos SHB, villkorsändring 2016-04-30, 2,61% 2 400 000 2 400 000 Lån hos SHB, villkorsändring 2015-04-30, 3,27% 1 400 000 1 400 000 Lån hos SHB, villkorsändring 2015-09-30, 2,72% 1 923 492 1 923 492 Lån hos SHB, villkorsändring 2015-06-01, 1,96% 3 196 486 3 196 486 8 919 978 8 919 978 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 10 495 600 10 495 600 10 495 600 10 495 600
HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 11(11) Underskrifter Ort och datum Alexandra Barman Styrelseordförande Kristofer Engman Vice styrelseordförande David Sköld Hanna Emilia Larsson Mattias Brandt HSB:s representant Maria Wahlström Niklas Alvarsson Michaéla Wall Andreas Marenko Min revisionsberättelse har lämnats den Linus Runnqvist Intern revisor