Resultaträkning Belopp i kr Not Årsavgifter och hyror 1 11 329 021 10 926 370 Övriga rörelseintäkter 2 177 163 1 453 176 11 506 184 12 379 546 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Driftskostnader 3-8 741 969-10 013 570 Fastighetsskatt -335 468-329 118 Personalkostnader 4-378 885-335 977 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5-1 468 579-1 480 000 Övriga rörelsekostnader -133 036 Rörelseresultat 581 283 87 846 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 666 568 Räntekostnader -1 219 339-952 897 Resultat efter finansiella poster -631 390-864 483 Reservationer 6-78 417-78 417 Årets resultat -709 807-942 900 4(10)
Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 7 42 977 193 41 493 430 Inventarier 8 7 421 174 000 Summa anläggningstillgångar 42 984 614 41 667 430 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar 383 594 Övriga fordringar 146 430 371 914 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 320 138 319 559 466 569 1 075 067 Kassa och bank 3 437 972 1 512 081 Summa omsättningstillgångar 3 904 540 2 587 148 SUMMA TILLGÅNGAR 46 889 154 44 254 578 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Grundavgifter 3 707 000 3 707 000 Yttre reparationsfond 10 2 885 661 3 601 756 6 592 661 7 308 756 Fritt eget kapital Balanserat resultat 170 488 154 707 Årets resultat -709 807-942 900 Förändring yttre reparationsfond 10 716 095 958 681 176 776 170 488 6 769 437 7 479 244 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 11 35 047 294 32 763 949 35 047 294 32 763 949 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 11 1 211 322 1 200 000 Leverantörsskulder 1 693 807 593 746 Skatteskulder 20 583 Inre reparationsfond 9 832 741 814 975 Övriga skulder 30 035 20 452 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 283 935 1 382 212 5 072 423 4 011 385 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 889 154 44 254 578 5(10)
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 49 416 000 49 416 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fr.o.m. 2004 tillämpas BFNAR 2003:4 gällande redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll, innebärande att förändringar av yttre reparationsfonden inte påverkar resultaträkningen. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnad Ombyggnad Soprumsombyggnad Garage Kulvertar Ventilation Byte kallvattenrör Bostadslånepost Tak Inventarier 67 år 67 år 33 år 67 år 50 år 40 år 40 år 33 år 40 år 5 år Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter 10 711 560 10 348 096 Hyror 617 462 578 274 11 329 021 10 926 370 Not 2 Övriga rörelseintäkter Administrativa avgifter 38 026 30 143 Övriga ersättningar 33 863 Vinst försäljning bostadsrättsandel 1 295 000 Försäkringsersättning 62 158 112 653 Övrigt 43 116 15 380 177 163 1 453 176 6(10)
Not 3 Driftskostnader Reparationer och underhåll -2 479 359-4 013 704 Fastighetsskötsel och städning -1 962 402-1 622 820 Sophantering -619 184-529 577 Uppvärmningskostnader -2 068 396-2 195 091 Vattenavgifter -415 287-374 240 Elavgifter -274 736-265 237 Försäkringar -131 235-120 638 Förvaltning och administration -553 170-664 577 Kabel-TV -238 200-227 686-8 741 969-10 013 570 Not 4 Anställda och personalkostnader Föreningen har ej haft anställd personal. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och internrevisor 134 950 131 120 Övriga ersättningar 211 200 168 000 346 150 299 120 Sociala kostnader 32 735 36 857 378 885 335 977 Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Byggnad -343 000-343 000 Ombyggnad -254 000-254 000 Soprumsombyggnad -138 000-138 000 Garage -131 000-131 000 Kulvertar -40 000-40 000 Ventilation -40 000-40 000 Byte kallvattenrör -51 000-51 000 Bostadslånepost -217 000-217 000 Tak -88 000-88 000 Inventarier -166 579-178 000-1 468 579-1 480 000 Not 6 Reservationer Inre reparationsfond -78 417-78 417-78 417-78 417 7(10)
Not 7 Byggnader och mark Byggnader Vid årets början 22 836 140 23 187 807 Avyttringar och utrangeringar -351 667 22 836 140 22 836 140 Vid årets början -14 541 176-14 416 807 Avyttringar och utrangeringar 218 631 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -343 000-343 000-14 884 176-14 541 176 Planenligt restvärde vid årets slut 7 951 964 8 294 964 Mark 2 734 800 2 734 800 10 686 764 11 029 764 Fastighetsförbättringar Vid årets början 39 369 814 39 369 814 Nyanskaffningar 2 785 763 42 155 577 39 369 814 Vid årets början -11 678 148-10 936 148 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -742 000-742 000-12 420 148-11 678 148 Planenligt restvärde vid årets slut 29 735 429 27 691 666 Bostadslånepost enl.lagen med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m. Vid årets början 7 231 172 7 231 172 7 231 172 7 231 172 Vid årets början -4 459 172-4 242 172 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -217 000-217 000-4 676 172-4 459 172 Planenligt restvärde vid årets slut 2 555 000 2 772 000 Planenligt restvärde byggnader och mark 42 977 193 41 493 430 Taxeringsvärden, byggnader 116 476 000 116 476 000 Taxeringsvärden, mark 43 000 000 43 000 000 159 476 000 159 476 000 8(10)
Not 8 Inventarier Vid årets början 1 245 187 1 245 187 1 245 187 1 245 187 Vid årets början -1 071 187-893 187 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -166 579-178 000-1 237 766-1 071 187 Planenligt restvärde vid årets slut 7 421 174 000 Not 9 Inre reparationsfond Ingående saldo 1/1 814 975 834 238 Uttag under året -60 651-97 680 Stadgeenlig avsättning 78 417 78 417 832 741 814 975 Not 10 Yttre reparationsfond Ingående saldo 1/1 3 601 756 4 560 437 Överfört från fonden -1 066 095-1 408 681 Årets avsättning 350 000 450 000 2 885 661 3 601 756 Not 11 Övriga skulder, lång- och kortfristiga Kreditgivare Räntesats Ändr.dag SBAB 4,39% 2012-02-15 5 977 647 6 177 647 SBAB rörlig - 1 475 000 1 575 000 SBAB 3,34% 2014-08-22 2 450 000 2 550 000 SBAB 3,15% 2013-11-08 7 102 778 7 302 778 SBAB 2,89% 2012-11-05 5 700 000 5 900 000 SBAB 4,37% 2014-02-12 7 058 524 7 458 524 SBAB rörlig - 2 994 667 3 000 000 SBAB 3,39% 2014-08-22 3 500 000 36 258 616 33 963 949 Avgår: kortfristig del -1 211 322-1 200 000 35 047 294 32 763 949 9(10)
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda avgifter och hyror 938 759 537 101 Fjärrvärme 332 897 Arvoden inkl.soc.avg. 109 901 105 359 Reservation "Slingan" 200 000 Räntor 113 716 97 750 Övrigt 121 559 109 105 1 283 935 1 382 212 Skogås den Gunnar Lundblad Kerstin Lindh Gunvor Hertz Nils Tollerud Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 2012. Eva Tennevik Godkänd revisor Johan Svenning 10(10)