Datum 2018-09-112 Sida 1 Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse VD Kallelse/föredragningslista Styrelse: Avesta Vatten och Avfall AB Plats: Modellvägen 2 Tid: Onsdag 19 september, kl 13:15 Val av justerare samt plats och tid för justering Information / uppdrag 1. Aktuella bolagsfrågor Pågående kommande investeringar Projektavstämning, 2. VD informerar Rekryteringsläget Skatter och avgifter 3. Information/Frågor från styrelsen Beslutsärenden 1. Delårsrapport 2. Plan för vattenskyddsområden och tillstånd för allmänna vattentäkter 3. Revidering av delegation för reinvesteringar i förnyelse i ledningsnät Delgivningar Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun demokrati/handlingar protokoll//protokoll samt i pärm vid sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll 2018-06-13 Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll årsstämma 2018-06-07 Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll extra årsstämma 2018-08-23
Sida 2 Övriga delgivningar finns i pärm vid sammanträdet Kommunfullmäktige 2018-06-18 100 Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering Avesta kommun 2018-2020, Mål och åtgärder Avesta 2018-09-12 Patrik Sundin Ordförande Åsa Mosell Lindstedt Sekreterare
Avesta Vatten och Avfall AB Organisationsnummer 556827-5084 Månadsrapport Augusti 2018
Avesta Vatten och Avfall AB EKONOMI Driftredovisning Perioden Verksamheten Bolagets verksamhet omfattar VA-och avfallsverksamheten i Avesta kommun, 2018 är bolagets åttonde verksamhetsår. Resultat Resultatet för perioden jan-aug 2018 uppgår till -281, varav VA -349 och avfall +68. Årsprognos Årsprognosen pekar på att resultatet för bolaget totalt liksom för de två verksamhetsgrenarna ska bli +-0. Investeringar Perioden Under året genomförs flera investeringsprojekt som syftar till att säkerställa leveranser av dricksvatten, öka återvinningen av avfall i kommunen samt förbättra arbetsmiljön för personalen. Investeringarna har under perioden uppgått till till 18 149 tkr varav 5 329 lagts ner på ledningsförnyelse och 11 160 på ny återvinningscentral. PERSONAL Tillsvidareanställda Antalet anställda 2018-08-30 uppgick till 36,0 Övertid Övertiden uppgår till totalt 1 320 timmar totalt för den senaste rullande 12-månadersperioden. För samma tidsperiod föregående år uppgick övertiden till 1 033 timmar. 2
VERKSAMHETSMÅL OCH NYCKELTAL Mål och nyckeltal finns i verksamhetsplan och budget. Det övergripande målet inom VA är att abonnenterna, på ett kostnadseffektivt och funktionellt vis, ska erhålla ett gott och hälsosamt dricksvatten och kunna avleda sitt avloppsvatten till ett omhändertagande som sker på ett miljö- och resursriktigt sätt. På avfallssidan är det övergripande målet att minska den totala avfallsmängden samt öka den andel av mottagen avfallsmängd som går till återvinning. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Ett antal projekt som ska leda till att det övergripande målet uppnås pågår eller är planerade exempel på några av de viktigaste är: Vatten och avlopp Nytt vattenverk i By/Näs Överföringsledning till Horndal Vidareutveckla metoder för läcksökning Förnyelse av ledningsnät enligt fastställd förnyelseplan Avfall Tillfällig återvinningscentral Förbättrad källsortering av hushållsavfall Förbättrad källsortering vid insamling av grovavfall från hushållen, mobil ÅVC. Sluttäckning Karlslunds avfallsanläggning. 3
Resultaträkning RESULTATRÄKNING Perioden 201801-201808 Resultaträkning i tkr Utfall +/- Verksamhetens intäkter 48 238 48 530 292 Verksamhetens kostnader -41 995-42 993-998 Avskrivningar -4 849-4 695 154 Verksamhetens nettokostnader 1 394 842-552 Finansiella intäkter 0 60 60 Finansiella kostnader -1 393-1 183 209 RESULTAT 1-281 -283 Årsprognos 0 0 0 Investeringsredovisning INVESTERINGAR Perioden 201808 Ackumulerat från årets början Utfall +/- Utfall +/- Inkomster 0 0 0 0 0 Utgifter -578-578 -14 625-18 149-3 523 Netto -578-578 -14 625-18 149-3 523 Finansiell rapport Avesta VA och Avfall AB Limit 200 000 Tkr 2017-12-31 2018-07-31 2018-08-31 förändring PLACERING Koncernkonto placering 0 0 0 0 Övrig placering 0 0 0 0 TOTAL PLACERING 0 0 0 0 UPPLÅNING Koncernkonto upplåning 5 431 25 247 29 297 4 050 Lån 67 250 67 250 67 250 0 TOTAL UPPLÅNING 72 681 92 497 96 547 4 050 Årsprognos räntekostnad 1 400 1 270 1 200 4
Resultaträkning verksamhetsområde RESULTATRÄKNING - VA Perioden 201801-201808 Resultaträkning i tkr Utfall +/- Verksamhetens intäkter 33 591 31 333-2 258 Verksamhetens kostnader -28 230-26 535 1 694 Avskrivningar -3 978-4 082-105 Verksamhetens nettokostnader 1 384 716-668 Finansiella intäkter 0 60 60 Finansiella kostnader -1 267-1 125 142 PERIODENS RESULTAT 117-349 -466 Synnerliga skäl 0 0 0 Reavinst 0-64 0 RESULTATRÄKNING - Avfall Perioden 201801-201808 Resultaträkning i tkr Utfall +/- Verksamhetens intäkter 14 647 17 169 2 522 Verksamhetens kostnader -13 803-16 480-2 677 Avskrivningar -843-585 259 Verksamhetens nettokostnader 1 104 104 Finansiella intäkter 0 0 Finansiella kostnader -117-37 80 PERIODENS RESULTAT -116 68 184 Synnerliga skäl 0 0 0 Reavinst 0 0 0 5
Driftredovisning DRIFTREDOVISNING - per kontogrupp Period 201808 Styrelse och ledning period Utfall period Avvikelse ack Utfall ack Avvikelse Intäkter 0 0 0 0 28 28 Personalkostnader -199-197 2-1 594-1 449 145 Lokaler -8-7 1-63 -62 2 Övriga kostnader 207 204-3 1 657 1 482-175 0 Totalt styrelse/ledning 0 0 0 0 0 0 Vatten period Utfall period Avvikelse ack Utfall ack Avvikelse Intäkter 4 372 6 412 2 040 34 975 32 753-2 222 Personalkostnader -1 168-1 120 48-9 345-8 969 375 Lokaler -56-51 6-452 -430 22 Övriga kostnader -3 133-2 592 540-25 061-23 702 1 359 0 0 Totalt vatten 15 2 648 2 634 117-349 -466 Avfall period Utfall period Avvikelse ack Utfall ack Avvikelse Intäkter 1 831 5 725 3 895 14 647 17 169 2 522 Personalkostnader -311-392 -81-2 486-2 637-151 Lokaler -32-44 -11-260 -249 10 Övriga kostnader -1 502-3 436-1 934-12 017-14 215-2 198 0 0 0 Totalt Avfall -15 1 853 1 868-116 68 184 Bokslutsdisposition Intäkter 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 Lokaler 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0 Avesta vatten och avfall period Utfall period Avvikelse ack Utfall ack Avvikelse Intäkter 6 203 12 137 5 935 49 621 49 950 328 Personalkostnader -1 678-1 709-31 -13 424-13 055 369 Lokaler -97-102 -5-775 -741 34 Övriga kostnader -4 428-5 824-1 396-35 421-36 435-1 014 0 0 Totalt 0 4 502 4 502 1-281 -283 6