Årsredovisning 2010
Innehåll 2010 i korthet 4 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse Styrelse, VD och revisorer 7 Uppdrag och viktiga händelser 8 Mål och måluppfyllelse 9 Femårsöversikt 17 Framtida utveckling 18 Vinstdisposition 18 Ekonomiska sammanställningar Koncernresultaträkning 20 Koncernbalansräkning 21 Kassaflödesanalys koncern 23 Moderbolagets resultaträkning 24 Moderbolagets balansräkning 25 Kassaflödesanalys moderbolaget 27 Noter 28 Revisionsberättelse 37 Granskningsrapport 38 Lägenhetsbestånd 39
2010 i korthet Januari Satsning på särskilda ungdomslägenheter påbörjades. Februari Byte av personalsystem. Mars Projekt Furillen lades ner. April Medarbetar- och kundundersökningar genomfördes. Maj GotlandsHem Värme AB bildades. Inflyttning i första huset i kvarteret Sjöliljan. Juni En boinflytandekommitté bildades. Juli GotlandsHem uppmärksammades på Almedalsveckan. Fastigheten Spenarve 1:57 i Havdhem såldes. Augusti Ombyggnaden av Montessoriskolans lokal i kvarteret Riggen till boende startades. September Yttre skötsel på entreprenad. Oktober Kvarteret Sjöliljan färdigställdes. November Årets hyresförhandling genomfördes. Upphandling av entreprenör för förpackningsinsamling. December Tv-utbudet förbättrades. Ombyggnaden av före detta pastorsexpeditionen i Visby innerstad startades. Kvarteret Stäven, Visby.
Vd har ordet I och med att 2010 gått till ända kan AB GotlandsHem avsluta sitt femtiotredje verksamhetsår. Detta år har varit mitt första hela verksamhetsår i företaget. Mycket av det arbete som vi startade upp under hösten 2009 har rullat vidare in i 2010. Företagets nya styrdokument i form av strategisk plan, styrkort och verksamhetsplan har levt sitt första år och vi har utvärderat och dragit erfarenheter inför kommande år. I och med att företaget får ny styrelse under 2011, med ny politisk majoritet, behöver styrdokumenten förankras och eventuellt förändras. När det gäller den strategiska planen som sträcker sig över kommande mandatperiod behöver styrelsen fastlägga inriktning och prioriteringar. När det gäller året som helhet kan jag konstatera att verksamheten i stort följt den planering som gjorts. Ekonomin har utvecklats mer positivt än vi bedömde i samband med att budget för året lades. Det är främst ränteutvecklingen och en aktiv finanshantering som bidragit till detta. Nyproduktionen i kvarteret Sjöliljan har fullföljts enligt plan och vi har kunnat erbjuda 45 lägenheter i bästa läge. Intresset har varit stort och samtliga lägenheter är uthyrda. Produktionen är den första i GotlandsHem som bygger på principen om lågenergihus. Glädjande är också att budgeten har följts som planerats. Under Almedalsveckan genomfördes ett uppskattat samarrangemang med SABO där husen och Wisabs fabrik för byggelementtillverkning visades. Tidigt under året meddelade Rindi Energi AB som drivit värmeanläggningen i Roma att man inte avsåg att fortsätta driften. Jag föreslog då styrelsen, som beslutade, att bilda ett dotterbolag för drift av anläggningen och även inkludera våra övriga pelletsanläggningar i detta bolag. Dotterbolaget, GotlandsHem Värme AB, registrerades under året och verksamheten kom igång under hösten. Samarbetet med Hyresgästföreningen har utvecklats under året. Vi har skrivit ett nytt boinflytandeavtal som reglerar områden som vi gemensamt ska arbeta med samt hur samverkan på olika nivåer ska gå till. I avtalet berörs trygghetsfrågor i våra områden. Vi arbetar aktivt inom nätverket Tryggare Gotland för att identifiera och åtgärda miljöer som upplevs otrygga. Underhållet av vårt befintliga fastighetsbestånd kommer att kräva stora resurser åren framöver som även konstaterades i förra årsredovisningen. Balansen mellan god kvalitet i våra lägenheter och samtidigt hålla fastigheterna i gott skick är en utmaning. Den ekonomiska utvecklingen och ägarens medgivande att gå ner i kravet på avkastning har gjort att vi kunnat lägga mer resurser på underhåll än planerat. Som framgår av förvaltningsberättelsen så är trycket på bostäder stort i Visbyområdet, i alla fall om man ser på intresseanmälningarna till lägenheter. På landsbygden råder en bedömd balans mellan tillgång och efterfrågan. Glädjande nog kan jag konstatera att vår satsning på ungdomar gjort att 19 mindre lägenheter kunnat erbjudas denna kategori. Höga kostnader för att bygga nytt är ett bekymmer. Detta är inget Gotlandsfenomen utan ser likartat ut i landet. En konsekvens kan bli, för att få ekonomi i nyproduktionen, att man enbart kan bygga i attraktiva lägen där det är möjligt att få ut de högre hyresnivåerna. Att hitta modeller för att bygga billigt är en utmaning för alla parter. En oroande utveckling är de ökande kostnaderna för taxebundna utgifter. Jag kan bara konstatera att monopolsituationerna gör att möjligheterna att påverka kostnaderna är små. Kostnaderna har över tiden ökat långt över konsumentprisindex och utgör idag den största utgiftsposten i budgeten. Vad ser jag för utmaningar i framtiden? Erbjuda god kvalitet i vårt befintliga fastighetsbestånd så att vi även i framtiden kan attrahera blivande hyresgäster att välja GotlandsHem och naturligtvis behålla nuvarande. Kunna bygga nytt till överkomliga kostnader. Andelen äldre som bor i vårt bestånd kommer troligtvis att öka likväl som att ungdomar behöver en ingång på bostadsmarknaden. Detta är två grupper som vi fortsatt behöver beakta i planeringen. Slutligen vill jag tacka styrelsen, medarbetare, kunder, entreprenörer och leverantörer för ett bra år. STaffan thurgren Vd, AB GotlandsHem
Förvaltningsberät telse Styrelsen och verkställande direktören för AB GotlandsHem (556066-0523) får härmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2010.
Styrelse, VD och Revisorer Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning Ordinarie ledamöter Hans Klintbom, Ordförande Nominerad av (C) Gösta Andersson, Vice ordförande Nominerad av (S) Jan Molinder Nominerad av (C) Janica Sörestedt Nominerad av (S) Åke Kalström Nominerad av (S) Lars Holm Nominerad av (M) Eva Lindström Nominerad av (M) Ersättare Torbjörn Nordström Nominerad av (C) Peter Wigren Nominerad av (M) John-Erik Larsson Nominerad av (FP) Gert Bennevall Nominerad av (KD) Margaretha Lindkvist Nominerad av (S) Daniel Bergvall Nominerad av (MP) Bodil Rosengren Nominerad av (V) Verkställande direktör Staffan Thurgren Revisor Aukt revisor Revisorsersättare Aukt revisor Claes Wallman Erika Svensson Lekmannarevisor Mats E:son Hjorth Utsedd av fullmäktige i Gotlands kommun Ersättare för lekmanna- Jan Lundgren Utsedd av fullmäktige i Gotlands kommun revisor Ordinarie årsstämma hölls den 8 april 2010. Styrelsen har haft 7 sammanträden under året. Organisationsnummer 556066-0523 7
Uppdrag och viktiga händelser GotlandsHem arbetar för en hållbar utveckling, med vilket vi menar ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet. Det är grunden för all vår verksamhet. Information om verksamheten GotlandsHem är, ett av Gotlands kommun helägt kommunalt bostadsföretag, som drivs i aktiebolagsform. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen genom att tillhandahålla goda bostäder samt tillhandahålla såväl kommersiella som andra lokaler. Bolaget ska inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande. GotlandsHem har även uppdraget att sköta/vara Gotlands kommuns bostadsförmedling. Instruktionen har fastställts av kommunfullmäktige. Företaget är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). Företaget äger och förvaltar bostäder i Gotlands kommun. Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostads- och lokalytan till 384 609 m 2 varav 94 % var bostadsyta. Det fanns 4 824 hyreslägenheter och 405 lokaler i beståndet. Dessutom tillkommer kategoribostäder, varav 204 studentlägenheter, 21 lägenheter i boförening och 344 lägenheter i äldre-/gruppboende som blockhyrs av Gotlands kommun. Totalt 5 393 lägenheter. och distribuerar biobränslebaserad värme. Bolagets affärsidé är att ersätta användning av olja med biologiskt förnybar energi. GotlandsHem köper värme från dotterbolaget till fastigheterna i Lärbro, Tingstäde, Stånga och Roma. Yttre skötsel på entreprenad I samband med pensionsavgångar och förnyad upphandling av entreprenad för yttre skötsel på norra Gotland beslutades att även lägga ut delar av södra Gotland på entreprenad. Organisationen är nu lika på norra och delar av södra Gotland. Nyproduktion I uppdraget ingår att genom nyproduktion utöka lägenhetsbeståndet med cirka 40 lägenheter per år. Under 2010 färdigställdes 45 lägenheter i kvarteret Sjöliljan med fri sikt mot horisonten och 700 steg till havet. Lägenheterna är på mellan 78 och 99 m 2. Husen är byggda energisnålt enligt principerna för lågenergihus men i samklang med omgivningen. GotlandsHem hade för avsikt att under 2010 påbörja en produktion av 12 lägenheter på Furillen. Tyvärr kom vi inte i mål med detta projekt då produktionskostnaden blev för hög och därmed en för hög hyresnivå. Den beräknade produktionskostnaden låg strax över 30 000 kr/ m 2 vilket är cirka 15 % högre än nybyggnationen i kvarteret Sjöliljan. Försäljningar Under året har fastigheten Spenarve 1:57 i Havdhem sålts. Fastigheten som innehåller sju lägenheter, ägs och drivs idag av en lokal hyresvärd. Dotterbolag Dotterbolaget, GotlandsHem Värme AB, startades i maj och har under året haft verksamhet i fem anläggningar på fyra orter. Bolaget är helägt av AB GotlandsHem och producerar Kvarteret Vitkålen, Visby. 8 Organisationsnummer 556066-0523
Mål och måluppfyllelse GotlandsHem arbetar med balanserad styrning för att nå vision och övergripande mål. Styrmodell Inom koncernen Gotlands kommun används balanserat styrkort som metod för att få alla att arbeta mot de mål som pekats ut som strategiskt viktiga för att nå Vision Gotland 2025. I visionen har fem övergripande mål satts som ska vara uppnådda 2025. Minst 65 000 invånare bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd tillhör det bästa i landet Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor Syftet är att säkerställa att flera perspektiv på vad som skapar värde tas med i bedömningen. I styrkortet finns perspektiven för kund, ekonomi, medarbetare/ledare, processer samt samhälle. Våra mål Kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Medarbetare och ledare: GotlandsHem är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik. Processerna är samverkande och effektiva. Samhälle: GotlandsHem bidrar till att visionsmålen i Vision 2025 uppnås och att Gotlands varumärke stärks. Vår vision Vi är det mest attraktiva och kundnära bostadsföretaget för dig som vill bo på Gotland. Våra strategier Utveckla sunda och goda boendemiljöer Bidra till Gotlands utveckling enligt Vision 2025 Bibehålla och utveckla kompetensen hos medarbetarna Säkra fortsatt god ekonomi Visa omtanke om hyresgästerna Övergripande resultat Sammanfattningsvis kan vi glädjande konstatera att Gotlands- Hem i hög grad står för ansvarstagande och långsiktighet. Bolaget tar ansvar för att främja bostadsförsörjningen och tillhandahåller bra bostäder till en rimlig hyresnivå. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 4,5 mkr och hyresnivån är ungefär som genomsnittet för SABO-företagen. Företagets lägenhetsbestånd har under året ökat med 38 lägenheter. Vakansgraden är fortfarande mycket låg. GotlandsHem har en tät samverkan med Socialförvaltningen och hälso- och sjukvården i det bostadssociala ansvarstagandet och arbetar aktivt med att begränsa miljöpåverkan. Efter att sista etappen i energiprojektet nu genomförts har bolaget byggt bort oljeberoendet för uppvärmning. Hyresgästerna och medarbetarna är i huvudsak nöjda med verksamheten och företagets kvalitetsarbete har intensifierats. Målen ska uppnås genom att ett antal framgångsfaktorer förverkligas. Värderingen av hur arbetet går görs med hjälp av signalfärgerna grönt (det här är vi bra på), gult (det här är vi inte tillräckligt bra på) och rött (det här är vi inte bra på, åtgärder krävs). Våra värderingar Service, samsyn, respekt och engagemang. Organisationsnummer 556066-0523 9
Våra kunder och vår marknad Kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Framgångsfaktorer Styrtal målvärde 2010 Resultat Inhämta kunskap Ta fram plan för hur och förståelse för behoven ska kartläggas. klart kundernas behov. Erbjuda tjänster av god kvalitet. Göra kunderna nöjda med tillgängligheten till våra tjänster. Kunnigt och respektfullt bemötande. Ge kunderna möjlighet till inflytande. Nöjdboendeindex (bedömning av boendet) ska vara minst 67*. Värdindex (bedömning av GotlandsHem som värd) ska vara minst 69*. Hyresgästernas nöjdhet med vår tillgänglighet ska vara minst 80*. Hyresgästernas nöjdhet med vårt bemötande ska vara minst 84*. Hyresgästernas nöjdhet med sitt inflytande ska vara minst 55*. *På en skala från 0 100, mäts i kundundersökning, 0 37 = mycket svagt, 38 61 = svagt, 62 71 = medel, 72 85 = starkt, 86 100 = excellent. 66 67 76 77 55 Marknadsandel GotlandsHem är helt dominerande vad avser hyresrätter på Gotland. Var sjunde gotlänning har sitt hem hos oss. Detta innebär ett stort ansvar eftersom bostaden spelar en stor och viktig roll i varje människas liv. Alla hyresgäster ska kunna känna trivsel och trygghet i sitt boende. Det samlade resultatet avläses i nöjdboendeindex (NBI). GotlandsHems hyresgäster gav företaget värdet 66, som i jämförelse med andra bostadsföretag är ett medelbra betyg. När vi jämför med enkätresultatet 2008, så ligger vi i stort på samma nivå. Tyvärr når vi inte helt fram till styrkortets målvärde. Generellt kan sägas att våra äldre boende är nöjdare än våra unga hyresgäster. Resultatet redovisas i styrkortstabellen. Hyresgästernas svar har analyserats på flera nivåer i företaget och åtgärder för att förbättra nöjdheten kommer att inarbetas i 2011 års verksamhetsplan. Efterfrågan Efterfrågan på företagets bostäder har under verksamhetsåret varit stor. Hyresmarknaden i Visby har till och med varit överhettad. På övriga Gotland råder balans. Vakansgraden är därför fortfarande mycket låg. GotlandsHem har i medeltal haft 0,5 % (0,6 %) vakanser i ordinarie bestånd utslaget på helår. Uteblivna intäkter för outhyrda lägenheter uppgick till 1,7 mkr (1,8 mkr), för lokaler 0,9 mkr (0,7 mkr) och för p-platser 0,5 mkr (0,5 mkr). I bostadskön finns cirka 32 000 registrerade. De bostadssökande är jämt fördelade på män och kvinnor. De flesta är mellan 20 och 40 år. I Visby är antalet sökande per lägenhet störst och därmed blir kötiderna längst här. De varierar dock beroende på område och storlek, men minst 3,5 år krävs för att få en 3-rumslägenhet i Visbys ytterkant. Trots höga hyror var det inga svårigheter att hyra ut det senaste nybyggnadsprojektet, kvarteret Sjöliljan. För att utveckla verksamheten åt rätt håll är det viktigt att inhämta kunskap och förståelse för kundernas behov och kunna omsätta kunskapen till verksamhet. Under året har bland annat en rapport om framtidens boende, BoTrender, tagits fram tillsammans med Gotlands kommun. Under hösten 2010 startades också en boinflytandekommitté. Kommitténs uppdrag är att fungera som samrådsorgan mellan företaget och Hyresgästföreningen. Nöjda kunder måluppfyllelse Under året har en enkät skickats ut till 2 500 hyresgäster som knappt 1700 valde att besvara. Svarsfrekvensen var 67 %, vilket innebär att underlaget är statistiskt säkert. För att läsa av hur väl vi lyckats har vi valt att särskilt följa fem olika faktorer. Hur nöjda är de boende totalt sett Hur nöjd är man med GotlandsHem som hyresvärd Hur nöjd är man med vår tillgänglighet Hur nöjd är man med vårt bemötande Hur nöjd är man med sitt inflytande som hyresgäst 10 Organisationsnummer 556066-0523
Omflyttningar Andelen omflyttningar är fortfarande relativt hög 22 % (21 %). Totalt har under året 1 102 (1 063) lägenheter bytt hyresgäst. Det är framför allt lägenheter om 2 eller 3 rok som bytt kontraktsinnehavare. Anledningar till omflyttning är bl. a: Byte till större eller mindre lägenhet inom GotlandsHem Byte till villa eller bostadsrätt Flytt från Gotland eller annat boendealternativ Avhysningar Sociala problem, arbetslöshet och sjukdom kan leda till att det enskilda hushållet periodvis får ekonomiska problem och därmed svårigheter att betala hyran. GotlandsHem bedriver ett aktivt arbete tillsammans med Intrum Justitia, hyresgästen och de sociala myndigheterna för att finna lösningar till kvarboende, men ibland finns ingen annan utväg än avhysning. Under 2010 verkställdes 18 avhysningar, vilket är något färre än föregående år (20). Hyresgästinformation För att förbättra information och kommunikation med hyresgästerna togs i december 2009 en ny hyresgästtidning fram. Under året har två nya nummer kommit ut, ett på våren och ett på hösten. Ett informationsmaterial med riktad information per bostadsområde håller också på att arbetas fram. Hyresgästerna i kvarteret Bogen 1 kommer bli först med att få råd och tips om hur lägenheterna ska skötas. Informationsbroschyren beräknas komma ut i början av 2011. Därefter kommer broschyrer att tas fram för samtliga kvarter i GotlandsHem. Under året har en projektgrupp arbetat med att ta fram förslag till en ny och förbättrad hemsida. Hemsidan kommer att lanseras under 2011. Samma basutbud av tv- kanaler För att möjliggöra för alla hyresgäster att få tillgång till samma basutbud av tv-kanaler anlitades i april, ytterligare en leverantör av tv-tjänster. Ett grundutbud med 17 kanaler och en digitalbox ingår numera i den ordinarie hyran. Vid årsskiftet var installationerna klara i ungefär hälften av alla lägenheter. De gamla uttagen som är kopplade till tv-antenn fungerar fortfarande som förut. Tv-boxarna skapar, förutom kanalutbud, en teknisk möjlighet för GotlandsHem att införa nya tjänster. Boxarna kan användas till mycket mer än tv. De skulle till exempel kunna användas för felanmälan, boka tid i tvättstugan och ta emot hyresgästinformation. Hyresförhandling 2010 2011 års hyresuppgörelse slöts i november med en överenskommen hyreshöjning på 2,5 %. I uppgörelsen kom Hyresgästföreningen och GotlandsHem överens om att under 2011 satsa på det inre underhållet på bekostnad av det yttre. Gamla Apoteket, Visby. Organisationsnummer 556066-0523 11
Vår samhällspåverkan GotlandsHem ska bidra till att visionsmålen i Vision 2025 uppnås och att Gotlands varumärke stärks. Framgångsfaktorer Styrtal målvärde 2010 Resultat Bidra till bostadsförsörjningen utifrån olika gruppers behov. Bidra till ett socialt hållbart och tryggt samhälle. Bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Ta fram femårsplan för nyproduktion. Hyresgästernas bedömning av om bostadsområdet är tryggt ska vara minst 80*. Andel hyresgäster som har fått sitt önskemål om bostadsanpassning uppfyllt ska vara minst 85 %. Andel sociala och medicinska förturer i förhållande till omflyttningar ska vara högst 25 %. Boendeprofiler ska användas som planeringsinstrument. Genomföra samtliga aktiviteter som vi är ansvariga för i Energiplan 2007 2010 och i Miljöplan. Informera hyresgästerna om energihushållning och miljö två gånger per år. klart 76 98 7% klart klart klart *På en skala från 0 100, mäts i kundundersökning, 0 37 = mycket svagt, 38 61 = svagt, 62 71 = medel, 72 85 = starkt, 86 100 = excellent. Under 2010 startades en särskild ungdomskö. På sikt hoppas företaget kunna förmedla cirka 50 lägenheter riktade till denna grupp. Ungdomslägenheterna är små lägenheter och kön är öppen för ungdomar från 18 till 26 år. Behovet av ungdomslägenheter är uteslutande i Visby. Hittills har 19 ungdomar fått möjlighet till ett eget boende via denna tjänst. Under året har produktionen av kvarteret Sjöliljan omfattande 45 lägenheter avslutats. En femårsplan för fortsatt nyproduktion har tagits fram. Under hösten startade en ombyggnation av förskolan i kvarteret Riggen till boende för ungdomar med särskilda behov. Socialt hållbart och tryggt samhälle Trygghet i bostadsområdena GotlandsHems ambition är att alla ska kunna känna sig trygga i sitt boende. Hyresgästenkätens resultat vad avser trygghetsfrågorna är mycket bra. Den visar att man redan idag känner trygghet i sitt boende. Dock känner en liten andel en viss oro för att vara ute i sitt område på kvällar. Trygghetsvandringar är ett led i GotlandsHems satsning på trygga bostadsområden. På vandringarna har representanter för olika samhällsfunktioner deltagit. Under vandringarna har man t.ex. tittat på belysningen och grönområden. Resultatet från vandringarna har varit en viktig information för vår planering. Under året har t.ex. fasadbelysningar satts upp i samband med renovering i kvarteret Vitkålen. Hantering av störningar Sedan lång tid arbetar företaget intensivt med trygghetsfrågorna i nära samarbete med Socialförvaltningen inom Gotlands kommun. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept då vi kunnat agera snabbare på uppkomna störningar. En tidig insats gör att vi inte har behövt avhysa någon hyresgäst på grund av störningar. Vår trygghetsjour har under 2010 haft cirka 300 utryckningar över hela Gotland. Detta är ungefär detsamma som varit under de senaste åren. Bostadsanpassning Lagen om bostadsanpassningsbidrag ger personer med bestående funktionsnedsättning rätt att få sin bostad anpassad så att den fungerar utifrån specifika behov. För att få genomföra vissa åtgärder krävs fastighetsägarens medgivande. GotlandsHem försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemålen. Under 2010 har vi hanterat cirka 150 ansökningar och endast i ett fåtal av fallen har vi inte kunnat genomföra föreslagna åtgärder fullt ut. Bostadsförsörjning För att underlätta för utsatta grupper på bostadsmarknaden har GotlandsHem sedan 2005 skapat möjlighet för personer över 65 år att söka särskilt lämpliga lägenheter. Fullt utbyggt kommer 80 lägenheter inom hela beståndet att omfattas. Lägenheterna är markplanslägenheter eller belägna i fastigheter med hiss, för att underlätta tillgängligheten och förlänga möjligheten för äldre att bo kvar längre i sin hemmiljö. 2006 byggdes 24 lägenheter i kvarteret Norderstrand, Visby, ett 55+ boende där minst en i hushållet måste ha fyllt 55 år. Sociala och medicinska förturer En viktig del av vårt uppdrag är det bostadssociala ansvarstagandet. Även hushåll med ekonomiska eller sociala problem måste få möjlighet till en god bostad. Men dock inte kravlöst. Sökande med skulder kan uppmanas att skaffa godkänd borgensman alternativt kommunal borgen för att bli godkänd som hyresgäst. På uppdrag av Gotlands kommun har en förtursgrupp bildats med representanter från Socialförvaltningen, GotlandsHem och Hälso- & sjukvårdsförvaltningen. Gruppen sammanträder en gång per månad, diskuterar samtliga 12 Organisationsnummer 556066-0523
inkomna ärenden, och beviljar eller avslår förtur. Under 2010 beviljades 82 förturer, vilket är 7 % av det totala antalet omflyttningar. GotlandsHem handlägger själv separationsförturer enligt givna regler. Ekologiskt hållbart samhälle GotlandsHem arbetar kontinuerligt för att skapa en hållbar utveckling i miljö och klimatfrågor. Som ett led i detta arbete informerar vi löpande våra hyresgäster om miljö, avfall och energi. Satsningen på energisparande Energiprojektet som pågått sedan 2002 har avslutats. Hela fastighetsbeståndet är nu genomgånget och planerade åtgärder genomförda. I den sista etappen ersattes olja och el av pellets i anläggningarna i Roma och Tingstäde. Företaget har i och med detta byggt bort oljeberoendet för uppvärmning av fastigheterna. Den sammanlagda energibesparingen i projektet beräknas bli 7 784 MWh per år, vilket medför att utsläppen årligen minskats med: 953 ton koldioxid (CO 2) 1 942 kg kväveoxider (NOx) 1 272 kg svaveloxider (SOx) Under året har 58,9 GWh förbrukats för uppvärmning, dvs. 153 kwh/m 2. Värme och varmvatten produceras till 96,6 % med fjärr- eller närvärme. Resterande andel med direktverkande el. Sedan 2002 köper GotlandsHem all elenergi med märkningen Bra Miljöval. Detta innebär att elen kommer från förnyelsebara energikällor. Under året har 7,5 GWh elenergi dvs 19,5 kwh/m 2 förbrukats. Ytterligare satsningar på energiåtgärder har vidtagits i några kvarter, till exempel tilläggsisolering, optimering av ventilation och byte av ytterdörrar. Våra processer Processerna är samverkande och effektiva. Framgångsfaktorer Styrtal målvärde 2010 Resultat Etablera och utveckla arbetet med processer. Ta fram plan för hur processerna ska kartläggas och dokumenteras. klart Processkartläggningen har startat Kartläggningen av företagets processer har startat. Målsättningen är att alla processer ska kartläggas och att kartläggningen ska genomföras tillsammans med all personal. I december påbörjades arbetet med inflyttningsprocessen. Fokus på kvalitetsarbete Ett genomtänkt kvalitetsarbete handlar om att ständigt identifiera risker, aktivt förebygga och förändra och förbättra verksamheten. Det är ett långsiktigt systematiskt arbete som bygger på aktuella och gemensamma bilder av läget i verksamheten. Nätverk för kvalitetsfrågor Gotlands kommun kommer att genomföra en offensiv satsning på verksamhetsutveckling med ett strategiskt samlat grepp. För att hjälpas åt och skapa goda förutsättningar för kvalitetsarbetet har ett kvalitetsnätverk startat där GotlandsHem deltar. Riktlinjer för nätverket håller på att arbetas fram. Avfallshantering Sortering av kompost och brännbart har införts i nästintill hela fastighetsbeståndet. Under 2010 har totalt 140 ton lämnats, varav 30 % komposterbart. Företaget har under hösten tecknat ett nytt samarbetsavtal gällande hämtning av återvinningsbart material. Allt återvinningsbart material kommer nu att vägas, vilket medför ökad kunskap och kontroll av återvinningen. Ur arbetsmiljösynpunkt, såväl för egen som för entreprenörers personal, har vissa avfallsstationer byggts om eller förflyttats. I några fall har det skett en utökning av antalet stationer. Marksanering Marken vid företagets före detta panncentral i Visby har sanerats då den innehöll PCB efter en tidigare fasadrenovering. En miljöteknisk jordprovstagning visar att halten PCB numera håller sig inom godkända gränser. Fönsterdetalj kvarteret Vitkålen, Visby. Organisationsnummer 556066-0523 13
Våra medarbetare/ledare GotlandsHem är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik. Framgångsfaktorer Styrtal målvärde 2010 Resultat Arbetsmiljöindex ska vara minst 81*. 83 God arbetsmiljö. Total sjukfrånvaro ska vara mindre eller lika med 4,5 %. 4,3% Tydligt och nära ledarskap. Hållbar kompetensförsörjning. Ledar- och medarbetarutveckling Medarbetarnas upplevelse av om ledarskapet är tydligt och nära ska vara minst 81*. Ta fram plan för kompetensförsörjning. Medarbetarnas betyg på kompetensutveckling ska vara minst 78*. Alla medarbetare ska ha en egen kompetensutvecklingsplan. 81 77 Inv. gjord Alla har inte *På en skala från 0 100, mäts i medarbetarundersökning, 0 37 = mycket svagt, 38 61 = svagt, 62 71 = medel, 72 85 = starkt, 86 100 = excellent. Attraktiv arbetsgivare GotlandsHem ska vara en attraktiv arbetsgivare och föra en god personalpolitik. En attraktiv arbetsgivare erbjuder meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter, har en bra arbetsmiljö och arbetsförhållanden, rimliga ersättnings- och anställningsvillkor samt erbjuder goda utvecklingsmöjligheter. Vår strävan är att all personal ska känna trivsel och trygghet och ta ansvar för ett arbetsklimat som kännetecknas av hänsyn och omtanke. Medarbetarundersökning I april genomfördes årets medarbetarenkät, den fjärde i ordningen. Enkätens resultat är en temperaturmätare på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Av de tillfrågade valde 93 %. (75 av 81) att svara på enkäten. Det samlade resultatet mäts i nöjdmedarbetarindex (NMI). GotlandsHems medarbetare gav företaget värdet 77 (79) vilket är ett bra resultat och i nivå med tidigare undersökningar. I styrkortet har vi valt att följa sex indikatorer/styrtal inom fyra områden. Resultatet redovisas i styrkortstabellen. Medarbetarenkätens resultat har analyserats på flera nivåer i företaget och åtgärder kommer att inarbetas i 2011 års verksamhetsplan. Medarbetare i siffror Antalet tillsvidareanställda var den 31 december 82 stycken vilket är två fler än året innan. Fyra medarbetare har slutat sin anställning under året och sex nya har rekryterats. Antalet tjänstemän har i medeltal varit 27,7 årsarbetare och antalet fastighetsarbetare 50,9. Under året har företaget dessutom haft tidsbegränsade anställningar motsvarande 5,0 årsarbetare. Totalt 83,6 årsarbetare. Antal anställda per den 31 dec 2010 Antal anställda Kvinnor Män Totalt 2006 24 59 83 2007 24 58 82 2008 24 58 82 2009 22 58 80 2010 25 57 82 Antal anställda per den 31 dec 2010 per kategor Kategori 2010 2009 2008 Tjm kvinnor 15 14 15 Tjm män 14 14 14 Fast. kvinnor 10 8 9 Fast. män 43 44 44 Kompetensförsörjning Medelåldern i företaget är hög, 50,5 år. Genom medveten rekrytering kan medelåldern sänkas, vilket är en långsam process, då personalomsättningen är låg. Den genomsnittliga anställningstiden är 19,4 år. Som framgår av tabellen så väntar flera pensionsavgångar inom en relativt snar framtid. Med de stora pensionsavgångarna kommer mycket kompetens att försvinna ur företaget, vilket kräver god framförhållning i personalplaneringen. Som ett led i detta har en kompetensinventering genomförts. Åldersstruktur tjänstemän och fastighetsanställda Åldersförd. Tjänstemän Fastigh.anställda Totalt % 20-29 1 1 2 2 30-39 3 5 8 10 40-49 5 21 26 32 50-59 16 18 34 41 60-67 4 8 12 15 Totalt 29 53 82 100 14 Organisationsnummer 556066-0523
Kompetensutveckling I genomsnitt har medarbetarna haft sex dagars kompetensutveckling. Kvinnorna hade fler utbildningsdagar i snitt jämfört med männen, 10 respektive fyra dagar. Bland de större utbildningsinsatserna som genomförts under året kan nämnas en utbildning för kvartersvärdarna i hur man kan upptäcka och bäst agera i situationer där det finns misstanke om att kvinnor utsätts för våld. För att bättre kunna möta och informera de kunder som inte är svensktalande, har de medarbetare som har täta kundkontakter genomgått en utbildning i engelska. Under året har också ett flertal medarbetare gått en längre kurs i energioptimering. Vidare har vi gjort studiebesök i andra företag och organisationer i syfte att få nya impulser och möjlighet att utbyta erfarenheter. Sjukfrånvaron har ökat något Sjukfrånvaron har ökat marginellt. 2010 var den totala sjukfrånvaro 4,3 %. Jämfört med 2009 har både den korta och den långa sjukfrånvaron ökat något. Sjukdom med lång konvalescens är förklaringen till ökningen av den långa sjukfrånvaron. Företagets mål är att sjukfrånvaron inte ska vara högre än 4,5 %. Sjukfrånvaro i Procent 2010 2009 2008 Totalt 4,3 3,8 3,9 Kort 2,6 2,5 2,3 Lång 1,7 1,3 1,6 Kvinnor 2,5 2,3 3,9 Män 5,0 4,3 3,8-29 år 30-49 år 3,4 3,3 3,2 50 år- 5,2 4,1 4,3 Andel 40 34 41 långtidsfrånvaro Hälsoundersökning genomförd All personal har, via företagshälsovården, erbjudits en hälsokontroll med koppling till arbetsmiljö på arbetsplatsen. Hälsokontrollen visade generellt på ett bra resultat av såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Det finns dock vissa förbättringsområden som företaget kommer att arbeta vidare med. Hög medelålder och det faktum att många har ett arbete som innebär tunga lyft och besvärliga arbetsställningar kräver en god fysik. I tjänstemännens fall, med stillasittande arbete och stressiga perioder, krävs dessutom förmåga att hantera stressen. Friskvård på arbetstid Alla anställda erbjuds friskvård på betald arbetstid. Under 2010 har 2,9 % (1,9 %) av den totala arbetstiden ägnats åt friskvård i olika former. Drygt 60 % (43 %) av alla anställda nyttjar friskvårdsförmånen. Det är en ökning jämfört med 2009. Företaget har en friskvårdsgrupp, med deltagare från olika yrkesgrupper. Gruppens uppdrag är att fånga upp idéer, planera och starta olika friskvårdsaktiviteter. Syftet är att få medarbetarna att komma igång med friskvård. Inför 2011 planeras riktade åtgärder inom friskvården för att få igång fler aktiviteter som är direkt konditionshöjande. Detta som en konsekvens av resultatet från hälsokontrollen. Vår ekonomi Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Framgångsfaktorer Styrtal målvärde 2010 Resultat Väl fungerande styrning, uppföljning och utvärdering. God finansiell ställning. Uppfylla ägarens krav på avkastning. Säkerheten i helårsprognosen ska vara ± 15 % av budgeterat resultat. Soliditeten ska vara minst 13 %. 10,2 Ingen avvikelse * Likviditeten ska motsvara 1 till 1,5 1,1 månadshyra. Avkastningen på eget kapital ska vara 4 % ± 0,5 %. 3,0* Avkastningen ska vara minst 7,5 miljoner kronor. 4,5* *) I dialog med ägaren har en extra satsning på underhåll genomförts. Resultat För att klara ägarens krav på bolaget krävs en stark ekonomi, med en väl fungerande styrning och uppföljning. Årets resultat motsvarar väl förväntad nivå. I dialog med ägaren har en extra satsning på underhåll gjorts Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,5 mkr (5,3 mkr) och årets vinst till 4,9 mkr (5,6 mkr). Direktavkastningen på eget kapital uppgick till 3,0 % (3,6 %). Organisationsnummer 556066-0523 15
Finansiering Företagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 147 mkr (142 mkr). Soliditeten minskade marginellt till 10,2 % (10,3 %). De räntebärande skulderna var vid årsskiftet 1 250 mkr (1 204 mkr). Av låneskulden är 425 mkr kortfristig, dvs. räntebindningen är under ett år, vilket motsvarar 34 % (29 %) av den totala låneskulden. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 31 mkr (41 mkr), vilket motsvarar 1,1 månadshyror. Årets totala kassaflöde uppgick till -10 mkr (-13 mkr). Ett aktivt agerande vad avser skuld- och tillgångsförvaltning har tillämpats. För att mildra både upp- och nedgångar på räntemarknaden har företaget Swapavtal. Medelräntan var under året 4,0 % (4,1 %). De swapade ränteflödena har för året inneburit minskade räntekostnader. Fastighetsvärdering De gotländska fastighetspriserna har stigit kraftigt under de senaste åren. Vid värdering av företagets fastighetsbestånd hösten 2010 konstaterades att någon nedskrivning av fastighetsvärdet ej är nödvändigt, istället föreligger vissa övervärden. Fastighetsunderhåll Under verksamhetsåret har underhållsarbeten utförts i fastighetsbeståndet till en sammanlagd kostnad av 111 mkr. Av den totala kostnaden för underhåll har investeringar gjorts för 41 mkr och periodiskt underhåll för 70 mkr. Större investeringsprojekt var: Nyproduktion Under året avslutades nyproduktionen av kvarteret Sjöliljan. Produktionskostnaderna och tiden för färdigställandet överensstämde väl med upprättade förkalkyler. Känslighetsanalys Hyresintäkterna för bostäder är företagets helt dominerande intäktspost. Hyresnivåerna bestäms, baserat på kostnadsutvecklingen, varje år vid förhandling med Hyresgästföreningen. GotlandsHem har haft en låg vakansgrad de senaste åren och trycket på bostäder i Visby har varit stort. Hyresintäkterna ligger även till grund för marknadsvärderingen av fastigheterna. En hög vakansgrad skulle minska fastigheternas värde. Räntor och amorteringar är en stor kostnadspost. Driftkostnaderna består främst av fastighetsskötsel, reparationer, energi, vatten och sophämtning. Här har kostnadsutvecklingen de senaste åren varit betydligt högre än konsumentprisindex. En analys av nyckelfaktorer visar följande påverkan på resultatet. Förändring med ± 1 procentenhet: Hyresförändring Vakansgrad Ränteförändring ± 3 mkr ± 3 mkr ± 13 mkr En förändring av driftskostnader med ± 10 kr/m 2 medför ± 4 mkr. Renovering av fasader, 16 mkr Stambyten, 7,6 mkr Energibesparande åtgärder, 6,5 mkr Badrumsrenoveringar, 5,8 mkr Ventilationsåtgärder, 2,9 mkr I det periodiska underhållet ingår såväl planerade som oplanerade åtgärder i form av både inre och yttre underhåll. Under året har bland annat målning och tapetsering genomförts i 1 378 rum, luckbyten har skett i 252 kök och 638 golv har bytts. En stor del av åtgärderna har skett i samband med omflyttning eller vid uppkomna skador. Intervallen för målning och byte av köksluckor har varit 18 år samt 27 år för byte av golv. Den sammanlagda kostnaden för detta underhåll uppgår till 43 mkr. Planerat yttre underhåll har genomförts för 27 mkr i form av balkongrenoveringar, upprustning av miljöstationer, mindre fasadåtgärder samt ombyggnad av lokaler. Driftskostnader Den mycket kalla och snörika våren samt den tidiga vintern har medfört en stor belastning på såväl personal som ekonomi. Kostnaden för snöhantering har vida överstigit årets budget. I jämförelse med föregående år har snöröjning, sandning och takskottning kostat 4,6 mkr mer. Även kostnaderna för uppvärmning har varit högre än normalt. Fönsterdetalj kvarteret Priorn 3, Visby. 16 Organisationsnummer 556066-0523
Femårsöversikt moderbolaget 2010 2009 2008 2007 2006 Resultaträkning (tkr) Hyresintäkter 353 928 341 166 330 927 322 326 312 026 Fastighetsunderhåll 110 959 121 234 116 554 106 234 128 671 Resultat efter finansiella poster 4 519 5 293 9 260 19 469 14 189 Årets vinst 4 920 5 555 6 078 10 523 10 212 Balansräkning (tkr) Investeringar i fastigheter 70 600 125 600 52 900 78 300 92 700 Fastighetslån 1 250 300 1 203 600 1 156 500 1 155 900 1 095 400 Balansomslutning 1 490 651 1 446 471 1 387 778 1 385 425 1 305 103 Nyckeltal Avkastning eget kapital (%) 3,0 3,6 6,7 15,6 12,4 Soliditet (%) 10,2 10,3 10,5 10,0 9,5 Genomsnittlig skuldränta (%) 4,02 4,11 4,52 3,92 3,76 Antal tillsvidareanställda 31 december 82 80 80 82 83 Antal årsanställda 84 82 82 84 85 Sjuktal (%) 4,3 3,8 3,9 5,3 3,9 - varav andel långtidssjukfrånvaro (%) 40 34 41 38 23 NMI, nöjdmedarbetarindex 77-79 - 79 Antal lägenheter 5 393 5 355 5 355 5 360 5 311 - varav antal lägenheter i kategoriboende 569 548 548 548 547 Nyproduktion, antal lägenheter 45 - - 48 34 Försäljning, antal lägenheter 7 0 6 - - Ombyggnad av lokal till lägenhet - - 1 1 3 Antal lokaler 405 408 405 405 398 Bostadsyta (m 2 ) 360 774 357 394 357 398 357 576 354 696 Lokalyta (m 2 ) 23 835 23 846 23 725 23 565 23 396 Hyresbortfall bostäder (%) 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 Antal omflyttningar 1 102 1 063 908 951 867 Andel omflyttningar (%) 22 21 18 19 16 Antal utryckningar pga. störningar 297 256 277 214 210 Antal avhysningar 18 20 13 21 18 NBI, nöjdboendeindex 66-66 - 65 Utfall av hyresförhandling (%) 2,5 2,9 3,3 1,75 1,75 Energiförbrukning (mwh) Uppvärmning 58 901 55 288 52 413 55 124 53 120 Normalårskorrigerad uppvärmning 54 529 56 682 56 960 58 902 56 297 Fastighetsel 7 499 7 471 7 508 7 196 7 307 Energiförbr. per uthyrningsyta (kwh/m 2 ) Uppvärmning 153 145 138 145 141 Normalårskorrigerad uppvärmning 142 149 149 155 149 Fastighetsel 19,50 19,60 19,70 18,88 19,33 Vattenförbrukning (m 3 ) 539 594 565 077 598 040 597 745 602 640 Vattenförbrukning / uthyrningsyta 1,40 1,48 1,57 1,57 1,59 Organisationsnummer 556066-0523 17
Framtida utveckling Som styrdokument för den framtida utvecklingen arbetar AB GotlandsHem utifrån den av styrelsen antagna Strategiska planen för 2010 2014. Stort underhållsbehov GotlandsHem har liksom flertalet andra bostadsföretag ett stort underhållsbehov framför sig eftersom stora delar av fastighetsbeståndet är byggt under miljonprogrammet 1965-1974 och därmed har uppnått en ålder då större underhållsåtgärder är nödvändiga. I samband med hyresförhandlingen inför 2011 gjordes en särskild överenskommelse att under detta år satsa på det inre lägenhetsunderhållet på bekostnad av det yttre underhållet. Markanskaffning Företaget har en kontinuerlig dialog med Gotlands kommun avseende markförvärv. Närmaste större område som är intressant för nyproduktion är A7-området. Ägarens prissättning på mark är en viktig parameter för rimliga hyresnivåer. Nyproduktion För närvarande pågår en ombyggnad av före detta pastorsexpeditionen i Visby innerstad till fyra lägenheter och Montessoriskolans före detta lokal i kvarteret Riggen till boende för ungdomar med särskilda behov. Nyproduktion är avhängig av tillgången på planlagd mark. Nästa planerade nyproduktion är i kvarteret Trilobiten på Galgberget där företaget äger marken. Planen medger radhusbebyggelse och rymmer cirka 20 lägenheter. Miljö och energi Ett stort arbete är genomfört vad avser energioptimering av fastigheterna. Ytterligare åtgärder för energibesparingar måste bedömas utifrån ett kostnads-/lönsamhetsperspektiv. Försäljning, köp och rivning Företaget har under året sålt ett mindre fastighetsbestånd i Havdhem. Eventuella framtida försäljningar behöver prövas kontinuerligt. Kompetensutveckling En god kompetens är en avgörande faktor för framtiden. Vi måste säkra att vår personal har och utvecklar rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Marknadsföring och information Tidningen Bo och Hyra kommer fortsatt att ges ut med två nummer per år som information till våra hyresgäster. Ny hemsida kommer att lanseras under våren 2011. Planeringsmaterial Kund- och medarbetarundersökningar utgör viktiga underlag för vår planering de närmaste åren. Boendeprofiler, ett statistikmaterial från SCB, är också ett viktigt underlag i vår strategiska planering. Organisationsutveckling Företagets processorientering fortgår. Alla medarbetare kommer under 2011 att ha deltagit i någon processkartläggning och företagets huvudprocesser ska då vara identifierade och dokumenterade. Vinstdisposition Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr): Balanserade vinstmedel 104 075 Årets vinst 4 920 108 995 Styrelsen föreslår att till förfogande ställda vinstmedel 108 995 tkr disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning 108 995 Planera för kompetensförsörjning GotlandsHem har en liten personalomsättning och medelåldern i företaget är hög. Fram till 2015 beräknas en stor del av personalstyrkan gå i pension. Därför är det av största vikt att redan nu planera för en framtida kompetensförsörjning. 18 Organisationsnummer 556066-0523
Ekonomiska sammanställningar
Koncernresultaträkning Alla belopp i tkr Not 2010-05-04 1 2010-12-31 Rörelsens intäkter Hyresintäkter 2 353 928 Övriga intäkter 2 4 577 Summa rörelsens intäkter 358 505 Rörelsens kostnader Fastighetsförvaltning 10-207 713 Övriga externa kostnader 3-16 804 Personalkostnader 4-40 529 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -40 586 Summa rörelsens kostnader -305 632 Rörelseresultat 52 873 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster 11 1 161 Räntebidrag 641 Räntekostnader och liknande poster -50 215 Summa finansiella poster -48 413 Resultat efter finansiella poster 4 460 Skatt på årets resultat 5-1 822 ÅRETS RESULTAT 2 638 20 Organisationsnummer 556066-0523
Koncernbalansräkning tillgångar Alla belopp i tkr Not 2010-12-31 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 13 1 410 636 Pågående nyanläggningar 14 8 406 Balanslåneposter 15 3 989 Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 5 563 Inventarier, verktyg och installationer 17 8 774 Summa materiella anläggningstillgångar 1 437 368 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 19 110 Fordringar hos intresseföretag 2 619 Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 10 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 12 729 Summa anläggningstillgångar 1 450 097 Omsättningstillgångar Varulager och kortfristiga fordringar Lager 23 209 Kundfordringar 3 029 Övriga kortfristiga fordringar 3 829 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 24 1 599 Summa varulager och kortfristiga fordringar 8 666 Kassa och bank Kassa och bank 35 259 Summa kassa och bank 35 259 Summa omsättningstillgångar 43 925 SUMMA TILLGÅNGAR 1 494 022 Organisationsnummer 556066-0523 21
Koncernbalansräkning eget kapital och skulder Alla belopp i tkr Not 2010-12-31 1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Aktiekapital 16 900 Bundna reserver 28 703 Fria reserver 104 075 Årets resultat 2 638 Summa eget kapital 152 316 Avsättningar Uppskjutna skatter 1 920 Summa avsättningar 1 920 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 26 1 230 853 Summa långfristiga skulder 1 230 853 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 26 19 480 Leverantörsskulder 50 466 Skatteskulder 2 412 Övriga kortfristiga skulder 583 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 27 35 992 Summa kortfristiga skulder 108 933 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 494 022 Ställda säkerheter 7 71 358 Ansvarsförbindelser 8 495 22 Organisationsnummer 556066-0523
Kassaflödesanalys koncern Alla belopp i tkr Not 2010-05-04 2010-12-31 Löpande verksamhet Rörelseresultat före finansiella poster 52 874 Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 9 39 912 Erhållen ränta 1 424 Erhållen utdelning 2 Erlagd ränta -49 575 Betald inkomstskatt -1 822 Kassaflöde från löpande verksamhet 42 815 före förändring Ökning/minskning varulager 95 Ökning/minskning kundfordringar -1 297 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -2 601 Ökning/minskning leverantörsskulder 1 937 Ökning/minskning övr kortfristiga rörelseskulder 6 708 Summa förändring i rörelseverksamhet 4 842 Kassaflöde från löpande verksamhet 47 657 Investeringsverksamhet Investeringar i materiella anläggningstillgångar -77 728 Sålda materiella anläggningstillgångar 1 565 Placeringar i övr finansiella anläggningstillgångar -9 000 Avyttring/amortering av övriga finansiella -15 225 anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet -100 388 Finansieringsverksamhet Upptagna lån 577 718 Amortering av skuld -530 940 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 46 778 Årets kassaflöde -5 953 Likvida medel vid årets början 41 212 Likvida medel vid årets slut 35 259 Organisationsnummer 556066-0523 23
Moderbolagets resultaträkning Alla belopp i tkr Not 2010 2009 1 Rörelsens intäkter Hyresintäkter 2 353 928 341 166 Övriga intäkter 2, 28 4 374 3 378 Summa rörelsens intäkter 358 302 344 544 Rörelsens kostnader Fastighetsförvaltning 10, 28-207 905-197 118 Övriga externa kostnader 3-16 789-17 463 Personalkostnader 4-40 529-38 180 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -40 390-39 411 Summa rörelsens kostnader -305 613-292 172 Rörelseresultat 52 689 52 372 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster 11, 28 1 405 1 434 Räntebidrag 641 956 Räntekostnader och liknande poster -50 216-49 470 Summa finansiella poster -48 170-47 080 Resultat effter finansiella poster 4 519 5 292 Bokslutsdispositioner 12 2 223 2 300 Skatt på årets resultat 5-1 822-2 037 ÅRETS RESULTAT 4 920 5 555 24 Organisationsnummer 556066-0523
Moderbolagets balansräkning tillgångar Alla belopp i tkr Not 2010-12-31 2009-12-31 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 13 1 410 636 1 266 709 Pågående nyanläggningar 14 1 969 117 363 Balanslåneposter 15 3 989 4 539 Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 5 563 4 484 Inventarier, verktyg och installationer 17 1 119 836 Summa materiella anläggningstillgångar 1 423 276 1 393 931 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 18 500 - Andelar i intresseföretag 19 110 110 Fordringar hos intresseföretag 2 618 2 357 Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 10 000 1 000 Fordringar hos koncernföretag 21 17 964 - Andra långfristiga fordringar 22-3 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 31 192 6 467 Summa anläggningstillgångar 1 454 468 1 400 398 Omsättningstillgångar Varulager och kortfristiga fordringar Lager 23-304 Kundfordringar 1 788 1 731 Övriga kortfristiga fordringar 1 542 566 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 24 1 706 2 260 Summa varulager och kortfristiga fordringar 5 036 4 861 Kassa och bank Kassa och bank 31 147 41 212 Summa kassa och bank 31 147 41 212 Summa omsättningstillgångar 36 183 46 073 SUMMA TILLGÅNGAR 1 490 651 1 446 471 Organisationsnummer 556066-0523 25
Moderbolagets balansräkning eget kapital och skulder Alla belopp i tkr Not 2010-12-31 2009-12-31 1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital 16 900 16 900 Reservfond 21 100 21 100 Summa bundet eget kapital 38 000 38 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 104 075 98 520 Årets resultat 4 920 5 555 Summa fritt eget kapital 108 995 104 075 Summa eget kapital 146 995 142 075 Obeskattade reserver 25 7 300 9 523 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 26 1 230 853 1 181 170 Summa långfristiga skulder 1 230 853 1 181 170 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 26 19 480 22 387 Leverantörsskulder 47 088 48 528 Skatteskulder 1 580 963 Övriga kortfristiga skulder 1 416 1 349 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 27 35 939 40 476 Summa kortfristiga skulder 105 503 113 703 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 490 651 1 446 471 Ställda säkerheter 7 71 358 127 104 Ansvarsförbindelser 8 495 475 26 Organisationsnummer 556066-0523
Kassaflödesanalys moderbolag Alla belopp i tkr Not 2010 2009 Löpande verksamhet Rörelseresultat före finansiella poster 52 689 52 372 Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 9 39 716 39 411 Erhållen ränta 1 403 1 432 Erhållen utdelning 2 2 Erlagd ränta -49 575-48 514 Betald inkomstskatt -1 822-1 008 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring 42 413 43 695 Ökning/minskning varulager 304-36 Ökning/minskning kundfordringar -58 945 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -421 10 903 Ökning/minskning leverantörsskulder -1 440 11 607 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -3 854-2 213 Summa förändring i rörelseverksamhet -5 469 21 206 Kassaflöde från löpande verksamhet 36 944 64 901 Investeringsverksamhet Investeringar i materiella anläggningstillgångar -70 627-125 550 Sålda materiella anläggningstillgångar 1 565 2 383 Investeringar i dotterbolag -500 - Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -9 000 - Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar -15 225-1 681 Kassaflöde från investeringsverksamhet -93 787-124 848 Finansieringsverksamhet Upptagna lån 577 718 419 370 Amortering av skuld -530 940-372 325 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 46 778 47 045 Årets kassaflöde -10 065-12 902 Likvida medel vid årets början 41 212 54 114 Likvida medel vid årets slut 31 147 41 212 Organisationsnummer 556066-0523 27