Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens nettokostnader -13 145-6 906 Finansnetto 5-248 -284 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat -13 393-7 190 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1708 1608 Löpande verksamhet Årets resultat -13 393-7 190 Investeringsbidrag -369 0 Avskrivningar 4 5 856 5 129 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 6 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -7 906-2 061 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -2 948 5 722 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder 2 527-18 733 Kassaflöde från löpande verksamhet -8 327-15 072 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital -1 0 Korrigering omklassificering anläggningstillgångar 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 7-7 577-7 996 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0-45 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 577-8 041 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -2 640-2 287 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 30 228 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 369 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 27 957-2 287 ÅRETS KASSAFLÖDE 12 052-25 400 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 13 243 26 147 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 25 296 746 Kontroll av årets kassaflöde 12 053-25 401 Differens 1-1 1 (2)
Not Utfall Utfall Balansräkning 1708 1612 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 10 0 0 - maskiner och inventarier 11 31 926 30 206 - pågående investeringar 13 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 14 0 0 Summa anläggningstillgångar 31 926 30 206 Omsättningstillgångar Förråd 2 549 2 549 Kortfristiga fordringar 15 15 833 12 885 Kortfristiga placeringar 16 0 0 Likvida medel 25 296 13 243 Summa omsättningstillgångar 43 678 28 677 Summa tillgångar 75 604 58 883 Eget kapital Eget kapital -30 204-22 775 Bokslutsdispositioner 30 228 0 Årets resultat -13 393-7 428 Summa eget kapital -13 369-30 203 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 18 13 044 15 684 Kortfristiga skulder 19 75 929 73 402 Summa skulder 88 973 89 086 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 75 604 58 883 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2 (2)
Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1708 1608 Patientavgifter med mera 7179 7794 Såld vård internt 351407 335401 Såld vård externt 3581 4038 Försäljning av tjänster, internt 12028 11238 Försäljning av tjänster, externt 1068 1105 Hyresintäkter 101 101 Försäljning av material och varor, internt 0 0 Försäljning av material och varor, externt 0 0 Statsbidrag 122 164 Investeringsbidrag 369 0 Övriga bidrag, internt 30979 4338 Övriga bidrag, externt 1601 1870 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 1310 31616 Övriga intäkter, externt 2273 996 Totalt 412018 398661 2. Verksamhetens kostnader 1708 1608 Personalkostnader 265282 253215 Inhyrd personal, bemanningsföretag 487 1742 Köpt vård internt 12391 0 Köpt vård externt 1140 46 Läkemedel 34191 33299 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt 0 0 Lokal- och energikostnader, internt 25800 24577 Lokal- och energikostnader, externt 41 32 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 27343 39316 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 2726 2471 Material och varor, internt 14178 9182 Material och varor,externt 11260 18350 Övriga tjänster, internt 9973 8314 Övriga tjänster, externt 572 589 Övriga kostnader, internt 6664 5425 Övriga kostnader, externt 7259 3880 Totalt 419307 400438 3. Personalkostnader, detaljer 1708 1608 Löner 182164 173075 Övriga personalkostnader 2954 5363 Sociala avgifter 80164 74777 Pensionskostnader 0 0 Totalt 265282 253215 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1708 1608 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 5856 5129 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 5856 5129 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 5856 5129 1 (4)
5. Finansnetto 1708 1608 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 9 17 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 1 2 Totalt 10 19 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 237 285 Räntekostnader, externt 3 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 18 18 Totalt 258 303 Totalt finansnetto -248-284 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1708 1608 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Netto reavinster/-förluster 0 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1708 1608 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 7577 5536 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 0 2460 Totalt 7577 7996 8. Försäljning anläggningstillgångar 1708 1608 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 0 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem 1708 1612 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 2 (4)
10. Byggnader och mark 1708 1612 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 11. Maskiner och inventarier 1708 1612 Vid årets början 190616 178726 Nyanskaffningar 7577 11829 Överfört mellan enheter 0 61 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 198193 190616 Vid årets början 160411 152516 Årets avskrivning och nedskrivning 5856 7879 Överfört mellan enheter 0 16 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 166267 160411 Utgående restvärde 31926 30205 12. Finansiell leasing 1708 1612 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 3 (4)
13. Pågående investeringar 1708 1612 14. Finansiella anläggningstillgångar 1708 1612 Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 15. Kortfristiga fordringar 1708 1612 Kundfordringar, internt 2078 0 Kundfordringar, externt 2111 2169 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 8460 7108 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 674 82 Övriga fordringar, internt 1809 2177 Övriga fordringar, externt 701 1349 Totalt 15833 12885 16. Kortfristiga placeringar 1708 1612 Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Långfristiga skulder 1708 1612 Långfristig skuld, investeringsbidrag 3417 3786 Övriga långfristiga skulder, internt 9627 11898 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt 13044 15684 19. Kortfristiga skulder 1708 1612 Leverantörsskulder, internt 15238 9544 Leverantörsskulder, externt 6574 6935 Semesterskuld 14008 18872 Löner, jour, beredskap, övertid 14992 13293 Upplupna sociala avgifter 12871 14112 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 1163 40 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 4676 3776 Övriga kortfristiga skulder, internt 6311 6261 Övriga kortfristiga skulder, externt 96 569 Totalt 75929 73402 20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser 1708 1612 Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag) 4 (4)