VIRTI MYNDIGHETSSMRBETSGRUPPEN 19.7.2007 1.9.2007 Uppgiftslämnarnivåer: (jfr. Bilaga 6) 240, 241, 242, 247, 249 Inhemska värdepappersföretag 246 Utländska värdepappersföretag i Finland 248 Clearingsmedlem som avses i värdepappersmarknadslagen Bilaga 2b 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 3 B -tabeller: MYNDIGHETSBLNSRÄKNING och tabellbilagor till balansräkningen Frekvens: B03 MYNDIGHETSBLNSRÄKNING 19.7.2007, 8.1.2009 90 1.10.2008 Tabellbilagor till balansräkningen B12 FORDRINGR PÅ KREDITINSTITUT 90 B14 DERIVTKONTRKT 90 B15 IMMTERIELL TILLGÅNGR 90 B16 MTERIELL TILLGÅNGR 90 B17 ÖVRIG TILLGÅNGR 90 B18 UPPLUPN INTÄKTER OCH FÖRUTBETLD KOSTNDER 90 B30 SKULDER TILL KREDITINSTITUT 90 B33 DERIVTKONTRKT OCH ÖVRIG SKULDER SOM INNEHS FÖR HNDEL 90 B34 ÖVRIG SKULDER 90 B35 UPPLUPN KOSTNDER OCH FÖRUTBETLD INTÄKTER 90 Muutokset/Förändringar/Changes 20.9.2004, 23.11.2004, 19.7.2007, 8.1.2009 Inlämningstid: Svarsnoggranhet:: Hänvisningar: Frekvens 90 > 20 bankdagar; Frekvens 365 > senast den 1 mars i 1000,0 euro (obs. med en decimal) Finansinspektionens standarder 3.1, R3.1 Den av Statistikcentralen fastställda insamlingshelheten SC560.RL00/01-12/2004 Statistikcentralen; beslut om uppgiftsinsamlande TK-41-382-04
VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ 8.1.2009 Bilaga 2b. (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) 1.9.2007 1.10.2008 2.2.1 B03 MYNDIGHETSBLNSRÄKNING KVRTLSVIS Inlämningstid: Uppgiftslämnarnivåer: Frekvens 90 > 20 bankdagar Frekvens 365 > senast den 1 mars 240, 241, 242, 247, 249 Inhemska värdepappersföretag 246 Utländska värdepappersföretag i Finland 248 Clearingsmedlem som avses i värdepappersmarknadslagen C1 C2 C3 (B03) K T I V 01 2 Kontanta medel B12 03 4 Fordringar på kreditinstitut B12;03 2;C1 B12;03 2;C2 B12;03 2;C3 03 05 9 På anfordran betalbara fordringar B12;0305 7;C1 B12;0305 7;C2 B12;0305 7;C3 03 30 0 Övriga B12;0330 8;C1 B12;0330 8;C2 B12;0330 8;C3 05 6 Fordringar på allmänheten och offentliga samfund 05 05 1 På anfordran betalbara fordringar 05 30 2 Övriga 09 0 Fordringsbevis 09 05 5 Offentliga samfund 09 30 6 Övriga 11 4 ktier och andelar 12 5 ktier och andelar i ägarintresseföretag 13 6 ktier och andelar i företag som hör till samma koncern B14 15 8 Derivatkontrakt B14;15 4;C1 B14;15 4;C2 B14;15 4;C3 B15 17 0 Immateriella tillgångar B15;17 5;C3 B16 19 2 Materiella tillgångar B16;19 6;C1 B16;19 6;C2 B16;19 6;C3 19 05 7 Investeringsfastigheter samt aktier och andelar i investeringsfastigheter B16;1905 1;C1 B16;1905 1;C2 B16;1905 1;C3 19 10 4 Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar B16;1910 2;C1 B16;1910 2;C2 B16;1910 2;C3 19 30 8 Övriga materiella tillgångar B16;1930 7;C1 B16;1930 7;C2 B16;1930 7;C3 21 6 ktieemissionsfordringar B17 23 8 Övriga tillgångar B17;23 7;C1 B17;23 7;C2 B17;23 7;C3 B18 25 0 Resultatregleringar och förskottsbetalningar B18;25 8;C1 B18;25 8;C2 B18;25 8;C3 27 2 Uppskjutna skattefordringar 39 6 S U M M P S S I V 41 0 FRÄMMNDE KPITL B30 43 2 Skulder till kreditinstitut och centralbanker B30;43 4;C1 B30;43 4;C2 B30;43 4;C3 44 3 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 44 35 4 Återbetalbara medel 44 50 4 Övriga skulder till almänheten och offentliga samfund B32 46 5 Skuldebrev emitterade till allmänheten 46 05 0 Masskuldebrevslån 46 30 1 Övriga B33 48 7 Derivatkontrakt och andra skulder som innehas för handel B33;48 7;C1 B33;48 7;C2 B33;48 7;C3 B34 50 2 Övriga skulder B34;50 8;C1 B34;50 8;C2 B34;50 8;C3 50 05 7 Övriga skulder B34;5005 3;C1 B34;5005 3;C2 B34;5005 3;C3 50 20 6 vsättningar B34;5020 5;C1 B34;5020 5;C2 B34;5020 5;C3 B35 52 4 Resultatregleringar och erhållna förskott B35;52 9;C1 B35;52 9;C2 B35;52 9;C3 2/7
VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ 8.1.2009 Bilaga 2b. (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) 1.9.2007 1.10.2008 2.2.1 B03 MYNDIGHETSBLNSRÄKNING KVRTLSVIS Inlämningstid: Uppgiftslämnarnivåer: Frekvens 90 > 20 bankdagar Frekvens 365 > senast den 1 mars 240, 241, 242, 247, 249 Inhemska värdepappersföretag 246 Utländska värdepappersföretag i Finland 248 Clearingsmedlem som avses i värdepappersmarknadslagen C1 C2 C3 56 8 Efterställda skulder 56 05 3 Kapitallån 56 30 4 Övriga efterställda skulder 57 9 Uppskjutna skatteskulder 60 4 CKUMULERDE BOKSLUTSDISPOSITIONER 60 05 9 vskrivningsdifferens 60 30 0 Reserver 65 9 EGET KPITL: 65 05 4 ktiekapital 65 20 3 Överkursfond 65 25 8 Uppskrivningsfond 65 30 5 Övriga bundna fonder 65 30 05 0 Reservfond 65 30 07 5 Fond för marknadsvärde 65 30 07 05 0 v kassaflödessäkring 65 30 07 10 7 Omräkningsdifferenser 65 30 07 30 7 v värdering till marknadsvärde 65 30 10 7 Fonder enligt bolagsordningen/ stadgarna 65 30 15 2 Övriga fonder 65 35 0 Fria fonder 65 35 07 2 Fond för inbetalt fritt eget kapital 65 35 30 6 Övriga fonder 65 40 7 Balanserad vinst (förlust) 65 45 2 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 69 3 S U M M 90 0 ÅTGNDEN UTNFÖR BLNSRÄKNINGEN 90 05 5 Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part 90 05 05 0 Garantier och panter 90 05 10 7 Övriga 90 10 2 Oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder 90 10 05 7 Återköpsförbindelser avseende värdepapper 90 10 50 3 Övriga 3/7
MYNDIGHETSSMRBETSGRUPPEN T-TBELLBILGOR TILL MYNDIGHETSRPPORTERINGEN B12 FORDRINGR PÅ KREDITINSTITUT fr. 90 > 20.9.2004 B12 C1 C2 C3 *) 03 2 Fordringar på kreditinstitut B03;03 4;C1 B03;03 4;C2 B03;03 4;C3 03 05 7 På anfordran betalbara B03;0305 9;C1 B03;0305 9;C2 B03;0305 9;C3 03 05 05 2 Depositioner 03 05 10 9 Övriga fordringar 03 05 10 05 4 På depositionsbanker 03 05 10 10 1 På övriga kreditinstitut 03 30 8 ndra än på anfordran betalbara B03;0330 8;C1 B03;0330 8;C2 B03;0330 8;C3 03 30 05 3 På centralbanker 03 30 10 0 På kreditinstitut 03 30 10 05 5 Depositioner 03 30 10 10 2 Övriga fordringar 03 30 10 10 05 7 På depositionsbanker 03 30 10 10 10 4 På övriga kreditinstitut B14 DERIVTKONTRKT fr. 90 > 20.9.2004 B14 C1 C2 C3 *) 15 4 Derivatkontrakt B03;15 8;C1 B03;15 8;C2 B03;15 8;C3 15 05 9 Innehas för handel 15 05 05 4 Räntederivat 15 05 10 1 Valutaderivat 15 05 15 6 ktiederivat 15 05 20 3 Råvaruderivat 15 05 25 8 Kreditderivat 15 05 50 0 Övriga 15 10 6 Säkrande derivatkontrakt 15 10 05 1 Säkring av verkligt värde 15 10 05 05 6 Räntederivat 15 10 05 10 3 Valutaderivat 15 10 05 15 8 ktiederivat 15 10 05 20 5 Råvaruderivat 15 10 05 25 0 Kreditderivat 15 10 05 50 2 Övriga 15 10 10 8 Kassaflödessäkring 15 10 10 05 3 Räntederivat 15 10 10 10 0 Valutaderivat 15 10 10 15 5 ktiederivat 15 10 10 20 2 Råvaruderivat 15 10 10 25 7 Kreditderivat 15 10 10 50 9 Övriga B15 IMMTERIELL TILLGÅNGR fr. 90 > 20.9.2004 B15 C1 C2 C3 *) 17 5 Immateriella tillgångar B03;17 0;C3 17 05 0 Goodwill 17 30 1 Övriga immateriella tillgångar 17 30 05 6 DB-utgifter 17 30 10 1 Utvecklingsutgifter ( exkl. DB-utgifter) 17 30 50 1 Övriga immateriella tillgångar B11-B35/ Korvaa// Supdersedes 4(7)
MYNDIGHETSSMRBETSGRUPPEN T-TBELLBILGOR TILL MYNDIGHETSRPPORTERINGEN B16 MTERIELL TILLGÅNGR fr. 90 > B16 C1 C2 C3 *) 19 6 Materiella tillgångar B03;19 2;C1 B03;19 2;C2 B03;19 2;C3 *) 19 05 Investeringssfastigheter samt aktier och andelar i 1 investeringsfastighetsenheter B03;1905 7;C1 B03;1905 7;C2 B03;1905 7;C3 19 05 05 6 Mark- och vattenområden 19 05 15 8 Byggnader 19 05 30 7 ktier och andelar i fastighetssammanslutningar *) 19 10 Övriga fastigheter och aktier och andelar i 2 fastighetssammanslutningar B03;1910 4;C1 B03;1910 4;C2 B03;1910 4;C3 19 10 05 7 Mark- och vattenområden 19 10 15 9 Byggnader 19 10 30 8 ktier och andelar i fastighetssammanslutningar *) 19 30 7 Övriga materiella tillgångar B03;1930 8;C1 B03;1930 8;C2 B03;1930 8;C3 19 30 05 2 Maskiner och inventarier 19 30 10 9 Konstföremål och myntsamlingar 19 30 50 8 Övriga B17 ÖVRIG TILLGÅNGR fr. 90 > B17 C1 C2 C3 *) 23 7 Övriga tillgångar B03;23 8;C1 B03;23 8;C2 B03;23 8;C3 23 05 9 Värdepappersförsäljningsfordringar 23 10 6 Betalningsförmedlingsfordringar 23 50 5 Övriga 23 50 05 0 Marginalkonto hänförliga till derivatkontrakt 23 50 50 6 Övriga B18 UPPLUPN INTÄKTER OCH FÖRUTBETLD KOSTNDER fr. 90 > B18 C1 C2 C3 *) 25 8 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader B03;25 0;C1 B03;25 0;C2 B03;25 0;C3 25 05 3 Räntor 25 05 05 8 Upplupna räntor 25 05 10 5 Förutbetalda räntor 25 10 0 Övriga upplupna intäkter 25 10 05 5 Övriga utbetalda kostnader 25 10 30 6 Övriga upplupna intäkter B11-B35/ Korvaa// Supdersedes 5(7)
MYNDIGHETSSMRBETSGRUPPEN T-TBELLBILGOR TILL MYNDIGHETSRPPORTERINGEN B30 SKULDER TILL KREDITINSTITUT fr. 90 > B30 C1 C2 C3 *) 43 4 Skulder till kreditinstitut B03;43 2;C1 B03;43 2;C2 B03;43 2;C3 43 05 9 Skulder till centralbanker 43 10 6 Skulder till kreditinstitut 43 10 05 1 På anfordran betalbara skulder till kreditinstitut 43 10 05 05 6 Depositioner 43 10 05 05 05 1 Från depositionsbanker 43 10 05 05 30 2 Från öriga kreditinstitut 43 10 05 30 7 Övriga skulder 43 10 05 30 05 2 Till depositionsbanker 43 10 05 30 30 3 Till övriga kreditinstitut 43 10 30 2 ndra än på anfordran betalbara 43 10 30 05 7 Depositioner 43 10 30 05 05 2 Från depositionsbanker 43 10 30 05 30 3 Från övriga kreditinstitut 43 10 30 30 8 Övriga skulder 43 10 30 30 05 3 Till depositionsbanker 43 10 30 30 30 4 Till övriga kreditinstitut DERIVTKONTRKT OCH ÖVRIG SKULDER SOM INNEHS FÖR B33 fr. 90 > HNDEL 20.9.2004 B33 C1 C2 C3 *) 48 8 Derivatkontrakt och övriga skulder som innehas för handel B03;48 7;C1 B03;48 7;C2 B03;48 7;C3 48 05 2 Derivatkontrakt 48 05 05 7 Innehas för handel 48 05 05 05 2 Räntederivat 48 05 05 10 9 Valutaderivat 48 05 05 15 4 ktiederivat 48 05 05 20 1 Råvaruderivat 48 05 05 25 6 Kreditderivat 48 05 05 50 8 Övriga 48 05 10 4 Säkrande derivatkontrakt 48 05 10 05 9 Säkring av verkligt värde 48 05 10 05 05 4 Räntederivat 48 05 10 05 10 1 Valutaderivat 48 05 10 05 15 6 ktiederivat 48 05 10 05 20 3 Råvaruderivat 48 05 10 05 25 8 Kreditderivat 48 05 10 05 50 0 Övriga 48 05 10 10 6 Kassaflödessäkring 48 05 10 10 05 1 Räntederivat 48 05 10 10 10 8 Valutaderivat 48 05 10 10 15 3 ktiederivat 48 05 10 10 20 0 Råvaruderivat 48 05 10 10 25 5 Kreditderivat 48 05 10 10 50 7 Övriga 48 10 9 Övriga skulder som innehas för handel B11-B35/ Korvaa// Supdersedes 6(7)
MYNDIGHETSSMRBETSGRUPPEN T-TBELLBILGOR TILL MYNDIGHETSRPPORTERINGEN B34 ÖVRIG SKULDER fr. 90 > B34 C1 C2 C3 *) 50 8 Övriga skulder B03;50 2;C1 B03;50 2;C2 B03;50 2;C3 50 05 3 Övriga skulder B03;5005 7;C1 B03;5005 7;C2 B03;5005 7;C3 50 05 05 9 Leverantörsskulder för värdepapper 50 05 10 5 Betalningsförmedlingsskulder 50 05 50 4 Övriga 50 20 5 vsättningar B03;5020 6;C1 B03;5020 6;C2 B03;5020 6;C3 50 20 05 0 Pensionsreserv 50 20 30 1 Övriga avsättningar B35 UPPLUPN KOSTNDER OCH FÖRUTBETLD INTÄKTER fr. 90 > B35 C1 C2 C3 *) 52 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter B03;52 4;C1 B03;52 4;C2 B03;52 4;C3 52 05 4 Räntor 52 05 05 9 Ränteskulder 52 05 30 0 Förutbetalda ränteintäkter 52 30 5 Övriga upplupna kostnader 52 30 05 0 Övriga förutbetalda intäkter 52 30 30 1 Övriga upplupna kostnader B11-B35/ Korvaa// Supdersedes 7(7)