Period:2015-01-01-2015-12-31 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2016-02-09 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Fastighet 2:234 1 000,00 1 000,00 Maskiner och andra tekniska anläggningar 1200 Reservdelar maskiner 15 750,00 15 750,00 Inventarier, verktyg och installationer 1229 Ack avskrivn inv/verktyg -4 722,00-3 148,00 12 028,00 13 602,00 Summa anläggningstillgångar 12 028,00 13 602,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1510 Medlemsfordringar 9 594,00 Övriga fordringar 1630 Avräkn skatter och avgifter -5,00 9 594,00-5,00 Kassa och bank 1921 HB 501 773 622 416 767,18 209 055,43 1922 HB 608711802 200 274,00 1941 SHB fond SSF 258 787,00 228 211,00 Summa omsättningstillgångar 685 148,18 637 535,43 SUMMA TILLGÅNGAR 697 176,18 651 137,43
Period:2015-01-01-2015-12-31 Balansrapport Sida: 2 Utskrivet: 2016-02-09 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 2081 Eget kapital 415 237,43 413 078,93 2086 Underhåll och förnyelsfond 243 336,00 213 336,00 Årets resultat 2099 Redovisat resultat -98 685,25 2 158,50 559 888,18 628 573,43 Summa eget kapital 559 888,18 628 573,43 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 104 428,00 2447 Företagskort 300,00 300,00 Övriga kortfristiga skulder 2710 Personalens källskatt 20 422,00 15 188,00 2850 Avräkn skatter/avgifter 5,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2941 Beräkn upplupna sociala avgifter 12 133,00 7 076,00 137 288,00 22 564,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 697 176,18 651 137,43
Period:2015-01-01-2015-12-31 Resultatrapport Sida: 1 Utskrivet: 2016-02-09 Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Övriga rörelseintäkter 3910 Årsavgifter 476 300,00 476 300,00 3911 Vatten 391 404,00 416 842,00 3960 Valutakursvinst 1 184,00 3989 Vägbidrag 13 533,00 13 978,00 3990 Övr ersättn och intäkter/arrende 4 474,00 4 470,00 3991 Vägers, värmeopt. + Fiberfö 47 513,00 3999 Påminnelseavgift 450,00 2 000,00 Summa Övriga rörelseintäkter 933 674,00 914 774,00 933 674,00 914 774,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5120 Snö -68 950,00-23 970,55 5130 Vägar -58 667,50-60 852,00 5131 Utökat vägunderhåll pga fibergrävning -45 726,00 5140 Vattenunderhåll -47 602,00-17 279,00 5162 Ris -32 063,00-29 929,00 5163 Gräs, slaghackning, klippning -2 750,00-3 712,50 5164 Träd -18 276,00-18 387,00 5171 Pumphus inkl service -34 575,50-60 987,00 5310 El för drift -17 526,00-11 892,00 5380 Vattenförbrukning -548 831,00-416 874,00 5381 Vattensvinn -103 818,00 5382 Vattenmätare -18 075,00 5460 Förbrukningsmaterial -1 082,00 6110 Kontorsmaterial -1 140,50-1 186,00 6150 Trycksaker -3 637,00-3 908,00 6211 Telefon -150,00-820,00 6250 Porto -5 562,50-4 645,00 6310 Försäkringar, REV medlemssk -1 355,00-1 355,00 6410 Styrelsearvoden -44 500,00-44 400,00 6420 Ersättning till revisor -1 000,00-1 000,00 6430 Övriga ersättningar -1 725,00 6490 Möteskostnader -5 806,00-6 100,00 6540 IT-tjänster -6 688,75-1 500,00 6555 Stadsbyggnadsförvaltningen -8 560,00 6570 Bankkostnader -2 734,00-2 058,00 6800 Ekonomipersonal -26 757,00-24 078,00 6981 Föreningsavg Stadsarkiv -300,00-300,00 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla -3,45 6993 Lämnade bidrag och gåvor -2 100,00-1 100,00 Summa Övriga externa kostnader -976 697,75-869 596,50 Personalkostnader 7331 Skattefri bilersättning -1 038,50-1 936,00 7510 Sociala avgifter -23 625,00-9 835,00 Summa Personalkostnader -24 663,50-11 771,00 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg -1 574,00-1 574,00 Rörelseresultat -69 261,25 31 832,50 Resultat från finansiella poster
Period:2015-01-01-2015-12-31 Resultatrapport Sida: 2 Utskrivet: 2016-02-09 Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8230 Valutakursdiff långfr fordr 576,00 Ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter 326,00 Resultat efter finansiella poster -68 685,25 32 158,50 Bokslutsdispositioner 8811 Fondavsättning -30 000,00-30 000,00 Resultat före skatt -98 685,25 2 158,50 Årets resultat 8999 Redovisat resultat -98 685,25 2 158,50
Org nr Bokslutsbilagor för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll bilaga Byggnader och mark 1 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 Medlemsfordringar 3 Övriga fordringar 4 Kassa och bank 5 Balanserad vinst eller förlust 6 Årets resultat 7 Leverantörsskulder 8 Övriga skulder 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10
Bokslutsbilaga 1 Bokslutsdatum: 2015-12-31 Byggnader och mark Konto Benämning 2015-12-31 2014-12-31 1110 Fastighet 2:234 1 000,00 1 000,00
Bokslutsbilaga 2 Bokslutsdatum: 2015-12-31 Maskiner och andra tekniska anläggningar Konto Benämning 2015-12-31 2014-12-31 1200 Reservdelar maskiner 15 750,00 15 750,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Sundbyholms Samfällighetsförening 2015-12-31 1 2.1 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr Maskiner o tekniska anläggningar specifikation Konto för anskaffningsvärde: Konto för ackumulerad avskrivning: 1200 1229 Resultatkonto planenl. avskr. 7832 Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets början Tillkommer: Årets inköp + Avgår: Ack. anskaffningsvärden årets försäljning Ack. anskaffningsvärden årets utrangering - Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets slut 15 750,00 0,00 15 750,00 Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsårets början Avgår: Ack. avskrivningar årets försäljning Ack. avskrivningar årets utrangering - 3 148,00 0,00 Årets avskrivning enligt plan + 1 574,00-4 722,00 PLANENLIGT REDOVISAT VÄRDE 11 028,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Sundbyholms Samfällighetsförening 2015-12-31 1 2.1.1 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr Avskrivningar enligt plan efter anskaffningsdatum Text: Konto för anskaffningsvärde: Konto för ackumulerad avskrivning: Konto för avskrivning i resultaträkning: 1200 1229 7832 Anskaffn. datum Beskrivning Anskaffnvärde Avskrivningsbart belopp Avskr. Ack avskrivn % per före år beskattn.året Beskattnårets avskrivning Ack avskrivn t o m beskattn.året Redovisat värde 2012-01-01 115 st vattenmätare 10 000 10 000 10,00 2 000 1 000 3 000 7 000 2011-01-01 Röjsåg Jonsered BC2145 2 875 2 875 10,00 574 287 861 2 014 2012-01-01 Metalldetektor Minelab X-te 2 875 2 875 10,00 574 287 861 2 014 SUMMA 15 750 15 750 3 148 1 574 4 722 11 028
Bokslutsbilaga 3 Bokslutsdatum: 2015-12-31 Medlemsfordringar Konto Benämning 2015-12-31 2014-12-31 1510 Medlemsfordringar 9 594,00 0,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Sundbyholms Samfällighetsförening 2015-12-31 1 3.1 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr Medlemsfordringar 0,00 9 594,00 1510 Belopp Fakt nr 2183 Karlsson Anders 5 304,00 Fakt nr 2154 kundnr 2:207 728,00 Kundnr 2:099 3 562,00 SUMMA 9 594,00
Bokslutsbilaga 4 Bokslutsdatum: 2015-12-31 Övriga fordringar Konto Benämning 2015-12-31 2014-12-31 1630 Avräkn skatter och avgifter 0,00-5,00
Bokslutsbilaga 5 Bokslutsdatum: 2015-12-31 Kassa och bank Konto Benämning 2015-12-31 2014-12-31 1921 HB 501 773 622 416 767,18 209 055,43 1922 HB 608711802 0,00 200 274,00 1941 SHB fond SSF 258 787,00 228 211,00 675 554,18 637 540,43
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Sundbyholms Samfällighetsförening 2015-12-31 1 5.1 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr HB 501 773 622 209 055,43 416 767,18 1921 Belopp Enl kontoutdrag 20151231 416 767,18 SUMMA 416 767,18
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Sundbyholms Samfällighetsförening 2015-12-31 1 5.2 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr HB 6078711802 200 274,00 0,00 1922 Belopp Avslutad 0,00 SUMMA 0,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Sundbyholms Samfällighetsförening 2015-12-31 1 5.3 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr SHB Fond SSF 228 211,00 258 787,00 1941 Belopp saldo enligt kontoutdrag 258 787,00 SUMMA 258 787,00
Bokslutsbilaga 6 Bokslutsdatum: 2015-12-31 Balanserad vinst eller förlust Konto Benämning 2015-12-31 2014-12-31 2081 Eget kapital 415 237,43 413 078,93 2086 Underhåll och förnyelsfond 243 336,00 213 336,00 658 573,43 626 414,93
Bokslutsbilaga 7 Bokslutsdatum: 2015-12-31 Årets resultat Konto Benämning 2015-12-31 2014-12-31 2099 Redovisat resultat -98 685,25 2 158,50
Bokslutsbilaga 8 Bokslutsdatum: 2015-12-31 Leverantörsskulder Konto Benämning 2015-12-31 2014-12-31 2440 Leverantörsskulder 104 428,00 0,00 2447 Företagskort 300,00 300,00 104 728,00 300,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Sundbyholms Samfällighetsförening 2015-12-31 1 8.1 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr Leverantörsskulder 0,00 104 428,00 2440 Belopp Ver 181 KONTORET 4 197,00 Ver 182 HB 395,00 Ver 183 Eskilstuna Energi & Miljö 44 216,00 Ver 184 Eskilstuna Energi & Miljö 36 091,00 Ver 185 SEVAB 1 306,00 Ver 176 Snöröjning 10 608,00 Ver 177 SEVAB 1 244,00 Ver 178 BALLAST 6 371,00 SUMMA 104 428,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Sundbyholms Samfällighetsförening 2015-12-31 1 8.2 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr HB Kortet 300,00 300,00 2447 Belopp Ver 169 Möteskostnader Sundbyholms Slott 300,00 SUMMA 300,00
Bokslutsbilaga 9 Bokslutsdatum: 2015-12-31 Övriga skulder Konto Benämning 2015-12-31 2014-12-31 2710 Personalens källskatt 20 422,00 15 188,00 2850 Avräkn skatter/avgifter 5,00 0,00 20 427,00 15 188,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Sundbyholms Samfällighetsförening 2015-12-31 1 9.1 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr Personalens källskatt 15 188,00 20 422,00 2710 Belopp Personalens källskatt för december 2015 enl skattedeklaration 20 422,00 SUMMA 20 422,00
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr Sundbyholms Samfällighetsförening 2015-12-31 1 9.1.1 Saldo 2014-12-31 Saldo 2015-12-31 Konto nr Beräknade upplupna sociala avgifter 7 076,00 12 133,00 2941 Belopp Upplupna arbetsgivaravgifter för december 2015 12 133,00 SUMMA 12 133,00 Upprättad av pr Datum 2016-02-09
Bokslutsbilaga 10 Bokslutsdatum: 2015-12-31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Konto Benämning 2015-12-31 2014-12-31 2941 Beräkn upplupna sociala avgifter 12 133,00 7 076,00