RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -509.539-461.175-439.124 Skatteintäkter NOT 2 372.609 358.866 338.173 Generella statsbidrag NOT 3 152.949 139.407 131.162 Finansiella intäkter NOT 4 2.507 2.537.878 Finansiella kostnader NOT 5-5.665-5.592-5.209 RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER 12.860 34.044 25.879 Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 FINANSIERINGSANALYS Belopp i tkr NOT TILLFÖRDA MEDEL Internt tillförda medel NOT 7 44.649 60.080 34.841 Minskning av kapitalbindning NOT 8 925 17.492 Försäljning av anläggningstillgångar Minskn av långfristiga fordringar Ökn av långfristiga skulder SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 45.575 60.080 52.333 ANVÄNDA MEDEL Ökning av kapitalbindning NOT 8 16.550 Nettoinvesteringar NOT 9 53.269 27.315 31.313 Ökn av långfr fordringar 31 Minskn av långfr skulder NOT 10 1.324 1.177 1.275 SUMMA ANVÄNDA MEDEL 54.624 45.043 32.589 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL NOT 11-9.049 15.037 19.744 LIKVIDA MEDEL PER 31/12 31.022 40.071 25.034
BALANSRÄKNING Belopp i tkr NOT TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 1 Mark, byggn. o tekniska anläggn. NOT 12 406.637 380.204 379.205 2 Maskiner och inventarier NOT 13 41.186 42.203 40.624 Finansiella anläggningstillgångar NOT 14 7.386 5.155 5.155 S:A 455.210 427.561 424.983 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd 1.518 1.667 1.764 Kortfristiga fordringar NOT 15 38.792 44.770 40.418 Kassa och bank NOT 11 31.022 40.071 25.034 S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 71.332 86.508 67.216 S U M M A T I L L G Å N G A R 526.542 514.070 492.199 SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL Eget kapital NOT 6 345.586 332.727 298.682 Därav årets resultat NOT 6 12.860 34.044 25.879 AVSÄTTNINGAR Avsättningar pensioner NOT 16 7.976 7.122 6.352 Andra avsättningar NOT 17 36.119 30.836 30.307 S:A AVSÄTTNINGAR 44.095 37.958 36.659 SKULDER Långfristiga skulder NOT 18 81.129 82.452 83.630 Kortfristiga skulder NOT 19 55.731 60.932 73.228 S:A SKULDER 136.860 143.385 156.858 S:A S K U L D E R, A V S Ä T T N O C H E G E T K A P I T A L 526.542 514.070 492.199 Panter och ansvarsförbindelser NOT 20 368.509 364.843 369.113
NOTHÄNVISNINGAR Belopp i tkr NOT 1. VERKSAMHETENS KOSTNADER O INTÄKTER INTÄKTER Verksamhetens intäkter 235.346 222.397 213.281 Övriga interna intäkter -99.963-88.371-93.196 NÄMNDERNAS INTÄKTER ENL RESULTATRÄKNINGEN 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader 779.975 724.453 691.037 Kapitalkostnader -77.595-75.217-73.788 Verkl personalomk 97.921 92.897 86.524 Kalkyl personalomk -98 450-93 495-87.368 Kalkylerad KP -13.900-12.040-11.079 Pensionsutgifter inkl löneskatt 25.522 21.507 39.469 Avsatt till pensioner.319.388-13.326 Avs för särskild löneskatt.78.150-3.111 Förändr sem lönesk 5.263.522.466 Realisationsvinster -.40-1.184.0 Realisationsförluster 0 1 269 0 Fastighetsskatt och försäkringar.101-330 -415 Övriga interna kostnader -99.963-88.371-93.196 NÄMNDERNAS KOSTNADER ENL. RESULTATRÄKNINGEN 619.231 570.550 535.214 Därav jämförelsestörande poster Bidrag har under året lämnats till Vara Fotbollshall, Idrottshall i Vedum samt PM-Lufthallen i Kvänum. Eftersom detta är av engångskaraktär har upp lysning därom lämnats i denna not. 12.000 NOT 2. SKATTEINTÄKTER Allmän kommunalskatt 364.767 343.782 328.035 Skatteavräkning 6.274 12.138 6.976 Mellankommunal kostnadsutjämn.0 1.410 1.610 Prel inkomstskatt 1.568 1.536 1.552 SUMMA SKATTEINTÄKTER 372.609 358.866 338.173 NOT 3. GENERELLA STATSBIDRAG Utjämningsbidrag för inkomstutjämn 80.438 73.559 70.399 Utjämningsavgift för kostnadsutjämn.0.0-3.077 Utjämningsbidrag för kostnadsutjämn 5.060.802 Generellt sysselsättningsstöd 3.001 Gen. syssels stöd, nyanställningsstöd 1.400 Statsbidrag LSS 2.000 2.800 Nivåjustering -3.196-3.110-2.914 Generella statsbidrag 107.147 108.197 110.371 Införandeavdrag -3.229-6.397-9.752 Avgift för mervärdesskatt -39.673-36.443-33.864 SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG 152.949 139.407 131.162 Befolkning Antal invånare 1/11 föreg år 16.062 16.033 16.281 Inkomstutjämning Inkomstutjämn per invånare 5.008 4.588 4.324 Kostnadsutjämning Kostnadsutjämn per invånare.315.50 -.189 Generella statsbidrag Generella statsbidr per invånare 6.671 6.748 6.779 Införandeavdrag Införandeavdrag per invånare -199-399 -599 Nivåjustering Nivåjustering per invånare -201-194 -179 Momsavgift Momsavgift per invånare 2.470 2.273 2.080 NOT 4. FINANSIELLA INTÄKTER Medelsplacering 2 260 2 111 484 Ränta på lånefordringar.1 Kursvinst rörelsekaraktär.48.20 Dröjsmålsränta, intäkter indrivn 246 371 237 Realisationsvinst finansiella tillgångar 0 32 Summa ränteintäkter 2.507 2.530.774 Räntebidrag 7 104 SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 2.507 2.537.878 NOT 5. FINANSIELLA KOSTNADER. Lån exkl servicehus 1.632 1.858 1.791 Lån servicehus 2.506 2.389 2.440 Tillfälliga lån 789 917 319 Ränteuppräkn pensionsskuld 457 232 502 Kursförlust finansiell karaktär 43 Kursförlust rörelsekaraktär 0 0 Kostnader indrivning mm. 239 196 157 SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 5.665 5.592 5.209 NOT 6. ÅRETS RESULTAT OCH EGET KAPITAL Ing. eget kapital 332.727 298.683 272.803 Årets resultat 12.860 34.044 25.879 rörelsekapital -7.775 31.587 2.253 anläggningskapital 20 635 3 389 23 626 UTGÅENDE EGET KAPITAL 345.586 332.727 298.682 Avstämning mot balanskravet fr o m år 2000: Årets resultat enl. resultaträkningen 12 860 34 044 25 879 Avgår: Samtliga reslisationsvinster -40-1 184-32 Tillägg: Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter Synnerliga skäl enligt KL 8 kap. 5 Tillägg: Ianspråktaget sparande Tillägg: Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter Justerat resultat 12.820 32 860 25 848
- avskrivningar 7.835 7.318 7.251 UTGÅENDE BALANS 41.186 42.203 40.624 NOT 7. INTERNT TILLFÖRDA MEDEL Årets resultat 12.860 34.044 25.879 + Avskrivningar 25.692 24.651 23.995 + Förändr. av pensionsavsättningar.854.770-15.935 + Ökning av semesterlöneskuld 5.263.522.466 + Ökning av avs. Vara Barnensdags.20.8.468 för. -/+ Realisationsvinst/förlust -40 86-32 S:A INTERNT TILLF MEDEL 44.649 60.080 34.841 NOT 8. FÖRÄNDRING AV KAPITALBINDNING Förändring kortfr fordringar och -6.127 4.255 6.518 förråd Förändring kortfr skulder -5.201-12.295 24.010 Förändring kapitalbindning -.925 16.550-17.492 NOT 9. NETTOINVESTERINGAR Bruttoinvesteringar 56.500 33.504 36.973 Investeringsbidrag -3.231-6.189-5.660 NETTOINVESTERINGAR 53.269 27.315 31.313 NOT 10. MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA SKULDER Amortering 1.023 1.078 1.140 Lösen av lån.305.147.16 Kursvinst utlandslån Kortfr del långfr skuld -4-48 119 SUMMA MINSKN LÅNGFR SKULDER 1.324 1.177 1.275 NOT 11. KASSA OCH BANK Kassa 77 76 82 Postgiro 1.520 23.978 13.501 Checkkonto 29 146 15 182 10 651 Bank övrigt 279 836 800 SUMMA LIKVIDA MEDEL 31.022 40.071 25.034 NOT 12. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA Ingående balans 380.204 379.205 371.174 Årlig förändring 26.433.999 8.031 - nettoinvesteringar 44.289 18.672 24.775 - reavinster 930 - reaförluster 1.269 - avskrivningar 17.856 17.333 16.744 UTGÅENDE BALANS 406.637 380.204 379.205 NOT 13. MASKINER OCH INVENTARIER 2001 2001 2000 Ingående balans 42.203 40.624 41.336 NOT 14. FINANSIELLA Aktier 7.304 5.104 5.104 Andelar ek. föreningar 50 50 50 Långfristiga fordringar 32 SUMMA AKTIER OCH ANDELAR 7.386 5.155 5.155 NOT 15 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar 7.785 8.034 6.772 Statsbidragsfordringar 5 930 5 268 3 304 Upplupna skatteintäkter 13.280 17.462 17.480 Interimsfordringar 3.403 3.462 3.221 Momsavräkning, länsstyrelsen 4.158 7.247 8.558 Fordran, löneskatt.0.0.460 EU-bidrag.164 3.130.0 Fordran, skattekonto 3 899 0 0 Övriga fordringar 172 166 624 SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 38.792 44.770 40.418 NOT 16. AVSÄTTN PENSION INKL SÄRSKILD LÖNESKATT Avsättning till pensioner Ingående pensionsskuld 5.732 5.112 17.936 Avsättn pensioner exkl GP och VP.205.694.846 Avsättn pensioner individuell del.0.0.273 Ianspråktagande avsättn individuell.0.0-14.732 del Avsättn pensioner GP och VP.114 -.306.287 Finansiell kostnad 368 232 502 Förändring pesionsskuld.687.620-12.824 SUMMA PENSIONSSKULD 6.419 5.732 5.112 - varav pensioner exkl GP och VP 4.390 3.933 3.090 - varav pensioner GP 2.029 1.799 2.022 Avsättning till särskild löneskatt Ingående skuld 1.390 1.240 4.351 Avsättning särskild löneskatt.78.150-3.111 Finanssiell kostnad löneskatt.89.0.0 Förändring skuld löneskatt.167.150-3.111 SUMMA SKULD LÖNESKATT 1.557 1.390 1.240 SUMMA PENSIONSSKULD INKL LÖNESKATT 7.976 7.122 6.352 S:A ANSVARSFÖRBINDELSE 251.695 246.702 247.127 VARAV LÖNESKATT 49.140 48.165 48.248 NOT 17. ANDRA AVSÄTTNINGAR Ingående balans 30.836 30.307 29.373 Vara Barnensdagsförening 10 8 468 Donation ungdomsverksamhet 10 Förändring semesterlöneskuld 5.263.522.466 Summa avsättningar 5.283.530.934 UTGÅENDE BALANS 36.119 30.837 30.307 Årlig förändring -1.016 1.579 -.713 - nettoinvesteringar 6.779 8.642 6.538 - reavinster 40 254 - reaförluster
NOT 18. LÅNGFRISTIGA SKULDER Låneskuld 31/12 82.172 83.499 84.725 Långfristig del 81.129 82.452 83.630 Kortfristig del 1 043 1 047 1 095 Årlig förändring -1.328-1.225-1.156 Ökning långfr skuld 0 0 0 Nyupplåning Omplacering Uppskrivning Minskn långfr skuld 1.328 1.225 1.156 Amortering 1.023 1.078 1.140 Omplacering Nedskrivning.0.0.0 Lösen.305.147.16 Överlåtelse Förändr kortfr del -4-48 119 NOT 19. KORTFRISTIGA SKULDER NOT 20. PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER BORGENSFÖRBINDELSER Koncerinterna Vara Bostäder AB 92.258 92.663 93.446 Vara Industrifastigheter AB 12.487 13.200 14.296 Förlustansvar för egna hem 5.484 6.652 8.101 Övriga borgensförbindelser Föreningsliv 5.345 4.449 4.920 Byggnadskreditiv 60 60 60 Övrigt 50 54 69 S:A BORGENSFÖRBINDELSER 115.684 117.078 120.892 ÖVR. ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelser Pensionsgaranti Vara Bostäder AB 1.130 1.063 1.094 Pensionsgaranti 251.695 246.702 247.127 S:A ÖVR ANSVARSFÖRBIND. 252.825 247.765 248.221 SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 368.509 364.843 369.113 Leverantörsskulder 16.698 21.345 20.650 Preliminär skatt och diverse avdrag 7.192 8.236 6.344 Interimsskulder 3.776 3.754 6.078 Momsskuld.0.936 1.020 Utnyttjad checkräkningskredit Kortfr del långfr skuld 1.043 1.047 1.095 Upplupna räntekostnader 279 507 515 Upplupna sociala avgifter 7.567 8.227 6.241 Upplupna löner.298.0 1.203 Upplupen pensionsskuld ind. del 11.473 9.155 24.195 Upplupen särsk löneskatt ind. del 5.199 7.725 5.870 Skuld till Vara Bostäder AB 2.200 Övriga kortfristiga skulder.5.0.16 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 55.731 60.932 73.228