Stockholms lans landsting i (i)

Relevanta dokument
A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting i (i)

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting 1(2)

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting 1(2)

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

*

Stockholms läns landsting i (i)

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen LS

Stockholms läns landsting 1 (2) Månadsrapport per november 2011 för koncernfinansiering. Landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

Månadsrapport per maj 2016 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

JIL Stockholms läns landsting i (D

Månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting

JUL Stockholms läns landsting i (D

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Stockholms läns landsting 1 (2)

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Årsrapport 2015 och intern kontrollplan 2016 för Koncernfinansiering

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting 1(2)

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Månadsrapport per september 2016 för Stockholms läns landsting

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

4 Årsrapport 2017 för Skadekonto LS

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting 1 (2) * 006 i. Månadsrapport per november 2011 för Stockholms läns landsting och bolag.

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

KONCERNFINANSIERING DELÅRSRAPPORT

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 31 januari 2017

Månadsrapport per oktober 2016 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Kulturnämndens månadsrapport september 2016

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per maj 2015

Förvaltningsberättelse

Månadsrapport per november 2014 för Stockholms läns landsting

LS Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

Månadsrapport per november 2016 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

6 Kapitaltillskott till TioHundra AB LS

Månadsrapport mars 2013

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

KONCERNFINANSIERING DELÅRSBOKSLUT

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Februari. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017

Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2015

Delårsrapport för Skadekonto för perioden 1 januari - 31 augusti 2013.

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 31 januari 2017

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsrådsberedningen LS Skadekonto överlämnar härmed årsrapporten för perioden 1 januari-31 december 2016.

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.

Transkript:

Stockholms lans landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport per november 2016 för Koncernfinansiering. Landstingsrådsberedningens motivering Årsprognosen för Koncernfinansiering uppgår till -854 miljoner kronor vilket är en resultatförbättring med 894 miljoner kronor jämfört med årsbudget. Koncernfinansiering resultat påverkas främst av utvecklingen av skatteintäkterna, ränteutvecklingen och beräkningar av landstingets pensionsskuld. Den huvudsakliga resultatförbättringen jämfört med budget sammanhänger med högre prognostiserade samlade skatteintäkter och minskade kostnader. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 januari 2017 Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Carl Rydingstam

Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi i (i) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-12 Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Landstingsstyrelsen Ankom Stockholms läns landsting 2017-01- 1 2 l ViMl ÖM Ärendebeskrivning Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 januari 2017 Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta att godkänna månadsrapport per november 2016 för Koncernfinansiering. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering per november 2016

2 (7) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2. Resultatutveckling och prognos 2016... 4 2.1 Periodens utfall... 4 2.2 Prognostiserat resultat... 5 3. Investeringar... 7

3 (7) 1 Sammanfattning Resultatet till och med november månad uppgår till 98 miljoner kronor vilket är 35 miljoner kronor lägre än för motsvarande period föregående år, och 859 miljoner kronor högre än den periodiserade budgeten. Budgeterat årsresultat är -1 748 miljoner kronor. Årets resultatprognos uppgår till -854 miljoner kronor.

4 (7) 2. Resultatutveckling och prognos 2016 Resultaträkning Mkr Ack utfall Budget AC-BU Ack utfall 1511 Föränd % Progn 2016 Budget 2016 PR-BU Boksl 2015 Statsbidrag 1 455 1 222 233 1 244 16,9% 1 553 1 333 220 1 442 PO-intäkter 5 149 5 229-80 5 011 2,8% 5 627 5 704-78 5 468 Övriga intäkter 0 0 0 201-100,0% 0 0 0 203 varav jämförelsestörande post * 0 0 0 195-100,0% 0 0 0 195 Verksamhetens intäkter 6 604 6 451 153 6 456 2,3% 7 180 7 037 142 7 113 Personalkostnader -6 460-6 503 43-6 292 2,7% -6 940-7 094 153-6 934 Lämnade bidrag -62 853-62 805-49 -60 236 4,3% -68 607-68 552-55 -65 686 Övriga kostnader -2 126-2 253 126-1 236 72,1% -3 185-3 336 151-1 430 Verksamhetens kostnader -71 439-71 560 121-67 764 5,4% -78 733-78 982 249-74 050 Samlade skatteintäkter 64 979 64 544 435 61 527 5,6% 70 918 70 411 507 67 264 Finansnetto -45-196 150-86 -47,2% -218-214 -4-387 Resultat 98-761 859 133-854 -1 748 894-60 * 2014 års återbetalning från AFA Försäkring avseende försäkringspremier för 2004. 2.1 Periodens utfall Orsak, Mkr textkommentar Intäkt AC-BU Kostnad AC-BU Resultat AC-BU Statsbidrag 233 233 PO-intäkter -80-80 Övriga intäkter 0 0 Personalkostnader 43 43 Lämnade bidrag -49-49 Övriga kostnader 126 126 Samlade skatteintäkter 435 435 Finansnetto 150 150 Summa avvikelse 739 121 859 De specialdestinerade statsbidragen per den sista november uppgår till 1 455 miljoner kronor och är 233 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Det beror framförallt på högre ersättning för asylsjukvården och sjukskrivningsmiljarden för 2015 än vad som bokfördes i årsbokslutet 2015, samt högre ersättning för asylsjukvården och förlossningsvården under 2016 än vad som budgeterats. Intäkterna för personalomkostnader (PO-pålägg) uppgår till 5 149 miljoner kronor vilket är 80 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. POpåläggen baserar sig på förvaltningarnas lönekostnader.

5 (7) Personalkostnaderna uppgår till 6 460 miljoner kronor vilket är 43 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. elsen förklaras främst av lägre sociala kostnader och har ett direkt samband med minskningen av POintäkterna. Lämnade bidrag uppgår till 62 853 miljoner kronor och är 49 miljoner kronor högre än periodiserad budget, vilket beror på utbetalning på 55 miljoner kronor till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, och som inte är med i budgeten. Övriga kostnader uppgår till 2 126 miljoner kronor vilket är 126 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. I övriga kostnader ingår per den sista november omställningskostnader med 723 miljoner kronor, vilket är 360 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. De samlade skatteintäkterna, inklusive generella statsbidrag, uppgår till 64 979 miljoner kronor och är 435 miljoner kronor högre än den periodiserade budgeten. Utfallet baseras på skatteintäktsprognosen från oktober 1. Finansnettot visar på en positiv avvikelse mot periodiserad budget med 150 miljoner kronor. Detta förklaras framförallt av fortsatt låga marknadsräntor. 2.2 Prognostiserat resultat Orsak textkommentar mkr Intäkt Progn-budg Kostnad Progn-budg Resultat Progn-budg Statsbidrag 220 220 PO-intäkt -78-78 Övriga intäkter 0 0 Personalkostnader 153 153 Lämnade bidrag -55-55 Övriga kostnader 151 151 Skatteintäkter 507 507 Finansnetto -4 0-4 Summa avvikelse 645 249 894 De specialdestinerade statsbidragen beräknas för året uppgå till 1 553 miljoner kronor vilket är 220 mkr högre än budget. Detta framförallt beroende på att bidrag för förlossningsvård och kvinnors hälsa ingår i prognosen med 1 Skatteintäktsprognos 4, Sveriges kommuner och landsting 2016-10-05

6 (7) 115 mkr, samt att prognosen innehåller högre intäkter för asylsjukvården än vad som budgeterats. PO-intäkterna, som baseras på förvaltningarnas inrapporterade prognoser, beräknas uppgå till 5 627 miljoner kronor vilket är 78 miljoner kronor lägre än årets budget. De totala personalkostnaderna inklusive pensionskostnaderna beräknas i prognosen uppgå till 6 940 miljoner kronor vilket är 153 miljoner kronor lägre än budget. Av beloppet avser 56 miljoner kronor lägre sociala kostnader och resterande del avser lägre pensionskostnader. Prognosen för pensionskostnaderna baseras på beräkningar gjorda av KPA i augusti 2016. Prognosen för lämnade bidrag uppgår till 68 607 miljoner, vilket är 55 miljoner kronor högre än årets budget. elsen beror på utbetalning på 55 miljoner kronor till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje. Övriga kostnader beräknas i prognosen uppgå till 3 185 miljoner kronor vilket är 151 miljoner kronor lägre än budget. I övriga kostnader ingår omställningskostnader och dessa beräknas i prognosen uppgå till 968 miljoner kronor, vilket är 214 miljoner kronor lägre än budgeterat. I prognosen ingår också reservering för förändringar av vissa svårbedömda kostnader, såsom bland annat effekter av förändringar kopplat till pensionskostnader. Prognosen för årets skatteintäkter, inklusive generella statsbidrag, uppgår till 70 918 miljoner kronor och baseras på skatteintäktsprognosen från oktober 2. I jämförelse med budget innebär prognosen en positiv avvikelse med 507 miljoner kronor. I prognosen, men inte i budgeten, ingår generella statsbidrag avseende resursförstärkning till sjukvården med 226 miljoner kronor samt glasögonbidrag med 27 miljoner kronor. Prognostiserat finansnetto uppgår till -218 miljoner kronor vilket är 4 miljoner kronor sämre än budget. 2 Skatteintäktsprognos 4, Sveriges kommuner och landsting 2016-10-05

7 (7) 3. Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall Status Prognos 2016 Budget LF 2016 PR-BU Citybanan 342 Pågår 403 403 0 Totalt investeringar 342 0 403 403 0 Under året planeras investeringar avseende Citybanan att uppgå till 403 miljoner kronor vilket är i enlighet med budget.