Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Fondinformation Enter Sverige är en aktivt förvaltad fond som placerar i svenska aktier. Upp till 10 procent av fondens medel får dock placeras i utländska fondpapper. Enter Sverige är en värdepappersfond. Fondens mål är att uppnå en långsiktigt god och konkurrenskraftig avkastning, som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, SIXPRX (SIX Portfolio Return). SIXPRX är ett vanligt förekommande jämförelseindex för Sverigefonder och innehåller utdelningar. Aktieurvalet baseras på fundamental analys, där utgångspunkten är det enskilda företaget och dess specifika förutsättningar snarare än makrofaktorer som räntan och valutan. Fondens placeringar skall ske i branscher och företag som har förutsättningar för god värdetillväxt. Läs mer om vår syn på aktie- och ränteläget i vår månatliga marknadsanalys som du finner på vår hemsida. Fondfakta Förvaltare: John Bornstein Regelverk: Värdepappersfond Utdelning: Återinvesterad, ingen utdelning Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio Return) Handel: Daglig Valuta: SEK Förvaltningsavgift/år: 1,7 Lägsta investeringsbelopp: 50 000 SEK Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info) Bankgironummer: 5517-7620 ISIN: SE0000813917 Bloomberg: BBG000HGBK99 Startdatum: 1999-11-30 Startkurs: 1000 De största innehaven Sektorindelning Industrivaror & tjänster Finans & fastigheter 26,2 % Sällanköpsvaror 9,5 % Material 9,2 % Hälsovård 7,1 % Informationsteknik 3,9 % Dagligvaror 3,6 % Kassa 2,2 % Energi 1,7 % 0 10 20 30 36,6 % Företaget 30/11 31/10 ASSA ABLOY 6,2 % 7, AUTOLIV 6, 5,5 % SHB A 5,7 % 6, SEB A 5,1 % 5,2 % VOLVO 4,8 % 5,5 % SCA 4,8 % 4,9 % SECURITAS 4,6 % 4,1 % BILLERUDKORSNÄS 4,5 % 4,4 % INVESTOR 4,3 % 0, ATLAS COPCO A 4, 4, Per den 30/11 utgör de tio största innehaven 49,9 % av fondens NAV. Avkastning sedan start Årlig avkastning % +20 +15 2 15 % 1 13,3 % 22,9 % 15,8 % 18,2 % +10 +5 5 % -5 % -20,4 % -5 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015-1 -15 % -2 2011 2012 2013 2014 2015 Producerat i samarbete med
Enter Sverige Utveckling 1 månad Sedan årsskiftet 1 år 3 år 5 år Sedan start Enter Sverige 5,7 % 18,2 % 20,8 % 71,5 % 61,3 % 198,1 % Jämförelseindex 3,6 % 15,1 % 16,3 % 74,2 % 82,5 % 226,6 % Månadsavkastning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Helår 2011-2,2 % -2,8 % 2,7 % 3,6 % -1,4 % -3,3 % -5,5 % -12,3 % -7,9 % 10, -2,6 % 0,9 % -20,4 % 2012 7,8 % 5,4 % -1,6 % 0,9 % -7,5 % 0,9 % 3,1 % -2,3 % 3,2 % -0,7 % 2,3 % 1,9 % 13,3 % 2013 3,7 % 3,6 % 0,4 % 1,3 % 2,6 % -5,1 % 7,4 % -0,8 % 3,9 % -0,7 % 3,2 % 1,9 % 22,9 % 2014-2,4 % 6,4 % 0,6 % 2,8 % 3,3 % -0,8 % -1,9 % 0,7 % -1, 2,2 % 3,1 % 2,2 % 15,8 % 2015 6,5 % 8,1 % 0,8 % 0,6 % 0,8 % -6,4 % 3,6 % -5,7 % -4,4 % 8,6 % 5,7 % 18,2 % Portföljdata Standardavvikelse (24 mån) 13,8 % Active share 63, Aktiv risk (24 mån) 2,9 % Ordförklaringar Standardavvikelse Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Active share Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens förvaltning är jämfört med indexförvaltning. Aktiv risk (Tracking error) Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den månatliga över-/underavkastningen jämfört med index. RISKINFORMATION Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box 7006, 103 86 Stockholm Tel +46 8 790 57 00 Fax +46 8 790 57 50 enterfonder.se
Enter Sverige Pro Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Fondinformation Enter Sverige Pro är en aktivt förvaltad fond som placerar i svenska aktier. Upp till 25 procent av fondens medel får dock placeras i utländska fondpapper. Det är en specialfond, vilket gör det möjligt för förvaltaren att hålla färre innehav än i en värdepappersfond. Fondens mål är att uppnå en långsiktigt god och konkurrenskraftig avkastning, som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, SIXPRX (SIX Portfolio Return). SIXPRX är ett vanligt jämförelseindex för Sverigefonder och innehåller utdelningar. Aktieurvalet baseras på fundamental analys, där utgångspunkten är det enskilda företaget och dess specifika förutsättningar snarare än makrofaktorer som räntan och valutan. Fondens placeringar skall ske i branscher och företag som har förutsättningar för god värdetillväxt. Läs mer om vår syn på aktie- och ränteläget i vår månatliga marknadsanalys som du finner på vår hemsida. Fondfakta Förvaltare: John Bornstein Regelverk: Specialfond Utdelning: Återinvesterad, ingen utdelning Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio Return) Handel: Daglig Valuta: SEK Förvaltningsavgift/år: 0,5% + 25% prestationsbaserad avgift Lägsta investeringsbelopp: 1 000 000 SEK Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info) Bankgironummer: 5517-7638 ISIN: SE0000813925 Bloomberg: BBG000HGBYK6 Startdatum: 1999-11-30 Startkurs: 1000 De största innehaven Sektorindelning Företaget 30/11 31/10 ASSA ABLOY 6, 6,8 % AUTOLIV 6, 5,5 % Industrivaror & tjänster Finans & Fastigheter 26,1 % Sällanköpsvaror 9,4 % Material 9, Hälsovård 7,1 % Informationsteknik 4,1 % Dagligvaror 3,6 % Kassa 2,7 % Energi 1,7 % 0 10 20 30 36,2 % SHB A 5,8 % 6,1 % SEB A 5, 5,1 % VOLVO 4,8 % 5,5 % SCA 4,6 % 4,7 % SECURITAS 4,6 % 4,1 % BILLERUDKORSNÄS 4,4 % 4,3 % INVESTOR 4,4 % 0, ATLAS COPCO 4, 4, Per den 30/11 utgör de tio största innehaven 49,6 % av fondens NAV. Avkastning sedan start Årlig avkastning % +30 +25 +20 25 % 2 15 % 1 14,8 % 24,6 % 17,5 % 18 % +15 +10 +5-5 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 5 % -5 % -1-15 % -18,7 % 2011 2012 2013 2014 2015 Producerat i samarbete med
Enter Sverige Pro Utveckling 1 månad Sedan årsskiftet 1 år 3 år 5 år Sedan start Enter Sverige Pro 5,5 % 18, 20,8 % 76, 70,6 % 272,2 % Jämförelseindex 3,6 % 15,1 % 16,3 % 74,2 % 82,5 % 226,6 % Månadsavkastning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Helår 2011-1,8 % -2,3 % 2,6 % 3,7 % -0,9 % -3,5 % -5,8 % -12,4 % -7,2 % 10,2 % -2,3 % 1, -18,7 % 2012 8,1 % 5,3 % -1,3 % 0,8 % -7,2 % 1,3 % 3,2 % -2,3 % 3,2 % -0,3 % 2,1 % 1,9 % 14,8 % 2013 4,4 % 3,6 % 0,6 % 1,4 % 2,8 % -5,3 % 7,7 % -0,6 % 4, -0,8 % 3, 1,9 % 24,6 % 2014-2,2 % 6,2 % 0,6 % 3,3 % 3,5 % -1, -1,8 % 0,9 % -0,9 % 2,4 % 3,1 % 2,4 % 17,5 % 2015 6,4 % 8,2 % 1,1 % 0,2 % 1, -6,4 % 3,7 % -5,8 % -4,4 % 8,6 % 5,5 % 18, Portföljdata Standardavvikelse (24 mån) 13,8 % Active share 63, Aktiv risk (24 mån) 2,9 % Ordförklaringar Standardavvikelse Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Active share Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens förvaltning är jämfört med indexförvaltning. Aktiv risk (Tracking error) Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den månatliga över-/underavkastningen jämfört med index. RISKINFORMATION Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box 7006, 103 86 Stockholm Tel +46 8 790 57 00 Fax +46 8 790 57 50 enterfonder.se
Enter Select Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Fondinformation Enter Select är en aktivt förvaltad fond (specialfond) som placerar i svenska aktier. Upp till 25 procent av fondens medel får dock placeras i utländska fondpapper. Det är en specialfond, vilket gör det möjligt för förvaltaren att hålla färre innehav än i en värdepappersfond. Fondens mål är att uppnå långsiktigt god och konkurrenskraftig avkastning och som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, OMXS50EW TM, i vilket femtio bolag på Stockholmsbörsen är representerade med två procent vardera. Valet av ett likaviktat index (OMXS50EW TM) möjliggör en mer indexfri förvaltning, då förvaltningen inte är styrd av bolagens marknadsvikt på börsen. Förvaltaren tar mer hänsyn till de enskilda aktierna och mindre hänsyn till vilken bransch de tillhör eller vilken vikt de har i index. Istället för att placera i Stockholmsbörsens indextunga bolag väljer förvaltaren de bolag han bedömer har bäst potential. Det är värderingspotentialen som avgör, inte vikten på börsen. Läs mer om vår syn på aktie- och ränteläget i vår månatliga marknadsanalys som du finner på vår hemsida. Fondfakta Förvaltare: Sten Lindquist Regelverk: Specialfond Utdelning: Återinvesterad, ingen utdelning Jämförelseindex: OMXS50EW TM Handel: Daglig Valuta: SEK Förvaltningsavgift/år: 1,7 Lägsta investeringsbelopp: 50 000 SEK Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info) Bankgironummer: 5527-3213 ISIN: SE0002096545 Bloomberg: BBG000HGX0S8 Startdatum: 2007-08-14 Startkurs: 1000 De största innehaven Sektorindelning Företaget 30/11 31/10 AUTOLIV 7,5 % 7,4 % ASSA ABLOY 5,4 % 5,7 % Industrivaror & tjänster Finans & Fastigheter 18,2 % Material 13,3 % Sällanköpsvaror 11,5 % Hälsovård 9,2 % Informationsteknik 4,5 % Dagligvaror 4,2 % Energi 1,7 % Kassa 0,7 % 0 10 20 30 36,7 % VOLVO 5,3 % 6,2 % SHB A 4,9 % 5,2 % SCA 4,6 % 4,6 % SECURITAS 4,5 % 4,2 % HEXPOL 4,5 % 4,4 % BILLERUDKORSNÄS 4,2 % 4,2 % AAK AB 4,2 % 4,2 % HEXAGON 4,2 % 4,2 % Per den 30/11 utgör de tio största innehaven 49,3 % av fondens NAV. Avkastning sedan start Årlig avkastning % +10 +8 +6 +4 +2-2 -4-6 2009 2011 2013 2015 25 % 2 15 % 1 5 % -5 % -1-15 % -2-20,8 % 2011 14,7 % 2012 24,8 % 2013 17,8 % 2014 20,5 % 2015 Producerat i samarbete med
Enter Select Utveckling 1 månad Sedan årsskiftet 1 år 3 år 5 år Sedan start Enter Select 6,7 % 20,5 % 24,4 % 81, 72,1 % 93,8 % Jämförelseindex 4,2 % 20, 22,3 % 80,5 % 94,3 % 100,1 % Månadsavkastning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Helår 2011-2,3 % -2,5 % 2,8 % 3,1 % -1,1 % -3,6 % -6,3 % -12,6 % -7,9 % 11,1 % -2,5 % 0,8 % -20,8 % 2012 7,9 % 4,7 % -1,2 % 0,6 % -6,9 % 0,4 % 3,2 % -2,3 % 3,4 % 0,2 % 2,5 % 2,1 % 14,7 % 2013 3,4 % 3,7 % 0,1 % 1,4 % 3,3 % -4,6 % 8,2 % -1,3 % 4,8 % -0,4 % 2,8 % 1,7 % 24,8 % 2014-2,2 % 7,1 % 0,3 % 3,7 % 3,6 % -1,2 % -3,1 % 1,2 % -2, 3,7 % 2,7 % 3,2 % 17,8 % 2015 6,9 % 8,7 % 0,7 % 1,3 % 0,8 % -6,7 % 3,8 % -5,8 % -3,5 % 7,6 % 6,7 % 20,5 % Portföljdata Standardavvikelse (24 mån) 14,5 % Active share 61, Aktiv risk (24 mån) 4,2 % Ordförklaringar Standardavvikelse Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Active share Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens förvaltning är jämfört med indexförvaltning. Aktiv risk (Tracking error) Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den månatliga över-/underavkastningen jämfört med index. RISKINFORMATION Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box 7006, 103 86 Stockholm Tel +46 8 790 57 00 Fax +46 8 790 57 50 enterfonder.se
Enter Select Pro Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Fondinformation Enter Select Pro är en aktivt förvaltad fond som placerar i svenska aktier. Upp till 25 procent av fondens medel får dock placeras i utländska fondpapper. Det är en specialfond, vilket gör det möjligt för förvaltaren att hålla färre innehav än i en värdepappersfond. Fondens mål är att uppnå långsiktigt god och konkurrenskraftig avkastning och som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, OMXS50EW TM, i vilket femtio bolag på Stockholmsbörsen är representerade med två procent vardera. Valet av ett likaviktat index (OMXS50EW TM) möjliggör en mer indexfri förvaltning, då förvaltningen inte är styrd av bolagens marknadsvikt på börsen. Förvaltaren tar mer hänsyn till de enskilda aktierna och mindre hänsyn till vilken bransch de tillhör eller vilken vikt de har i index. Istället för att placera i Stockholmsbörsens indextunga bolag väljer förvaltaren de bolag han bedömer har bäst potential. Det är värderingspotentialen som avgör, inte vikten på börsen. Läs mer om vår syn på aktie- och ränteläget i vår månatliga marknadsanalys som du finner på vår hemsida. Fondfakta Förvaltare: Sten Lindquist Regelverk: Specialfond Utdelning: Återinvesterad, ingen utdelning Jämförelseindex: OMXS50EW TM Handel: Daglig Valuta: SEK Förvaltningsavgift/år: 0,5% + 25% prestationsbaserad avgift Lägsta investeringsbelopp: 1 000 000 SEK Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info) Bankgironummer: 5702-7302 ISIN: SE0001172362 Bloomberg: BBG000HGVWK8 Startdatum: 2004-02-06 Startkurs: 1000 De största innehaven Sektorindelning Företaget 30/11 31/10 AUTOLIV 7,6 % 7,4 % ASSA ABLOY 5,4 % 5,7 % Industrivaror & tjänster Finans & Fastigheter 18,1 % Material 13,4 % Sällanköpsvaror 11,5 % Hälsovård 9, Informationsteknik 4,4 % Dagligvaror 4,1 % Energi 1,7 % Kassa 1,2 % 0 10 20 30 36,6 % VOLVO 5,3 % 6,1 % SHB A 5, 5,2 % SCA 4,6 % 4,5 % HEXPOL 4,5 % 4,3 % SECURITAS 4,5 % 4,1 % BILLERUDKORSNÄS 4,3 % 4,1 % HEXAGON 4,1 % 4,1 % AAK AB 4,1 % 4,1 % Per den 30/11 utgör de tio största innehaven 49,4 % av fondens NAV. Avkastning sedan start Årlig avkastning % +40 +30 +20 +10 2005 2007 2009 2011 2013 2015 25 % 2 15 % 1 5 % -5 % -1-15 % -2-2 2011 16,1 % 2012 25,6 % 2013 19 % 2014 20,9 % 2015 Producerat i samarbete med
Enter Select Pro Utveckling 1 månad Sedan årsskiftet 1 år 3 år 5 år Sedan start Enter Select Pro 6,7 % 20,9 % 24,8 % 84,5 % 79,7 % 382,3 % Jämförelseindex 4,2 % 20, 22,3 % 80,5 % 94,3 % 375,1 % Månadsavkastning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Helår 2011-2,2 % -2,4 % 2,8 % 3,1 % -1,1 % -3,5 % -6,1 % -12,2 % -7,9 % 11,1 % -2,6 % 0,9 % -20, 2012 8,1 % 4,9 % -1,1 % 0,6 % -6,8 % 0,5 % 3,4 % -2,2 % 3,5 % 0,3 % 2,5 % 2,2 % 16,1 % 2013 3,5 % 3,7 % 0,2 % 1,5 % 3,4 % -4,4 % 8,2 % -1,3 % 4,5 % -0,4 % 2,8 % 1,7 % 25,6 % 2014-2,1 % 7,3 % 0,4 % 3,8 % 3,7 % -1,1 % -2,9 % 1,3 % -1,8 % 3,5 % 2,8 % 3,3 % 19, 2015 6,6 % 8,7 % 0,7 % 1,4 % 0,9 % -6,7 % 3,8 % -5,6 % -3,3 % 7,5 % 6,7 % 20,9 % Portföljdata Standardavvikelse (24 mån) 14,3 % Active share 61, Aktiv risk (24 mån) 4,1 % Ordförklaringar Standardavvikelse Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Active share Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens förvaltning är jämfört med indexförvaltning. Aktiv risk (Tracking error) Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den månatliga över-/underavkastningen jämfört med index. RISKINFORMATION Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box 7006, 103 86 Stockholm Tel +46 8 790 57 00 Fax +46 8 790 57 50 enterfonder.se
Enter Småbolagsfond A Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Fondinformation Enter Småbolagsfond är en värdepappersfond med tydlig inriktning på aktieplaceringar i små och medelstora företag med tillväxtpotential på den svenska och nordiska marknaden. Placeringar görs främst i företag vars marknadsvärde utgör högst 1,25 procent (1,25%) av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Enter Småbolagsfond har två andelsklasser; i klass A utgår endast fast ersättning, i klass B utgår både fast och prestationsbaserad ersättning. Utdelningen återinvesteras i både klass A och B. Läs mer om vår syn på aktie- och ränteläget i vår månatliga marknadsanalys som du finner på vår hemsida. Fondfakta Förvaltare: Catrin Jansson Regelverk: Värdepappersfond Utdelning: Återinvesterad, ingen utdelning Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap Sweden Return Index) Handel: Daglig Valuta: SEK Förvaltningsavgift/år: 1,5 % Lägsta investeringsbelopp: 25 000 SEK Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info) Bankgironummer: 5008-1629 ISIN: SE0007413398 Bloomberg: - Startdatum: 2015-09-01 Startkurs: 1000 Sektorindelning De största innehaven Informationsteknik 25,5 % Industrivaror & tjänster 24, Finans & Fastigheter 11,9 % Sällanköpsvaror 10,6 % Kassa 10,4 % Hälsovård 7,1 % Teleoperatörer 5,4 % Dagligvaror 1,9 % Energi 1,8 % Material 1,4 % 0 5 10 15 20 25 Företaget 30/11 31/10 SOBI 3,5 % 4, TRELLEBORG 3,5 % 3,5 % DORO 3,4 % 4, EVOLUTION GAMING 3,4 % 3,3 % ITAB 3,4 % 3,3 % INDUTRADE 3,3 % 3,3 % CELLAVISION 3,1 % 3,3 % DUNI 3,1 % 3,6 % NOLATO 3, 3,3 % BALDER 3, 2,1 % Per den 30/11 utgör de tio största innehaven 32,6 % av fondens NAV. Avkastning sedan start Årlig avkastning % +2 +15 % +1 +5 % 09/2015 10/2015 11/2015 2 17,5 % 15 % 12,5 % 1 7,5 % 5 % 2,5 % Fonden startade 1 september 2015 21,1 % 2015 Producerat i samarbete med
Enter Småbolagsfond A Utveckling 1 månad Sedan årsskiftet 1 år 3 år 5 år Sedan start Enter Småbolagsfond A 11,3 % - - - - 21,1 % Jämförelseindex 6,5 % - - - - 17,1 % Månadsavkastning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Helår 2015 1,2 % 7,5 % 11,3 % 21,1 % Portföljdata Active share 77, Eftersom fonden startades i september 2015 saknas jämförelsetal för 24 Ordförklaringar Active share Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens förvaltning är jämfört med indexförvaltning. månader. RISKINFORMATION Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box 7006, 103 86 Stockholm Tel +46 8 790 57 00 Fax +46 8 790 57 50 enterfonder.se
Enter Småbolagsfond B Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Fondinformation Enter Småbolagsfond är en värdepappersfond med tydlig inriktning på aktieplaceringar i små och medelstora företag med tillväxtpotential på den svenska och nordiska marknaden. Placeringar görs främst i företag vars marknadsvärde utgör högst 1,25 procent (1,25%) av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Enter Småbolagsfond har två andelsklasser; i klass A utgår endast fast ersättning, i klass B utgår både fast och prestationsbaserad ersättning. Utdelningen återinvesteras i både klass A och B. Läs mer om vår syn på aktie- och ränteläget i vår månatliga marknadsanalys som du finner på vår hemsida. Fondfakta Förvaltare: Catrin Jansson Regelverk: Värdepappersfond Utdelning: Återinvesterad, ingen utdelning Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap Sweden Return Index) Handel: Daglig Valuta: SEK Förvaltningsavgift/år: 0,75% + 20% prestationsbaserad avgift Lägsta investeringsbelopp: 25 000 SEK Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info) Bankgironummer: 5008-1629 ISIN: SE0007439310 Bloomberg: - Startdatum: 2015-09-01 Startkurs: 1000 Sektorindelning De största innehaven Informationsteknik 25,5 % Industrivaror & tjänster 24, Finans & Fastigheter 11,9 % Sällanköpsvaror 10,6 % Kassa 10,4 % Hälsovård 7,1 % Teleoperatörer 5,4 % Dagligvaror 1,9 % Energi 1,8 % Material 1,4 % 0 5 10 15 20 25 Företaget 30/11 31/10 SOBI 3,5 % 4, TRELLEBORG 3,5 % 3,5 % DORO 3,4 % 4, EVOLUTION GAMING 3,4 % 3,3 % ITAB 3,4 % 3,3 % INDUTRADE 3,3 % 3,3 % CELLAVISION 3,1 % 3,3 % DUNI 3,1 % 3,6 % NOLATO 3, 3,3 % BALDER 3, 2,1 % Per den 30/11 utgör de tio största innehaven 32,6 % av fondens NAV. Avkastning sedan start Årlig avkastning % +2 +15 % +1 +5 % 09/2015 10/2015 11/2015 2 17,5 % 15 % 12,5 % 1 7,5 % 5 % 2,5 % Fonden startade 1 september 2015 20,5 % 2015 Producerat i samarbete med
Enter Småbolagsfond B Utveckling 1 månad Sedan årsskiftet 1 år 3 år 5 år Sedan start Enter Småbolagsfond B 10,8 % - - - - 20,5 % Jämförelseindex 6,5 % - - - - 17,1 % Månadsavkastning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Helår 2015 1,1 % 7,6 % 10,8 % 20,5 % Portföljdata Active share 77, Eftersom fonden startades i september 2015 saknas jämförelsetal för 24 Ordförklaringar Active share Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens förvaltning är jämfört med indexförvaltning. månader. RISKINFORMATION Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box 7006, 103 86 Stockholm Tel +46 8 790 57 00 Fax +46 8 790 57 50 enterfonder.se
Enter Maximal Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Fondinformation Enter Maximal är en strategifond som placerar i aktie- och/eller räntemarknaden. Målsättningen med fondens placeringar är att med beaktande av placeringsinriktning och riskspridning uppnå högsta möjliga värdetillväxt. Förvaltningen av fonden bygger på en Trendindikator som är ett analysverktyg utvecklat för att identifiera trender i aktie- och räntemarknaden. Fondens kapital är alltid placerat i likvida kortfristiga räntebärande värdepapper. Fondens exponering mot aktiemarknaden hanteras företrädesvis genom köp och försäljning av indexterminer vid sidan av placeringarna i räntebärande värdepapper. När Trendindikatorn signalerar att aktiemarknaden är i en stigande trend kommer fonden till 100 procent att vara exponerad mot den svenska aktiemarknaden, företrädesvis i OMXS30 TM terminer. När Trendindikatorn signalerar en fallande trend är fondens innehav endast räntebärande placeringar. Under kortare perioder kan fonden vara exponerad mot aktiemarknaden till cirka 50%. OMXS30 TM är ett marknadsviktat index och består av de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och fastställs av Stockholmsbörsen två gånger per år. OMXS30 TM- terminen är ett instrument för att snabbt och enkelt öka eller minska exponeringen mot den svenska aktiemarknaden. Läs mer om vår syn på aktie- och ränteläget i vår månatliga marknadsanalys som du finner på vår hemsida. Fondfakta Förvaltare: Anders Wilson Regelverk: Värdepappersfond Utdelning: Återinvesterad, ingen utdelning Jämförelseindex: 50% av OMXS30 TM och 50% av HMTS TM Handel: Daglig Valuta: SEK Förvaltningsavgift/år: 2,0 Lägsta investeringsbelopp: 50 000 SEK Risknivå: 5 av 7 (se KIID för mer info) Bankgironummer: 5262-3394 ISIN: SE0001921008 Bloomberg: BBG000HGVV84 Startdatum: 2007-02-05 Startkurs: 1000 Fondens exponering 30/11 31/10 Aktieexponering 100, 0, Ränteplaceringar 30/11 31/10 Värdepapper och kassa 0, 100, Avkastning sedan start Årlig avkastning % +6 15 % 17 % +5 1 +4 +3 +2 5 % -16,6 % 0,1 % 4,9 % 4,7 % +1-5 % -1-1 -2 2009 2011 2013 2015-15 % 2011 2012 2013 2014 2015 Producerat i samarbete med
Enter Maximal Utveckling 1 månad Sedan årsskiftet 1 år 3 år 5 år Sedan start Enter Maximal 1, 4,7 % 4,6 % 30,3 % 11,6 % 38,1 % Jämförelseindex 1,2 % 2,8 % 2,9 % 20,7 % 23, 28,5 % Månadsavkastning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Helår 2011-1, -2,7 % 0,5 % 1,2 % -0,3 % -3,3 % -2,5 % -3,9 % 0,1 % -1,9 % -4,3 % 0,3 % -16,6 % 2012 3,8 % 6,6 % -1,8 % -0,3 % -6, 0, 1,5 % -2,9 % 0, -2,4 % 0,7 % 1,5 % 0,1 % 2013 5,2 % 2,6 % 1,1 % 1,9 % 1,3 % -6,6 % 4,1 % -1,7 % 3,3 % 1,5 % 1,9 % 1,6 % 17, 2014-2,5 % 5, 0,7 % 1,6 % 2,8 % -1,8 % 0, -1,2 % 0,7 % -3,2 % 3,2 % -0,1 % 4,9 % 2015 7, 7,5 % -0,1 % -1,6 % 1,2 % -5,8 % 1, -4,5 % -0,2 % -0,2 % 1, 4,7 % Portföljdata Standardavvikelse (24 mån) 11, Aktiv risk (24 mån) 6,7 % Ordförklaringar Standardavvikelse Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Aktiv risk (Tracking error) Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den månatliga över-/underavkastningen jämfört med index. RISKINFORMATION Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box 7006, 103 86 Stockholm Tel +46 8 790 57 00 Fax +46 8 790 57 50 enterfonder.se
Enter Pension A Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Fondinformation Enter Pension är en aktiv förvaltad blandfond (specialfond) med möjlighet att placera i både aktie- och ränterelaterade placeringar. Fondens placeringar kommer att ske mot Sverige och övriga Norden. Målsättningen med fondens placeringsinriktning är att åstadkomma en god positiv avkastning med relativt låg risk. Såväl ränte- som aktieandelen förvaltas med inriktning på den målsättningen. För att minska risken för värdefall har fonden möjlighet att skydda aktieandelen med hjälp av derivat. Fondens medel får placeras i aktier, penningmarknadsinstrument, fondandelar, på konto hos kreditinstitut och derivatinstrument. Fonden har två andelsklasser; A som är icke-utdelande och B som är utdelande. Läs mer om vår syn på aktie- och ränteläget i vår månatliga marknadsanalys som du finner på vår hemsida. Fondfakta Förvaltare: Anders Wilson och John Bornstein Regelverk: Specialfond Utdelning: Återinvesterad, ingen utdelning Jämförelseindex: - Handel: Daglig Valuta: SEK Förvaltningsavgift/år: 1,4 Lägsta investeringsbelopp: - Risknivå: 4 av 7 (se KIID för mer info) Bankgironummer: 243-2599 ISIN: SE0005624632 Bloomberg: BBG007WFGDK7 Startdatum: 2014-03-17 Startkurs: 1000 De största innehaven Företaget 30/11 31/10 STADSHYPOTEK obl nr 1581, ffd 181219 3,1 % 3,6 % Sektorindelning aktier Industrivaror & tjänster 13,8 % Finans & Fastigheter 11,5 % Sällanköpsvaror 9, Material 5,4 % Informationsteknik 4,9 % Hälsovård 2,3 % Energi 1,8 % Dagligvaror 1,6 % Teleoperatörer 1,5 % 0 2 4 6 8 10 12 STADSHYPOTEK obl nr 1580, ffd 180321 3, 3,5 % TELIASONERA, ffd 160720 2,9 % 3,4 % HUFVUDSTADEN obl nr 101, ffd 180312 2,9 % 3,3 % VASAKRONAN obl, nr 434, ffd 180117 2,9 % 3,3 % SBAB BANK, ffd 201110 2,9 % 0, VOLVO TREASURY ffd 160317 2,9 % 3,3 % CASTELLUM, ffd 151202 2,9 % 0, BILLERUDKORSNÄS 2,1 % 2,2 % SECURITAS 2, 1,2 % Per den 30/11 utgör de tio största innehaven 27,4 % av fondens NAV. Exponering; aktier uppgår till 51,7% och räntebärande inkl likviditet uppgår till 48,3%. Avkastning sedan start Årlig avkastning % +25 % 1 11,1 % 11,6 % +2 8 % +15 % 6 % +1 +5 % 04/2014 07/2014 10/2014 01/2015 04/2015 07/2015 10/2015 4 % 2 % 2014 2015 Producerat i samarbete med
Enter Pension A Utveckling 1 månad Sedan årsskiftet 1 år 3 år 5 år Sedan start Enter Pension A 3,4 % 11,6 % 13,4 % - - 24, Månadsavkastning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Helår 2014 1,9 % 2, 2,5 % 0,6 % -0,5 % 0,3 % -0,8 % 1,7 % 1,4 % 1,6 % 11,1 % 2015 2,4 % 3,4 % 0,8 % 1,2 % 1,3 % -4,2 % 3,3 % -1,7 % -1,7 % 3,1 % 3,4 % 11,6 % Portföljdata Eftersom fonden startades i mars 2014 saknas jämförelsetal för 24 månader. RISKINFORMATION Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box 7006, 103 86 Stockholm Tel +46 8 790 57 00 Fax +46 8 790 57 50 enterfonder.se
Enter Pension B Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Fondinformation Enter Pension är en aktiv förvaltad blandfond (specialfond) med möjlighet att placera i både aktie- och ränterelaterade placeringar. Fondens placeringar kommer att ske mot Sverige och övriga Norden. Målsättningen med fondens placeringsinriktning är att åstadkomma en god positiv avkastning med relativt låg risk. Såväl ränte- som aktieandelen förvaltas med inriktning på den målsättningen. För att minska risken för värdefall har fonden möjlighet att skydda aktieandelen med hjälp av derivat. Fondens medel får placeras i aktier, penningmarknadsinstrument, fondandelar, på konto hos kreditinstitut och derivatinstrument. Fonden har två andelsklasser; A som är icke-utdelande och B som är utdelande. Läs mer om vår syn på aktie- och ränteläget i vår månatliga marknadsanalys som du finner på vår hemsida. Fondfakta Förvaltare: Anders Wilson och John Bornstein Regelverk: Specialfond Utdelning: Årligen i april månad Jämförelseindex: - Handel: Daglig Valuta: SEK Förvaltningsavgift/år: 1,4 Lägsta investeringsbelopp: - Risknivå: 4 av 7 (se KIID för mer info) Bankgironummer: - ISIN: SE0005624640 Bloomberg: - Startdatum: 2014-03-17 Startkurs: 1000 De största innehaven Företaget 30/11 31/10 STADSHYPOTEK obl nr 1581, ffd 181219 3,1 % 3,6 % Sektorindelning aktier Industrivaror & tjänster 13,8 % Finans & Fastigheter 11,5 % Sällanköpsvaror 9, Material 5,4 % Informationsteknik 4,9 % Hälsovård 2,3 % Energi 1,8 % Dagligvaror 1,6 % Teleoperatörer 1,5 % 0 2 4 6 8 10 12 STADSHYPOTEK obl nr 1580, ffd 180321 3, 3,5 % TELIASONERA, ffd 160720 2,9 % 3,4 % HUFVUDSTADEN obl nr 101, ffd 180312 2,9 % 3,3 % VASAKRONAN obl, nr 434, ffd 180117 2,9 % 3,3 % SBAB BANK, ffd 201110 2,9 % 0, VOLVO TREASURY ffd 160317 2,9 % 3,3 % CASTELLUM, ffd 151202 2,9 % 0, BILLERUDKORSNÄS 2,1 % 2,2 % SECURITAS 2, 1,2 % Per den 30/11 utgör de tio största innehaven 27,4 % av fondens NAV. Exponering; aktier uppgår till 51,7% och räntebärande inkl likviditet uppgår till 48,3%. Avkastning sedan start Årlig avkastning % +25 % 1 11,1 % 11,6 % +2 8 % +15 % 6 % +1 +5 % 04/2014 07/2014 10/2014 01/2015 04/2015 07/2015 10/2015 4 % 2 % 2014 2015 Producerat i samarbete med
Enter Pension B Utveckling 1 månad Sedan årsskiftet 1 år 3 år 5 år Sedan start Enter Pension B 3,4 % 11,6 % 13,4 % - - 24, Månadsavkastning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Helår 2014 1,9 % 2, 2,5 % 0,6 % -0,5 % 0,3 % -0,8 % 1,7 % 1,4 % 1,6 % 11,1 % 2015 2,4 % 3,4 % 0,8 % 1,2 % 1,3 % -4,2 % 3,3 % -1,7 % -1,7 % 3,1 % 3,4 % 11,6 % Portföljdata Eftersom fonden startades i mars 2014 saknas jämförelsetal för 24 månader. RISKINFORMATION Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box 7006, 103 86 Stockholm Tel +46 8 790 57 00 Fax +46 8 790 57 50 enterfonder.se
Enter Penningmarknadsfond A Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Fondinformation Enter Penningmarknadsfond är en aktivt förvaltad värdepappersfond och placerar i svenska räntebärande värdepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens mål är att uppnå en långsiktigt god och konkurrenskraftig avkastning med låg risknivå. Fondens förvaltning bygger på analys dels av centralbankspolitiken dels av makroekonomin i Sverige och de mest tongivande länderna. Fonden har två andelsklasser; A som är icke-utdelande och B som är utdelande. Läs mer om vår syn på aktie- och ränteläget i vår månatliga marknadsanalys som du finner på vår hemsida. Fondfakta Förvaltare: Anders Wilson Regelverk: Värdepappersfond Utdelning: Återinvesterad, ingen utdelning Jämförelseindex: HMTS TM Handel: Daglig Valuta: SEK Förvaltningsavgift/år: 0,15 % Lägsta investeringsbelopp: 50 000 SEK Risknivå: 1 av 7 (se KIID för mer info) Bankgironummer: 5517-7646 ISIN: SE0000813933 Bloomberg: BBG000HGFFNO Startdatum: 1999-11-30 Startkurs: 1000 Sektorindelning De största innehaven Företaget 30/11 31/10 Finans & fastigheter 43,4 % SPECIALFASTIGHETER obl nr 174, ffd 160718 7,7 % 7, Statliga bolag Informationsteknik Industrivaror & tjänster 10,7 % 8,8 % 23,1 % CASTELLUM, ffd 151216 7,6 % 0, VOLVOFINANS obl nr 325, ffd 160509 6,1 % 5,6 % HEXAGON AB obl nr 105, ffd 170310 6,1 % 5,6 % Dagligvaror 7,6 % IKANO FRN 160718 5,2 % 0, Kassa 3,4 % VASAKRONAN, ffd 160113 4,6 % 4,2 % Teleoperatörer 3,1 % 0 10 20 30 40 SKANSKA, ffd 151209 4,6 % 4,2 % ATRIUM, ffd 151202 4,6 % 4,2 % WALLENSTAM, ffd 151209 4,6 % 4,2 % BALDER, ffd 151209 4,6 % 0, Per den 30/11 utgör de tio största innehaven 55,6 % av fondens NAV. Avkastning sedan start Årlig avkastning % +5 +4 +3 +2 +1 2,25 % 2 % 1,75 % 1,5 % 1,25 % 1 % 0,75 % 0,5 % 0,25 % 2,2 % 2,2 % 1,2 % 1 % -0,1 % 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Producerat i samarbete med
Enter Penningmarknadsfond A Utveckling 1 månad Sedan årsskiftet 1 år 3 år 5 år Sedan start Enter Penningmarknadsfond A -0,01 % -0,06 % -0,1 % 2,3 % 6,8 % 46,9 % Jämförelseindex -0,04 % -0,23 % -0,2 % 1,2 % 4,1 % 42,7 % Månadsavkastning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Helår 2011 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 2,2 % 2012 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 2,2 % 2013 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0, 0,2 % 0, 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 1,2 % 2014 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0, 0,1 % 0,1 % 0, 0, 1, 2015 0,1 % 0, 0, 0, 0, -0,2 % 0, 0,1 % -0,1 % 0, 0, -0,1 % Portföljdata Standardavvikelse (24 mån) 0,3 % Aktiv risk (24 mån) 0,2 % Duration fonden 0.14 Duration index 0.13 Ordförklaringar Standardavvikelse Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Aktiv risk (Tracking error) Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den månatliga över-/underavkastningen jämfört med index. Duration Duration är ett mått på ränterisken i en ränteplacering och visar placeringens känslighet för förändringar i den allmänna räntenivån. RISKINFORMATION Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box 7006, 103 86 Stockholm Tel +46 8 790 57 00 Fax +46 8 790 57 50 enterfonder.se
Enter Penningmarknadsfond B Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S. Fondinformation Enter Penningmarknadsfond är en aktivt förvaltad värdepappersfond och placerar i svenska räntebärande värdepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens mål är att uppnå en långsiktigt god och konkurrenskraftig avkastning med låg risknivå. Fondens förvaltning bygger på analys dels av centralbankspolitiken dels av makroekonomin i Sverige och de mest tongivande länderna. Fonden har två andelsklasser; A som är icke-utdelande och B som är utdelande. Läs mer om vår syn på aktie- och ränteläget i vår månatliga marknadsanalys som du finner på vår hemsida. Fondfakta Förvaltare: Anders Wilson Regelverk: Värdepappersfond Utdelning: Årligen i april månad Jämförelseindex: HMTS TM Handel: Daglig Valuta: SEK Förvaltningsavgift/år: 0,15 % Lägsta investeringsbelopp: 50 000 SEK Risknivå: 1 av 7 (se KIID för mer info) Bankgironummer: - ISIN: SE0005100260 Bloomberg: - Startdatum: 2013-03-27 Startkurs: 984.14 Sektorindelning De största innehaven Företaget 30/11 31/10 Finans & fastigheter 43,4 % SPECIALFASTIGHETER obl nr 174, ffd 160718 7,7 % 7, Statliga bolag Informationsteknik Industrivaror & tjänster 10,7 % 8,8 % 23,1 % CASTELLUM ffd 151216 7,6 % 0, VOLVOFINANS obl nr 325, ffd 160509 6,1 % 5,6 % HEXAGON AB obl nr 105, ffd 170310 6,1 % 5,6 % Dagligvaror 7,6 % IKANO FRN 160718 5,2 % 0, Kassa 3,4 % VASAKRONAN ffd 160113 4,6 % 4,2 % Teleoperatörer 3,1 % 0 10 20 30 40 SKANSKA ffd 151209 4,6 % 4,2 % ATRIUM ffd 151202 4,6 % 4,2 % WALLENSTAM, ffd 151209 4,6 % 4,2 % BALDER, ffd 151209 4,6 % 0, Per den 30/11 utgör de tio största innehaven 55,6 % av fondens NAV. Avkastning sedan start Årlig avkastning % 1 % 0,9 % 1 % +2 % 0,8 % +1,5 % 0,6 % +1 % 0,4 % +0,5 % 0,2 % -0,1 % 2014 2015 2013 2014 2015 Producerat i samarbete med